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财务部上半年工作总结.doc

财务部上半年工作总结

青山与绿水永相伴
2017-09-19 0人阅读 举报 0 0 暂无简介

简介:本文档为《财务部上半年工作总结doc》,可适用于综合领域

财务管理部工作总结年元月份起电厂财务工作正式在板集矿现场办公此前由国投新集公司财务部代为管理和财务核算业务这半年来在公司各级领导的正确指导下在各部门的密切配合下财务部按时、按质地完成各项工作为电厂基建项目开展提供保障。现对财务管理部上半年具体工作总结如下:上半年的主要工作一、认真做好财务核算日常工作按新集公司财务部的统一部署完成年度的结账、过账工作做好日常财务业务处理工作按期编制公司本部各类财务报表及报表说明及时对各月会计凭证进行整理装订、归档等日常工作。二、制定、完善公司财务管理制度为进一步规范会计基础工作加强经营管控财务部结合实际制定并完善公司费用报销管理办法、备用金管理办法等规章制度同时明确相关费用审批流程对提高会计工作质量及效率起了一定的作用。三、细化会计科目责任分工落实科目责任制度为提升会计核算质量确保会计科目正确、真实地记录反映各项业务确保所有会计科目的账务处理符合会计准则和公司相关的政策与程序以现有的财务架构及分工为基础依据会计科目表中每一个会计科目所核算的主要业务内容划分现行会计科目应归属的责任人及相关责任目标进一步增强财务人员工作责任心。四、加强与税务部门的沟通与协调目前电厂各项业务正在有序开展为不影响后期税费抵扣与申报工作我们于月份分别办理了地税和国税的税务登记证书。由于电厂目前处于基建时期涉及的税种主要是地税方面本着按税法办事的原则我们与利辛地税联系对个税的计提和申报缴纳新装纳税申报系统使计算准确申报及时。五、积极与股东方联系前期资本金的拨付工作由于电厂项目未最终核准对前期项目融资受到了一定的限制所以对前期工程款和设备的支付只能依托股东方缴存的资本金为不影响基建工期进度财务部排定资金到位计划报股东方按计划排款支付资本金确保了前期必要的工程项目资金支付。上半年共收到股东拨付资本金个亿。六、与国投财务公司及其他金融机构咨询了解项目融资事宜受电厂项目未核准的影响项目融资目前只能做前期的咨询等准备工作一旦核准批准项目融资工作能及时开展确保资金及时到位不至于影响大量的工程款和设备款的支付。七、完成工程保险、银团贷款招标材料根据国投集团文件规定工程保险、银团贷款招标必须上报国投集团统一办理认真起草工程保险、银团贷款招标文件材料并将工程保险招标材料上报国投集团满足工程建设需要。八、学习调研省内电厂财务核算与管理先进经验与做法月份在公司总会计师的带领下分别到省内几家电厂财务部门学习主要从会计科目设置、基建工程项目设置、财务部门人员配备、税费抵扣等方面进行沟通与学习对我们从事会计核算及财务管理起到积极作用。下半年主要工作一、加强财务内控制度建设提高风险防范能力结合国投集团的财务能力评价标准建立财务内控长效机制制定并完善各项经营管理制度和办法并在公司各部门贯彻执行落实责任严格考核对提高公司经营管理水平和风险防控能力、促进企业可持续发展具有重大意义。二、事前谋划拓宽融资渠道降低融资费用在项目核准前我们积极做相关工作通过比较相同融资条件下不同金融机构之间、不同金融机构相同融资方式之间融资成本的高低谨慎地选择融资方式确保降低筹资成本满足项目建设所需资金。三、加强财务人员理论知识学习培训提高财务人员综合素质抓好财务人员岗位培训切实促进财务人员学习新知识掌握新政策不断提高业务素质和管理水平真正培养一批知全面、精专业的财务专业技术人员。鼓励和提倡财务人员参加财会专业资格认定考试并采取一定的促进措施。另一方面要加强政治思想、财经法规教育使每一位财务人员具有较高的政治思想觉悟和业务道德水平。四、加强财务各类基础台账的管理工作财务台账管理是财务管理的重要组成部分也是必不可少的基础管理工作逐步建立健全各类财务台账管理如合同执行情况台账、预付款台账、低值易耗品台账等细化基础工作进一步夯实财务管理工作。五、根据项目核准情况向国投集团上报银团贷款招标材料时时关注项目核准进度不断完善银团贷款招标材料在上报条件达到时及时上报国投集团。六、与地方税务、银行部门保持联系保持与地方税务、银行等政府机构的沟通与联系一方面规避企业相关风险另一方面为电厂经营期涉税及融资事宜提供支持。                二〇一四年五月二十六日

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