销售财务仓库对账
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销售-财务-仓库对账管理
制度
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为解决公司内部,销售人员己销售且仓库货品己出库的情况下,款项是否己经收回,销售人员,仓库管理人员,财务三方不能互相知晓的情况发生。现制定如下对账管理制度:
销售业务单据
流程
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:
销售人员接到销售业务时制销售订单——仓库收到销售订单时,制销售单及
销售人员销售确认后签注到款时间出库单——出库后返回销售人员销售单——
后连同签字后的出库单及销售人员签字确认后的销售单——财务,财务收款后——制收款单返回销售人员。如财务未收款——财务需每日下班前制未回款
表
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以电子邮件形式发至销售人员及仓库管理人员邮箱中。每日早会时,销售、仓库、财务三方需在早会时核对数据。
对账管理:
每周各部门互换销售清单:
1、销售部门统计销售后送至财务
2、仓库管理部门统计销售后送至财务部
3、财务依各部门的统计单及财务收款情况制定客户对账单
如三方数据一致后,三方在客户对账单上签字。如有差异,各部门重新对账后再行签字确认直至准确一致为止。
4、三方签字确认后的客户对账为客户最终对账单。对客户仅以此单为依据。各独立部门不再具有单独出具对账单的权利。
制度建议人: 万勇
2013-3-4