现金收支明细账2014398311682
现金收支明细账 年 月 日 凭证号 摘 要 收入 支出 余额 备注
2014 1 13 33 刘建华取备用金10万元
1 30 34 刘平元支招待费37643.00元
134 1 7 560.00 同上 17
234 1 7 2730.00 同上 17
334 1 2 3500.00 同上 17
434 12 7 4530.00 同上 17
534 12 5 4670.00 同上 17
634 12 3 3650.00 同上 17
734 12 1 750.00 同上 17
834 12 12 618.00 同上 17
934 12 13 740.00 同上 17
1034 12 16 1340.00 同上 17
1134 12 19 830.00 同上 17
1
现金收支明细账 年 月 日 凭证号 摘 要 收入 支出 余额 备注
1234 12 26 1720.00 同上 17
1334 12 27 4030.00 同上 17
1434 11 2 4745.00 同上 17
1534 11 24 770.00 同上 17
1634 10 13 850.00 同上 17
1734 10 28 1610.00 同上 17
1 15 35 14108.00 支测绘费
1 23 36 4320.00 支12月销售提成
1 23 37 20600.00 支12月工资
1 30 38 谢玉宏经手支4877.90元，其中:
138 1 6 360.00 复印机加粉 7
238 1 13 150.00 电话费 7
2
现金收支明细账
年 月 日 凭证号 摘 要 收入 支出 余额 备注
338 1 8 1621.00 水电安装 7
438 1 2 1180.00 安装水泵 7
538 1 12 38.00 水电安装 7
638 1 8 1488.90 水电安装 7
738 12 3 40.00 办公费 7
1 25 39 5000.00 支罗元林协调费
1 21 40 4400.00 刘建华支广告费
1 29 41 1800.00 支春节红包
1 29 42 10000.00 支向仲安监理费
2 20 43 714.00 刘建华支招待费
103462.90 合 计
3
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