月度财务
分析
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XXX二0一二年5月财务分析
5月份我局严格执行市局各项
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和规定，对各项费用开支严格把关，现将5月财务状况进行简要分析，具体情况如下:
一、费用管理情况
1、我们严格按市局相关规定按流程、预算来执行。
2、严格执行财务报批五支笔(即:经手人、股室负责人、财务负责人、分管股室副经理、局长)签字手续程序，然后报销的原则。
3、完善财务
管理制度
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，严格按照资金监管系统的要求审批。
二、费用开支情况
(一)可控费用支出情况
1、1-4月水费开支X元，比上年同期X元减少X%;1-4月电费开支X元，比上年同期X元减少X%，原因是电价上涨。
2、在车辆管理方面，严格执行百公里量化指标管理，1-4月汽油费开支X元，比上年同期X元增加X%，主要原因是汽油价格上涨，增加了副职汽油费。
3、业务招待费严格按市局年初预算规定逐月定额开支，1-4月开支招待费X元，比上年同期X元增长X%，原因是2011年度按总预算X%支出，而2012年度是按总预算100%支出。
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4、办公费1-4月份支出X元，占年度总预算的X%，主要购于日常办公用品、制作会议条幅、各类版面、发放一季度劳务用品等。
5、差旅费1-4月份支出X元，占全年总预算的X%，超月度预算数原因一是年初下乡用餐补助未预算;二是员工学习
培训
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列支为差旅费。
6、通讯费1-4月份支出X元，占年度总预算X元的33.94%。
(二)不可控费用支出情况
1、工资1-4月份支出X元，占总预算X元的32.35%。
2、员工福利1-4月份支出X元，占总预算X元的13.53%。
3、工会经费1-4月份支出X元，占总预算X元的33.84%。
4、社会保险费支出医疗保险一季度实际支出X元，占年度预算X元的3.08%。
5、住房公积金1-3月份实际支出X元，占年度预算X元的18.37%。
(三)三项费用支出情况。
1-4月份管理费用支出X元，销售费用支出X，财务费用支出X元，三项费用支出合计为X元，占年度总预算X元的12.86%。
三、今后财务工作的努力方向
1、加强财会人员业务知识及职业道德的教育培训，认真学
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习贯彻执行新的《会计法》。
2、加强财务管理与监督，合理调配资金的应用的前提下，确保资产增值保值。
3、继续提高财务基础工作的同时，
规范
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财务核算和管理。
4、结合当前财务工作实际，进一步建立健全财务制度。
二0一二年五月七日
局长签字:
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浙公网安备 33021202002483