会计宝贝财务软件使用手册

会计宝贝财务软件使用手册 会计宝贝是一款极有特色的全新的财务软件。文件大小只有4.86MB，软件下载包只有1.5MB; 自带自编的数据库，完全绿色不需要安装; 可以拷在PC机上、U盘上、平板电脑上，双击打开文件就可以使用; 还可以安装在手机上，在手机上做帐、查帐，用数据线连上电脑可以在电脑上打开，进行日常做帐、打印、设置等操作; 这款软件可以单机使用，也能通过局域网、互联网协同作帐，能满足会计在各种硬件环境下灵活做帐的需求。功能模块包括期初设置、凭证、帐薄、报表、工资、固定资产、期末和权限设置等财务软件 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 模块。 一(运行环境及安装 可以在windowsXP/Vista/windows7/windows8/Android等环境下运行。 下载或拷入软件安装包“mfin..rar”，解压后打开“mfin”或自命名文件夹，双击打开“mfin.exe”文件，输入用户号和密码，点确定就可以打开程序了。本软件完全绿色，不需要安装。 手机或平板电脑等Android系统，下载完“mfin.apk”文件，点安装就行了。 二(帐套管理 启动本系统后，出现“帐套管理”窗口，如下图。窗口内显示已建立的帐套，右边有五个按钮，从上往下依次为“打开”、“新建”、“备份”“删除”“取消”。 帐套管理 2. 1打开帐套 打开一个已经存在的帐套。在左边的窗口中，选择一个帐套，点“打开”，确认操作员身份，输入用户名与密码，点“确定”。进入主界面，如下图: 会计宝贝主界面 2.2 新建帐套 点“新建”进入建帐向导，输入账套名称(不能重名)、单位名称，选择凭证种类，如果要继承已有帐套的设置和期末数，点导入旧帐套，最后输入管理员姓名和密码，点创建账套，新帐套就创建好了。 2.3 帐套备份与恢复 帐套数据要及时备份，避免由于病毒、硬盘损坏等原因造成数据丢失。备份有手工备份和自动备份两种方法: 手工备份:打开会计宝贝文件夹“mfin”，找到数据文件“帐套名.wdb”，复制并粘贴到指定的位置，这样就做好手工备份了。如果帐套损坏了需要用备份恢复时，把手工备份的文件直接拷过去覆盖原来的文件就行了。 自动备份:打开会计宝贝，在账套管理界面点击右边第三个按钮“备份”，出来“账套备份 与恢复”窗口，共分3个子窗口。左边窗口列出了所有的帐套名，右上窗口显示自动备份数据文件夹存放的位置(自动备份文件存放在mfin/backup里。)，右下窗口列出backup文件夹里的备份文件，文件名为帐套名称_备份日期，后缀名为wbk。选中文件后，点“账套恢复”，就恢复到这个帐套备份日期的数据。 2.4 删除帐套 删除已经存在的帐套。在左边的帐套列表框中，用鼠标选择一个帐套名，按右边的“删除帐套”按钮(注:只有该帐套的系统管理员才能删除该帐套)。 删除帐套后，与该帐套相关的日志、自动备份等，也一并被删除。因此，在确认删除帐套前，一定要慎重，为了保险起见，最好留几套手工备份。 三. 期初设置 3.1 基本信息设置 设置对应会计科目的默认科目代码。本系统共提供了五个常用会计科目，他们分别是:现金、银行存款、累计折旧、应付工资、本年利润，他们后面的科目代码为其默认科目代码，用户可以根据自己的需要变动默认科目代码。 3.2 会计科目设置 系统科目在旧会计制度的基础上加入了2013年开始实行的新会计制度，用户在新建帐套的最后一步时可以自行打勾选择。 会计科目设置 会计科目是对会计具体核算内容的分类，它是帐务处理的重要基础。第一次使用本系统时，一定要设置好会计科目。一般情况下，系统在使用前，应将科目设置完毕，使用过程中最好少作修改。 点击期初的“会计科目”后，出现如上图的会计科目设置窗口。窗口中列出了已经存在的科目，通过右边的功能按钮，可以进行增加同级科目、增加下级科目、修改、删除科目、导出导出科目等操作。下方有“分类”和“全部”按钮，点击“全部”按钮，可以通过筛选关键词快速查找某个特定的会计科目。 3.2.1 增加同级科目 单击会计科目对话框右边的“增加同级科目”按钮，系统出现科目定义对话框。在该对话框内，输入科目代码、名称，选择余额方向，选择辅助核算项目，选择帐簿格式。 在辅助核算项目选择中，有结算、商品、往来单位、外币、项目、部门、员工、现金流量八个复选框。 如果是银行存款等科目，需要录入结算方式与结算号的，选择“结算”; 如果是原材料、产成品等需要核算数量的科目，选择“商品”(商品汇总表与明细表要体现出来必须选择该项); 如果是需要核算外币的科目，选择“外币”(外币金额明细帐要体现出来必须选择该项); 对于应收、应付等需要对往来单位进行核算的，选择“往来单位”(往来帐汇总表与明细表要体现出来必须选择该项); 需要对项目进行核算的，选择“项目”(项目汇总表与明细表要体现出来必须选择该项); 需要对部门进行核算的，选择“部门”( 部门汇总表与明细表要体现出来必须选择该项); 需要对员工进行核算的，选择“员工”( 员工汇总表与明细表要体现出来必须选择该项); 需要对现金流量进行核算的，选择“现金流量”(现金流量表要体现出来必须选择该项)。 这些辅助核算项目的具体内容在凭证录入时输入。 对于帐簿格式，系统默认的有几种，如总帐、现金日记帐、银行存款日记帐、数量金额明细帐、外币金额明细帐等，这些格式不需要指定。只有多栏式明细帐，需要在科目定义中设置。对多栏帐的约定为:该科目下须设有多个明细科目，每一个明细科目作为多栏帐的某一栏(具体内容参看帐簿章节)。 3.2.2 增加下级科目 单击会计科目对话框右边的“增加下级科目”按钮，系统出现科目定义对话框，输入科目代码、名称，选择余额方向，选择辅助核算项目，选择帐簿格式，确定后，所定义科目作为选定科目的下级科目加入科目表中。 3.2.3 修改 在会计科目对话框中，用鼠标选择某一科目，单击右边的“修改”按钮，系统出现科目定义对话框，修改相关内容。 .2.4 删除 3 在会计科目设置中，用鼠标选择某一科目，单击右边的“删除”按钮，系统出现提示信息，确认是否删除，如果确认，系统将删除该科目。如果要删除一个多级科目，删除必须从最下级科目开始。 对于系统已经使用的科目，不允许删除。要想删除已经使用的会计科目，首先必须删除使用过该科目的凭证。 3.2.5 导入Excell 从外部生成的文件里导入已设置好的会计科目。 3.2.6 输出至Excell 导出会计科目，生成会计科目表供参考。有科目代码、科目名称、余额方向、帐薄式样、辅助核算项目勾选情况等栏。 3.3 期初数设置 科目期初数设置 用来设置科目的期初数据。录入窗左上角有一排功能按钮，从左到右依次为:数据平衡性检查、存盘、保存到文件、输出至Excell、打印、帮助。 在录入数据前，要将科目定义完毕，借贷方向要准确。 只有明细科目才允许录入数据，借方累计为本年借方累计额，贷方累计为本年贷方累计额。对于有外币或数量核算要求的科目，要录入外币与数量辅助帐。 数据录入完毕后，首先要检查一下数据的平衡性，按左上角的“数据平衡性检查”按钮，若平衡，出现“期初数据平衡”的提示。否则，出现“期初数据不平衡”的提示。 如果确保数据录入完毕，且已平衡后，按左上角的“存盘”按钮，系统再一次对数据的平衡性进行检查，若发现不平衡，重新检查输入数据，直到平衡后再存盘。 3.4 外币设置 用来定义外币代码、名称、汇率。外币设置窗口中，左上角有三个功能按钮:增加、删除、关闭。 如果要增加外币，单击左上角“增加”按钮，输入外币代码、外币名称、汇率，然后点击“确定”。 注:外币汇率只能精确到小数点后面一位。 如果要删除外币，单击左上角“删除”按钮。如果外币在某一会计科目的辅助核算项目中被具体选定，并且该会计科目在凭证中使用过，则该外币不能被删除。要想删除已经使用 过的外币，首先必须删除使用过该外币的凭证。 3.5 结算方式设置 是指在与往来单位进行经济业务时发生的现金收付、支票收付等方式。定义这些方式后，在录入凭证时，直接选取使用，不必重复录入。 3.6 部门设置、录期初数 用来设置部门。右边有增加、修改、删除、排序、输出至Excell等按钮，上面可以筛选关键词。点“期初数”录入部门期初数。点开借贷栏变换借贷方向，点开上面第二个按钮与辅助核算科目期初数对照，还可以把部门数据导出Excell。 3.7 员工设置、录期初数 用来设置员工。最上面有筛选关键词，右边有:添加、修改、删除、排序、输出至Excell等。 筛选关键词:输入员工登记内容的任一项作为关键词，可以快速筛选出符合条件的内容。 排序:为了查询的方便，往往要对员工按一定的要求进行排序。单击左上角的“排序”按钮，左上角出现排序选择方式，本系统提供了员工编号、姓名、性别、部门、职务与学历共六种排序条件，选择其中一种。如果按降序排列，选择“降序”复选框，然后按“确定”按钮。如果不选择“降序”复选框，则默认为升序。 往来单位、商品的设置用相同方法。 3.8 项目设置、录期初数 用来设置项目。有些情况下，需要对项目进行核算，以项目多栏帐的形式反映某个项目具体的收支情况，如果没有要求对项目进行核算，可以不进行该项设置。 3.9 期初未达帐设置 用来设置单位与银行的期初未达帐。单位期初未达帐表上方有一排功能按钮，依次为:单位与银行未达帐切换、增加、修改、删除、筛选、输出至Excell、打印、设计等。 要录入单位期初未达帐，点上方第一个按钮，点“添加”，出现未达帐项录入对话框，录入摘要、结算方式、结算号、收入、付出、余额等内容，按“确定”退出。 要修改单位期初未达帐，点击“修改”，或在“单位期初未达帐”表中双击某一项，系统出现修改对话框，显示所选中的未达帐内容，修改后，按“确定”按钮。要删除未达帐，首先用鼠标选择要删除的未达帐，单击左上角的“删除”按钮。 3.10 期间选择 在进行帐务处理时，往往要对期间进行切换，以查看或对比不同期间的数据。有时，也要对以往期间的数据进行修改或调整。本系统为期间选择提供了非常方便的切换方式，使用户能随时操作不同的期间。选择期间时，用鼠标在期间选择窗口选择某一期，按“确定”按钮即可。 可以在这里修改开帐期间，如果更改开帐期间后影响到跨年度期间，要从开始期间往下逐月重新结转，以保障数据的连续性。 点帐套信息按钮可以查看帐套的详细信息，包括帐套名称、使用单位、凭证种类、每一个会计期间包含的月份数，并可以在这里修改。不推荐中途改变凭证种类，可能会引起部分凭证丢失。 点整理数据按钮可以自动修复帐套的错误，使用前请先咨询技术服务人员。 每次期末结转后，期间自动增加。 四(凭证 4.1 凭证录入 凭证录入 新建帐套时，可选择建立一种凭证种类(记帐凭证)或三种凭证种类(收付转凭证)。现以收付转凭证为例，介绍凭证的录入方法。点开凭证按钮里的录入新凭证，进入凭证录入窗口(如上图)，在显示的凭证顶部有一排功能按钮，从左到右依次为:新录入、存盘、打印、批量打印、插入一行、删除一行、插入一张、删除一张、保存为凭证模板、读取凭证模板、凭证样式设计、放大、缩小、第一张凭证、上一张凭证、下一张凭证、最后一张凭证。通过最后这四个按扭可以浏览所有凭证。新录入按钮下面有3种凭证的切换按钮，可以任意切换到收款凭证、付款凭证、转帐凭证。 4.1.1 日期:凭证的日期是指在本期内，经济业务发生的日期，它的范围不能超出本期的日期范围。 4.1.2 摘要:摘要是对经济业务的简单描述，在一张凭证中，至少应有一条摘要。摘要的内容可以直接在摘要栏中输入，也可以在摘要库中选择。在录入摘要栏内，其右边有一个按钮，点击该按钮，会出现一个摘要选择框。在该对话框内，可以选择某一条摘要，按“确定”按钮后，所选择内容即填入摘要栏内。可在窗口内对摘要进行添加、修改、删除。 4.1.3 凭证号:凭证号是自动累加的，它根据录入凭证的先后次序自动生成，用户不可以更改。 4.1.4 附单据:录入所附原始凭证(或称单据)的张数。 4.1.5 会计科目:在会计科目栏内，可以直接输入科目代码，也可以点击右边的按钮进行选择输入。当点击按钮后，出现会计科目对话框，该对话框内，列出了所有的会计科目与名称，选择一个科目，按“确定”按钮后，所选科目即填入“会计科目”栏内。 4.1.6 借方金额与贷方金额录入:用鼠标选择借方金额或贷方金额栏，二者只能选择其一，不能同时录入二者。输入相应的数字。 4.1.7 红字:如果要录入红字金额，即负数金额，按“-”号(即键盘上的减号)，该键为一个切换键，即按一下变为负数，再按一下又变为正数(按空格键将清除所录入的数字)。 4.1.8 辅助核算项目:如果所选择的科目需要录入一些辅助核算项目的内容，如现金流量、结算、往来单位、外币、商品、项目、部门、员工等，在会计科目设置窗口选择这个科目，点修改。在辅助核算项目多选框里勾选这些内容。填凭证时，录入这个科目后点金额栏，凭证下方会出现一个蓝色的辅助核算项目录入框，可选的项目点开按钮选择，有的项目点开直接录入，如结算号。如果是外币，录入这个科目时，凭证会自动增加一列外币栏，在输入汇率与外币金额，系统会根据外币金额与汇率自动计算出借方或贷方金额。 4.1.9 存盘:录入完成后，单击左上角的“存盘”按钮，系统对录入的内容进行检查，若发现借贷不平衡，或者录入的内容为0，或者没有录入摘要等，会给出提示信息，不允许存盘。若没有发现问 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 ，则存入盘中。如果要进行下一张凭证录入，点击左上角的新录入按钮。 4.1.10 打印:要预览或打印所录入的凭证，点“打印”按钮，出现打印设置框，有如下几项内容: 1、选择打印边距 2、选择打印页码范围 3、预览 4、打印机设置 5、每页纸打印凭证张数 6、设置凭证间距 7、是否彩色打印 8、是否套打 9、套打时不打印“合计”二字。 如果打印机墨盒是黑白两色，则不要选彩色打印，否则将不能正常打印。 4.1.11 凭证样式设计 会计宝贝中的凭证，可以根据公司的需求，自定义凭证的格式。 打开“录入新凭证”中的按钮“凭证样式设计”，点击“上一个”、“下一个”，依次调整表格中的标题高、页码宽、栏目标题高、行高、凭证纸宽、凭证纸高、分录数、摘要宽等，在中间的空格里填写要调整的参数，按“回车键”确定(单位:cm)。 按“改变样式”按钮，可以切换几种不同的凭证样式。如标准样式和会计科目分成总帐科目和明细科目样式、金额栏要栅栏样式和不要栅栏样式。 设计完后点关闭，退出并保存本次修改。 4.2 凭证修改、插入、删除、审核、记帐 点“凭证列表、审核与记帐”，出现凭证列表，有凭证的摘要、制单、审核与记帐等内容。点左起第一个按钮“其他功能”，可以进行打开、插入、删除凭证和审核、记帐、清除审核、清除记帐等操作，点打印按钮可以设置凭证打印范围，调整凭证打印边距，设置打印机属性和是否彩色打印等。 会计分录序时簿按凭证号的先后顺序列表显示凭证的内容。点开凭证按钮，窗口中的第三个就是会计分录序时簿，上排按钮左边第一个是“其他功能”，点开可以做打开凭证、插入凭证、删除凭证等操作。 4.2.1 修改凭证 用鼠标选择某一条要修改的凭证，双击或点击“打开凭证”功能按钮，系统出现该凭证的内容，供用户更改。(注意:只有凭证制单人才能对凭证进行修改) 4.2.2 插入凭证 有时候，免不了出现遗漏输入凭证的情况，需要插入一张新凭证。在凭证列表和会计分录序时簿中都提供了插入凭证功能。 点击“插入凭证”按钮，生成一张新的凭证。输完后按存盘，新凭证插入凭证库中，后面的凭证号依序重新排列。 4.2.3 删除凭证 用鼠标选择某张要删除的凭证，点“删除凭证”。系统出现是否要删除的提示信息，如果确定要删除后，系统将该凭证从库中删除，这张凭证以后的凭证号重新排列。审核过的凭证不能删除，要删除必须首先清除审核。(注意:凭证删除后不可恢复，删除前一定要慎重。) 4.2.4 凭证审核、记帐 为了跟会计操作规范保持一致，在凭证列表里设置了审核与记帐功能。 单一凭证审核:用鼠标选择某一个凭证，点开其他功能选审核(或按鼠标右键选择)，该凭证在审核栏显示审核人姓名。 制单与审核不能是同一个操作员。 用同样的方法还可以进行全部审核、单一凭证记帐、全部记帐、清除审核、清除所有审核、清除记帐、清除所有记帐等操作。 经审核或记帐过的凭证不能被修改删除。修改删除前必须先清除审核与记帐。 注:审核与记帐功能是配合单位财务管理流程而设置的，单一操作员如个人会计或没有审核记帐流程的单位不必使用这项功能。 4.3 银行对帐单 单位的银行存款收付业务往往比较频繁，但由于单位与银行的记帐时间不一致，会产生一些未达帐项。为了正确掌握银行存款的实际余额，单位须定期将银行存款日记帐与银行出具的对帐单进行核对，并编制余额调节表。 打开银行对帐单，最上面是一排功能按钮，中间是银行对帐单，下面是银行帐户信息。 4.3.1 帐户设置 要录入银行对帐单，首先要设置帐户。点银行帐户信息的“新增帐户”，输入帐户的基本信息，如开户行、帐号、科目代码与备注，按确定，生成一个新帐户。点“删除帐户”，删除一个已存在的帐户，并将该帐户内所有的对帐单一并删除。 4.3.2 录入对帐单 在每月末结帐前，将银行开具的对帐单输入。点银行对帐单左上第一个按钮，点“添加”，出现未达帐项输入框，输入摘要、结算方式、结算号、收入、付出、余额、日期、科目代码等内容。 在对帐时，系统取最后一张对帐单的余额作为银行存款的实际余额，所以，在录入银行对帐单时，要按照时间的先后顺序录入。 还可以对已录入的银行对帐单进行修改或删除。 4.3.5 对帐与余额调节表 点银行对帐单左上第一个按钮，点“对帐”，系统会自动将银行存款日记帐与对帐单进行比对，若发现结算方式与结算号完全一致的帐，则视为已经对上，否则，表示未对上。 在进行对帐后，生成四张表格:已达帐明细表、单位未达帐明细表、银行未达帐明细表与银行存款余额调节表。点左上第一个按钮“明细表切换”，可以打开这四张表格。点关闭退回到银行对帐单。 五(帐薄 填完凭证后帐簿自动产生，帐簿种类有凭证汇总表、总帐、明细帐、现金日记帐、银行存款日记帐、数量金额明细帐、外币金额明细帐、三栏式明细帐、多栏式明细帐、项目多栏帐、部门多栏帐、员工多栏帐、现金流量科目明细表等。 5.1 三栏式明细帐 三栏式明细帐 三栏式明细帐是最普遍的一种帐簿格式，应用于只需货币计量的经济业务。打开三栏式明细帐，分左右两个窗口，左边窗口显示会计科目，右边主窗口显示三栏式明细帐，有借方、贷方和余额三栏。 快速查找会计科目:在左边会计科目窗口顶部的“查找”空格内输入要快速查找的科目代码或名称，点查找按钮，光标马上移到这个科目上，双击这个科目，主窗口就打开了这个科目的三栏式明细帐。 显示全年帐:点开期初的“期间选择”，选一个期间作为结束期间。打开三栏式明细帐，点主窗口顶左起第一个按钮“期间”，选开始期间。选好后，明细帐就按起始期间显示全年帐了。 按科目分页打印:如果需要按科目分页批量打印帐簿，在主窗口顶部点“按科目批量打印”按钮，打开打印设置对话框，在打印范围处设置开始科目代码和结束科目代码，在勾选项里选择是否打印没有发生额的科目，是否打印明细科目和打印到几级明细科目，是否彩色打印等等。 设计帐簿格式:在主窗口顶部点设计按钮，进入帐簿设计模式。选中某个单元格，把光标放在边线上，可以拉动调节单元格的长、宽、高。可以设置表格线和字体的粗细、颜色。点页面设置，可以调节纸张大小、行数，选择不打印的内容。确认修改点保存，直接点关闭不保存修改内容。 5.2 凭证汇总表 凭证汇总表用来反映当前期间各个会计科目借贷方向使用金额的汇总情况，同时将所有科目借贷金额进行汇总。 打开凭证汇总表，左边是凭证封面窗口，可以预览、打印凭证封面、选择凭证汇总表装订范围、重新生成汇总表、录入汇总表封面附记等。右边主窗口是凭证汇总表。 5.2 总帐 以科目汇总的形式列出所有一级科目的期初余额、本期借方发生额、本期贷方发生额、本期余额、本年借方累计、本年贷方累计。 点总帐上排的筛选按钮，可以进行有条件的筛选。在条件对话框输入条件后，满足条件 的内容即被显示出来。如要查看本期有发生额的科目，条件为:如果借方发生额不等于零或贷方发生额不等于零，确定后，显示满足该条件的科目。 在总帐上，用鼠标选择某一科目，双击，可以查看该科目的明细帐。如果选择的科目为“101”或“102”，系统自动调出现金日记帐或银行存款日记帐。对于其它代码的科目，以三栏帐形式调出该科目的明细帐。 5.3 现金日记帐 现金日记帐是单位记录和反映经济业务中直接利用现金收、付的贷币日记帐，它的目的是为了连续而又全面地记录现金的收入和支出情况，便于及时地掌握资金的动态，保证现金的合理使用。 在本系统中，只要准确、实际、连续地录入了凭证，现金日记帐便能自动显示出来。 在本系统中，采用代码“101”作为现金的一级科目，一般不允许再采用其它代码。 在现金日记帐上，用鼠标选择某一笔帐，双击，可以直接调出它的凭证，如果发现数据录入有误，用户可以在凭证上直接进行修改。 5.4 银行存款日记帐 银行存款日记帐是用来记录和反映银行存款的收、付业务情况，它是非现金的贷币资金日记帐。 为了便于同银行进行对帐，对于银行存款科目，在科目定义中，辅助核算项目应定义为“结算”。在录入凭证时，应将结算方式与结算号一并录入。 结算方式应在期初中加以定义，如电汇、邮汇、委付、委收、汇兑等。结算号可以是票据上的全部号码，也可以只写尾部几位(一般三位即可)。 在本系统中，采用代码“102”作为银行存款的一级科目，一般不允许再采用其它代码。 5.5 数量金额明细帐 数量金额明细帐用于反映和监督既需实物计量又需用贷币计量的业务记帐。其实它是在三栏式明细帐的基础上增设了数量栏，该类帐簿格式主要用于如原材料、产成品、固定资产等财物的核算。 在科目定义中，辅助核算项目应定义为“商品”。在录入凭证时，应选择商品编号，录入数量。 该类明细帐的左边窗口列出了所有进行数量核算的科目代码，用鼠标点击左边的科目代码，在右边就会显示出该科目的明细帐。 5.6 外币金额明细帐 外币金额明细帐用于反映和监督外币业务的记帐，与数量金额明细帐类似。 在科目定义中，辅助核算项目应定义为“外币”，并设置外币代码、名称、汇率。在录入凭证时，应录入外币金额。 5.8 多栏式明细帐 多栏式明细帐用于反映有多个子科目的会计科目的经济业务帐，主要适用于材料采购、生产成本、制造费用、管理费用、产品销售费用、产品销售收入等科目的核算。 多栏式明细帐的科目，其下须有多个明细科目，每一个明细科目作为借/贷方(视一级科目的余额方向而定)金额分析栏的其中一栏。 在科目定义中，一级科目应勾选“多栏式帐薄”，明细科目则不勾选。 打开多栏式明细帐，左边窗口显示勾选了“多栏式帐薄”的会计科目，选择某个科目双击，右边主窗口显示这个科目的明细帐，有借方金额、贷方金额、余额、借/ 贷方金额分析四栏。借/ 贷方金额分析栏又由明细科目组成多栏。 5.9 项目多栏帐 项目核算一般应用在工程核算、成本核算、现金流量等范围。项目多栏帐是方便进行项目核算的帐簿，内容有项目名称、借方金额、贷方金额、余额、借方/贷方金额分析等。费用的明细科目组成借方/贷方金额分析的多栏内容，直观地反映出每个项目的成本构成。 首先需要设置好项目。点开期初的“项目”，添加项目编号、名称、备注，并设置项目期初数。然后设置会计科目。把需要进行项目核算的费用明细科目定义一下，在辅助核算项目里勾选“项目”。当录凭证时，录到勾选“项目”的科目，按回车会出现项目选择框，点开选择所属的项目，凭证保存后项目多栏帐就自动生成了。 六(报 表 会计报表是根据会计核算资料，按一定的经济指标整理后，报告期内经济活动情况和财务状况的报告文件。本系统为用户提供了丰富的报表，有科目余额表、资产负债表、利润表、利润分配表、现金流量表、试算平衡表、商品汇总表、往来帐款汇总表、项目汇总表、部门汇总表、员工汇总表、财务状况变动表等，还提供了自定义报表和合并报表功能，用户可以根据自己的需求设计出符合本单位实际情况的报表。 6.1 科目余额表 科目余额表是日常账务处理中编制报表的前一步，作用是试算平衡。打开报表，表格栏内有年初数、期初数、本期合计、本年累计、期末余额等五项内容，右上角显示借贷是否平衡。表格顶部有一排工具条，左起第一个按钮是总帐与明细科目切换。 因为科目余额表比较宽，点开“设计”的页面设置，把纸张横放或把宽度设置成合适尺寸，才能把表格完整显示在一张纸内。 6.2 资产负债表 资产负债表是反映单位期末的资产、负债及所有者权益的综合财务报告，它是主要的财务报表，建立该报表的理论依据是会计等式:“资产=负债+所有者权益”。通过查看资产负债表，可以了解单位的财务结构是否合理，是否具有足够的偿债能力等。 本系统为用户提供了一张资产负债表的模板，用户根据本单位的实际情况进行修改后使用。 资产负债表 打开资产负债表，菜单与工具面板组成一个完整的报表设计器，操作方法与Excel类似，使用这些工具，用户可以得心应手地把模板调整成自己需要的样式。 6.2.1 菜单 文件:文件菜单里有新建、打开、导入、保存、另存为、页面设置等功能。点新建可以建立一张新报表。点打开可以打开ABCDE已有的五张报表。页面设置里主要设置纸张的尺寸和摆放的方向(横向或纵向)。 编辑:编辑菜单里有回退、剪切、复制、粘贴、选择一行、选择一列、全选、插入、删除等常用编辑功能。 显示:显示菜单里有对界面自定义的功能，如是否显示工具面板和标尺，还有界面的放大和缩小，以方便在不同尺寸的电脑屏幕上操作。 表格:表格菜单里的功能都是针对表格的操作。如插入一行、删掉一行、插入一列、删掉一列、插入一格、删掉一格、整体移动、位置与大小微调、输出至excel、修改表格行列数、删掉所选表格与标签、表格拆分(从当前位置拆分至下一页)、表格合并(当前表格合并到上一表格)、将所有列的宽度调整为所选单元格的宽度等。 报表:报表菜单里有资产负债表、利润表、现金流量表、利润分配表、财务状况变动表;点击可以打开某个报表，可以在报表间方便地切换。采用默认报表格式，就是恢复系统最初默认的报表格式。 帮助:帮助菜单里有随机帮助、科目数据参考表、查资产负债表中未用到的科目、查损益表中未用到的科目、如何检查资产负债表、如何检查利润表。当报表不平时，可以提供帮助。 当资产负债表不平衡时:1.查一查资产、负债、权益类科目是否全部在表中。在帮助里点开“查资产负债表中未用到的科目”，可以查到是否有这些科目，有的话要添加进报表。2. 查一查成本、损益类科目是否全部结转，即期末余额是否为零。3. 是否存在包含关系的科目数据有重复计算现象，如固定资产与累计折旧。 当利润表数据不对时:1. 看一看损益类科目是否全部在表中。2. 若取数为余额方向， 在填写凭证时，损益类科目应严格填写在余额方向，只有最后一次结转时，填写在反方向。否则取数不正确。3. 若取数为本期发生额，如果期末已结转，发生额为零怎么办,勾选提示框里的“可以取到结转之前的发生额”这项。注意，默认该科目最后一次为结转，否则取数不正确。4. 建议取数为余额方向，容易理解和操作。 6.2.2 工具面板 工具面板上左起有 1. 文件管理工具:新建、打开、保存、预览、打印、剪切、复制、粘贴等。 2. 文字编辑工具:粗体、斜体、下划线、左对齐、居中、右对齐、字体、字号、小数点、背景颜色、文字颜色等。 3. 表格工具:栅格线、栅格帽、伸展、允许长字超出单元格显示、作为表头、锁住单元格的内容或所有、添加一页、添加一个标签、添加一个表格、单元格设为竖向文字、表格线加粗、表格线减细、表格线颜色、将所选一行单元格的数据画成曲线、将所选一行单元格的数据画柱状图、将所选一行单元格的数据画成饼状图等。 要输入文字或画表格线，首先用鼠标在表格内定位，选定某行某列，然后直接输入文字或画表格线。 运用鼠标，可以在设计窗口内任意拖动、调节表格的位置和块的大小。 在表格中点鼠标右键可以调出快捷工具，如居中显示、修改表格行列数、删掉所选表格与标签、输出至excel等。 4. 显示格式工具:放大、缩小、显示为千分位格式、显示为百分数格式、数字串前面加入人民币符号、显示为人民币大写格式、显示为万元单位、打印零、不打印、清除各种显示格式等。 如果要让数值为零的数据在表格内显示，点“打印零”，为零的数据就会在表格内显示出来。 清除各种显示格式:把设置的各种格式清除，恢复默认的格式。 5. 报表工具:出当期报表数据、出其它期间报表数据、单元格编辑栏、取数 公式 小学单位换算公式大全免费下载公式下载行测公式大全下载excel公式下载逻辑回归公式下载 辅助设计等。 打开报表，报表的内容是空的，点“出当期报表数据”，显示当期年初数、期末数。点“出其它期间报表数据”，显示所有期间，选中某一期间，可以快速打开那个期间的报表数 据。 单元格编辑栏在工具面板的下方中间位置，左边显示单元格位置代码，如A1，表示所选中单元格的位置是A列的第1行。报表中，单元格显示的内容格式有多种，如文本、数据、日期、单位、期间、操作员、年度等。文本格式包括文字和数字，这里的数字作为文本处理，单元格显示的内容与输入的内容完全一致，如行次。输入时选中某个单元格，直接在单元格内输入，也可在编辑栏内输入。数据和日期等其他格式的内容需要从数据库调用数据的来源，在单元格内输入取数公式。为了方便输入公式，系统提供了取数公式辅助设计器。 6.2.3 取数公式 取数公式辅助设计器 财务软件里，为了能让报表自动计算所要看到的数据内容，需要在软件报表里提前设置好取数公式。双击要出数据的单元格，或点工具面板的“取数公式辅助设计”按钮，打开取数公式辅助设计器，如上图所示。 1. 取数公式前要加“=”号。如“=A1+A2”，表示这个单元格取A1+A2的值。用辅助设计 器编辑的公式确定后会自动加上“=”号。手工输入公式时，先输入“=”号，进入公式 编辑状态，完成后按回车键退出公式编辑状态。 2. 取科目代码数据来源点击“加:科目数据”或“减:科目数据”按钮，选中科目代码和 来源后，点确定，编辑框里显示科目代码取数公式，格式为加减“科目代码.来源”，如 “+1003.年初数”; 来源主要有以下几种:年初数、期初余额(包括期初借方累计、期 初贷方累计)、本期发生额(包括本期借方发生额、本期贷方发生额)、期末余额(包括 期末借方累计、期末贷方累计)、期间增加额、期间减少额、年度增加额、年度减少额; 重 复点“加:科目数据”或“减:科目数据”按钮，可取多个科目代码合计数。如在资产 负债表中，贷币资金的来源应该是:现金的期末数+银行存款的期末数+其他贷币资金的 期末数，那么取数公式表达为:=”1001.期末余额”+”1002.期末余额”+”1012.期末余额”; 在公式里还可以进行特殊函数处理，如取绝对值、负数变为零、只取负数值、正数变为 零、只取正数值。要设置这些函数，只要选中公式位置，点开函数按钮，选择合适的函 数就行了;选科目时，勾选指定期间，还可以取别的期间的数。 3. 公式中，每个作为数据来源的字符串前后都要用双引号标记出来，如“=”2231.期末余 额”+”2251.期末余额””。 4. 单位、操作员、日期、期间、年度是几个特殊的系统数据，其取数格式为:“=“<单位>””。 这些系统数据，还可以与其他字符串加在一起，构成表格所需要的数据，如:=”编制单 位:”+”<单位>”+” 日 期:”+”<日期>”。 5. 要设定多个单元格内容的合计或差，点“加:单元格”或“减:单元格”按钮。例如， 要在C8取C5、C6、C7的合计数。先双击C8，点“加:单元格”按钮，公式设计器关 闭。双击C5，打开公式设计器，编辑框里显示+C5，点取消，公式设计器关闭。再双击 C6，编辑框里显示+C5+C6，点取消。最后双击C7，编辑框里显示+C5+C6+C7，点确定。 这时C8内显示公式:=C5+C6+C7，公式设置完成。 6. 取现金流量数据，点击:“加:现金流量”、“减:现金流量”按钮，弹出现金流量科目 代码表以供选择。也可勾选“指定期间”取其它期间的数据。 7. 点“删除”键，可删除编辑框中选定的一行公式。点“上移”或“下移”键，可使光标 在多行公式间上下移动。 8. 报表设计完后，要存盘，才能把改动的内容保存进模板，以便以后直接打开使用。 6.3 利润表 利润表是反映单位在一定时期内利润或亏损总额的实际情况的动态报表，是基本的经营成果财务报表。建立利润表的理论依据是:“收入-费用=利润”。 本系统提供了一张利润表模板，用户调出来后，简单修改一下就可以直接使用了。 6.4 利润分配表 利润分配表是损益表的附表，它反映单位的利润分配和年末未分配利润的结余情况。损益表形成的净利润扣减税金后，形成税后利润，再加以调整，确定可分配利润，形成最终利润分配或确定未分配利润。 本系统提供了一张利润分配表模板，用户略作修改后，即可直接使用。 6.5 财务状况变动表 财务状况变动表是反映单位在年度内流动资金的来源和运用情况以及各项流动资产的 增加或减少情况的报告，也可以称为资金来源和运用表。 本系统为用户提供了一张财务状况变动表的模板，供用户修改后使用，若用户不想采用该表，可以自行设计。 6.6 现金流量表 现金流量表是将单位的经济活动情况分别以经营活动、投资活动、筹资活动三方面反映。 经营活动是指单位投资活动和筹资活动以外的所有交易和事项，对工商企业来说，主要包括:销售商品、提供劳务、经营性租赁、购买商品、接收劳务、缴纳税款、广告宣传等。 投资活动是指对外取得或收回股票、债券、单位内部长期资产的购建和处置、其他投资等。 筹资活动是指导致单位资本及债务规模和构成发生变化的活动，包括吸收投资、发生股票债券、向金融机构借款、分配利润、偿还债务等。 本系统提供了简单的代码法来帮助用户编制现金流量表。先在定义科目代码时，勾选辅助核算项目的“现金流量”项。录入凭证时，在辅助输入对话框中，选择现金流量科目代码。凭证保存后，现金流量表就自动生成了。 本系统为用户提供了标准现金流量表模板和2013年小企业会计准则模板，用户在新建帐套时可以根据需要勾选。 6.7 其他报表 6.7.1 试算平衡表 试算平衡表是在一个会计期间内，将凭证汇总，然后进行试算平衡，以保证数据在填制会计报表时的准确性和可靠性。 如果期初余额借方累计金额与贷方累计金额相等，本期借方发生累计金额与贷方发生累计金额相等，本年借方累计金额与贷方累计金额相等，则试算平衡表的右上角提示借贷平衡(以黑字提示)，否则提示借贷不平衡(以红字提示)。 6.7.2 商品汇总表与明细表 在一个会计期间内，将所有录入的凭证进行汇总，统计出商品收入的数量、金额、发出的数量、金额等，将商品分类列表显示出来。在商品汇总表内，选择某一类商品后，双击鼠 标键可以查看该商品的明细表。 通过筛选按扭，可找出满足自己条件的商品汇总与明细情况。 在商品明细表上，通过双击鼠标键，可以查看所选择的记帐凭证，如果你拥有修改权限，还可以直接对凭证进行修改。 商品汇总表与明细表仅仅是本期对商品的收入与发出情况的统计，并不结转到下期。 6.7.3 往来帐款汇总表与明细表 往来帐款是指因赊销、赊购商品或提供、接受劳务而发生的将要在一定时期内收回或支付的款项。它包括应收与应付项目，应收项目包括的科目有:应收帐款、应收票据、预付帐款与其它应收款;应付项目包括的科目有:应付帐款、应付票据、预收帐款与其它应收款。要对这些科目进行往来帐款核算，在科目定义中，选择“往来单位”辅助核算项目，并在凭证录入时录入往来单位。 本系统的往来帐款汇总表，是在一个会计期间内，将所有录入的凭证进行汇总，统计出往来帐款的借方与贷方金额。在往来帐汇总表内，选择某一类客户后，双击鼠标键可以查看该客户往来帐的明细情况。 往来帐汇总表与明细表仅仅是针对本期，并不结转到下期。 6.7.4 项目、部门、员工汇总表与明细表 有些科目，设置了项目、部门、员工等辅助核算项目，在一个会计期内，往往要对它们进行汇总统计。 如需要核算项目的收支情况，以反映项目的资金运用情况，在会计科目定义中，可以单独设立核算项目的科目。 部门与员工的核算与项目核算方式一致。 6.8 自定义报表 自定义报表编辑文字和表格的方法与EXCEL类似，报表设计方法参见资产负债表。 新建:新建一张报表。 打开:打开一张已存在的报表，报表文件格式为“文件名.REP”。 存盘:当自定义报表设计完成后，要存盘。选择存盘目录，输入文件名后确定。 七(工资 7.1 工资项目定义 打开工资项目定义窗口。共有两项内容:工资项目、计算公式。窗口的左边，列出了已经存在的工资项目，窗口右边，分别是增加、修改、删除、下一步等功能按钮。 增加新项目:按增加按钮，输入新增加的项目名称，定义是否为手工录入数据项或打印项。 手工录入数据项是指在工资数据录入时需要手工录入的项。主要是指每个月数据均有变化的项目，如加班费等。另一种自动计算的项不需要录入数据，是通过运算关系自动计算出来的。 打印项是打印在工资表与工资条上的项目。有些项目，是为了帮助数据运算的临时项目，它只起过渡作用，所以没有必要打印出来。比如，我们要统计工资发放金额，可以设置“应发合计”、“应扣合计”与“实发金额”项目，其中，实发金额=应发合计-应扣合计，对于“应发合计”与“应扣合计”项目，只是起到临时运算的作用，可以不打印在工资表或工资条上，因此，可不将它们设置为打印项目。 调整项目的顺序:工资项目定义列表的左下角有两个顺序按钮(“?”与“?”)，通过他们可以调节工资项目的前后排列顺序。 注:员工编号、姓名、部门这三个工资项目是固定的，不可删除。 7.2 计算公式定义 计算公式用来确定工资项目之间的各种运算关系。在本系统中，可以自由定义工资项目，也可以自由定义各种运算关系，还可以根据不同的条件而设置运算关系。 点下一步进入计算公式定义窗口。窗口内可以自由编辑各种运算关系及条件关系。编辑完成后，按右边的“确定”按钮，系统检查编辑内容的语法是否正确，若正确，则存入系统，否则，系统给出错误提示。 注意:员工编号、姓名、部门这三个项目，不可进行赋值与条件运算。 计算公式编辑窗口 7.2.1 赋值语句 赋值语句是给工资的某一项目赋值，格式为:工资项目=运算表达式。 其中，工资项目必须是已经定义的工资项目; 运算符号包含=、+、-、*、/、(、)等运算符的数学表达式。点“工资项目”、“运算符号”下面的按钮选择，可辅助输入公式。 如已定义工资项目有:基本工资、奖金、伙食补贴。其中，伙食补贴为基本工资加奖金的总和乘以系数0.2，赋值语句表达为:伙食补贴=(基本工资+奖金)*0.2 7.2.2 条件语句 有些工资项目，需要满足一定的条件后才能赋值，比如常见的个人所得税的计算。格式为: IF(关系表达式1)AND(关系表达式2) AND(关系表达式3)... 赋值语句 ENDIF IF(关系表达式1)OR(关系表达式2) OR(关系表达式3)... 赋值语句 ENDIF 如某工资项目的条件表达为:如果基本工资大于1000元与基本工资小于1500元，住房补贴等于基本工资的0.2倍;如果基本工资大于1500元与基本工资小于2000元，住房补贴等于基本工资的0.3倍;如果基本工资大于2000元，住房补贴等于基本工资的0.4倍。条件表达式的写法为: IF(基本工资>=1000)AND(基本工资<1500) 住房补贴=基本工资*0.2 ENDIF IF(基本工资>=1500)AND(基本工资<2000) 住房补贴=基本工资*0.3 ENDIF IF(基本工资>=2000) 住房补贴=基本工资*0.4 ENDIF 条件语句可以辅助录入。按右边的“条件语句”按钮，输入相应的值，确定后，生成条件语句，自动加入计算公式编辑框中。 点帮助按钮可得到关于工资计算公式方面的随机帮助。 注意:所有的运算符号、括号必须是英文半角格式。计算公式输入完毕，点保存。 7.3 工资数据录入 设置完工资项目与计算关系后，就可以进行工资数据录入了。打开“工资数据录入”窗口，白色单元格显示的工资项目是手工录入项，用户可以直接录入数据。 左上角有一排功能按扭:工资项目、员工、保存、导入、读外部数据、帮助、退出。 有些工资数据，每个月的变化并不大，为了减少手工输入的工作量，可以选择导入的方式。点“导入”按钮，选择期间，可以导入以往月份的工资数据。 点“员工”按扭，可以在工资表中插入员工。如果有外部文件数据，可以直接导入软件内作为工资表的内容。外部数据的格式为数据间以“;”号隔开，第一行为工资项目，第二行开始为数据行，第二行的第一列为员工编号 。 如:员工编号;基本工资资金;交通费;伙食补贴 001;2000;100;20;30 002;3000;200;120;30 003;5000;400;120;130 (注:保存文件格式为:“txt”文件); 工资数据录入后，系统根据所设定的计算公式，自动计算出兰色单元格中其他工资项目的值。 最后，按“保存”按钮，保存本期工资数据。 7.4 打印工资表 在工资数据存盘以后，就可以进行工资表的打印。 工资表是根据员工编号顺序排列的工资情况一览表。在这里可以筛选、输出至EXCEL、打印工资表数据。 点设计按钮，可以根据用户的需要，自由设计表格的版面。比如自由拖动调整表格的宽 度或高度，调整字体、字体大小、颜色、加粗等。保存后关闭。 7.5 打印工资条 在工资数据存盘以后，就可以进行工资条的打印。 工资条是按员工编号顺序排列的工资项目清单，打印后逐一剪切交给员工。 7.6 工资汇总表 工资汇总表是以部门作为基本汇总单位的工资情况表。通过它，可进行工资的结构分析、资金流量分析等。 通过工资汇总表，我们可以看出工资费用的分配情况，要将这些费用分配到相应的会计科目，才是真正的目的。 7.7 工资费用分配设置 这里所说的费用分配，是用来反映工资来源的费用分 配方 学校职工宿舍分配方案某公司股权分配方案中药治疗痤疮学校教师宿舍分配方案医生绩效二次分配方案 案，根据工资汇总数据与费用分配科目，在期末可以进行自动转帐。 如某工资的费用分配 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 为: 基本工资的合计计入管理费用(假如科目为521); 奖金的合计计入制造费用(假如科目为405); 伙食补贴计入产品销售费用(假如科目为503)。 那么在设置工资费用分配表时，应在相应的单元格中输入相应的科目如下表所示。 工资费用分配实例 部 门 基本工资 奖金 伙食补助 总计 生产部 销售部 521 405 503 合 计 打开工资费用分配设置窗口，分配表中是工资项目的汇总数据。选中表中的单元格，点开右边小按钮，打开会计科目设置框，选择一个科目作为费用科目。帮助中有与辅助核算科目期初数对照。设置好后存盘退出。 八(固定资产 固定资产是指使用期限超过一年的房屋、建筑物、设备、工具等，它能连续在生产周期中发挥作用，并保持其原有的实物形态。 8.1 录入固定资产类型 固定资产类型的设置。可以添加、删除固定资产类型。 8.2 录入固定资产卡片 在手工会计中，固定资产是通过设置固定资产卡片和建立固定资产登记簿来管理的。本系统保留了手工会计的这些特点，也是通过卡片来管理固定资产的。对于新增的固定资产，首先要录入一张新的固定资产卡片，同时，要登记一张相关的记帐凭证。对于固定资产的减少或变动处理也一样，在修改相关卡片的同时，也要登记相关的记帐凭证，以保证帐务数据与固定资产数据的一致性。 为了使固定资产管理具有一定的独立性和灵活性，本系统没有为固定资产与帐务数据之间设置过多的关联环节，因此，可以让固定资产独立于其他系统而使用。要保持固定资产与帐务数据的一致性，用户须通过查看帐务数据与固定资产一览表进行比对。如，我们在设置科目期初数据时，看一看固定资产科目的数据与“固定资产一览表”中的合计值是否一致，如果不一致，可手工调整。 在录入固定资产卡片窗口，可添加、修改、删除、排序固定资产卡片，在筛选关键词处，输入任意编号、名称的组成部分，可快速筛选出符合条件的固定资产内容。可把资料输出至Excel。要把卡片打印出来，点卡片预览、卡片打印按钮。 8.3 固定资产一览表 “固定资产一览表”相当于手工会计的固定资产登记簿，它列出了固定资产的一些主要内容:编号、资产名称、类别、原值、预计残值、累计折旧、净值、购入日期、使用部门，让用户一目了然地了解固定资产情况。 表上面有一排功能按扭，他们是:筛选、输出至Excel、打印、设计、放大、缩小、第一页、上一页、转到第几页、下一页、最后一页、关闭。运用设计功能，可以调整固定资产一览表的显示格式。运用筛选功能，可以很方便地将自己所需要的固定资产挑选出来，并对其构成进行分析。 8.4 固定资产折旧 本系统为用户提供了非常灵活的提取固定资产折旧的方法。打开固定资产折旧窗口，显示表的内容有:本期是否提取折旧、资产编号、资产名称、原值、累计折旧、折旧方法、净值、残值、折旧额。该表列出了所有固定资产及默认折旧额。折旧额是根据折旧方法计算出来的，用户也可以手工调整折旧额。对固定资产计提折旧也可以有选择地进行，如果本期不提折旧，在第一列“本期是否提取折旧”里，选“否”。如果每一条固定资产本期都需要提取折旧，点“全选”。对每一项的折旧调整完后，存盘，系统会自动生成折旧文件。如果不存盘，系统不生成折旧文件，那么在期末结转固定资产折旧时，就没有相关数据。 固定资产的折旧方法，本系统提供了四种:平均年限法、工作量法、双倍余额递减法、年数总和法，这四种折旧方法也是目前最常用的四种。如果采取其他的折旧方法，需手工调整折旧额。 下面简要地说明一下四种折旧方法的计算公式: 1、平均年限法 原值-预计残值年折旧额= ×100% 使用年限 月折旧额=年折旧额/12 2、工作量法 (原值-预计残值)×年工作量年折旧额= ×100% 总工作量 月折旧额=年折旧额/12 3、双倍余额递减法 2年折旧率= ×100% 使用年限 月折旧率=年折旧率/12 月折旧额=固定资产净值×月折旧率 固定资产净值=原值-初始折旧-累计折旧 4、年数总和法 尚可使用年数年折旧率= ×100% 年数总和 月折旧率=年折旧率/12 月折旧额=(固定资产净值-预计残值)×月折旧率 固定资产净值=原值-初始折旧-累计折旧 8.5 折旧费用分配 固定资产折旧费用的分配，主要是为了期末对折旧费用实行自动转帐，如果不实现自动转帐，可以采取手工填制凭证的方法，手工调整好折旧费用，将折旧转入累计折旧科目。 费用分配是对每一项固定资产分配一个费用科目，在期末自动转帐时，系统根据折旧费用及对应的科目，自动生成一张记帐凭证。 如某机床的折旧费计入制造费用、某小车的折旧费用计入管理费用等，在费用分配时，将相应的科目代码填入某机床和某小车的“折旧费用分配科目”栏内。 打开折旧费用分配窗口，表内有资产编号、资产名称、使用部门、折旧费用分配科目四栏内容。要为某条固定资产设置折旧费用分配科目，选中这条固定资产的“折旧费用分配科目”栏，点开右边小按钮，在打开的会计科目设置框里选择折旧费用将分配的科目，按确定。如果要删除设置好的科目，选中这个科目点删除。设置完成后点保存。 九(期 末 9.1 本期损益结转 一个会计期间完毕，往往要将本期损益进行结转。打开本期损益结转窗口，本期损益情况表反映本期收入与费用情况，主要针对损益类科目。表中有科目代码、科目名称、借贷方向和金额四栏。 结转时点左上角的“生成转帐凭证”按钮，系统自动生成结转凭证，并打开这张凭证。保存凭证后，本期损益情况表清空，余额转入本年利润。 9.2 工资费用结转 如果使用了工资系统，在期末，要对工资进行结转。如果不采用自动结转，可以手工填制一张记帐凭证。 自动转帐前，应先进行工资费用分配，并准备好工资数据。结转时，打开“工资费用结转”窗口，显示工资费用分配表，有科目代码、科目名称、金额三项内容。检查一下所分配的科目是否正确，若有疑问，可以返回工资模块的工资费用分配设置进行调整。按左上角的“生成结转凭证”按钮，系统会自动生成一张摘要为工资分配的记帐凭证，并打开这张凭证。保存凭证后，余额转入应付职工薪酬。 9.3 固定资产折旧费用结转 如果使用了固定资产系统，在期末，要对折旧费用进行转帐。如果不采用自动转帐，可用手工的方法，自己填制一张记帐凭证。 若采用自动转帐，应先进行折旧费用分配，录入折旧数据。打开“固定资产折旧费用结转”窗口，显示折旧费用分配表，有科目代码、科目名称、金额三列。检查一下所分配的科目是否正确，若正确，就可以进行自动转帐。按左上角的“生成转帐凭证”按钮，生成并打开一张记帐凭证，保存后余额转入累计折旧。若分配科目不正确，返回固定资产折旧费用分配处重新分配。 9.4 自动凭证转帐 自动凭证用于业务内容固定、金额取数来源固定，且每月重复地、有规律地出现的一类凭证。 自动凭证也是一个很好的对外接口，由于它采用带格式的文本文件，只要遵循这个格式，其他系统的数据可通过自动凭证与本系统挂接(如通用进销存的业务数据可以直接通过该接口转成财务数据)。 每一个自动凭证是一个以扩展名为.APZ的文件，一个文件内，可以有多张记帐凭证。 根据凭证的摘要、借贷方科目、金额来源与计算方法的不变性，用户可以自定义一些凭证文件，每月只需打开转换一次，就省去了每月重复输入此类凭证的工作。 自动凭证的序号，由本系统自动产生。 自动凭证文件是一个带格式的文本文件，每一项内容包括在一对尖括号内，它们的格式说明如下表所示。 自动凭证文件格式说明 格 式 说 明 <凭证:> 开始一张新的凭证，在冒号后面输入凭证的说明。 <摘要:> 在冒号后面输入摘要内容。 <科目代在冒号后面输入科目代码。 码:> <输入借在冒号后面输入借方数据。 方:> <输入贷在冒号后面输入贷方数据。 方:> <转出:> 从帐簿转出数据，在冒号后面输入转出数据的百分 比。 <转入:> 要转入记帐凭证的数据，在冒号后面输入转入数据 的百分比。 <结算方主要对银行帐，需要录入结算方式与结算号，此二式:> 者须成对出现。在冒号后录入结算方式与结算号。 <结算号:> <客商代用于有往来单位核算的科目，在冒号后录入客商代码:> 码，代码应存在于往来单位库中。 <外币:> 用于外币核算的科目，须成对出现在一行中。在外<汇率:> 币的冒号后录入外币金额。 <商品编用于需进行数量核算的科目，商品编码冒号后录入码:> 编码，该编码应存在于商品库中。 <商品数 量:> <商品单 价:> <项目编录入的项目编码应存在于项目库中。 码:> <部门编录入的部门编码应存在于部门库中。 码:> <员工编录入的员工编码应存在于员工库中。 码:> 例1，某一凭证的要求为: 摘 要 会计科目 借方金额 贷方金额 收大同公司货款 119-其它应收款 123 101001-现金 123 按自动凭证文件格式，则表达为如下形式: <凭证:第1张> <摘要:收大同公司货款><科目代码:119><输入借方:123> <科目代码:101001><输入贷方:123> 当打开这个自动凭证文件后，按转帐按钮，系统自动分配一个凭证号，生成一张记帐凭证。 例2，将“管理费用(假定科目代码为521)”转入“本年利润(假定科目代码为321)”，自动凭证格式为: <凭证:第2张> <摘要:结转管理费用><科目代码:521><转出:100%> <科目代码:321><转入:100%> 在编辑窗口内，可以进行自动凭证的编辑。使用菜单的辅助输入功能，可以方便地编辑 自动凭证文件。 自动凭证窗口左上角的几个主要功能按钮说明: 1、打开自动凭证文件:打开一个已存在的自动凭证文件。 2、自动凭证文件存盘:保存一个已经编辑好的自动凭证文件。 3、自动凭证文件编辑与预览切换:可以由预览方式转换到编辑方式。自动凭证文件的编辑可根据提示进行，类似于浏览器的编辑。编辑完成，按此键又可切回预览模式。如果借贷不平衡或会计科目有错误，在屏幕下方窗口将出现错误提示，这时不能进行自动凭证转帐。需再切回编辑模式进行调整，直至无错误为止。 4、自动凭证转帐:自动凭证文件生成连续的记帐凭证。 9.5 期末结转 一个会计期间完毕，要进行期末结转，将本期的期末数据转为下期的期初数，同时，自动开始一个新的期间。本系统默认以一个月为一个会计期间，一年有十二个期间，如果已结转了十二期，则自动跳到下一年。如果公司需要一个季度或几个月作为一个会计期间的，可以在帐套信息里调整每个会计期间包含的月份数。 本系统的一个最大特点在于可以随意更换期间，结转后，可以再回到以前的期间进行数据查询，甚至于进行数据修改。如果对以前的期间进行了数据修改，自然会引起下一期的期 初数变化，因此要进行期末结转。 例如，你现在已操作到了第5期，而发现第2期的数据要更改，你可以“更换期间”至第2期，修改数据后，期末结转，自动到第3期，期末结转，自动到第4期，期末结转，回到第5期。这样，就保证了各期的期初数也随着修改而变化。 期末结转对话框中可选项说明如下: 1、损益自动结转:若选择(?)，在结转的同时，若发现损益，则自动结转。如果在期末结转前，已结转损益，可不选此项。 2、自动进行银行对帐:若选择(?)，在结转的同时，自动进行银行对帐，生成下期未达帐。对于不使用银行对帐功能的用户，可不选择。 十(其他 10.1 修改操作员密码 操作员的密码，可以由自己修改，也可以由系统管理员修改。 2 更换操作员 10. 更换系统操作员。打开更换操作员对话框，选定一个操作员，输入密码，点击确定即可。也可以通过重新启动系统更换操作员。 10.3 设置操作员及权限 只有系统管理员，才有权设置其他操作员，并对操作员授予相应的权限。系统管理员是排名第一的操作员，拥有所有的权限，不能被删除。点添加，可以增加操作员，设置密码，授予操作员权限; 选中某个操作员，点修改，可以修改该操作员的名称、密码、权限; 选中某个操作员，点删除，可以删除该操作员; 添加或修改操作员后，点确定按钮退回。 10.4 保存为账套模板 把账套的格式内容保存为模板，就可在新建账套时导入该模板，直接调取帐套的内容，不必重新设置。存入模板的内容有:会计科目、摘要库、结算方式库、部门库、员工库、项目库、商品库、往来单位库，以及资产负债表、损益表、现金流量表等。模板文件格式为: “模板名称.WMD”，保存位置自选。 10.5 账套信息及数据整理 只有系统管理员，才有权限设置帐套信息。 账套信息内容包括帐套名称、使用单位、凭证种类、每一个会计期间包含的月份数等。修改时点击右边的“修改”按钮，信息内容背景变白了才能修改，修改完后按“确定”; 凭证种类有记账凭证和收付转凭证二种，不推荐中途改变凭证种类，可能会引起部分凭证丢失;点整理数据按钮可以自动修复帐套的错误，使用前请先咨询技术服务人员。 10.6 导出账套 把帐套导出为过渡账套，保存整个帐套信息并导出为一个文件，格式为“帐套名.OVR”。新建账套时，点“导入过渡帐套”，可以建立一个跟原始帐套信息一样的新帐套。 10.7 导出到Excel 勾选要导出的内容，包括会计科目、帐簿、报表，一键导出。(提醒:导出时，如果EXCEL已打开，有可能覆盖当前EXCEL已有内容，请先关闭，再进行导出～)