上海市第一百货商店股份有限公司

上海市第一百货商店股份有限公司 ,,,,年年度 报告 软件系统测试报告下载sgs报告如何下载关于路面塌陷情况报告535n,sgs报告怎么下载竣工报告下载 上海市第一百货商店股份有限公司 ,,,,年年度报告 重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 一、公司简介 (一)公司法定中文名称:上海市第一百货商店股份有限公司 英文名称:,,,,,,,， ?, ,,,,,,,,,, ,,,,, ,,(， ,,, 英文简写:?, ,,, (二)公司法定代表人:董绍诚先生 (三)公司董事会秘书:张锡援女士 公司董事会证券事务代表:朱俊女士 联系地址:上海市南京东路,,,号新一百大厦,,楼 电 话:(,,,),,,,,,,,转 传 真:(,,,),,,,,,,, 电子信箱:,,,;, , ,,,,(;,,(;, (四)公司注册地址:浦东新区浦东南路,,,,号 公司办公地址:上海市南京东路,,,号新一百大厦,,楼 邮政编码:,,,,,, 公司国际互联网网址:,,,(,,,,,(,,, 公司电子信箱:,,,,;, , ,,,,(;,,(;, (五)公司选定的信息披露报纸:《上海证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网址: ,,,(,,,(;,,(;, 公司年度报告备置地点:公司总经理办公室 (六)公司股票上市交易所:上海证券交易所 股票简称:第一百货 股票代码:,,,,,, 二、会计数据和业务数据摘要 (一)本年度主要利润指标情况: 单位:元 项 目 ,,,,年 利润总额 ,,,,,,,,(,, 净利润 ,,,,,,,,(,, 扣除非经常性损益后的净利润 ,,,,,,,,(,, 主营业务利润 ,,,,,,,,,(,, 其他业务利润 ,,,,,,,,(,, 营业利润 ,,,,,,,,(,, 投资收益 ,,,,,,,(,, 补贴收入 ,,,,(,, 营业外收支净额 ,,,,,,(,, 经营活动产生的现金流量净额 ,,,,,,,,,(,, 现金及现金等价物净增加额 ,,,,,,,,,(,, (二)主要会计数据与财务指标:(单位:元) 项 目 ,,,,年 ,,,,年 ,,,,年 调整前 调整后 调整前 调整后 主营业务收入(元) ,,,,,,,,,,(,, ,,,,,,,,,,(,,,,,,,,,,,,(,, ,,,,,,,,,,(,, ,,,,,,,,,,(,, 净利润(元) ,,,,,,,,(,, ,,,,,,,,,(,, ,,,,,,,,,(,, ,,,,,,,,,(,, ,,,,,,,,,(,, 总资产(元) ,,,,,,,,,,(,, ,,,,,,,,,,(,,,,,,,,,,,,(,, ,,,,,,,,,,(,, ,,,,,,,,,,(,, 股东权益(元) (不含少数股东权益) ,,,,,,,,,,(,, ,,,,,,,,,,(,,,,,,,,,,,,(,, ,,,,,,,,,,(,, ,,,,,,,,,,(,, 每股收益(元) 每股收益(元) (按月平均加权法) ,(,, ,(,, ,(,, ,(,, ,(,, ,(,, ,(,, ,(,, ,(,, ,(,, 每股收益(元) (扣除非经常性损益后) ,(,, ,(,, ,(,, ,(,, ,(,, 每股净资产(元) ,(,, ,(,, ,(,, ,(,, ,(,, 调整后的每股净资产(元) ,(,, ,(,, ,(,, ,(, , ,(,, 每股经营活动产生的现 金流量净额(元) ,(,, ,(,, ,(,, ,(,, ,(,, 净资产收益率(,) ,(,, ,(,, ,(,, ,,(,, ,(, , 注:,、按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规 则》 (第,号)要求计算的利润数据列表如下: 报告期利润 主营业务利润 营业利润 净利润 扣除非经常性损益后的净利润 净资产收益率(,) 每股收益(元) 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 ,,(,, ,,(,, ,(,, ,(,, ,(,, ,(,, ,(,, ,(,, ,(,, ,(,, ,(,, ,(,, ,(,, ,(,, ,(,, ,(,, ,、主要财务指标计算方法: (,)全面摊薄每股收益,报告期利润,期末股份总数 (,)加权平均每股收益(,,,),报告期利润,(期初股 份总数，报告期因公积金转增 股本或股票股利分配等增加股份数，报告期因发行新股或债转股等增加股份数× 增加股份下一月 份起至报告期期末的月份数,报告期月份数,报告期因回购或缩股等减少股份数×减少股份下一 月份起至报告期期末的月份数,报告期月份数) (,)每股净资产,年度末股东权益,年度末普通股股份总数 (,)调整后的每股净资产,(年度末股东权益,,年以上应收款项净额,待摊费用,待 处理〔流动、固定〕资产净损失,开办费,长期待摊费用,住房周转金负数余额),年度末普通 股股份总数 (,)每股经营活动产生的现金流量净额,经营活动产生的现金流量净额,年度末普通股 股份总数 (,)全面摊薄净资产收益率,报告期利润,期末净资产 (,)加权平均净资产收益率(,,,),报告期利润,(期初净资产，报告期净利润,, ，报告期发行新股或债转股等新增净资产×新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数,报告 期月份数,报告期回购或现金分红等减少净资产×减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数 ,报告期月份数) (三)报告期内股东权益变动情况及变动原因:(单位:元) 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股本权益合计 期初数 ,,,,,,,,,(,, ,,,,,,,,,(,, ,,,,,,,,,(,, ,,,,,,,,(,, ,,,,,,,,(,, ,,,,,,,,,,(,, 本期增加 ,,,,,,,(,, ,,,,,,,(,, ,,,,,,,(,, ,,,,,,,,(,, ,,,,,,,,(,, 本期减少 ,,,,,,,(,, ,,,,,,,(,, ,,,,,,,(,, 期末数 ,,,,,,,,,(,, ,,,,,,,,,(,, ,,,,,,,,,(,, ,,,,,,,,(,, ,,,,,,,,(,, ,,,,,,,,,,(,, 变动原因: (,)盈余公积、法定公益金增加系本年度提取所致。 (,)未分配利润增加系本年度利润增加所致。 三、股本变动及股东情况介绍 (一)股本变动情况: ,、 股份变动情况表: 数量单位:股 本次 变动前 本次增减变动(，、,) 本次 变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 ,、发起人股份 其中: 国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 ,、募集法人股 ,、内部职工股 ,、优先股或其他 其中:转配股 未上市流通股份合计 二、已上市流通股份 ,、人民币普通股 ,、境内上市的外资股 ,、境外上市的外资股 ,、其他 已上市流通股份合计 ,,,,,,,,, ,,,,,,,,, ,,,,,,,, ,,,,,,,,, ,,,,,,,,, ,,,,,,,,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,,,,,,,,, ,,,,,,,,, ，,,,,,,,, ，,,,,,,,, ,,,,,,,,, ,,,,,,,,, ,,,,,,,,, ,,,,,,,,, ,,,,,,,,, 三、股份总数 ,,,,,,,,, ,, ,, ,, ,, ,, ,,,,,,,,, ,、股票发行与上市: (,)本公司到报告期末为止，前三年每次股票发行情况如下:,,,,年度股东大会决议 通过的,,,,年增资配股方案经中国证监会证监公司字(,,,,),,号文批准于,,,,年,月,,日,,, 日以,,,,年末总股本,,,,,(,,万股为基数，按,,:,比例向全体股东配售,,,,万股，配股价,(, ,元，流通股获配股份,,,,(,,万股于,,,,年,月,,日上市流通。 (,)根据中国证监会《关于安排上市公司转配股分期、分批上市的通知》和上海证券 交易所的安排，本公司的,,,,,,,,股转配股已于,,,,年,,月,日上市流通。 (二)截止报告期末公司股东总数为,,,,,,户。 (三)报告期末公司前,,名股东的持股情况: 名次 名 称 年末持股数 占总股本 (万股) , , 上海一百(集团)有限公司 ,,,,,(,, ,,(,, , 申银万国证券股份有限公司 ,,,(,, ,(,, , 松江粮油总公司 ,,,(,, ,(,, , 华兴信托 ,,,(,, ,(,, , 浙经投资 ,,,(,, ,(,, , 上海市妇女用品商店 ,,,(,, ,(,, , 上海华联商厦股份有限公司 ,,,(,, ,(,, , 上海富士德服饰有限公司 ,,,(,, ,(,, , 华闽实业 ,,,(,, ,(,, ,, 友谊集团 ,,,(,, ,(,, 注:(,)上海市妇女用品商店系上海华联商厦股份有限公司之全资子公司，即上海华 联股份实际持有本公司股票,,,(,,万股。 (,)上海一百(集团)有限公司是公司国家股的授权经营单位，系国有独资有限责任公 司。法定代表人:董绍诚先生。经营范围:主营业务是授权范围内的国有资产经营与管理，实 业投资，国内贸易(除专项规定外)，房地产开发经营及物业管理等，其所持股份无质押和冻结 。 四、股东大会简介 (一)股东大会情况介绍: ,,,,年,月,日，公司董事会以公告形式在《上海证券报》上刊登了关于召开,,,,年度 股东大会的通知。 保梗梗鼓甓裙啥蠡嵊冢玻埃埃澳辏对拢谷赵谏虾,舶蔡逵菥傩小,鱿嵋榈墓啥恚罚福? 人，代表公司股份,,,,,,,,,股，占公司总股本,,(,,,，符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定;大会采取逐项记名投票方式审议并通过以下决议: ,、《,,,,年度公司董事会工作报告》; ,、《,,,,年度公司监事会工作报告》; ,、《,,,,年度总经理业务报告》; ,、《,,,,年度公司财务决算和,,,,年度公司财务预 算报告》; ,、《,,,,年度利润分配方案报告》:决定以,,,,年末股份总数,,,,,(,,万股为基数 ，向全体股东每,,股派发现金红利,(,,元(含税)，共派现红利,,,,(,,万元; ,、《修改公司,章程,的议案》; ,、《关于更换个别董事的议案》。 上海市第一律师事务所对本次股东大会出具了法律意见书。有关决议内容刊登在,,,, 年,月,,日的《上海证券报》上。 五、董事会报告 (一)公司经营情况: ,、公司所处的行业以及公司在本行业中的地位:公司系以百货零售为主业的大型综 合性商业类股份制企业。 ,、公司经营业务的范围及其经营状况: (,)公司报告期内主营业务范围为:综合百货、广告、进出口贸易、商业咨询等。 (,),,,,年度公司实现主营业务收入,,,,,,(,,万元，实现利润总额 ,,,,(,,万元， 净利润,,,,(,,万元。 (,)公司主要全资附属企业及控股子公司的经营业绩: 名 称 ,,,,年利润总额(元) 第一百货淮海店 ,,,,,,,(,, 中百大酒店 ,,,,,,,(,, 第一百货针织品公司 ,,,,,,,,(,, 第一百货纺织品公司 ,,,,,,(,, 第一百货深圳贸易公司 ,,,,,,(,, 第一百货资源开发公司 ,,,,,(,, 第一百货置地有限公司 ,,,,,,(,, 第一百货沪西商厦 ,,,,,,,,,(,, 一百集团交家电有限公司 ,,,,,,,(,, 第一百货松江店 ,,,,,,,(,, 康姆司商用计算机公司 ,,,,,,(,, 第一八佰伴有限公司 ,,,,,,,,,(,, 上海颐盛商贸有限公司 ,,,,,,(,, 上海一百得康电脑有限公司 ,,,,,,,(,, (,)在经营中出现的问题与困难及解决方案。 今年以来，国家宏观经济在连续近三年积极的财政政策作用下，呈现了明显的增长势 头。在消费品市场，也由于政府实施的一系列刺激消费的相关政策而出现了回暖 的迹象。但是 ，消费品零售市场持续供大于求的现状以及投资需求不足导致消费需求不足的矛盾仍是制约市 场快速发展的主要因素。从行业内部而言，买方市场的形成和近年来涌现的各类新型业态，推 动了我国零售业格局发生了重大变革，以连锁经营为主的业态逐渐成为现代百货零售业的主流 ，而公司正处于这样的一个转型期，机遇和挑战将是并存的。 本着为实现股东利益最大化和加快提升企业核心竞争力的目的，公司上下各级员工积 极进取、勇于创新，一年来紧紧围绕“改革、创新、整合、发展”的工作方针，做了以下几方 面的工作: ? 调整出新、拓展品牌、巩固主业 公司采取的调整商品布局和结构的策略，使下属主要企业通过调整经营面积，引入消 费热点商品，并在提高品牌名牌商品比例和提升经营商品档次与品位的基础上，强化了商厦经 营功能组合与商场商品布局的合理性;同时，公司还把扶植自有品牌、发展总代理总经销品牌 商品经营作为实施品牌战略的一个重要手段，品牌经营的网络和销售额有了明显的扩大。 在已确立的绿色营销这一全新的经营理念下，公司建立的以倡导绿色生活、介绍绿色 环保知识、运作绿色基金、推广绿色产品为主的大众网站,,,,:,,,,,(,,,,,,(;,,(;,，将为 以后进一步开展环保项目提供条件。 “一百商城”的整体开发和功能完善在经过公司大量艰苦、细致和有效的组织、联络 、协调工作后，已有了实质性的进展，相关工程和方案都陆续进入施工和审批阶段，这也为公 司的战略发展打下了坚实的基础。 ? 推进连锁经营、拓宽经营领域 在由传统百货向现代百货转型过程中，公司先后在运动商品、通讯设备、电脑、交家 电等领域推出专业连锁经营的方式，已分别在市内外开设多家连锁专卖场，销售区域正逐步走 出上海、面向全国;由于消费结构的多元化发展，使公司还在涉及的多种新型经营领域如:旅 游、住房买卖、汽车销售及电子商务等方面取得了初步的成果。 ? 资产盘活并重组，运作有成效 清理对外房产投资、盘活八佰伴存量资产以及重组的康姆司科技发展有限公司均在不 同程度上改善了公司的资产结构;风险投资的超大宽屏幕投影仪研制技术已由视美乐公司以技 术入股的方式与青岛澳柯玛公司合资成立澳柯玛视美乐科技发展有限公司。该技术经过试制成 功，将批量投放市场，从而标志着公司间接持有澳柯玛视美乐公司,,,的股权投资进入了回收期 ; ? 深化内部改革、加强内部管理 近年来，公司一直致力于内部的改革整合工作，去年一方面对新建公司采取用工分配 新办法试点，另一方面加大对个别亏损企业实施改制的力度;在管理上严格审计监督、推行全 面预算 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 、试行智能化办公，确保了管理工作的深度和广度。 综上所述，公司虽然基本上完成了年初制定的各项经济工作任务，但由于公司正处在 传统百货向现代百货转型的过程中，现代百货的经营理念和方式在运作过程中，将会对传统经 营带来一系列的调整和改革。因此，公司经济效益的增长受到了一定的影响。 (二)公司财务状况 ,、公司财务状况比较: 单位:万元 项 目 ,,,,年 ,,,,年 增减, 总资产 ,,,,,,(,, ,,,,,,(,, ,,(,, 长期负债 ,,,,,(,, ,,,,,(,, ,,,(,, 股东权益 ,,,,,,(,, ,,,,,,(,, ,(,, 主营业务利润 ,,,,,(,, ,,,,,(,, ,(,, 净利润 ,,,,(,, ,,,,,(,, ,,,(,, 变动原因: (,)长期负债减少主要是长期借款减少及住房周转金转入所致。 (,)净利润减少主要是同比非经常性收益减少及计提准备增加所致。 (三)公司投资情况: ,、 公司报告期内募集资金使用情况。 公司通过,,,,年实施的增资配股，实际募集资金,,,,,(,,万元，除一百商城改造项目 尚在进行中外，其余均按《配股说明书》中的用途已于当年投入并产出(详见,,,,年度报告) 。 一百商城改造项目总投资,,,,万元，截止报告期末，已累 计投入,,,,(,,万元，主要 包括?对一店西楼东南角开门的工程改造，恢复一店西楼一楼商场原有楼顶高度，改造面积达, ,,,平方米;?对一店西楼各商场进行的不停业局部装修改造工程，以改善商店购物环境;?实 施打通六合路至西藏中路通道的前期工程，对通道内配电房线路和通道地下消防水管进行重新 排列。 ,、公司报告期内非募集资金投资情况。 (,)投资,,,万元组建上海一百通讯设备连锁有限公司，占注册资本的,,,。 (,)投资,,,万元组建上海一百得康电脑有限公司，占注册资本的,,,。 (,)对重组后的康姆司科技发展有限公司投资,,,万元，占注册资本的,,,。 (,)投资,,,万元组建热买热卖电子商务有限公司，占注册资本的,,,。 (,)投资,,,万元组建上海颐盛商贸有限公司，占注册资本的,,,。 (,)投资,,,万元组建上海房地产住宅消费服务有限公司，占注册资本的,,,。 (,)投资,,,万元组建上海一百永达汽车贸易有限公司，占注册资本的,,,。 (,)投资,,万元组建上海一百新干线旅游有限公司，占注册资本的,,,。 (,)投资,,,,万元组建上海富士德投资有限公司，占注册资本的,,,。 (四)公司新年度的业务发展 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 面对势在必行的入世，中国的商业将进入一个更具竞争和挑战的经济全球化市场。,, ,,年对公司而言，不仅是实施新的五年计划的第一年，也是真正应对这种全球化商业竞争的第 一年，所以，,,,,年公司经济工作将以拓展、整合、提升和创新为方针，把提高企业核心竞争 力作为工作重心。 ,、 做强主业，提升经营能级 公司的品牌经营战略将先从品牌引进数量、品牌总代理规模及发展自有品牌着手，兼 顾对已有环保认证的品牌产品的特色经营;加速对“一百商城”的建设，扩大沪西商厦经营的 广域度，完成对其企业形象的改造;通过贯穿全年的以“绿色家园”为主题的营销 活动来倡导 一种更健康、科学、合理的环保消费方式;,,,,,电子商务的网上购物系统将在交易方式和物 流供配等方面得到进一步的完善。 ,、 扩展连锁、提升拓展功能 尽快提升一店西楼集约进货的功能，实施采购管理与卖场管理的分离;组建国大药房 连锁有限公司，树立药房经营的新概念;有计划、有步骤地实施各类连锁专卖场的扩张，达到 一定的规模效应。 ,、整合机能、提升配套功能 建立上海商业经营管理研究所，为公司发展、决策提供咨询和相关配套服务;重组物 业管理有限公司，逐步实现对外拓展的目标。 ,、盘活存量，提升资本运作质量 通过收回、开发、出售等方式加速整合公司原有的存量房产;优化第一八佰伴资本结 构，降低负债率;在视美乐风险投资基础上，继续寻求高科技合作项目，以取得高的投资回报 率。 ,、坚持改革、提升管理能级 作为，,,,的成员，公司将充分利用各种业务渠道，完成对进出口公司的改制，并实施 已获通过的针织品公司改制方案;全面理顺劳动关系，盘活内部人力资源，试行经营者持股经 营或期权期股的办法，用工分配则采取灵活的市场分配机制;审计跟踪制的实施，将加强对分 、子企业的掌控力度，实现预算管理的目标。 (五)董事会日常工作情况 ,、董事会的会议情况及决议内容。 报告期内公司共召开了五次董事会会议，具体情况如下: (,),,,,年,月,,日，公司召开第三届董事会第六次会议，会议审议并通过如下决议: ?关于设立上海第一百货绿色环保基金的提案;?关于投资成立上海一百通讯设备连锁有限公 司的提案;?关于投资成立运动特区管理咨询有限公司的提案;?关于调整一百集团百文有限 公司投资比例的提案;?关于提取、核销四项准备的内部控制制度。 (,),,,,年,月,,日，公司召开第三届董事会第七次会议，会议审议并通过如下决议: ?公司,,,,年年度报告及摘要;?公司,,,,年董事会工作报告;?公司 ,,,,年总经理工作报告 ;?公司,,,,年财务决算和,,,,年财务预算报告;?公司,,,,年利润分配预案;?关于变更董 事的议案。 (,),,,,年,月,,日，公司召开第一次临时董事会，审议通过向上海一百(集团)有限公 司转让公司所持上海一百集团供配货中心与上海一百集团百文有限公司的部分股权。 (,),,,,年,月,,日，公司召开第三届董事会第八次会议，会议审议并通过如下决议: ?公司,,,,年中期报告;?公司,,,,年中期利润分配方案;?关于不再设置总经济师、总工程 师、总会计师岗位的提案;?关于聘任周忠祺为公司财务总监及免去毛秀凤财务总监的提案; ?关于变更公司董事的提案。 (,),,,,年,,月,,日，公司召开第二次临时董事会，审议通过:?出资,,,,万元组建 上海富士德投资有限公司;?受让上海一百(集团)有限公司转让的东方证券法人股股权和南 京西路,,,,,,,号房地产产权。 ,、 报告期内公司利润分配方案的执行情况。 报告期内公司完成了,,,,年度利润分配方案，按,,,,年末股本总数,,,,,(,,万股为 基数，向全体股东每,,股派发现金红利,(,,元(含税)，具体日期为,,,,年,月,日—股权登记 日、,月,日—除息日。 (六)公司管理层情况 ,、董事、监事、高级管理人员 姓名 性别 年龄 职 务 任期 年初持股数 年末持股数 董绍诚 男 ,, 董事长 ,,,,(,,,,,,(, ,,,, ,,,, 蒋禹照 男 ,, 副董事长 ,,,,(,,,,,,(, ,,,, ,,,, 张引琪 男 ,, 董事、总经理 ,,,,(,,,,,,(, ,,,,, ,,,,, 金忠银 男 ,, 董事、党委书记 ,,,,(,,,,,,(, ,,,, ,,,, 周忠祺 男 ,, 董事、财务总监 ,,,,(,,,,,,(, , , 张恭慈 男 ,, 董事 ,,,,(,,,,,,(, , , 闻韵芳 女 ,, 董事、工会主席 ,,,,(,,,,,,(, ,,,,, ,,,,, 黄亚清 男 ,, 董事 ,,,,(,,,,,,(, , , 纪康文 男 ,, 董事 ,,,,(,,,,,,(, , , 王清华 男 ,, 监事长 ,,,,(,,,,,,(, ,,,, ,,,, 吕 勇 男 ,, 监事 ,,,,(,,,,,,(, , , 奚众慧 女 ,, 监事 ,,,,(,,,,,,(, , , 马桂宁 男 ,, 监事 ,,,,(,,,,,,(, ,,,,, ,,,,, 祁月红 女 ,, 监事 ,,,,(,,,,,,(, , , 黄 馨 女 ,, 副总经理 ,,,,(,起 ,,,,, ,,,,, 刘服群 男 ,, 副总经理 ,,,,(,,起 , , 韩宏森 男 ,, 副总经理 ,,,,(,,起 , , 张锡援 女 ,, 董事会秘书、 ,,,,(,起 , , 注:?报告期内公司董事、监事、高级管理人员在本公司领取年度报酬区间为:,,,万有 ,人，,,,,万有, 人，,,,,,万有,人。其中:董绍诚、蒋禹照、张恭慈、黄亚清、纪康文、 王清华、吕勇未在本公司领取报酬。 ?俞根松、毛秀凤、张锡援因年龄和岗位设置变动的原因，经公司三届八次董事会审议通 过，不再担任或兼任公司总工程师、总会计师职务。 ?公司三届八次董事会审议通过了关于聘任周忠祺为财务总监并和张恭慈同时出任公司董 事及因退休原因免去毛秀凤财务总监、董事和杨秀华董事的提案。 (七)本次利润分配预案、资本公积金转增方案及,,,,年利润分配政策预案: ,、,,,,年利润分配预案及资本公积金转增方案: ,,,,年度本公司实现净利润,,,,(,,万元，根据《公司法》和《公司章程》规定，弥补年 初未分配利润负数后，提取,,,法定公积金,,,(,,万元，提取,,,法定公益金,,,(,,万元，加上 上年未分配利润,,,,(,,万元，实际可供股东分配利润为,,,,(,,万元。经董事会研究决定: 至,,,,年末，公司资本公积金累计,,,,,(,,万元，拟以,,,,年末股份总数,,,,,(,,万股为基 数，向全体股东按每,,股送,股的比例转增股本，共转增,,,,(,,万元，尚余,,,,,(,,万元及剩 余未分配利润,,,,(,,万元转入下一年度。 ,、,,,,年利润分配政策: (,) ,,,,年预计分配利润一次; (,),,,,年度未分配利润用于下一年度的分配比例不低于,,,，,,,,年度实现的净利润 用于利润分配的比例不低于,,,; (,),,,,年度利润分配采用派发现金红利形式; (,)具体分配方案届时董事会将根据公司实际情况拟定。 (八)其他报告事项:公司选定的信息披露报刊为《上海证券报》。 六、监事会报告 (一)报告期内监事会共召开两次会议。,,,,年,月,,日召开了公司三届四次监事会， 会议审议通过了?公司,,,,年监事会工作报告;?公司,,,,年年度报告及摘要。,,,,年,月,, 日召开公司三届五次监事会，会议审议通过了?公司,,,,年中期报告及摘要;?增补祁月红女 士为公司监事。 (二)公司监事会认为: ,、公司董事会和经理层在,,,,年度的经济工作中，面对新型商业零售业态进一步崛 起、消费分流进一步扩大的态势及出现的种种困难，主动出击，改革创新，在发展专业商品连 锁经营，拓展新的相关业态等方面实现了新的突破，并尊重和维护了全体股东的权益，没有任 何违反法律法规和公司章程的行为。 ,、公司董事、经理执行公司职务时未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利 益的行为。 ,、公司年度财务报告经上海大华会计师事务所有限公司审计，并出具了无保留意见 审计报告，真实和公允的反映了公司的经营和财务状况。 ,、公司关联交易程序合法，交易价格合理，没有造成资产流失和损害公司及非关联 股东的利益。 七、重要事项 (一)报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。 (二)报告期内公司控股股东、公司总经理、董事会秘书均无变更。 (三)报告期内公司收购及出售资产事项: ,、为促进公司资产重组，改善资产结构，提高资产质量，经与公司大股东上海一百 (集团)有限公司协商一致，决定向一百集团转让公司所持上海一百集团供配货中心与上海一 百集团百文有限公司各,,,,万元的股权。转让后公司所持供配货中心股权为,,万元，股权比例 由,,,降至,(,,,;持有百文公司的股权为,,,(,,万元，股权比例由,,(,,,降低至,(,,,。有关 决议内容已于,,,,年,月,,日刊登于《上海证券报》。 ,、为实现资产的优化配置，促进公司的可持续发展，决定受让上海一百(集团)有 限公司转让的东方证券法人股股权和南京西路,,,,,,,号房地产。此次受让的东方证券法人股 为,,,,万股，以每股,(,,元(原价)为转让价，共计,,,,万元;受让的南京西路,,,,,,,号房 地产(底层及第二层)建筑面积,,,,(,,平方米，转让价为评估价共计,,,,(,,万元(据沪评审 ,,,,,,,,,号)，其中房屋所有权为,,,(,,万元，国有土地使用权为,,,,(,,万元。有关决议内 容刊登在,,,,年,,月,,日的《上海证券报》。 (四)重大关联交易事项 ,、报告期内公司无购销商品，提供劳务发生的关联交易。 ,、资产收购、股权转让发生的关联交易。 上海一百(集团)有限公司是本公司国家股授权经营的控股大股东，因此本公司向上海 一百(集团)有限公司受让的东方证券法人股股权和南京西路,,,,,,,号房地产产权以及转让一 百集团供配货中心和一百集团百文有限公司的部分股权均属关联交易，详情见重要事项中“报 告期内公司收购及出售资产事项”。 (五)报告期内，公司无其他重大关联交易。 (六)公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况: ,、在人员方面，公司在劳动、人事及工资管理等方面是独立的;总经理、副总经理等高 级管理人员均在公司领取报酬，在股东单位未担任任何职务。 ,、在资产方面，公司拥有独立的生产系统、辅助系统和配套设施;独立拥有采购和销售 系统。 ,、在财务方面，公司拥有独立的财务部门和财务人员，并建立了独立的会计核算体系和 财务 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 ;公司在银行开立了独立的银行帐户。 (七)公司无重大托管、承包、租赁其他公司资产事项，也无重大其他公司 托管、承包、 租赁本公司资产的事项。 (八)报告期内，公司续聘的会计师事务所为上海大华会计师事务所 有限公司。 (九)其他重大 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 :详见会计报表附注。 (十)报告期内，公司无更改名称或股票简称的情况。 (十一)其他重大事项 公司及持股,,以上股东在指定报纸和网站上无承诺事项。 八、财务会计报告 (一)审计报告 上海大华会计师事务所有限公司注册会计师徐逸星、袁勇敏为本公司出具了无保留 意见的审计报告。 (二)会计报表(见附表) (三)会计报表附注(详见年度报告正文) 九、公司的其他有关资料 (一)公司首次注册登记日期:,,,,年,月 地点:上海市工商行政管理局 (二)报告期内变更注册登记日期、地点 ,、 变更注册登记日期:,,,,年,月 ,、 注册登记地址:上海市浦东南路,,,,号 (三)企业法人营业执照注册号:,,,,,,,,,,,,, (四)税务登记号码:国税沪字,,,,,,,,,,,,,,, (五)公司未流通股票的托管机构名称: 上海证券中央登记结算公司 (六)公司聘请会计师事务所名称:上海大华会计师事务所有限公司 办公地址:上海市昆山路,,,号 十、备查文件 公司总经理办公室备置有以下文件，以供证管部门、交易所及股东查询。 (一)载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表。 (二)载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本。 (三)报告期内在《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 上海市第一百货商店股份有限公司董事会 董事长: 二,,一年四月七日 审计报告 华业字(,,,,)第,,,号 上海第一百货商店股份有限公司全体股东: 我们接受委托，审计了 贵公司,,,,年,,月,,日资产负债表和合并资产负债表、,,,,年度 的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表以及,,,,年度的现金流量表和合并现金流量表。 这些会计报表由 贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我 们的审计是根据 中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中我们结合贵公司的实际情况，实施了包括 抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定 ，在所有重大方面公允地反映了 贵公司,,,,年,,月,,日的财务状况及,,,,年度经营成果和现 金流量变动情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 大华会计师事务所有限公司 中国注册会计师 徐逸星 袁勇敏 中国 上海市 昆山路,,,号 ,,,,年,月,日 (二)会计报表(见附表) (三)会计报表附注 ,、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 (,)会计制度:公司执行《股份有限公司会计制度》及其补充规定。 (,)会计年度:公司会计年度自公历,月,日至,,月,,日。 (,)记帐本位币:公司记帐本位币为人民币。 (,)记帐基础及记帐原则:公司以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。 (,)外币业务核算方法:会计年度内涉及外币的经济业务，按发生当月月初中国人民 银行公布的市场汇价(中间价)折合人民币入帐。月末将外币帐户中的外币余额按月末市场汇价( 中间价) 进行调整，发生的差额，计入当期费用。 (,)现金等价物的确定标准:凡同时具备期限短、流动性强、易于转换为已知金额现 金、价值变动风险很小的投资，确认为现金等价物。本年度公司无现金等价物。 (,)坏帐的核算方法: 坏帐的确认标准: ?因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回的应收帐款; ?因债务人逾期未履行偿债义务并且具有明显特征表明无法收回的应收帐款。 以上确实不能收回的应收款项，报经董事会批准后作为坏帐转销。 坏帐损失核算采用备抵法，坏帐准备的计提范围为应收帐款及其他应收款，公司采用 对应收款项逐项分析的方法计提坏帐准备。 (,)存货核算方法: 存货分类为:原材料、库存商品、低值易耗品、其他。 库存商品日常核算采用售价核算方法，月末计算本期已销商品应分摊的进销差价，将 本期销售成本调整为实际成本。 低值易耗品于领用时采用五五摊销法，包装物领用时采用一次摊销法。 公司存货跌价准备核算方法:期末存货按成本与可变现净值孰低计价，并按单个存货 项目提取存货跌价准备。 (,)短期投资核算方法: 根据《企业会计准则,投资》规定，短期投资以实际支付的全部价款(包括税金、手 续费和相关费用)扣除已宣告发放但未领取的现金股利(或已到期尚未领取的债券利息)入帐 ;在处置时，按所收到的处置收入与短期投资帐面价值的差额确认为当期投资损益。短期投资 在中期期末或年终按成本与市价孰低法计价，市价低于成本的部分确认为跌价准备。具体计提 方法为:按单项投资计算并确定所计提的跌价损失准备，并计入当期损益。 公司本年无短期投资，无需计提短期投资跌价准备。 (,,)长期投资核算方法: ?长期债券投资的计价及收益确认方法:按取得时实际支付的全部价款(包含支付的 税金、手续费等各项附加费用)扣除实际支付的分期付息债券价款中包含的已到期尚未领取的 债券利息后的余额作为实际成本记帐，并按权责发生制原则按期计提利息，并计入投资收益。 ?长期债券投资溢价和折价的摊销方法:在债券购入后至到期日止的期间内按直线法 ，于确认相关债券利息收入的同时摊销。 ?长期股权投资计价和收益确认方法:长期股权投资包括股票投资和其他股权投资。 长期股权投资，按投资时支付的全部价款入帐或所放弃的非现金资产的公允价值或所取得的股 权投资的公允价值入帐。投资企业对被投资单位无控制、无共同控制或者无重大影响的，长期 股权投资采用成本法核算;投资企业对被投资单位具有控制、共同控制或者重大影响的，长期 股权投资采用权益法核算。 ?对外长期股权投资采用权益法核算时，其取得成本与其在被 投资单位所有者权益中