K3进销存管理

金碟K/3进销存管理系统操作介绍 供应链初始化： 应用供应链管理，首先必须设置核算参数：系统设置——初始化——存货核算——系统参数设置——打开核算参数设置向导——首先设置启用的年度和期间——点下一步——核算参数设置向导，核算方式，如果应用财务业务一体化，则选择数量金额核算，如果不进行金额核算，则选择数量核算即可。库存结余控制，可以根据企业是否允许系统在出现负库存而相应设置，一般推荐不打上勾，库存更新控制有两种，一种是在保存时更新库存，一种是在审核时更新库存，一般推荐后者，设置完成后点下一步——确认无误后点击完成。 设置核算参数后，我们进行期初余额录入：系统设置——初始化——仓存管理——初始数据录入——打开初始数据录入界面，左边显示的是仓库，我们可以按仓库的顺序逐一录入物料的库存余额——物料代码栏处按F7——调出物料的选择列表，选择后返回——录入期初数量和期初金额。如果不是在年初启用，则同时可以录入本年累计收入及金额、本年累计发出及金额，对于启用批次管理的物料，点开批次/顺序号——新增——依次录入批号、期初数量和期初金额，保存退出——退回初始数据录入界面——保存——录入全部期初数量及金额后，可以点击对账——与财务总账系统进行对账，如果对账无误，退出即可 为了便于业务流程的追踪，系统提供启用期前未核销出库单、暂估入库单、未核销委外加工出库单的录入，确认初始的录入工作无误后，则可以进行业务系统的启动：系统设置——初始化——仓存管理——启动业务系统——选择是——系统重新登录，表示系统启动成功，可以应用系统进行日常业务的操作了。 采购管理： 采购管理介绍：K/3基础版采购管理系统提供从采购申请、订货、收货/入库、采购退货到购货发票的业务处理;支持供应商管理、价格及批号等多种采购业务的管理控制，对采购物流和资金流的全过程进行有效的双向控制和跟踪，实现完善的企业物资供应信息管理。 该系统可以独立执行采购操作;与供需链其他子系统、应付款管理系统等其他系统结合运用将能提供更完整、全面的企业物流业务流程管理和财务管理信息。 1. 采购流程介绍： 1 普通采购流程： 采购申请                    业务部门、 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 部门  采购申请单 ↓                                            ↓  采购订单 ----------------                  采购部门 采购订单 ------------生成---------- ↓                                            ↓    收料通知                              采购部门 收料通知单 ↓                                            ↓ 采购入库 ←→ 采购结算              仓 库  外购入库单 ←生成→ 采购发票、费用发票 钩稽       财务部门 可根据采购入库单生成采购发票 各业务部门或计划部门根据实际情况向采购部门提交的购货申请，采购部门下达采购订单交给供应商作为订货根据并可以查询订单的执行情况，到货后，采购部门下达收料通知，仓库按照通知办理入库，供应商开具发票后，根据入库单录入采购发票、费用发票并进行钩稽，也就是核对的过程。采购发票既可以根据采购入库单生成，也可以根据采购订单生成或手工录入，此流程图是采购的主流流程，而且企业的实际业务复杂，处理的流程各不相同，此基本流程也不是一成不变的，有些步骤可以根据实际情况进行。② 可以简化采购申请单从采购订单开始： 采购订单 -------------                  可以根据企业需要进行流程裁剪 ↓ 收料通知 ↓ 采购入库  → 采购结算 ③ 也可以不用收料通知单，直接根据订单收货： 采购订单 -------------            ↓ 采购入库  → 采购结算 ④ 甚至只需要办理入库与登记采购发票、费用发票 采购入库←→采购结算 2. 采购流程详细讲解 ① 采购申请： 供应链——采购管理——采购申请——采购申请单--手工录入——新增——录入相关信息，首先录入使用部门，点击查看按扭，在弹出的选择框中选择使用部门——修改采购申请单的日期——然后在物料代码中点击查看——选择后双击回车——录入数量时点查看菜单，选择查看物料的库存余额或按F12——查询库存情况，可随时查询物料的库存余额，也可以在申请单下方查看库存数量及安全库存数量。 查看菜单——供货信息查询或按F9，可以查看该物料的供应情况——退出——录入采购数量——录入建议采购日期 自动推算出 到货日期——录入采购申请人等——保存——退出 采购申请的审核：经审核的单据才能够关联。 ② 采购订单： 供应链——采购管理——订单处理——采购订单-录入——编号自动生成，也可以进行修改——采购申请单号——查看——选择后返回，采购申请单的资料自动关联到这里——完善其他信息——保存——退出——进行订单的审核。 已执行和关闭的订单可进行订单追加执行。 ③ 收料通知： 供应链——采购管理——收料通知——收料通知单-录入——采购订单——点查看进行关联，选择后返回——录入其他信息——保存——退出 ④ 采购入库： 供应链——采购管理——外购入库单-录入——根据收料通知单、购货发票、采购订单关联生成或直接录入——录入实发数量——仓位——验收员——保管员——审核——保存——退出 ⑤ 采购结算： 采购发票：供应链——采购管理——结算——采购发票录入——关联采购订单、采购入库单生成或直接录入——在右上角选择专用或普通发票——完善其他信息后——保存——退出 费用发票：供应链——采购管理——费用发票——费用发票-录入——采购运输费用其他费用——录入可抵扣税率——保存——审核——退出 采购发票的钩稽：采购发票的钩稽具有特殊性，其实际意义是采购发票与外购入库单的核对，钩稽的主要作用是进行实际成本的匹配确认，最后通过外购入库核算后，使外购入库单的成本与采购发票保持一致，无论是本期或以前期间的发票，钩稽后都作为当期的发票来结算成本。 供应链——采购管理——钩稽——采购发票查询——打开采购发票序时本——选择发票——钩稽——采购发票钩稽界面——上栏是采购发票，下栏是采购入库单——如果外购入库单没有显示出来，可以点击查看——选择后返回——有费用则选择费用标签——费用——钩稽——退出 3. 采购退货流程 采购申请                          ↓ 采购订单 --------------- ↓      退料通知←收料通知 ↓ 采购入库 ←→ 采购结算                              斜体字为红字 供应链——采购管理——退料——退料通知单－录入——退料通知单根据收料通知单生成——点查看——选择通知单后返回——修改日期——录入退料数量——完善退料通知单——保存——退出 红字采购入库单：入库——外购入库单-录入——选择红字按钮——退料通知单号——查看选择后返回——完善红字入库单——保存——退出 红字采购发票：供应链——采购管理——结算——采购发票-录入——选择红字按钮——可根据原发票号生成，也可以根据红字采购入库单生成——查看选择后返回——完善红字采购发票——保存——退出 钩稽：红字发票的钩稽与蓝字发票的操作相同。（略） 4. 简化采购退货流程 采购入库 ↓ 采购入库←→采购结算                斜体字为红字 5．采购管理与其他系统的关系： 应付款管理 采  费 购  用 发  发 票  票 销 售 管 理 以销定购   采 购 管 理    外购入库单   仓 存 管 理 核  核 生  委外加工入库 算   算 成    委外加工出库 单    结 凭 据    算 证 存 货 核 算 ① 与主生产计划系统/物料需求计划系统接口 采购订单是MPS和MRP的计算预计入库量的一种重要的单据之一，并且主生产计划系统和物料需求计划系统的计划订单可以投放生成采购申请。 2 与销售系统的接口 采购系统的采购订单可以根据销售订单生成从而处理以销定购的业务，采购发票可以根据销售发票生 成从而处理直运销售（采购）的业务。 3 与仓存系统的接口 采购系统的外购入库单是仓库系统中的一种重要库存交易单据，它会更新相应仓库的即时库存。 4 与应付系统的接口 采购系统中的采购发票可以直接传递到应付系统作为确认应付的依据，费用发票在保存时会传递到应 付系统形成其他应付单。 5 与存货核算系统的接口 采购系统中的外购入库单是进行入库核算的原始依据之一，入库核算之后的入库成本将反填到外购入 库单的单价中，核算完成的外购入库单将根据凭证模板生成相应的凭证，采购系统的采购发票也将作为确认应付的原始依据之一，可以按照凭证模板生成相应的应付凭证。 掌握K3采购系统日常业务处理工作，熟悉八种业务类型的操作流程： 1． 货到单未到 采购申请单——采购订单——采购收料通知单——外购入库单——采购发票 注 ：a，单据要求审核后才能被其他单据关联 b，发票的审核即发票与库存之间的核销。发票审核时，发票必须是当期的单据，否则无法审核。 2． 暂估入库 采购订单——采购收料通知单——外购入库单——采购发票（下月发票到后做） 注：暂估入库业务发票当月不做，月底在存货核算系统中做暂估处理。 3． 单货同到 采购申请单——采购订单——采购收料通知单——外购入库单——采购发票 4． 单先到货后到 采购订单——采购发票——采购收料通知单（从采购发票获取）——外购入库单 5． 退货业务 红字外购入库单——红字采购发票 6． 收到部分货物 采购订单——采购收料通知单——外购入库单 7． 代管物资业务（通过收料通知单做待检仓入库） 8． 受托代销业务 处理方法： a， 收到受托商品时，做一张收料通知单，注意此时的仓库应当是待检仓，如没有建立待检仓则要先增加待检仓库。 b， 销售受托商品时，要从待检仓转出相同数量的商品，先做外购入库单，入库单必须选择（代检仓）收料通知单关联，入实仓，同时生成采购发票（此发票是与委托方的结算发票），还有要做一张实际的销售发票和销售发出单，发到目标客户。 c， 当还有受托商品要退回到受托方时，只要再做一张退料通知单，从待检仓发回受托方。 操作要点：待验仓只核算数量，不核算金额。 仓存管理： 仓存管理系统介绍：仓存管理系统，通过入库业务（包括外购入库、产品入库等），出库业务（包括销售出库、领料出库、委外加工出库等），仓存调拨、库存调整、虚仓单据（包括赠品出入库、代管出入库）等功能，结合批次管理，库存盘点，即时库存管理等功能，综合运用，实现完善的企业仓存信息管理。 该系统可以独立执行库存操作;与采购管理系统、销售管理系统、存货核算系统等结合使用将能提供更为完整和全面的物流及财务管理信息。 1. 各类入库业务操作及相关来源 在日常业务中，入库业务包括外购入库、产品入库、委外入库和其他入库 供应链——仓存管理——验收入库——外购入库单-录入——根据采购订单号生成，按F7——调出采购订单列表——选择后返回——收料仓库按F7——调出收料仓库列表——选择后返回——修改日期——录入验收人员——录入实收数量——保存——退出 外购入库其他操作：审核、查询、合并、拆分、删除、反删除等，审核后的入库单不能进行删除 2. 各类出库业务操作及相关来源 在日常业务中 ，出库包括销售出库、生产领料、委外加工发出、其他出库 供应链——仓存管理——领料发货——销售出库-录入——可根据销售发票、采购入库单、发货通知单、产品入库单、销售订单生成——假设按销售订单生成，点销售订单按F7——打开销售订单序时薄——选择后返回——修改日期——选择发货仓库——发货操作员——录入发货数量——仓位——保存——审核——退出 3.  调拨业务操作及说明 供应链——仓存管理——仓库调拨——调拨单-录入——物料代码按F7——选择物料后返回——可在单据界面按F12——进行库存查询——关闭——录入调出仓库和调入仓库——录入验收人员和数量——调出仓位——保存——审核——退出 4. 虚仓出入库业务操作与说明 虚仓与实仓的最大区别就是虚仓不进行金额核算，主要用来处理办公用品、促销品、生产辅料等低值易耗品的出入库业务管理，也可以利用耗仓进行受托加工业务的处理。 供应链——仓存管理——虚仓管理——赠品入库单——赠品入库——新增——根据外购入库单生成——连属单据号码按F7——调出外购入库单列表——选择后返回——录入赠品仓库——物料代码——选择赠品——验收员——入库数量——保存——审核——退出 5. 盘点操作、盘点单据录入与说明 供应链——仓存管理——盘点作业——首先要备份账存数据，备份完成后可打印物料盘点表——打印——实际盘点完成后录入盘点数据——打开物料盘点表——可根据不同的仓库录入——输入实际盘点的数量——退出——编制盘点报告表——物料盘点报告单——出单——生成盘盈单和盘亏单——退出 供应链——仓存管理——库存调整——查看刚才生成盘盈单、盘亏单（点盘盈入库-查询，盘亏毁损-查询）——录入保管人员——审核——退出 6. 批号管理操作与说明 启用批号管理，首先必须在物料进行设置，系统设置——基础资料——公共资料——物料——物流资料里是否采用业务批次管理打上勾，才可以进行批号的管理，设置物料后，我们可以设置批号的产生规则，      系统设置——基础资料——仓存管理——批号管理维护——设置完成后——在进行入库操作时，在批号栏号按F3——则系统根据设置好的规则自动生成一个批号，如果没有设置批号规则，可以手工录入一个批号——在出库时，在批号栏按F7——调出库存中已有的批次，选择后并返回 存货核算： 存货核算系统介绍： 存货核算模块是金碟K/3在总结多年来的应用实践基础上，结合国内外相关理论，为客户提供一套科学的存货成本核算与管理方法。基于本模块，您可以准确的核算各类出入库业务的成本信息，并针对这些信息开展对应的财务处理及各层次的分析工作。作为供应链管理与财务管理的唯一接口模块，存货核算是ERP一体化的关键一环。 整个模块基于其初余额处理、各类入库业务成本确认、各类出库确认业务成本确认、再到期末处理的逻辑顺序进行设计，操作人员可利用这些功能全面完成各类库存业务的成本核算工作。 1. 期初余额的调整 期初余额的调整指的是对物料的期初结余数进行一些必要的调整。 供应链——存货核算——期初调整——期初余额调整——打开期初余额调整界面——找到你要调整的物料——调整结存余额——出单——系统自动生成一张成本调整单 查看刚才生成的成本调整单的方法： 点金额调整单——确定——打开金额调整序时薄——选中双击——打开金额调整单——完成后退出 金额调整单建仓以本期入库成本核算，你也可以手工录入成本调整单，其效果与系统出单生成的成 调整单是一样的。 2. 外购入库核算的介绍 进行外购入库的前提是本期的外购发票已经与外购入库单进行钩稽，如果存在费用发票，则费用  发票也参与了钩稽或进行了补充钩稽。 供应链——存货核算——入库核算——外购入库核算——首先调出采购发票的过滤界面，可以输入过滤条件，确定——在进行核算之前，首先进行费用的分配——点菜单核算，下拉菜单点费用分配方式，系统提供了两种费用分配方式，一种是按物料数量进行分配，一种是按物料金额进行分配，选定分配方式后按分配按钮——然后按核算按钮——核算成功——退出 3. 外购入库的暂估处理方法 暂估是指货已到但发票未到，由企业给出一个暂估价参与后续成本的价值流转 供应链——存货核算——入库核算——存货估价入账——系统调出未参与钩稽的外购入库单的过滤  界面，确定——调出暂估入库单序时薄，双击调出单据——输入暂估价——保存——退出 4. 委外加工入库的核算 进行委外加工入库的前提条件是： ①委外加工入库单与委外加工出库单已经进行了核销。 ②委外加工入库单与采购发票已经进行了钩稽，如果存在费用发票，则费用发票也参与了钩稽或进行  了补充钩稽。 和外购入库核算一样，委外加工入库核算之前也必须进行费用分配，分配方式与外购入库一样。都是  供应链——存货核算——入库核算——委外加工入库核算——分配——核算——退出 5. 自制及其他入库业务核算 自制及其他入库业务的核算方式与外购入库的暂估处理方式是类似的（略） 6. 材料及产品出库的核算 出库核算包括红字出库核算、材料出库核算、产成品出库核算 ①红字出库核算 供应链——存货核算——出库核算——红字出库核算——红字出库单据指的是红字出库单据（无原  单），确定——调出红字出库单据（无原单）界面——双击单据———录入核算单价——保存——退  出 ②材料出库核算 供应链——存货核算——出库核算——材料出库核算——弹出结转存货成本介绍（材料出库核算）画面——下一步——系统提供4种结转方式，一般选第一种——下一步——下一步——结转成功——可以查看报告，调出成本计算表，查看每一笔成本计算的明细——完成 ③产成品出库核算 产成品出库核算与材料出库核算类似。对于结转失败的物料，可以查看成本计算表及错误日志，找出原因并进行调整 7. 特殊无单价单据的维护 无单价单据指的是经过所有核算步骤后成本仍然为0的单据。 供应链——存货核算——无单价单据维护——更新无单价单据——弹出更新无单价单据对话框，我们可以选择单据的类型，选择具体的单价来源——更新 8. 凭证处理 ①凭证模板 进行凭证管理首先设置凭证模板，凭证模板分为按实际成本法和计划成本法，暂以实际成本法的暂估入库进行说明 供应链——存货核算——凭证管理——凭证模板——打开系统预设的记账凭证模板——新增——输入模板编号及名称——科目来源可以选择单据上物料的存货科目——借方——金额来源选外购入库单实际成本——进行摘要设置——如果会计科目进行了核算项目管理，可以将单据上的相应项目传递到会计科目上——选凭证模板作为贷方——按F7选择科目——进行金额来源、摘要、核算项目设置后保存——退出。 可以将刚才的模板设置为默认模板，选编辑——设为默认模板 ②凭证生成 供应链——存货核算——凭证管理——生成凭证——选择事务类型，确定——可以设置过滤条件，设置后确定——调出单据序时薄——选项：可以设置异常处理、默认模板、模板选择方式、科目合并选项、计量单位设置，设置完成后确定——有两种凭证生成方式：一种是按单生成，一种是汇总生成，如果是按单生成，则按选择的单据生成凭证，如果选汇总生成，则将界面上所有的单据合并生成一张凭证。选择按单或汇总——生成凭证，确定——查看报告——如果生成凭证失败，可通过查看报告找出错误原因以便进行调整——确定 凭证生成后，可以进行其他操作 供应链——存货核算——凭证管理——凭证查询——选择过滤条件——确定——打开会计分录序时薄——可以在这个界面上进行删除、修改、审核等操作，也可以查看原单——退出 8．期末关账、反关账、结账的处理 供应链——存货核算——期末处理——期末关账——关账指的是交易冻结，关账、反关账，同时也可以进行对账处理——对账——录入过滤条件后，确定——打开仓存与总账对账单，进行仓存与总账的对账，对账完毕后——退出 每一期间的所有工作完成后，即可以进行期末结账。 供应链——存货核算——期末处理——期末结帐——下一步——确定——完成 结帐完成后，系统将期末余额结转到下期作为期初余额。 9．重要参数介绍 系统设置——系统设置——存货核算——系统设置——首先看一下暂估凭证的冲回方式，一种是单到冲回，另一种是月初一次冲回。月初一次冲回指上月暂估凭证在本月初全部冲回，单到冲回是指只有到下一次采购发票到的时候与外购入库单进行了钩稽，才将上次的暂估凭证冲回。当物料采用加权平均法进行计算的时候，红字出库单有一些特殊的规则，点开设置可以看到红字出库单分为三种：①无原单红字出库单；②原单期间为本期或以后期间红字出库单；③原单期间为以前期间红字出库单，可以分别设置作为入库或出库的处理。