首页 餐饮文化公司财务报销管理制度

餐饮文化公司财务报销管理制度

举报
开通vip

餐饮文化公司财务报销管理制度餐饮文化公司财务报销管理制度 XXXX餐饮文化公司 财务报销管理制度 一、 总则 1.为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想,合理控制费用支出,特制定本制度。 2. 本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况,将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。 3. 本制度适用公司全体员工。 二、日常费用报销流程 日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值...

餐饮文化公司财务报销管理制度
餐饮文化公司财务报销 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 XXXX餐饮文化公司 财务报销管理制度 一、 总则 1.为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想,合理控制费用支出,特制定本制度。 2. 本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况,将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、 工程 路基工程安全技术交底工程项目施工成本控制工程量增项单年度零星工程技术标正投影法基本原理 相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。 3. 本制度适用公司全体员工。 二、日常费用报销流程 日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、 培训 焊锡培训资料ppt免费下载焊接培训教程 ppt 下载特设培训下载班长管理培训下载培训时间表下载 费、资料费等。在一个预算期间内,各项费用的累计支出原则上不得超出预算。 三、 费用报销的一般规定 1.报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制 度),且发票背面有经办人签名。 2.填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真写,注明附件张数;金额大小写须完全一致(不得涂改);简述费用 内容 财务内部控制制度的内容财务内部控制制度的内容人员招聘与配置的内容项目成本控制的内容消防安全演练内容 或事由。 3. 按规定的审批程序报批。 4. 报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。 5.费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单? 须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单?部门经理审核签字?财务经理?总经理审批?到出纳处报销。 四、工薪福利支付流程 (一)、 工资支付流程: 1.每月20日由人力资源部将本月经公司总经理审批后的工资支付标准(含人员变动、额度变动、扣款、社会保险及住房公积金等信息)转交财务部; 2.总经理提供职工年度奖金分配表; 3.财务部根据奖金表及支付标准编制标准格式的工资表; 4.按工薪审批程序审批; 5.每月10日由财务部支付上月工资; 6.每月末之前员工到财务部领工资条并与工资卡内资金进行核实。 (二)、社会保险支付流程: 1.社会保险金由财务部协助人力资源部办理银行托收手续,财务部收到银行托收单据应交人力资源部专人签字确认,若有差异应查明原因并按实际情况进行调整。 2.其他福利费支出由公司人力资源部按审批后的支付标准填写报销单?经部门经理签字确认?财务经理?报总经理审批,审批后的 报销单及支付标准交财务部办理报销手续。 五、 专项支出财务报销流程 专项支出主要包括软件及固定资产购置、咨询顾问费用、广告宣传活动费及其他专项费用等。 1. 填写购置申请:按公司《资产管理制度》相关规定填写《资产购置申请单》并报批。 2.报销标准:相关的合同 协议 离婚协议模板下载合伙人协议 下载渠道分销协议免费下载敬业协议下载授课协议下载 及批准生效的购置申请。 3. 结账报销: 3.1 资产验收(软件应安装调试)无误后,经办人凭发票等资料办理出入库手续,按规定填写报销单(经办人在发票背面签字并附出入库单); 3.2 按资金支出规定审批程序审批; 3.3 财务部根据审批后的报销单以支票形式付款; 3.4 若需提前借款,应按借款规定办理借支手续,并在5个工作日内办理报销手续。 六、其他专项支出报销流程 1.费用范围:其他专项支出包括其他所有专门立项的费用(含咨询顾问、广告及宣传活动费、公司员工活动费用、行政部装修及其他专项费用)支出。 2. 费用标准:此类费用一般金额较大,由主管部门经理根据实际需要向总经理提交请示报告(含项目可行性分析、费用预算及相关收益预测表等),经总经理签署审核意见后报董事长及其授权人审批。 3.财务报销流程 3.1 审批后的报告文件到财务部备案,以便财务备款。 3.2 签订合同:由直接负责部门与合作方签订正式合作合同,(合同签订前由公司法律顾问的审核,合同应注明付款方式等)。 3.3 付款流程: 3.1.1 由经办人整理发票等资料并填写费用报销单(填写规范参照日常费用报销一般规定); 3.1.2 按审批程序审批:主管部门经理审核签字? 财务经理 ?总经理审批; 3.1.3 财务部根据审批后的报销单金额付款; 3.1.4 若需提前借款,应按借款规定办理借支手续,并在5个工作日内办理报销手续。 七、 附则 1.本制度解释权归公司财务部。 2.本制度经总经理办公会议讨论通过并经过总经理签字通过。
本文档为【餐饮文化公司财务报销管理制度】,请使用软件OFFICE或WPS软件打开。作品中的文字与图均可以修改和编辑, 图片更改请在作品中右键图片并更换,文字修改请直接点击文字进行修改,也可以新增和删除文档中的内容。
该文档来自用户分享,如有侵权行为请发邮件ishare@vip.sina.com联系网站客服,我们会及时删除。
[版权声明] 本站所有资料为用户分享产生,若发现您的权利被侵害,请联系客服邮件isharekefu@iask.cn,我们尽快处理。
本作品所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用。
网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽..)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
下载需要: 免费 已有0 人下载
最新资料
资料动态
专题动态
is_511210
暂无简介~
格式:doc
大小:14KB
软件:Word
页数:4
分类:企业经营
上传时间:2017-09-15
浏览量:215