南方避险基金概略[新版]

南方避险基金概略[新版]南方避险基金概略[新版] 南方避险基金基金名称: 南方避险增值基金单位面值: 1元基金代码: 202202 存续时间: 不定期基金类型: 保本型申购赎回开放日: 暂停申购，每周一开放赎回运作方式: 开放式基金管理人: 南方基金管理有限公司成立时间: 2003年06月27日基金托管人: 中国工商银行业绩比较基准: 中信全债指数×80% + 中信综指×20% 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行的各类债券、股票以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金...

南方避险基金概略[新版] 南方避险基金基金名称: 南方避险增值基金单位面值: 1元基金代码: 202202 存续时间: 不定期基金类型: 保本型申购赎回开放日: 暂停申购，每周一开放赎回运作方式: 开放式基金管理人: 南方基金管理有限公司成立时间: 2003年06月27日基金托管人: 中国工商银行业绩比较基准: 中信全债指数×80% + 中信综指×20% 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行的各类债券、股票以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金初期债券投资在资产配置中的比例不低于75%，此后按照投资组合保险投资范围: 机制对债券和股票的投资比例进行动态调整，投资组合中投资于股票资产的比例上限随着基金前期收益情况和基金净值水平，按照恒定比例投资组合保险机制进行动态调整，从而达到防御下跌、参与增值的目的。孙鲁闽先生: 孙鲁闽，南开大学理学和经济学双学士、澳大利亚新南威尔士大学商学硕士，具有基金从业资格。曾任职于厦门国际银行福州分行，2003年4月加入南方基金管理有限公司，历任行业研究员、南方高增和南方隆元的基金经理助理，2007年12月至2010年10月，担任南方基金企业年金和专户的投资经理，现任南方避险基金经理。购买金额标准申购费 (M) 率% M,1000万 1.00 T,3年 2.00 每笔10001000万?M 元 T=3年 0.00 管理费率(年): 1.20% 托管费率(年): 0.20% 3批: 2003年6月、2006年1月，2005年5月第二批的第一个保本周期，收益155.31%，第二个保本周期收益16.25% 南方恒元基金概况股票占基金总资产比例:24.70% 债券占基金总资产比例:31.61% 银行存款占基金总资产比例:2.61% 其他市值比例:41.08% 成立成立以2010年成立以来以来来年化序基金代基金成立日份额净净值增累计净值基金简称运作平均净号码期值(元) 长率增长率时间值增长(%) (%) (年) 率(%) 南方恒元保本混1 202211 2008-11-12 1.252 12.28% 29.70% 2.14 12.93% 合南方避险增值混2 202202 2003-6-27 2.4777 5.54% 265.47% 7.52 18.80% 合交银施罗德保本3 519697 2009-1-21 1.101 4.33% 12.16% 1.95 6.07% 混合金元比联宝石动4 620001 2007-8-15 1.0312 4.14% 9.04% 3.38 2.59% 力保本混合国泰金鹿保本混5 20018 2010-7-1 1.01 1.00% 1.00% 0.51 -- 合(三期) 银华保本增值混6 180002 2010-3-2 1.0067 0.67% 0.67% 0.84 -- 合业绩比较基准:3年期银行定期存款税后收益率保本:在保本期到期日，如按基金份额持有人持有到期的基金份额与到期日基金份额净值的乘积加上其持有到期的基金份额累计分红款项之和计算的总金额低于其认购保本金额/申购保本金额，则基金管理人应补足该差额，并在保本期到期日后二十个工作日内将该差额支付给基金份额持有人，担保人对此提供不可撤销的连带责任担保。认购保本金额,基金持有人认购并持有到期的基金份额的投资金额。申购保本金额,基金持有人申购并持有到期的基金份额的投资金额×min,1/申购时基金份额净值，1,×(1,自基金合同生效日至申购日单位基金份额累计分红额)。上述申购保本金额的计算公式中，当自基金合同生效日至申购日单位基金份额累计分红额?1时，申购保本金额为0。对于基金持有人多次认购/申购、赎回的情况，以后进先出的原则确定持有到期的基金份额。

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