[宝典]项目资本金 现金流量
表
关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf
表9 项目资本金 现金流量表 单位:万元
建设期 达产期 项目(年
序号
份) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
现金流
1 入 0 4601 5751 5751 5751 5751 5751 5751 5751 5751 7151
营业收
1.1 入 0 4601 5751 5751 5751 5751 5751 5751 5751 5751 5751
回收固
定资产
1.2 余值 233.3
回收流
1.3 动资金 1166.2
1.4 其它
现金流
2 出 1185.3 4845.5 4871.2 4642.5 4626.2 4609.9 4327.6 4327.6 4327.6 4327.6 4327.6
项目资
1185.3 753.8 212.4 2.1 本金
借款本
2.2 金偿还 449.6 249.6 249.6 249.6 249.6
借款利
2.3 息支付 109.8 81.6 65.3 49.0 32.6
经营成
2.4 本 2819.4 3362.9 3362.9 3362.9 3362.9 3362.9 3362.9 3362.9 3362.9 3362.9 2.5 营业税 473.9 603.6 603.6 603.6 603.6 603.6 603.6 603.6 603.6 603.6
金及附
加
2.6 所得税 239.0 361.2 361.2 361.2 361.2 361.2 361.2 361.2 361.2 361.2
净现金
3 流量 -1185.3 -244.7 879.8 1108.5 1124.8 1141.1 1423.4 1423.4 1423.4 1423.4 2822.9
累计净
现金流
4 量 -1185.3 -1430.0 -550.2 558.3 1683.2 2824.3 4247.7 5671.0 7094.4 8517.7 11340.6
所得税
前净现
6 金流量 -1185.3 -5.7 1241.0 1469.7 1486.0 1502.3 1784.6 1784.6 1784.6 1784.6 3184.1 7 所得税-1185.3 -1191.0 50.0 1519.7 3005.7 4508.0 6292.6 8077.2 9861.7 11646.3 14830.3
前累计
净现金
流量
计算指
标 所得税后 所得税前
财务内
部收益
率(%) 52.5% 69.9%
财务净
现值(Ic
=30%) ,1,067.7 ,1,854.3
投资回
收期
(年) 3.5 3.0