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为了标准公司财务管理，建立现代企业财务管理制度，严格控制各种费用支出，结合公司特点，特制定财务管理规定： 一、票据管理 1、公司所有报销票据必须有三人以上签字，即经手人签字，(注明使用原因，证明属实)；财务会计审核，主管领导进行审核，总经理审批，方案外支出必须报请董事会批准。 2、所有费用开支必须有正式发票，特殊情况小额支出没有正式发票的只能作为往来帐目处理，严禁白纸条报帐。 3、对员工违规处分金额，统一由公司收取，不得乱收。 4、对员工的工资除每月发放一定数额的现金外其余局部一律进入员工个人存款帐户，个人所得税按规定扣缴。 二、费用审批 除坑口员工按计件规范发放工资外，其余费用一律按年终制定的经营
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下达的控制指标执行。 1、招待费用。〔1〕公司招待费用：严格控制招待费用，特殊情况需要招待的须经公司总经理、主管领导同意在控制规范的情况下开支，少量客人只能在公司食堂招待。接待客人原那么上不发整包烟，确需发烟必须经总经理同意，由接待员登记发放。公司食堂实行独自核算，具体方法另行规定〔2〕坑口每月报销招待费150元。 2、车辆管理费用。公司小车统一由行政办调派，报销燃料费必须有办公室及主管领导签字同意。车辆维修和年检费用必须由司机首先提出申请报告，经行政办小车班负责人审核，公司主管领导同意，由行政办安顿到指定的维修点维修。 3、坑口辅助材料费和水电费。按公司下达的定额规范执行，超额局部由所在坑口负责赔偿。定额规范内的费用报销实行一月一考核，一季一报销，节约局部实行四六分成〔即公司40%〕，60%奖励坑口负责人和所在工种人员。辅助材料中大额材料由公司统一采购，必须提供增值税发票。 4、通讯费用。总经理每月话费控制在260元以内；副总经理每月话费控制在150元以内；总经理助理、总项目师及平安参谋、采购员每月控制在120元以内；坑长、科长、司机每月控制在100元以内；副坑长、副科长每月控制在60元以内；平安员及其他工作人员每月控制在30元以内。凭话费单实报，超出不补。山上固定每月控制在100元以内；办事处固定每月控制在80元以内。 5、差旅费用。护送伤员的工作人员到县城只能用工作餐〔规范为每人每餐15元，住宿费看情况来定〕，因工作需要出差到九江市以外的城市办事，每天生活补助35元/人，公司派车出差不报销生活补助，住宿费控制在100元下列的规范凭住宿发票报销。出差办事无特殊情况不报销租车费用。 6、劳保费用。员工劳保用品由采购员统一采购。采购员在采购劳保用品时必须保证质量，价格合理。采购前按照公司发放劳保用品的数量提出采购方案，经公司主管领导批准后分期分批采购，避免劳保用品过度压库，劳保用品的采购必须凭增值税发票报帐。 7、材料费。仓库物资统一由公司采购员采购，保管员应按照各坑口、各工种急需的配件、物资数量，填写购置审批单，经主管领导批准后，在保质、价格合理的条件下进货。仓库保管员凭采购员进货单清点货物。凭采购员进货单、仓库保管员入库单、购置审批单和增值税发票报帐。严格控制仓库物资采购资金方案，避免库存物质压库。坑口辅助材料必须有公司人员验收，坑口证明属实，主管领导审核，由卖方到公司结帐。公司公摊材料必须经主管领导同意，方可领用。 8、办公费用。办公用品由办公室统一购置，专人负责登记、保管、发放，在购置前必须提交购买方案，经公司主管领导批准后采购。购置2000元以上的物资应列为固定资产支出。宣传、培训费用按领导批准执行。 三、各种假期工资发放规范 公司统一放假，工资按?公司经营管理计划》附那么第5、6条执行；婚、产假按有关规定发放；事假不支付工资；病假必须有县级以上医院证明，按本人的根本工资发放，计件人员按每月450元计发。 四、财务纪律 1、所有费用开支原那么上做到月清月结，不得坐支。 2、会计、出纳要严格执行国家财务规定和本规定，坚持原那么，抵抗不正当开支。 3、未经领导批准，所有人员原那么上不得在公司财务处预先借用现金。 4、出纳要严格控制现金寄存量。现金遗失或出现假币自行赔偿。 5、严禁以少报多、虚报冒领和违反本规定报帐手续的各种支出，一经发现，严肃处理。 五、本规定从即日起执行，公司原制订的财务规定与本规定有抵触的，按本规定执行。
浙公网安备 33021202002483