物业公司项目成本核算分析表

封面 附： 物业公共服务定价成本监审 表 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf （)年度 物业服务企业名称 物业服务企业资质等级 物业服务企业法定代表人 物业服务企业地址 邮政编码 财务负责人 填表人 电话 传真 物业服务企业盖章 年月日附表1基本情况 表一：物业服务企业基本情况表 企业名称： 年度 项目 上报数 审核数 备注 一、物业服务企业基本情况 1、企业资质等级 2、服务小区数量（个） 3、服务非小区项目（项） 4、服务小区面积（平方米） 二、企业财务情况 1、企业类型 2、注册资金（元） 3、实收资本（元） （一）资产情况（元） 1、固定资产 （1）固定资产净值 　　固定资产原值 　　累计折旧 综合折旧率％ （2） 工程 路基工程安全技术交底工程项目施工成本控制工程量增项单年度零星工程技术标正投影法基本原理 物资 （3）在建工程 （4）固定资产清理 2、流动资产 3、递延资产 4、无形资产 5、长期投资 （二）负债情况（元） 1、长期负债 2、流动负债 （三）所有者权益（元） 1、实收资本 2、资本公积 3、盈余公积 4、未分配利润 （四）主营业务损益（元） 1、主营业务收入 2、主营业务成本 3、主营业务期间费用 4、主营业务税金及附加 （1）城市建设维护税 （2）教育费附加 5、主营业务净利润 6、主营业务净资产利润率 （五）其他业务情况（元） 1、其他业务收入 2、其他业务支出 注：上报数由各物业公司按全公司实际发生数填报。&L&"TimesNewRoman,常规"&10附表2物业公司成本表 表二：物业公司服务成本监审表 企业名称： 年度 项目 行次及关系 上报数 审核数 备注 一、物业公司服务基本情况 1 1、企业资质等级 2 2、服务小区数量（个） 3 3、服务小区面积（平方米） 4 二、物业公司服务应收费面积（平方米） 5 1、住宅面积 6 （1）多层住宅 7 （2）小高层住宅 8 （3）高层住宅 9 （4）别墅 10 2、非住宅面积 11 三、物业公司服务成本情况 12 （一）人员费用（元） 13=14+15+16 1、工资 14 2、社会保障费 15 3、其他支出 16 （二）物业共用部位共用设施设备日常运行维护费（元） 17=18+23+26 其中:1、电梯日常运行及维护费（元） 18=19+20+21+22 （1）维护费 19 （2）设备保险费 20 （3）年安检费 21 （4）其他支出 22 2、二次供水设施日常运行及维护费（元） 23=24+25 （1）日常维护费 24 （2）其他支出 25 3、其他设施日常运行维护费 26 （三）绿化养护费（元） 27 （四）清洁卫生费（元） 28 （五）秩序维护费（元） 29 （六）折旧费（元） 30 （七）水电费（元） 31 (八）办公费（元） 32 （九）物业共用部位共用设施设备及公众 责任 安全质量包保责任状安全管理目标责任状8安全事故责任追究制幼儿园安全责任状占有损害赔偿请求权 保险费（元） 33 （十）管理费用（元） 34 （十一）财务费用（元） 35 （十二）其它费用（元） 36 （十三）成本合计（元） 37=13+17+27+28+29+30+31+32+33+34+35+36 （十四）扣除电梯及二次供水设施日常运行维护费的物业服务运行总成本（元） 38=37-18-23 （十五）服务小区应收费面积（平方米） 39 其中:1、配有电梯物业应收费面积 40 2、配有二次供水设施物业应收费面积 41 （十六）扣除电梯及二次供水设施日常运行维护费的平均单位面积物业服务成本（元/平方米） 42=38/39 （十七）平均单位面积电梯服务运行成本（元/平方米） 43=18/40 （十八）平均单位面积二次供水服务运行成本（元/平方米） 44=23/41 四、物业服务费收入情况（元） 45 1、应收物业服务费 46 2、实收物业服务费 47 3、物业服务费收缴率（%） 48 4、实际平均单位面积物业服务收入（元/平方米） 49 五、物业共用部位共用设施设备经营所得收益 50 1、车位出租及停车费等收益 51 2、娱乐、休闲等场所的经营收益 52 3、其他收益 53 六、物业服务收费标准（元/平方米.月） 54 1、多层住宅 55 2、小高层住宅 56 3、高层住宅 57 4、经营用房 58 5、 59 6、 60 7、 61 注：上报数由各物业公司按全公司实际发生数填报。&L&"TimesNewRoman,常规"&10附表3物业公司工资费用 表三：物业公司服务人员薪酬 明细表 装修明细表下载装修明细表下载家庭装修明细表下载仓库货架物料明细表下载花店收入支出明细表下载 企业名称： 年度 项目 行次及关系 上报数 审核数 备注 一、年平均从业人员人数（人） 1=∑（2:7） （一）管理人员 2 （二）安全防范人员 3 （三）保洁人员 4 （四）工程人员 5 （五）绿化人员 6 （六）其他人员 7 二、从业人员构成比例（%） 8=∑（9:14） （一）管理人员 9 （二）安全防范人员 10 （三）保洁人员 11 （四）工程人员 12 （五）绿化人员 13 （六）其他人员 14 三、年从业人员薪酬支出总额（元） 15=16+23+30 （一）工资支出总额 16=∑（17:22） 1、管理人员工资总额 17 2、安全防范人员工资总额 18 3、保洁人员工资总额 19 4、工程人员工资总额 20 5、绿化人员工资总额 21 6、其他人员工资总额 22 （二）社会保障支出总额 23=∑（24:29） 1、基本养老保险费 24 2、基本医疗保险费 25 3、失业保险费 26 4、工伤保险 27 5、生育保险 28 6、住房公积金 29 （三）其他支出 30 四、从业人员薪酬支出人均水平（元/人·月） 31=15÷1 （一）人均工资水平 32=16÷1 （二）人均社会保障费水平 33=23÷1 （三）人均其他支出 34=30÷1 注：上报数由各物业公司按全公司实际发生数填报。&R&"TimesNewRoman,常规"&10附表4物业公司固定资产明细表 表四：物业公司公共服务企业固定资产明细表 企业名称： 年度 资产名称 使用部门 资产原值 使用年限 年折旧 累计折旧 注：上报数由各物业公司按全公司实际发生数填报。附表5期间费用明细表 表五：物业公司物业服务期间费用明细表 企业名称： 年度 项目 行次及关系 上报数 审核数 备注 一、管理费用（元） 1=2+12+…+26 1、职工薪酬 2=3+…+11 （1）职工工资 3 （2）福利费 4 （3）社会保险费 5 （4）住房公积金 6 （5）工会经费 7 （6）职工教育经费 8 （7）非货币性福利 9 （8）解除劳动关系补偿 10 （9）其他 11 2、财产保险费 12 3、差旅费 13 4、办公费 14 5、折旧费 15 6、修理费 16 7、物料消耗 17 8、低值易耗品摊销 18 9、审计咨询费 19 10、业务招待费 20 11、土地使用费 21 12、通讯费 22 13、技术开发、技术转让费 23 14、税金（房产税、印花税等） 24 15、绿化养护费 25 16、其他 26 二、财务费用 27=28+31+34+35 1、利息净支出 28=29-30 其中：（1）利息支出 29 （2）利息收入 30 2、汇兑净损失 31=32-33 其中：（1)汇兑损失 32 (2)汇兑收益 33 3、金融机构手续费等 34 4、其他 35 三、期间费用合计 36=1+27 注：上报数由各物业公司按全公司实际发生数填报。附表6服务小区成本表 表六：住宅小区物业服务小区成本支出情况 物业公司名称服务小区名称年度 项目 行次及关系 上报数 审核数 备注 一、服务小区基本情况 1 （一）服务小区交付时间 2 （二）服务小区占地面积（平方米） 3 （三）服务小区绿化率（%） 4 （四）小区服务等级 5 （五）调查当年服务等级 6 （六）服务小区入住率（%） 7 （七）物业管理用房面积 8 （八）电梯数（部） 9 （九）增压水泵数（台） 10 （十）服务小区物业服务人数（人） 11 （十一）服务小区公共配套设施项目及面积（平方米） 12 （十二）服务小区应收费面积 13=14+19 1、住宅面积 14=15+16+17+18 （1）多层住宅 15 （2）小高层住宅 16 （3）高层住宅 17 （4）别墅 18 2、非住宅面积 19 二、物业公司服务成本情况 20 （一）人员费用（元） 21=22+23+24 1、工资 22 2、社会保障费 23 3、其他支出 24 （二）物业共用部位共用设施设备日常运行维护费（元） 25=26+31+34 其中:1、电梯日常运行及维护费（元） 26=27+28+29+30 （1）维护费 27 （2）设备保险费 28 （3）年安检费 29 （4）其他支出 30 2、二次供水设施日常运行及维护费（元） 31=32+33 （1）日常维护费 32 （2）其他支出 33 3、其他设施日常运行维护费 34 （三）绿化养护费（元） 35 （四）清洁卫生费（元） 36 （五）秩序维护费（元） 37 （六）折旧费（元） 38 （七）水电费（元） 39 (八）办公费（元） 40 （九）物业共用部位共用设施设备及公众责任保险费（元） 41 （十）管理费用分摊（元） 42 （十一）财务费用分摊（元） 43 （十二）其它费用（元） 44 （十三）成本合计（元） 45=21+25+35+36+37+38+39+40+41+42+43+44 （十四）扣除电梯及二次供水设施日常运行维护费的物业服务运行总成本（元） 46=45-26-31 （十五）服务小区应收费面积（平方米） 47 其中:1、配有电梯物业应收费面积 48 2、配有二次供水设施物业应收费面积 49 （十六）扣除电梯及二次供水设施日常运行维护费的平均单位面积物业服务成本（元/平方米） 50=46/47 （十七）平均单位面积电梯服务运行成本（元/平方米） 51=26/48 （十八）平均单位面积二次供水服务运行成本（元/平方米） 52=31/49 三、物业服务费收入情况（元） 53 1、应收物业服务费 54 2、实收物业服务费 55 3、物业服务费收缴率（%） 56 4、实际平均单位面积物业服务收入（元/平方米） 57 四、物业共用部位共用设施设备经营所得收益 58 1、车位出租及停车费等收益 59 2、娱乐、休闲等场所的经营收益 60 3、其他收益 61 五、物业服务收费标准（元/平方米.月） 62 1、多层住宅 63 2、小高层住宅 64 3、高层住宅 65 4、经营用房 66 5、 67 6、 68 7、 69&L&"TimesNewRoman,常规"&10附表7服务小区职工工资表 表七：物业服务小区人员薪酬明细表 物业公司名称服务小区名称年度 项目 行次及关系 上报数 审核数 备注 一、年平均从业人员人数（人） 1=∑（2:7） （一）管理人员 2 （二）安全防范人员 3 （三）保洁人员 4 （四）工程人员 5 （五）绿化人员 6 （六）其他人员 7 二、从业人员构成比例（%） 8=∑（9:14） （一）管理人员 9 （二）安全防范人员 10 （三）保洁人员 11 （四）工程人员 12 （五）绿化人员 13 （六）其他人员 14 三、年从业人员薪酬支出总额（元） 15=16+23+30 （一）工资支出总额 16=∑（17:22） 1、管理人员工资总额 17 2、安全防范人员工资总额 18 3、保洁人员工资总额 19 4、工程人员工资总额 20 5、绿化人员工资总额 21 6、其他人员工资总额 22 （二）社会保障支出总额 23=∑（24:29） 1、基本养老保险费 24 2、基本医疗保险费 25 3、失业保险费 26 4、工伤保险 27 5、生育保险 28 6、住房公积金 29 （三）其他支出 30 四、从业人员薪酬支出人均水平（元/人·月） 31=15÷1 （一）人均工资水平 32=16÷1 （二）人均社会保障费水平 33=23÷1 （三）人均其他支出 34=30÷1 注：上报数按服务小区实际发生数填报。附表8停车费成本支出调查表 表八：物业服务小区停车费（租金）成本支出调查表 物业公司名称服务小区名称年度 项目 行次及关系 上报数 审核数 备注 一、服务小区基本情况 1 （一）服务小区交付时间 2 （二）服务小区占地面积（平方米） 3 （三）服务小区绿化率（%） 4 （四）小区服务等级 5 （五）调查当年服务等级 6 （六）服务小区入住率（%） 7 （七）物业服业小区停车车位（个） 8 其中：出租车位（车库）（个） 9 （八）服务小区停车场车车位（平方米） 10 其中：出租车位（车库）面积（平方米） 11 二、服务小区停车服务成本情况 12 （一）管理服务人员费用（元） 13=14+15+16 1、工资 14 2、社会保障费 15 3、其他支出 16 （二）公共设施设备运行能耗及维护费（元） 17 （三）保洁费用（元） 18 （四）秩序维护费（元） 19 （五）固定资产折旧费（元） 20 （六）管理费用分摊 21 （七）财务费用分摊 22 （八）其他费用 23 （九）成本合计（元） 24=13+17+18+19+20+21+22+23 （十）平均每个停车车位成本（元/个） 25=24/8 三、服务小区出租车位（车库）服务成本情况 26 （一）管理服务人员费用（元） 27=28+29+30 1、工资 28 2、社会保障费 29 3、其他支出 30 （二）公共设施设备运行能耗及维护费（元） 31 （三）保洁费用（元） 32 （四）秩序维护费（元） 33 （五）固定资产折旧费（元） 34 （六）管理费用分摊 35 （七）财务费用分摊 36 （八）其他费用 37 （九）成本合计（元） 38=27+31+32+33+34+35+36+37 （十）平均每个停车车位成本（元/个） 39=38/9