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趋势交易法.doc

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上传者: 上善若水 2017-09-06 评分 4.5 0 71 10 321 暂无简介 简介 举报

简介:本文档为《趋势交易法doc》,可适用于经济金融领域,主题内容包含趋势交易法波动产生机会研究创造价值策略实现收益如何看待市场和理解市场用什么样的体系来解释市场是做交易之前必须要弄明白的问题。市场参与者的不同角色决定符等。

趋势交易法波动产生机会研究创造价值策略实现收益如何看待市场和理解市场用什么样的体系来解释市场是做交易之前必须要弄明白的问题。市场参与者的不同角色决定了看待市场的不同视角。交易者必须首先明白自己的角色以及应该如何来看待这个市场。从交易的角度来看推动市场运行的三大元素:价格、成交量、时间【对于完全自由博弈市场来说是价格、成交量、时间对于非完全博弈市场来说是价格、时间、成交量】价格、时间、成交量之间的相互关系影响和决定着投资和交易行为在交易者看来价格和时间之间的关系即ldquo价差rdquo价差为正或负决定着单笔交易的结果从而进一步影响整体上投资的收益。价格、时间、成交量此三要素在市场内在规律的作用下其自身运行呈现出这样的特点:middot在上涨行情中(行情突破压力线并且在支撑线以上运行)行情在自身内在规律的作用下会有调整【不管调整的幅度是多少只要没有向下跌破支撑线】回调随时会结束见到新的高点。middot在下跌行情中(行情跌破支撑线并且在压力线以下运行)行情在自身内在规律的作用下会有反弹【不管反弹的幅度是多少只要没有向上突破压力线】反弹随时会结束见到新的低点。从本质上讲ldquo交易rdquo的核心就是ldquo买rdquoldquo卖rdquo。什么时候ldquo买rdquo?什么时候ldquo卖rdquo?什么价格ldquo买rdquo?什么价格ldquo卖rdquo?依据什么ldquo买rdquo?依据什么ldquo卖rdquo?所有的技术指标都是三大元素通过函数运算结果的表达形式。【三大元素的变化是因技术指标表达是果。技术指标的表达形式随三大元素的变化而变化是变动的不确定的】所以技术指标不足以作为解决买卖问题的依据。两点确定一条直线是自然界中的唯一法则。确定了一波行情中的ldquo第一点rdquoldquo第二点rdquo趋势线就已经确定不可改变。在该法则下趋势线是唯一的做出ldquo买rdquoldquo卖rdquo决策的结果也是唯一的。。趋势交易法:用趋势线(支撑线、压力线)作为判断行情的开始和结束的工具用价格分析作为手段来解决ldquo买rdquoldquo卖rdquo的问题。mdashmdash突破压力线下跌行情结束上涨行情开始。(操作原则:结束下跌行情中所持有的全部空单开始做多)mdashmdash跌破支撑线上涨行情结束下跌行情开始。(操作原则:结束上涨行情中所持有的全部多单开始做空)*画趋势线是趋势交易的基本功图上升趋势线的画法支撑线的画法:在某一区间内(一波完整的行情)连接最低点和行情创出第一个高点后回调的低点(K线实体的低点)的连线。图下降趋势线的画法压力线的画法:在某一区间内(一波完整的行情)连接最高点和行情创出第一个低点后反弹后的高点(K线实体的高点)的连线。画趋势线的三项基本原则:准确。第一点、第二点的选择要准确。【基本点的选择确定趋势线的位置从而决定行情开始和结束的位置所以要准确】快速。在行情波动出现符合划线原则的时候要快速的画出趋势线。【用支撑线判断上涨行情什么时候结束用压力线判断下跌行情什么时候结束所以划线要快速】条理化。被行情穿越的趋势线用线段来画尚未被穿越的趋势线用直线来画。日常交易的完整流程按照一个成功的专业交易员的思路以积极的心态平静的面对成功和失败。让自己充满自信坚持交易原则准确执行交易计划严格遵守操作纪律降低其他因素的影响。衡量交易好与否的判断标准:、不是看一笔交易的盈利状况也不是看一个交易日的交易情况。、看风险控制的程度和发生亏损时的控制程度是否能够持续稳定的获利。达到持续、稳定获利的前提目标:一:无条件的控制损失不管什么情况不管什么因素无条件的控制损失(包括实际亏损和浮动亏损)。【对于亏损(浮动亏损)的定义:单个交易日出现总资金量百分之三及其以上单笔交易出现总资金量百分之一及其以上】二、只拿确定的利润收益率是在控制风险的基础上由利润不断的累计出来的。完成两个前提目标的唯一途径:严格、准确、完整的执行交易原则和各种操作方法。交易计划是冷静、客观的运用交易原则和操作方法分析后得出来的结论【在交易的过程中交易者会由于行情的波动而产生正常的情绪波动然而带有主观情绪的判断常常会因为缺乏足够的可靠依据而不够准确】严格执行交易计划能够避免交易者因为情绪的波动而做出错误的判断和决策因而造成损失。大胆假设小心求证。在制定交易计划时要能够运用各种分析方法和操作原则对行情的各种变化做出最充分的预估同时对各种变化所应对的操作策略做出最客观的判断。在操作(执行交易计划)的时候要仔细认真地去寻找各种变化和执行操作策略的依据。交易计划的标准模板:开盘下跌跌破支撑线(震荡平台下沿)反弹结束在分时图上日内均线以下趋势做空。开盘下跌未跌破支撑线(震荡平台下沿)反弹突破分时图上的日内均线回调结束在日内均线以上开始做多(在突破震荡平台上沿以前震荡做多突破以后趋势做多)。开盘下跌跌破支撑线(震荡平台下沿)反弹结束在分时图上日内均线以下开始做空随后盘中行情出现反弹并突破分时图上的日内均线(或者突破震荡平台的上沿)回调结束(在平台上沿以上)在日内均线以上【首先结束当日所有的空单开始做多】开盘上涨突破压力线(震荡平台上沿)回调结束在分时图上日内均线以上趋势做多开盘上涨未突破压力线(震荡平台上沿)回调跌破分时图上的日内均线反弹结束在日内均线以下开始做空(在突破震荡平台下沿以前震荡做空突破以后趋势做空)。开盘上涨突破压力线(震荡平台上沿)回调结束在分时图上日内均线以上开始做多随后盘中行情出现回调并跌破分时图上的日内均线(或者突破震荡平台的下沿)反弹结束(在平台下沿以下)在日内均线以下【首先结束当日所有的多单开始做空】交易总结评估的标准模板:【交易总结评估是整个交易流程的归宿也是下一交易流程的开始交易生涯能够达到什么样的高度取决于总结评估是否起到了应有的效果】例:周二:P买入订立批:P卖出转让批:P卖出转让批买入订立原因:早盘开盘快速下跌后快速上涨突破日内均线回调结束在分时图上日内均线以上多单建仓卖出转让原因一:在上涨高点处停顿回调到故减仓锁定利润卖出转让原因二:向上涨至高点后回调故多单出场。分析:此次操作从订立点看较为正确按照要求操作进场也比较及时继续保持。从出场点看还可以按照要求减仓和出场保持。:P卖出订立批:P买入订立批:P买入转让批:P卖出转让批:P买入转让批卖出订立原因:价格快速下破日内均线回调向上主观认为不能再破日内均线提前订立空单。买入订立原因:价格上破均线到担心空单被套故做多单锁仓。买入转让原因一:价格向下到出现小幅盘整感觉有向上的走势故先出一批空单。卖出转让原因一:价格向下达到最大三个点的止损位故止损多单。买入转让原因二:价格至最低点再次向上时空单先安全出场观望。分析:此次操作从订立点看存在较大错误:空单订立在上涨过种中由于主观认为不能上破均线而提前订立多单没有订立的依据。多单订立在高点主观害怕被套而没有经过分析盲目进行锁仓操作。从出场点看多单出场错误盘中有一次向上回调末能破前高没有及时出场最后到了最大止损点位不得不止损出场有待改进。空单出场还勉强。:P卖出订立批:P买入转让批卖出订立原因:价格向上回调不能上破日内均线再次向下时订空。买入转让原因:价格在与之间出现盘整末能下破故先挂单安全出场先。分析:从订立上看按照操作原则订立较好保持。从出场上看按照震荡操作原则和方法挂单出场较好保持。:P卖出订立批:P卖出订产批:P买入转让批:P买入转让批卖出订立原因一:价格出现盘整在事先挂单震荡做空。卖出订立原因二:价格向上涨至后再次下破日内均线订空买入转让原因一:盘整平台实体低点为故提前挂单安全出场买入转让原因一:价格不能下破低点向上时先安全出场观望分析:从订立点看第一次操作挂空单过早存在错误主观意识过于强烈。第二次进场还算可以不能上破日内均线可以做空从出场看第一次挂单出场还可以第二次在安全点位先出以求稳为先。:P卖出订立批:P卖出订立批卖出订立原因一:价格快速下跌破前期平台低点故跟进卖出订立原因二:价格下破平台后向上反弹至高点再次向下时订空末出漂单分析:此次操作犯了非常严重的几点错误:第一单订立的空单错误提前订立在上涨过程中主观意识太强烈。价格快速下跌到最低点由于主观贪更多的点位反弹向上时末及时出场。这也是最大的错误。价格快速向上发展末能在两个点的安全出场点位先出场任由错误加大。由于盈利变亏损情绪不稳定空单不出场漂单当日总结:今天的操作较为混乱受主观意识影响较重特别是最后一次的操作错误非常严重必须要严格反省交易中常见问题及其分析一不能及时有效止损。原因有很多人的本性所决定的人都不愿意接受亏损特别是亏损较大的时候此时主观上会有强烈的期望或者是侥幸心理希望行情能朝自己持有部位的有利方向发展让自己能够安全解套甚至是盈利但这恰恰是形成致命错误最直接的原因。【ldquo止损rdquo是控制损失控制风险。而不是等损失扩大以后对损失失去控制以后(超过五个点以上)被动的接受和承认损失】(需要止损的各种条件和方法要牢牢掌握)【对于亏损的定义:单个交易日出现总资金量百分之三及其以上】二容易追逐点位。对行情把握不好或者是操作(挂单)方法不当在一波行情出现的时候没能在第一时间进场进而一个点一个点的往上(下)追点位进场最后多单进在最高点或空单进到了最低点。三逆势操作抢反弹。由于主观期望强烈在一波行情告一段落以后主观上认为行情会朝相反方向发展进而冒险进场做反向单或者由于主观上不想错过每一波行情害怕错失机会容易抢反弹抢回调。四获利欲望太强。由于主观期望获得多一个点的盈利而不愿适时出场或者有时候第一笔单子亏损了然后看到有机会做单的时候会加大仓位死守点位不到预计点位坚决不出的主观思想甚至导致由盈变亏。五情绪化操作严重。在操作几次失误之后心理压力比较大容易产生情绪化操作不管行情如何发展进场或者出场都比较盲目不能按照操作原则执行甚至跟行情赌气行情明显是上涨自己却偏要找机会做空单或者是被套空单就是不出。六逆反心理操作。或者说过于相信自己。比如前一波行情你觉得可以做单(不在原则范围内)但是受到了别人的制止结果行情的确是按你所想的走出来了所以个人心理产生压抑和逆反心理在此后的操作中你认为可以做单的时候就会不顾一切的去做不听别人正确的意见(不按照正确的原则和方法操作)最后导致失败。七拉均价操作。由于止损没做好导致自己有单被套点位过多主观为了缩小损失容易采取拉均价的操作形式上好像是拉小了进场点位的差距但一旦行情继续朝自己预期的反向发展会急剧加重自己损失。【盈利状态下的可以加仓表现为:多单加仓的进场点位比原始持仓的点位高空单加仓的进场点位比原始持仓的点位低】【拉均价在原有持仓浮亏的状态下加仓。表现为:多单加仓的进场点位比原始持仓的点位低空单加仓的进场点位比原始持仓的点位高】八漂单。有两种表现形式一种是亏损的单子不肯当天止损而期望下一交易日能有有利于自己持仓的行情发生从而使自己能安全出场一种是有盈利的单子不愿小盈当天出场期望下一交易日会有更多的盈利。行情的不确定性给两者都带来较大的潜在风险。九害怕亏损不敢操作。由于过于注重账户资金的状况有时候因为一两次的亏损比较明显、比较大以后在之后的操作中就是有明显的操作机会也不敢进场害怕再次亏损。十震荡行情与趋势行情不能区别对待。不同的行情有不同的操作原则和要求不能一成不变的去对待。其一表现在仓位、点位、挂单都应有相应的调整其二表现在操作思路应及时转变不能主观认为今天的行情一天都是做空或做多等。【严格区分各种操作:做空为主的震荡操作、做多为主的震荡操作、趋势做多、趋势做空】十一频繁操作指的是没有任何可靠依据的操作。在没有符合操作原则的情况下进场和出场过于频繁造成不必要的损失。【对于频繁操作的定义:频繁操作不是从数量的角度上来考虑(单纯的一个交易日做了多少次做了多少批等)而是从质量的角度来衡量是指不按照交易原则没有任何可靠依据的操作】十二疏忽大意做错单。由于在交易过程中精力不集中或者是新手对操作不熟练的原因容易做错单表现在本意定多单却进了空单或出多单却出了空单等。middot对于交易员来说每个交易日不是四个小时而是二百四十分钟在交易时间每一分钟都必须高度集中精力。middot别让借口成为你的习惯(放弃借口为自己的每一项决策和行为承担责任)middot抛弃自尊心(无须顾虑别人怎么看扔掉那些花哨的说辞)middot描绘成功的蓝图强化成功蓝图的印象自己命令自己方可主动middot培养逆向思维的习惯(在疯狂面前保持镇定)middot严格执行操作纪律培养自律精神(做你不想做而不得不做的事情)是一种习惯的反映)middot注意交易心理和情绪控制middot抛弃抢反弹或寻找市场高低点的心理(任何一次逆势操作都是危险的)。风险控制六条铁律  、了解自己是起点实际进行交易之前必须拟订风险管理计划。这是指你在任何时候所愿意接受的最大损失程度。无论哪个市场你必须设定自己愿意接受的最大风险或所愿意承担的最大损失。你必须计算自己所能容忍最大损失占总交易资本的百分率。也必须清楚总体部位在任何时候所愿意承担的最大风险以及认赔水平。换言之如果某天发生X元的损失你就结束所有部位(最起码也要结束亏损部位)。短线交易者应该设定每天所允许出现的最大损失。必须要知道何时应该调整风险。只要市场状况发生变动风险通常也会随之变动。所以你必须根据市场状况动态调整风险程度。某些交易机会的胜算较高或许应该承受较大的风险建立较大的部位。如果几分钟之后将公布重大消息行情波动转剧。在这种情况下由于风险增大你应该考虑出场或减少部位的暴露风险。随着风险提高除非减少部位规模否则整体风险暴露程度将超过预期水平。  、纪律规范mdashmdash执行比判断更重要(像军人一样严格执行操作纪律)成为杰出交易者有很多技巧需要学习。但除了知道怎么做交易者还要足够自律以做正确的事情。交易者究竟会赚钱或赔钱其中有无限多种因素可能会造成影响。每位交易者都知道应该立即认赔交易频率不要过高要拟订风险管理计划应该预先做好详细的准备。可是如果没有严格的纪律规范就无法把这一切结合在一起而成为杰出交易者。唯有纪律规范才能确保所有计划都被执行。所以纪律规范可能是交易者最需要的工具。交易者应该优先考虑交易的每个层面都需要纪律规范。具备纪律规范你所做的每件事都可以做得更好。、要懂得控制错误mdashmdash务必及时严格止损  交易者必须严格控制损失包括每笔交易、每天与整体账户的损失在内。如不能做到这点最终会遇到非常大的亏损甚至造成账户破产。在资金管理计划内设定这些规范并不困难问题在于你是否能够确实执行。你的结论可能是:每笔交易顶多损失万元一天顶多损失万元如果亏损累积达万元就停止交易周。资本规模越小越需要遵守这方面的规范因为小额交易者最容易破产。很多小额交易者认为其资本规模太小无法采用资金管理计划所以干脆不理会。请注意不论是小额或大额交易者资金管理计划都是适用的。 、耐心是一种美德(空仓等待持仓跟踪部位等待)  耐心等待适当时机。耐心是指必须等待你的系统发出信号是指你等待价格突破并回调测试才进场。意味着你不会因为担心错失机会而追价。也是指你不会因为无聊或寻求刺激而进行交易。你必须能够静下心来什么也不做等待适当机会出现甚至整天不进行交易。优秀的交易者能够严格遵守纪律等待市场慢慢呈现机会。因为如果交易绩效不理想还不如不交易。看着行情朝着你预期的方向发展而不介入的确很困难但一名优秀的交易者必须做到这点。严格遵守纪律的交易者会等到价格走势恢复到主要趋势方向因为这才是进场的适当机会。交易者只要学会如何等待高胜算机会出现操作绩效自然会明显改善。   、控制情绪(在交易的过程中只关注交易的本身是否漂亮而不是去关注资金的变化)  成功的交易者通常都知道如何控制自己的情绪。他们有足够的自律精神不会捶胸顿足不会怨天尤人不会炫耀自己的成功。对于亏损他们会自己承担责任不会归咎他人。脾气暴躁的人很容易动怒觉得市场总是和他过不去显然这不是成功的条件之一。交易过程中成功的交易者几乎全然没有情绪尤其是当严重亏损时。不会自言自语也不会让其他人知道亏损的严重程度。更不会用力拍打键盘或诅咒造市者。情绪不能解决任何问题并会让你看起来很傻。除了愤怒与炫耀之外还有很多情绪是交易者应该避免的如贪婪、恐惧、期待、报复、过度自信等。  、自我评价mdashmdash检讨错误的操作(同时也检讨赢利的操作过程注意比较二者的区别)  每个人都会犯错这是学习的一部分。可交易者如何处理错误经验却是成败的分别。一位具有自律精神的交易者会想尽办法从错误中学习而不像大多数交易者一样想尽办法回避错误的经验。交易者应该花时间检讨自己的交易与操作绩效然后想办法改善。交易日记是我们最有效的办法之一。这种办法或许很花时间但交易者如果能够培养记录交易日记的习惯就比较有机会成功因为他们不会重蹈覆辙。同时也有利于总结出成功的操作和赢利模式。

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