出纳新年度
工作计划
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出纳新年度工作计划
每个新年都要做好相关的新年计划，下面就由为大家整理出纳新年度工作计划，欢迎大家查看!
篇一:出纳年度工作计划
一、日常工作:
1`与银行相关部门联系,井然有序的完成领导交代的各项任务; 2`对于职工报销的各项费用,做到快速,合理的发放;
3`及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，无坐支现金现象，
4.每月初及时与银行对账，并取银行对账单。
5.每月初按时做出资金表。
6.仔细完成工程款的支付，房款收入以及发票打印
7.认真做好凭证
8.每季度按时去银行拿利息清单
9.每月按时去银行拿税单
10. 根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应发放的经费。
11.每月初填制公积金汇缴单，完成职工公积金的支付。
二(其他工作
1、严格执行现金管理和结算
制度
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，每日认真核对现金与日记账账目，发现现金金额不符，做到及时查询及时处理，
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每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表，
2、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不予付款。
3、为配合公司发展需用，协同本部门主管一同完成开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。 4.根据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收讫”或“付讫”戳记，做到合法准确、手续完备、单证齐全。
5.按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证，数字准确;
6.妥善保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档;
7.定期和不定期向财务部经理报告工作;
8.完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。
篇二:出纳年度工作计划
1. 出纳必须按
岗位职责
总经理岗位职责总经理安全岗位职责工厂保安人员的岗位职责工厂财务部岗位职责工程测量员岗位职责
坚持原则，秉公办事，做出表率。
2. 熟悉“现金管理条例”、“银行结算制度”，严格执行“现金管理条例”、“银行结算制度”和公司的费用报销规定等，每日认真核对现金与日记账账目，发现现金金额不符，做到及时查询及时处理，负责办理借款和各项费用的报销、
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应付款项的支付。严格支票领用手续，按规定签发现金支票和转帐支票。
3. 根据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收讫”或“付讫”戳记，做到合法准确、手续完备、单证齐全。
4. 管好库存现金，不得坐支，不得白条抵库，不得擅自挪用库存现金，不得私设小金库。
5. 根据会计提供的工资表等，及时发放职工工资和其它应发放的经费。
6. 妥善保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档;
7. 参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容、要点、和精髓。全面按新准则的
规范
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要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、
表格
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的编制。
8. 坚持财务手续，严格审批核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不予付款。
9. 完成领导临时交办的其他工作。
10. 坚持提合理化建议
在以后的工作中除了继续加大现金管理力度，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的
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各项工作计划，以最大限度地报务于养老院。对领导交代的临时工作积极主动、快速有效、合理认真,以最饱满的热情来完成。 为养老院的稳健发展而做出更大的贡献。
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浙公网安备 33021202002483