凤凰小学会计工作职责
会计人员是在总务主任的直接领导下,负责学校会计工作的重要管理人员,会计应积极贯彻国家财务
制度
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,保证学校教育教学工作的顺利进行。其职责如下:
一、加强财务管理,提高资金使用效益,协助总务主任编造学校预算并严格执行财务
计划
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,遵守国家财经纪律和财务会计各项制度。
二、分清资金渠道,加强预算内外资金的核算管理工作,严格掌握费用开支范围和开支
标准
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。认真审核原始凭证。对不符合制度规定的收支或手续不全、凭证不实者有权拒付,属于明显违反财经纪律的行为,必须坚决抵制。
三、定期分析学校预算的执行情况和财务状况。检查监督经费的使用情况和使用效果。
四、根据上级财务主管部门规定,认真编造、按期上报各类报表,做到准确无误。
五、熟悉有关方针、政策和规定,并带头做好执行、宣传和督促工作。
六、加强学习,不断提高业务水平,练好基本功,按规定认真做好总账的结算、记账工作,保证做到账表准确相符,情况真实可靠,手续严密清楚。
七、经常向学校领导和总务主任请示、
汇报
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工作,如实反映情况,积极提出意见。
八、上级主管部门和财政、税务等部门来校了解、检查财务会计
工作时,应主动提供有关资料,如实反映情况。
九、妥善保管会计凭证、账册、报表等档案资料,并定期立卷归档。
十、认真参加业务会议,作好记录,及时向有关领导汇报。
十一、与出纳团结协作,密切配合,共同做好财务工作。
凤凰小学出纳工作职责
学校出纳在总务主任领导下,负责学校现金收支、银行结算和票证管理。
一、严格按照财务制度的规定,办理好预算内外资金的收付工作和日常的报销手续,及时处理好暂收款项。
二、按时做好工资和学校岗位津贴、职务补贴及奖励等发放工作。
三、根据规定,设置银行日记账、现金日记账,做到日清月结,准确无误。
四、严格审核各种报销或支出的原始凭证。对凭证不实,手续不全者,在做好宣传解释工作的情况下,应予以拒付。
五、认真执行银行结算制度和货币
管理制度
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,加强银行支票管理,不得签发空白支票和空头支票,不出支现金。
六、加强存款和现金的管理,及时核对银行存款,做到账款相符,对库存现金,要逐日盘点,库存现金不得超过人民银行核定的限额。
七、每天下班前,严格检查保险柜的上锁情况,妥善保管好钥匙。
八、加强学习,不断提高业务水平,与会计人员密切合作,做到相互支持,配合默契。