xx物业管理公司
西咸新区沣东新城
2014/7/1
物业收费处规章
为了指导收费处各项业务开展与日常管理，规范收费工作，建立科学化的管理机制，提高工作质量与效率，制定本规章。
本规章作为收费处的基本
制度
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，各项工作的开展依据本制度执行。
第一章 组织架构与部门职能
收费处在公司总经理的领导下开展工作，对其负责受其监督；与上级单位财务部具有业务协作关系，受其业务指导。
收费处设主管一名，收费员若干人，收费员岗位编制具体根据业务需要确定，具体编制与岗位作息时间由收费处主管制定
方案
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，报相关部门审批。
收费处主管是本部门的负责人，主持收费处日常工作。协调与其他部门或单位的业务协调工作；制定部门内各项业务细则，指导与监督部门内各项工作。
收费员在主管的领导下开展收费服务工作，对其负责，受其监督；遵守公司规章制度和部门工作细则。
第二章 收费业务规范与
流程
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一、 一般收费管理
1、 一般性收费是指除使用定额发票收费以外的收费项目，包括物业费、
水电费、停车卡充值、电梯费、押金、各类保证金、以及其他各类经营性收费等；
2、 上述收费项目，除了各类暂收应退的押金、保证金应向缴费者出具
收据外，其他符合《企业会计准则-收入准则》规定的经营性收费应当向缴款人开具网络在线发票，代收款除外；
3、 由于设施故障引起的需要技术性处理的二次充值（水电卡），收费员
应当在系统做冲红处理，打印相应收据并经工程技术部门负责人、收费主管签字后存档；
4、 营业日结束后，收费员应当将各类票据分类并按照业务顺序整理连同
现金交收费主管稽核，收费主管登记《营业收入日报表》；收费主管应当将营业现金足额存入开户行并将存款回单连同账务资料（发票记账联、POS签购单、收据、《营业收入日报表》）一起送交财务部；不得坐支现金；
5、 收费主管在稽核账务时，发现账款不符的，应当当场查明原因，落实
责任，及时处理；
6、 从财务领取的“网络在线发票”应该规范开具，财务部应当对全体收
费员进行业务培训，务必要求全体收费员掌握“网络在线发票”的使用与管理；
7、 收费主管应当每天编制《营业收入日报表》，根据管理需要定期编制
《营业收入时段汇总报表》。
8、 收取的各类押金保证金，收费处应当编制《押金、保证金明细表》上
缴财务部，同时，收费处应当按照缴款人设置台账备查。
9、 收费管理流程：
二、停车场现金收费管理
1、 根据停车收费业务的实际业务需要，停车场收费采用定额通用发票，
收费员应当向缴费人出具手撕定额发票，不撕票视为贪污行为；
2、 收费处主管应当设置停车定额发票登记薄，记录发票的领用与缴销（具体详见《定额发票登记薄》）；
3、停车场收费员应当按顺序使用发票，不得隔号撕票；一个班次结束后，应当在《停车现金收费登记表》上登记票号段以及收费金额，交接双方核验票款并签字；发现不连号或者存根丢失的，当事人照价补齐；
4、每周末，最后当班收费员将票款以及《停车收费登记表》交收费主管核验，办理款项交接与发票领用及缴销手续；主管确认无误后在《停车现金收费登记表》上签字；并将停车费收入登记入《营业收入日报表》，款项连同发票存根和报表上缴财务或者缴存开户行；
5、停车场收费岗应当设置《公用卡使用备查簿》，记录公用卡的使用情况；收费主管应当定期核查公用卡的使用情况，对于未记录在案的或者违规使用的，应当由当班收费员补缴相关费用；
6、停车定额发票管理流程
三、保证金、押金管理
1、收费处应当在规定的退款开始日前7个工作日编制“退款计划”,并向财务部申请相应金额款项，做好退款准备工作；
2、 业主在办理业主退款手续时，应当出示相关部门出具的完整履约证明
文件（这里的履约证明文件是指装修验收单等与保证金押金相关的书面文件）；同时收费员应当核查客户台账，避免重复退款；（押金收据作为开具给业主的记账联，原则上不收回）
3、 履约文件载明需要扣除相关费用的，应当在收费处理上采取收支分开
的原则，不得在系统上使用帐扣处理
方法
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；
4、 退款单必须载有收款人（业主经办人）签字，并要求在台账表上签字，
表示核销；退款单未载有签字的或者手续不符合规定的，当事人应当补齐相应款项；
5、 收费主管应当每日检查退款情况与押金余额，保证账务正确、款项安
全；
6、 收费主管应当按照财务部的要求，定期报送核销后的《押金保证金台
账》以及退款票据；
7、 任何人或者部门不得挪用退押款项；
第三章 各类表格以及流程图
? 《押金、保证金台账》
? 《营业收入日报表》
? 《定额发票领用登记薄》
? 《停车现金收费登记表》
? 《公用卡使用情况备查簿》
? 《营业收入时序报表》
? 《水电卡发放登记表》
? 《业主-物业信息登记表》
? 《营业时段报表》
? 各类业务流程图
浙公网安备 33021202002483