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财务效益分析案例
背景:拟建某工业生产项目数据如下:
1、建设投资5058.9万元(其中,无形资产600万元)。建设期2年,运营期8年。
2、本项目建设投资资金来源为贷款和自有资金,贷款总额为2000万元,在建设期内每年贷入1000万元。贷款年利率10%(按年计息)。按照实际偿还能力偿还贷款。无形资产在运营期8年中,均匀摊入成本。固定资产残值300万元,按直线法计提折旧,折旧年限12年。自有资金铁饭碗建设期内均衡投入。
3、本项目在第3年投产,当年生产负荷达到
设计
领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计
生产能力50%,第4年达到设计生产能力80%,以后各年均达到设计生产能力100%。流动资金全部为自有资金
4、建设项目的资金投入、收益、成本费用如下
表
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:
年份 序 1 2 3 4 5 6 7-10 号 项目
建设投资 1
1529.45 1529.45 其中:自有资金 1-1
1000.00 1000.00 贷款 1-2
2500 4000 5000 5000 5000 销售额 2
150 240 300 300 300 销售税金及附加 3
1500 2400 3000 3000 3000 总成本费用 4
380 608 760 760 760 流动资产 5
64.16 102.66 128.33 128.33 128.33 流动负债 6
315.84 505.34 631.67 631.67 631.67 流动资金 7
315.84 189.50 126.33 本年新增流动资金 8
5、行业基准收益率为12%,行业的投资利润率为20%,投资利税率
为25%。
要求:编制项目的还本付息表、利润表、现金流量表、资金来源与运用表和资产负债表;计算项目的盈利能力指标和清偿能力指标;分别从盈利能力角度和清偿能力角度分析项目的可行性。