下载
加入VIP
  • 专属下载特权
  • 现金文档折扣购买
  • VIP免费专区
  • 千万文档免费下载

上传资料

关闭

关闭

关闭

封号提示

内容

首页 财务审批流程

财务审批流程.doc

财务审批流程

grace胡闹
2017-09-28 0人阅读 举报 0 0 暂无简介

简介:本文档为《财务审批流程doc》,可适用于综合领域

财务审批流程为了让公司的员工快速了解报销审批流程具体如下:一、差旅费报销流程:经办人应先到行政部开出差申请单在报销时须将申请单附后。出差人员回公司后须在三天内将出差车费按规定粘贴并经审核审批后到财务报销。、分公司流程:经办人签字经办人部门主管签字分公司财务经理签字分公司单位负责人签字总公司财务签字董事长签字分公司财务付款。、总公司流程:经办人签字经办人部门主管签字总公司财务经理签字公司总经理签字董事长签字总公司财务付款。二、采购物资审核流程:、分公司采购:采购申请副总审核同意分公司采购分公司质检检查合格后仓库验收入库分公司财务经理签字单位负责人签字总公司财务审核及副总经理签字董事长签字分公司财务付款。、总公司采购:采购申请副总审核同意总公司采购总公司质检检验合格后仓库验收入库总公司财务经理签字公司总经理签字董事长签字总公司财务付款或挂帐。三、差旅费的填写要求:、经办人填写报销凭证时必须字迹工整清楚票面清晰不得涂改金额大小写一致在大写金额前用封顶符号在小写金额前用人民币(羊)符号封顶。、出差的事由写明出差起讫地到站地目的地标明每站金额及每行的小计金额伙食补贴费按公司要求填写。、报销必须有住宿发票及乘车车票粘贴时须从上到下从右到左均匀的粘贴且须确保粘贴牢固。若确实无法取得发票车票则须将有票与无票分开填写。、填写金额应按实际出发下面的发票金额必须等于或大于报销金额。填写完毕将单据张数写在报销凭证上以便财务核对。四、运输费结算的特殊规定:公司的运输费结算按双方确认的价格且有公司发货单复印件附后并收回公司发货回单时方可结算要求打卡结算的打卡的姓名确保与运输人保持一致若不一致则要求有委托书若是运输公司则要加盖公司红色印章收据打在卡上的打卡人员要有红公章的证明确认。分公司的运输费传真到总公司后须经副总经理审核后再到财务审核。

用户评价(0)

关闭

新课改视野下建构高中语文教学实验成果报告(32KB)

抱歉,积分不足下载失败,请稍后再试!

提示

试读已结束,如需要继续阅读或者下载,敬请购买!

文档小程序码

使用微信“扫一扫”扫码寻找文档

1

打开微信

2

扫描小程序码

3

发布寻找信息

4

等待寻找结果

我知道了
评分:

/2

财务审批流程

VIP

在线
客服

免费
邮箱

爱问共享资料服务号

扫描关注领取更多福利