计划财务部7月份基础管理工作总结
7月份，计划财务部按照公司基础管理工作办公室工作要求，加强基础管理，认真开展有关工作。现将本部门7月份基础管理工作开展情况总结如下：
一、加强资金管理，确保资金安全
计划财务部强化与银企沟通，在积极拓展融资渠道的同时，针对银行利率下调的有利时机，与多家银行积极联系，以低利率贷款置换高利率贷款5000万元，为公司下半年节省利息支出29.48万元。同时，借助贷款利率下调之际增加低利率贷款3000万元，有效缓解了公司的资金压力，保障了公司资金链的安全。同时，计划财务部根据各单位所报的资金预算，逐步编制下达月度资金计划，保证各项资金的按期支付，7月份归还到期承兑差额454.55万元。
二、加强工作调研，深入做好分析
7月6日向上级单位汇报公司6月份和上半年生产经营状况，7月17日去鲁化汇报公司下半年财务经营工作，7月27日组织调度室、生产技术部、营销部等单位对煤、焦及化产品进行实地盘点，通过对生产经营指标、财务指标及现金流等方面的比对，对市场情况的分析，预测，深入挖掘产成品盈亏原因，汇报、商议相应对策，明确下一阶段工作目标。
三、加强核算管理，降低各项费用
7月份，按照煤化公司计财处工作要求制定2012年下半年生产经营月度分解计划。按照下达到各车间、部门的预算定额，7月21日通报当月（截至20日）超预算定额80%的项目，提醒有关单位严格控制费用支出，分析开支大的原因，提出费用控制措施。月末，根据各单位成本费用执行情况，严格考核，并与工资挂钩，鞭策节支提效。
四、加强计划统计管理，取得良好工作效果
7月初，合理制定生产经营计划，下达公司2012年三季度及7月份生产经营计划；月中，科学统计，及时与调度室、车间沟通、交流，找到符合实际的统计方式，统一统计
方法
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，保证了各单位报送数据规范、准确、一致，尽可能的保证了各种消耗、产品账实一致；月末，各项产品产量均超额完成计划指标。及时完成好临时性统计任务，向地方经贸委报送公司上半年主要经济指标统计表，7月13日向煤化公司计财处上报“生产安全费用执行情况及计划统计工作自查报告”，细致梳理有关内容，做好迎检准备。另外，通过加强与车间的沟通、交流，督到仪表车间物料消耗表由每月一报，改为自8月份起每日一报。由于前期工作扎实，计划财务部3名人员获得集团公司2011年度计划统计工作先进个人，获得2011年度自有资金计划考核奖励。
五、加强税务管理，提高业务技能
7月份，按照兖州市政府关于在全市范围内开展税源大检查的通知，认真准备有关
资料
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，顺利完成了迎检工作。另，根据集团公司通知要求，认真组织学习《兖矿集团有限公司税务管理办法》和《兖矿集团有限公司公司税务会计核算办法》，并将理论知识应用到实践中去，按章做好税收工作
六、加强安全管理，筑牢安全防线
安全是天字号大事。计划财务部继续贯彻安全生产月工作方针，认真做好安全工作，配合有关单位加强安全管理。首先，学习贯彻公司文件精神，提高员工安全意识。7月份，计划财务部通过文件签约
制度
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逐一学习了公司行政57号文、61号文、66号文、68号文和69号文，并严格贯彻文件精神。其次，以身作则，自主保安。部门领导严格执行24小时调度值班制度，安全值守到岗到位，部门认真开展部门防火隐患排查工作，消除火灾隐患，全体员工遵守劳动纪律，杜绝三违行为。再次，认真参加有关部门组织的安全活动。7月份，计划财务部领导干部累计下现场9次，抓“三违”3人次，完成了公司下达的任务。计划财务部人员积极参加公司组织的综合大检查活动4次，深入车间检查相关资料，督促车间相关人员将安全工作落到实处。另外，召开一次安全民主生活会。7月20日，在306办公室计划财务部召开部门安全民主生活会，找出本部门安全工作重点，提出工作措施，形成安全民主生活会会议材料报安全监察处备案。
七、加强工作配合，圆满完成阶段工作
计划财务部与人力资源部加强工作配合，按时准确完成年度公积金调基数工作，做好三体系迎检准备工作。
八、下一阶段工作重点
一是重点抓好应收款项和存货的管理，尽快修订下发《山东兖矿国际焦化公司关于加强应收款项和存货管理的规定》，进一步规范“两金”管理，降低“两金”占用，加快资金周转，提高资金使用效率。
二是全面深化个性化预算管理，在成本核算到班组基础上，进一步完善成本控制体系，实现成本日核算。近期，将组织财务人员到车间一线进行内部班组核算检查，对车间的班组核算及考核运行情况进行指导。
三是按集团公司、煤化公司精神，深入开展“十大清理、十大提升”活动，准备于近期下发《山东兖矿国际焦化有限公司关于开展“十大清理、十大提升”活动的通知》，通过深入开展“十大清理、十大提升”，提高企业资产质量，清理影响企业经营活动的不利因素，全面提升企业的管理水平和经济效益。
计划财务部
2012年7月30日
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