财务出纳主管岗位职责7
附件三 (填写该
说明书
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之前，请认真阅读注意事项内容)
财务出纳主管岗位说明书
1(财务出纳主管岗位 :
出纳主管
职位名称:出纳主管 职位编号:ZKJS-CW-07 基本
信息 所属部门:财务部 编制日期:2011.6.20
内部工作关系 部门负责人 外部工作关系
1.各职能部门 ? 1.集团各职能部门. 工作2.各产业公司对口部门 2.各个银行 出纳主管 关系 3.外单位供应商 ?
?出纳?
职位执行领导指示对集团资金进行调拨、本部费用报销等工作 目的
职责描述 负责程度 关键业绩指标
1.现金及银行存款的支付，现金及银行存款日记准确性及完成情全责 帐的登记和保管 况
2.每天及时将会计凭证传递给会计，严禁积压，
全责 完成情况 每月的银行票据、回单等必有当月取回。
3.编制银行存款余额调节
表
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全责 完成情况
主要
4(负责收集各分公司《资金划拨申请单》，必须职责
全责 执行情况 凭完善手续的《资金调拨通知单》进行资金调拨，
并将资金划拨情况及时反馈到各分公司。
5.定期和不定期配合会计或财务经理进行货币资全责 完成情况 金的盘点工作。
6. 负责集团银行账户的统一管理。 全责 执行情况
全责 执行情况 7.负责对公司及项目出纳的工作指导、检查。
8.负责汇总统计各公司、项目出纳上报的资金上全责 准确性、及时性
报表。
其他全责/配合临时工作完成时领导安排的临时性工作 工作 完成 效
工作权限 费用权限 人事权限
根据资金安排情况资金调根据审批支出权 对出纳人员工作临时安排权 权限 拨权
1
内容 必备条件 期望条件
会计、
财务管理
大学财务管理考试重点公司财务管理研究总公司财务管理财务管理价值观念财务管理创新
专业全日制专教育水平 大学专科以上学历 科以上学历，具有会计上岗证 任职工作经验 3年以上工作经验 在银行从事过相关工作 资格 能正确处理现金及具有现金管理和银行结算业务
银行存款的收付业方面的知识，掌握现金、银行工作技能 务，确保日清月结，存款
管理制度
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和财务开支标
款账相符。 准。
职务主管 级 薪酬标准 按公司薪酬规定办理和执行 等级
工作公司财务部 工作时间 按公司考勤规定执行 环境
注意事项:
《岗位说明书编制说明》
一、填写说明
(一)职位名称:指岗位对应的名称。
(二)职位编号:以公司名称缩写+部门名称缩写+序号组成 1、公司统一编号:ZKKG(中科控股)、ZKJS(中科建设)、ZKNY(中科农业) 2、部门统一编号:DB(董办)、RS(人事)、TZ(投融资)、JY(经营管理)、ZL(战略规划)
(三)工作关系:
1、内部关系:指与岗位对应的内部对口部门、职能部门。 2、外部关系:指与岗位对应的外部须协调、沟通的职能部门。 (四)职位目的:设立本岗位的意义及作用。
(五)
工作职责
党支部工作制度和职责国库集中支付中心工作职责安全生产工作职责分工财务部工作职责城市社区居委会工作职责
:
1、职责描述:指本岗位人员所承担的工作内容和任务。
2、负责程度:指所负责的工作内容所承担的责任(分为全责、配合) 3、关键业绩指标:指本岗位的工作人员所从事对应岗位职责的具体工作要求。 (六)权限:
2
1、工作权限:指本岗位工作人员开展对应岗位职责内容的权力范围。 2、费用权限:指本岗位工作人员开展对应岗位职责内容的财务权力范围 3、人事权限:指本岗位工作人员开展对应岗位职责内容的人事权力范围。 (七)任职资格:由必备条件和期望条件组成，岗位基本条件是指公司对该岗位的最低条件，期望条件是指结合工作实际而制定的条件。 (八)职务等级:指本岗位对应相应职位等级(分为:员工、主管、经理、总监、副总裁、总裁、董事长)
(九)薪酬标准:统一填写按公司薪酬规定办理和执行。
(十)工作环境:指本岗位所属的部门
(十一)工作时间:统一填写按公司考勤规定执行
3
浙公网安备 33021202002483