制作强大的资金往来管理明细表

登录 | 注册 首页 新闻 软件 硬件 · 评 测 移动一族 专题活动 电脑学院 论坛 商城 团购 首页 > 软件 > 办公软件 制作强大的资金来往管理明细表 发布时间：2011-10-07       来源：cfan       点击量： 75 我要评论 对于很多从事财务统计工作的朋友来说，资金管理是日常工作中非常重要的一项任务，特别是每到 月尾岁末的时候，更是需要进行繁忙统计汇总工作，尽管现在很多单位都已经使用了财务软件，但是对 于一些相对比较繁杂的资金管理业务，财务软件也并不一定适合本单位使用，而使用大家熟悉的Excel， 就可以 设计 领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计 出一份非常专业的资金来往管理系统，更为重要的是，充分挖掘Excel的潜能，能够根据本单 位的需要，进行个性设计，下面就以某单位2009年度资金管理为例，来介绍具体的操作方法。 本文实例所用到的 表格 关于规范使用各类表格的通知入职表格免费下载关于主播时间做一个表格详细英语字母大小写表格下载简历表格模板下载 可以从http://work.newhua.com/cfan/200924/zjglmx.rar下载到。 1.整理资金管理相关基础资料 通常资金管理要涉及到经办人、资金来往项目以及明细项目等资料，为了以后使用上的方便，将这些资 料预先整理，并根据具体情况，予以定义名称，对于以后的资金管理工作是非常有益的。 启动Excel2007，新建一个工作簿，将其命名为“2009年度资金管理明细表”，在其中新建一个工作表， 将其命名为“基础资料表”，在此表中B2、C2单元格中分别输入经办人、资金来往项目列标题，并在下 面输入具体的资料，同时在E2、F2单元格中，输入资金来往项目的下级明细项目列标题，如收货款、付 提成，并在下面输入具体的明细项目（见图1）。               红楼闲话电脑病 近日红楼一众美女来穿越 到21世纪，当起了办公新 人类。这天，她们聊到了 电脑病... 2011第21期封面报道 [看乔布斯如何用幻灯片征服世界] 专题推荐 将iphone4越狱到底 苹果iPad PK 经典款上网本专题 5230最佳接班人 诺基亚C5-03 Windows Live 2011面面观 Windows 7开启GPU运算之门 最新文章 身边“发现”分享美食小吃 周末… 10款Windows Phone 7.5应用展示 GotYa可拍下小偷的脸Android防盗… Adobe去模糊技术效果 照片从此无… 给逆光美女图片增加甜美的淡黄色 Win 7所有游戏都全屏 改注册表 Win 7设备管理器不泄密 斩草除根 Win7轻松隐藏文件 不许再看私密… Windows8如何通过虚拟机软件体验 Win8中将捆绑IE10 反垄断和解协… 省事又安全 利用虚拟机玩Windows Windows 8新功能截图汇 Windows8开发者预览版兼容性测试… 新功能的展示与思索 Android 4.0… Ubuntu变身Windows 7的技巧 化妆… 更多.. 论坛热点 操作系统 | 安全防护 | 应用软件 | 办公软件 | 其他 | 专题 Page 1 of 4制作强大的资金来往管理明细表- 办公软件 - 软件 - -爱好者网站，您身边的IT... 2011-11-02http://soft.cfan.com.cn/office/201110/07/1317985759d26162.shtml 随之单击“公式”菜单，从弹出的“定义名称”功能区中选择“名称管理器”选项，在弹出的“名称管 理器”对话框中，单击“新建”按钮，在随之弹出的“新建名称”对话框中依次创建以下几个定义名 称：经办人，其引用位置为“=基本资料表!$B$3:$B$13”；资金用途项目，其引用位置为“=基本资料 表!$C$3:$C$13”；数据区原点，其定义名称为“=基本资料表!$B$2”；列标题，其引用位置为“=基本 资料表!$B$2:$F$2”；收货款，其引用位置为“=基本资料表!$E$3:$E$8”；付提成，其引用位置为“= 基本资料表!$F$3:$F$13”，创建完毕后，关闭此对话框。 2.编辑日常使用的资金使用明细表 作为单位的日常资金管理来说，主要是资金的收支数据以及相关信息的记载，因此新建一个工作表，将 其命名为“资金使用明细表”，在此表的B3:L3区域中依次输入相关列标题，如日期、凭证号数、摘要、 项目、明细项目、经办人、借方金额、贷方金额 、余额等内容，然后在“记载资金”来往数据的第一行 的D6中输入“期初余额”，并在K6中输入“期初金额”，如120000元；选择记载日期的B7:B200区域，右 击鼠标，从弹出的右键菜单中选择“设置单元格 格式 pdf格式笔记格式下载页码格式下载公文格式下载简报格式下载 ”命令，将此区域的格式设置为一种日期类型，如 “3月14日”，由于凭证号数一般为固定的多位序号格式，如8位的20090001，因此将凭证号数所在的 C7:C200单元格区域设置为自定义格式，其类型为“20090000”，这样当输入凭证号数为1时，就会显示 为20090001。 接着选择资金来往项目的F7:F200区域，单击“数据”菜单，从弹出的“数据”功能区中，选择“数据有 效性”选项，从随之弹出的命令列表中，选择“数据有效性”选项，在弹出的设置窗口中，将“设置” 选项卡下面的“允许”设置为“序列”，在“来源”框中输入公式“=资金用途项目”，关闭此窗口（见 图2）。然后选择资金来往明细项目所在的G7:G200区域，将其数据有效性“来源”设置为“=OFFSET(基 本资料表!$E$3:$J$13,MATCH(资金使用明细表!$G$7,基本资料表!$E$3:$M$3,0),)”；选择经办人所在的 H7:H200区域，将其数据有效性“来源”设置为“=经办人”。最后在计算资金余额的K7单元格中输入公 式“=IF(F7="","",SUM(K6,I7,-J7))”，并将其拖动到下面的对应单元格区域中，在底部的借方金额合 计、贷方金额合计以及年终余额中分别输入公式“=SUM(I7:I200)”、“=SUM(J7:J200)”、“=K6+I201- J201”。 小提示 此处明细项目所在的单元格数据有效性来源，使用了“=OFFSET……”公式，此公式的作用是，利用 OFFSET、MATCH函数，结合前面设置的数据区原点、列标题等定义名称，使G7:G200单元格区域中的可供 选用数据，与F7:F200中的数据联动起来，而计算余额的“=IF(F7=""……”公式，则能够根据F7中是否 存在摘要内容，而决定是否计算余额，从而避免了在K7:K200区域中没有发生金额，也计算余额的错误。 这样在日常资金管理工作中，当输入每条资金变动信息时，只需要输入日期、凭证编号以及摘要， 单击项目下面的F列单元格，即可弹出下拉列表框，从中选择对应资金来往项目，而单击G列单元格，则 也可以弹出下拉列表框，而且这种列表框与F列是级联的，也就是说只会显示F列中项目的相关下级明细 项目，而当输入借方、贷方金额后，会在K列中知道计算出正确的余额（见图3）。 一个技术狂人（或一群？）做的射 笔记本故障 调色玩哈 求助...为什么跑跑卡丁车跑的时候 为了姐的快乐，死党的嘲笑我认了 性价比的革命-----APU攒机 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 征 特别奇怪，无显示 故障 开机只能看到主板LOG就停那里不动 关于显卡的问题 绝对要杜绝的几种不正确的本本使 ITIL先锋论坛的ITIL聚会真不错 求助啊...稀饭的水友们 Cfan --思念如丝 什么都会过去 这个软件怎么样~ 更多.. 关于CFan | 杂志导读 | 欢迎投稿 | 广告 服务 | 招聘启示 | 网站地图 | 法律声明 | 联系我们 | 计世传媒集团 | 友情链接 爱好者网站版权所有 未经授权禁止复制或 建立镜像 Copyright(C) cfan.com.cn,All rights reserved 京ICP证010182号 海淀分局备案编号：1101082203 本站法律顾问：北京周涛律师事务所 事务所电话： 010-63141013,13366185341 13366185341 事务所网站： www.zt148.cn Page 2 of 4制作强大的资金来往管理明细表- 办公软件 - 软件 - -爱好者网站，您身边的IT... 2011-11-02http://soft.cfan.com.cn/office/201110/07/1317985759d26162.shtml 3.利用函数，进行资金期间汇总以及明细查询 在资金管理过程中，经常需要进行查询、汇总，而要进行这些工作时，可以通过新建一个汇总表以及查 询表来完成。 新建一个工作表，将其命名为“汇总表”，输入标题后，在D2中输入“请输入查询期间：”，然后在F2 中输入“至”，而用E2、G2单元格用来存储查询的起止日期。在C6:H6中输入汇总表格列标题，如汇总项 目、收 入、支 出等，而在D8:D20区域中输入要汇总的资金来往项目，如收货款、其他转入、其他收 入、收入合计、付工资等，然后在汇总本期输入的E8单元格中输入公式“=SUMPRODUCT((资金使用明细 表!$B$6:$B$367>=VALUE($E$2))*(资金使用明细表!$B$6:$B$367<=VALUE($G$2)*(资金使用明细表! $F$6:$F$367=$D8)),(资金使用明细表!$I$6:$I$367))”，在汇总本期支出的G8中输入公式 “=SUMPRODUCT((资金使用明细表!$B$6:$B$367>=VALUE($E$2))*(资金使用明细表!$B$6:$B$367<=VALUE ($G$2)*(资金使用明细表!$F$6:$F$367=$D8)),(资金使用明细表!$J$6:$J$367))”，并将这两个公式复 制到对应的其他需要汇总的项目单元格中，同时在收入、支出合计的单元格中输入求和公式。这样当在 E2、G2中输入汇总查询的起止日期后，如2009年7月1日至2009年11月30日就会在下面的表格中，自动计 算汇总各个资金来往项目在此期间的汇总金额（见图4）。 小提示 此处使用了“=SUMPRODUCT((资金使用明细表!$B$6:$B$367>=VALUE($E$2))”公式，其作用为是利用 SUMPRODUCT函数，根据E2、G2中的起始日期以及D8中的要汇总项目，如“收货款”，将资金使用表中! $I$6:$I$367区域中符合条件的数值予以求和。 由于资金管理过程中，还需要进行明细查询，如按照资金来往项目、经办人、明细项目等，而这些 同样可以通过新建一个工作表来完成，新建一个工作表，将其命名为“按照资金用途项目查询”，在此 Page 3 of 4制作强大的资金来往管理明细表- 办公软件 - 软件 - -爱好者网站，您身边的IT... 2011-11-02http://soft.cfan.com.cn/office/201110/07/1317985759d26162.shtml 上一篇：我爱Windows Mobile（二） 下一篇：给出函数 WPS画出课件“抛物线” 用户名:    验证码: 表的C3中输入“请输入查询资金来往项目:”，将D3单元格的数据有效性来源设置为“=资金用途项 目”，在C4:J4单元格区域中，将资金使用明细表中的列标题复制过来，然后在显示查询数据日期的C7单 元格中输入以下数组公式“{=INDEX(资金使用明细表!B:B,SMALL(IF(资金使用明细表! $F$6:$F$367=$D$3,ROW(资金使用明细表!$F$6:$F$367),500),ROW(B1))) =INDEX(资金使用明细表! B:B,SMALL(IF(资金使用明细表!$F$6:$F$367=$D$3,ROW(资金使用明细表!$F$6:$F$367),500),ROW (B1)))}”，而在后面的显示凭证号数、查询摘要、来往项目等单元格中，仍然按照以上的格式输入相关 公式，输入时，只需要修改第一个公式中的“资金使用明细表!B:B”中的列号即可，如在显示凭证号数 的D7中，只需要将公式中的列号修改为“资金使用明细表!C:C”即可，其他类推，然后将这些公式复制 到对应的下面单元格中（见图5）。 小提示 此处使用了数组公式“{=INDEX(资金使用明细表!B:B……”，其作用为利用INDEX、SMALL、IF等公式， 根据D3单元格中要查询的资金来往项目，将资金使用明细表!B:B列中符合条件的数据引用过来。还需要 注意的是，为了避免在此表的C:C列中显示不应有的错误值“1月0日”，应将此列中设置为不显示零值， 单击左上角的Office按钮，从弹出菜单中选择“Excel选项”，在弹出的选项设置窗口中，将“高级”类 别中的“在具有零值的单元格中显示零”复选项取消即可。 这样单击D3单元格中，从弹出的下拉列表框中选择所要查询的资金来往项目，如“付货款”，就可 以在下面的明细表中显示所有的查询数据了。 通过以上方法，不仅仅可以应有在资金管理工作中，还可以应用在生产、考勤、人事管理等等各个需要 进行统计汇总的工作中，而且可以按照不同的项目进行汇总查询，只需要修改相应的查询选项以及公式 即可。 文章评论 发表评论 提交 重填 Page 4 of 4制作强大的资金来往管理明细表- 办公软件 - 软件 - -爱好者网站，您身边的IT... 2011-11-02http://soft.cfan.com.cn/office/201110/07/1317985759d26162.shtml