采购、费用支出规定及报销流程为了加强公司的财务管理工作,严格执行财务
制度
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,完善财务管理,结合公司的具体实际,统一各部门的报销程序及规定,特制定本报销制度。员工报销时应严格执行公司制定的审批
管理制度
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.
一、报销审批监控程序
1.1公司各项支出必须事先提出
计划
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,按支出审批权限批准后,在计划范围内列支。
1.2办公用品的购置:由各部门根据需要,编制计划报综合办审核汇总,按审批权限批准后,综合办按计划统一购买,并建立实物帐,详细登记办公用品的进、出情况。领用时,须填制出库单,经分管领导批准。综合办每月末应将办公领用清单交财务室进行核定监控。
1.3公司所有物品采购及工程款必须货比三家,大宗物品及工程款必须事先做好预算,做到质优价廉。
1.4物品采购及工程款报销须按公司采购控制程序、库房管理程序、进货检验程序完备审批手续后办理报销。
1.4要求财务出纳人员严格执行财务制度,并于每月月初汇总上月的报销清单,上报上级主管。
1.5每周三定为费用报销日。当事人填好报销单,部门经理签字,总经理(董事长)审批交给财务即可。
二、报销规定
1.差旅费报销规定
1.1员工出差应填写出差“申请单”,并按规定程序报批后,到财务部门预借差旅费。
1.2员工出差返回后,填写“差旅费”报销单,连同出差“申请单”、原始报销凭证,按规定的时
间及审批手续到财务部报销。
1.3员工差旅费报销
标准
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严格按照公司规定执行。
1.4出租车票不得连号。
1.5出差津贴:每人每天30元。
1.6业务招待费需要按照电话请示制度,批准后方可。
2.报销发票粘贴规定:
报销人应将发票及相关附件分类逐张整齐地粘贴在报销单背面(左上角处),完整规范地填写相
应的报销单。具体要求为:
2.1
费用报销单
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:按事类逐项逐件填写内容摘要,写清大小写金额,所附单据附件张数,有借款记
录需要在报销时冲账的应注明借款人姓名、金额及时间。
2.2费用报销发票的内容包括日期、商品名称、单价、数量、金额并盖有开具发票单位的发票或财
务专用章。经办人必须要求开票单位如实填写发票所有内容,发票涂改、大小写不符、假发票、
虚开、以及非行政部门开具的收款收据一律不予报销(特殊情况电话请示)。
2.3差旅费报销单:按途中经过的地点及发生相关费用逐地逐项填写对应的时间、车船费等费用,
因出差发生的费用填在差旅费报销单中“其它“费用项上,注明出差事由,随行人员及借款情
况。
2.4填写报销单时应使用水笔或钢笔填写,不得使用圆珠笔或铅笔。
三、报销时间
购买材料和支付工程款,必须在单据所填日期的一个月内报销,员工报销其他费用,必须在费用发生之日的本周内按规定程序进行报批。
四、下列情况不予报销:
4.1违章罚款及其它因当事者过失造成损失浪费。
4.2其它不符合国家开支标准的单据,无理由跨年度的单据。
浙公网安备 33021202002483