财务软件使用手册

第 4 页 共 63 页宏远财务会计系统 财务会计系统 使 用 手 册 宏远计算机软件公司 第一章 财务会计系统 第一节 财务软件的特点及启动 一、特点 宏远财务会计系统实用性强、操作简单。设置会计科目、选择账簿、建立账户、会计 职责 岗位职责下载项目部各岗位职责下载项目部各岗位职责下载建筑公司岗位职责下载社工督导职责.docx 和权限的分配，填制记账凭证以及核算方式等核算过程与手工基本相同。要求操作人员具有一定会计业务水平和计算机操作知识，而不一定是计算机专业人员。 宏远会计系统是财务数据记载实体，分会计凭证、会计账簿、会计报表、会计核算等功能模块。该系统提供的是一个会计软件平台。系统不约束使用者只能在几个有限的子系统规定的模式下工作。用户可以随意选择自己所需的账簿和报表，可以满足所有的会计核算工作。 二、启动 用户接通计算机电源后，进入WINDOWS 系统。屏幕显示财务管理和一个账套管理图标，首先要求用户进行建立账套工作，利用鼠标或键盘选中“账套管理图标”。 在主界面窗口运行之后系统会显示窗口，如图表所示。在用户名栏中输入SA（大小写不限），然后单击登录按钮。如图表3-1。 登录后程序将出现另一表单，如图表3-2。首先用鼠标点击“会计主体”菜单，选择增加会计主体，然后将会计主体代码和会计主体名称分别输入，单击存储按钮。 图表3-1 单位设置完毕后，用鼠标点击“会计主体”，展开后我们将会看到刚建立过的单位。如图表3-2。 图表3-2。 用鼠标点到新建的单位处点击快捷键中的《新建》按钮，如图，在账套名称中输入您所需要的账套名称，在数据实体栏中输入您的数据库名（里面内容可以改动），文件路径是数据库所存放的路径，点击旁边的选择按钮选择您将要把数据库存放的位置。注：C盘D盘不限(一般与执行文件放在一起)。建立完账套后，用鼠标点击快捷键中的《启用》按钮，使该账套正式启用。如图表3-3。 图表3-3 综上所述是财务会计系统建立账套的工作，也是使用本软件最关键的一步。账套建立完成后我们就可以进入财务程序了，用鼠标双击桌面上的“财务管理图标”，在服务器栏中输入您的计算机名打回车后，数据库将自动显示在账套栏中， 图中日期是系统当前日期，首次进入时：系统提供了通用密码为“A”和通用姓名“A”，根据屏幕信息提示输入密码按回车键确认，姓名将根据所输入的密码自动由程序提供，按回车键确认后，系统启动成功。 【注意】 １.日期姓名、密码设置可以根据工作需要，在软件使用过程中随时变动，使用方法见注册操作员。2.如果三次输入密码错误时，财务系统将自动退到桌面窗口处，再次使用时需要重新启动。 为保护本公司软件不被盗版，也为使用者有一个更安全的使用环境，该软件在第一次进入系统时需输入本公司提供的注册码（与本公司联系）。如图3-4所示。 图表3-4 第二节 系统设置 一、设置操作员 系统设置主要做两件事，一是为会计核算工作做一些必要的设定，如会计科目编码、系统设置、核算项目编码的设定等。二是进行人员分工，确定每个操作人员工作的权限。 使用本系统前，首先进行人员分工，该功能是为主管财务的负责人分配会计人员分管工作的权限而设置的。操作员一经设置，每个注册的财务操作员在系统里该做的工作就被确定了，其被授权使用的功能项目在系统菜单中以深色表示，不能使用的功能项目以浅色表示，也就是说当财务人员分工后，以某一密码、姓名进入系统后，对于菜单中深色的选项可以操作，其他浅色选项则不能进入。 　　本功能主要用于对系统操作人员实行管理。一方面，防止与业务无关的人员对系统操作；另一方面，根据会计 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 的规定和实际工作需要，对操作人员在使用权限上实行一定的分工管理，以划清业务范围，明确责任，保证系统运行安全可靠。 　　凡使用会计电算系统的单位须指定一名熟悉财会业务，并且具备一定计算机知识的财务负责人担任系统管理员，对本系统的安全负责。系统管理员的主要任务是：作为本系统唯一具有权限分配的管理者，要根据业务需要，合理地确定系统的操作员及其人数，并为每一个操作员设置名称、口令，分配系统各项操作的使用权限，以便在访问不同的功能模块时鉴别。 使用本功能登录时，如果口令三次输入不正确，系统则不能正常进入账务系统中，而会自动的返回到WINDOWS系统。 设置操作员方法： 1．设置的下拉式菜单为二级选择菜单，使用↑↓方向键选择《注册操作员》命令后利用回车键进行确定；或用鼠标单击左键〖选择〗的快捷按钮，再利用鼠标左键单击屏幕右端的〖注册操作员〗图标。 进入注册操作员窗口，如图表3-5所示。 (图表3-5) 2．先利用鼠标单击〖增加〗按钮或键盘中Alt+A键进入增加状态，在其状态下一次填写使用的起至年度、使用单位名称、操作员姓名、密码（必须牢记）、确认密码； 3．然后在所需权限处双击鼠标左键，系统会自动显示“√”符号表示选中； 4．授权完毕按〖存储〗按钮进行保存。 其窗口中各栏目填制说明如下： 有效日期：填写操作员使用起始年度与终止年度。 密码：是财务人员进入系统的通行证，可以使用有意义的字符、数字，如：出生年月、电话号码、姓名的拼音字头等，密码一经确定后必须牢记，否则将不能进入系统。它是操作员的密码，因此不能重码，更不要泄露，一但泄露要及时更改。密码最多允许输入８个字符。 姓名：操作员姓名最多允许4个汉字（8个字符）。它是操作员的符号标识，将在各种会计账簿、单据中作为“签名”使用。因此请使用真实姓名，姓名相同时应加以区别。 【注意】(1)系统初始设置的通用密码 “A ”，通用姓名“A”，实际工作中应将“ A” 删除， 重新设置密码、姓名，以免谁都能进入。删除时将光标移至“A”所在行按〖删除〗功能键即可。 (2)同一程序中不能有相同的密码（密码是英文字母时，本系统对字母不分其大小写）。 (3)系统正常使用以后，初始化所设置的密码应当定期或不定期重新进行设置。 (4)用户权限制单和审核、记账功能只能任选其一，因财务规定制单和审核、记账不应是同一人 二、会计科目编码 当您第一次使用本系统时,首先要做的工作就是将本单位的会计科目进行编码输入，本系统的会计科目体系是一个典型的树形结构，我们将一个科目所属的上一级科目称为其父科目；将有同一父科目的若干个科目称为兄弟科目；将一个科目下一级科目称为其子科目，也就是手工会计所说的一级科目、二级科目、三级科目等。 进入系统用鼠标或键盘选择《设置》后，屏幕显示如图表3-6所示。或用鼠标选择屏幕左侧〖设置〗模块的快捷按钮。 (图表3-6) 将光标移至《会计科目》后按回车键或单击鼠标左键，确认后屏幕显示如图表3-7所示，或用鼠标单击屏幕左端〖会计科目〗命令的快捷按钮也可。 (图表3-7) 设置会计科目实际上就是手工会计所说的立账，因为宏远财务软件系统是根据会计科目自动形成账薄。现将设置会计科目需要注意的事项，逐一介绍如下: 1．会计科目必须根据标签所显示类型填写。每一类型代表了一组编码。如第一个标签（资产类）所代表了以1开头的编码组。 2．一级科目编码，必须以阿拉伯数字填写并填入全码（一级编码一般是根据国家会计制度所规定的编码填写）。 3．科目名称是会计科目的汉字名称,输入时可以调用任意一种输入方法,科目名称最多为60个字符。 4．方向：表示科目的余额方向,直接选择 “借” 或 “贷”。 会计科目表“窗口”右端功能键按钮是为方便用户使用而设计的，下面逐一介绍: 〖更改类别〗 操作者可根据须要来修改标签种类，这是为了方便不同行业对会计科目进行更改而设计的。 〖增加〗 操作者可根据需要输入新的会计科目时而设的。执行增加操作的方法是将光标移到要‘增加’按钮单击鼠标左键或按回车键即可。 〖删除〗 执行删除操作首先利用鼠标在将要删除的 记录 混凝土 养护记录下载土方回填监理旁站记录免费下载集备记录下载集备记录下载集备记录下载 上打一标记,方法是将光标移到要删除的记录上，然后将光标移到‘删除’按钮处单击鼠标左键或按回车键,即可删除该记录。 注：删除操作需从明细级科目开始，不能直接删除代有明细的科目。 〖修改〗 是本系统提供的特殊功能，在输入完科目编码后，发现所输入的科目编码或科目名称出现错误时只须点‘修改’按钮即可对已输入的科目进行修改。 〖打印〗 建科目表后，用户不用退出建科目表窗口，可随时打印指定范围的会计科目，方法是将光标移到〖打印〗项，单击鼠标或按回车键选择打印。具体操作方法如下: 根据系统菜单提示，选择进入〖会计科目〗表窗口。 选择资产类标签，用鼠标单击〖增加〗按钮进入增加状态如图3-8所示 (图表3-8) 6.根据科目对话框输入其所需科目。以下介绍一、二级科目的输入方法： 一、一级科目的录入，先在科目编码处输入科目编码；在上级科目代码处输入无；在科目名称处输入会计科目名称；根据需要在核算项目处选择所需；借贷方向处选择此科目余额方向是借或贷。如须进行数量金额核算,可在数量金额辅助核算处单击鼠标左键,并输入计量单位。 二、二级科目及二级以下的科目的录入，先在科目编码处输入科目编码；在上级科目代码处输入此科目的一级科目的编码；根据需要在核算项目处选择所需；借贷方向处选择此科目余额方向是借、贷。如须进行数量金额核算,可在数量金额辅助核算处单击鼠标左键,并输入计量单位。 7．根据需要选择所需的条件。 8. 最后用键盘ALT+Y或鼠左键单击确定进行存储。 【注意】会计科目的标签可根据不同行业的会计科目的分类而自行设定其方法如下 进入系统主菜单窗口下,选择《设置》模块中会计科目表选项。 进入会计科目表窗口后，用鼠标左键单击〖会计要素〗按钮，如图3-9所示。 （图3-9） 进入更改类别窗口以后，只用鼠标将光标点到所需要改处, 要更改的类别删除掉以后,再输入所需类别即可. 9. 录入完成以后用鼠标左键单击〖确定〗按钮 (一)会计科目中一级科目位数是在系统设置中设定 (二)会计科目中一级科目开头数字是根据现行实施国家 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 会计科目表而设定的。 (三)会计科目中‘核算项目’所在列指系统所给出的几种核算方法，‘会计科目’ 是指所在列的项目需要形成会计科目。‘摘要’是指所在列的项目需要在凭证中反映在摘要处。 (四)会计科目中‘可做会计分录’是指在本系统中所需要以总的会计科目直接结转的。可用鼠标选择此条件。 (五)会计科目中‘数量金额辅助核算’是指在本系统中所需要数量金额账时需要选择此条件，然后再输入此帐的单位。 三、设置项目编码 设置项目编码功能是宏远财务软件主要特色之一，其可以划细核算，方便、快速、灵活地为各级领导提供最基本的财务数据。进入系统主菜单后，选择《设置》模块中〖核算项目〗选项，显示如图3-10所示。 (图表3-10) 项目编码窗口中有五个标签，分别是单位、部门、个人、核算项目和其他（xmn）。这五个标签分别是五种核算方法；前三种方法的相对固定的，而后两种方法是根据操作者需要自行设定的。更改类别的方法同会计科目的方法相同。 (一)单位核算项目 1.进入核算项目编码窗口后，用鼠标选择所须要的单位标签； 2.用键盘Alt+A键或鼠标左键单击〖增加〗,即进入增加对话框中，如图3-11所示。 （图3-11） 3.根据对话框所提要求逐一进行填写，这样可以方便会计人员对所来往单位有一个较为详细的了解；填写完毕以后用键盘Alt+Y键或用鼠标左键单击〖存储〗进行保存。 (二)部门核算项目 1.进入[项目编码]窗口后，用鼠标选择所须要的部门标签； 2.用键盘Alt+A键或鼠标左键单击〖增加〗,即进入增加对话框中，如图3-12,3-13所示。 （图3-12） 3.根据对话框所提要求逐一进行填写； 填写完毕以后用键盘Alt+Y键或用鼠标左键单击〖存储〗进行保存。 （图3-13） 4.这样可以方便会计人员对挂帐个人帐户人员有所了解，不会因为操作人员变动或其他原因而有所遗漏； 5.填写完毕以后用键盘Alt+Y键或用鼠标左键单击〖存储〗进行保存。 项目编码方法如下： (1).将需要核算的单位、部门、个人以及其他需要进行核算的项目进行编码，编码由数字组成，方式不限，位数在20个字符之内。 (2).在录入原始记帐凭证时，按照屏幕提示将编码输入到“项目”处，系统将会自动生成所需要的帐簿名称。 (3).查看时：进入主菜单(帐簿(选择核算项目明细帐或组合条件明细帐(根据需要进行填写与选择→确定。 四、输入结转数 输入期初余额与实际中手工帐所说的输入结转数是基本相同的，手工帐中所讲的输入结转数是指先立各类帐簿，而后再在各帐中录入年初结转数；而在宏远财务软件中所讲的输入结转数是在初次立帐时录入期初结转数，而后在系统中自动结转下年时自动把上年余额生成。（应为宏远财务软件只需把会计科目开设完成以后，就会自动生成除多栏帐以外的各类帐簿）。 (1) 输入结转数的上机操作步骤如下：进入系统用鼠标或键盘选择[设置]后，或用鼠标选择屏幕左侧〖设置〗模块的快捷按钮。如图3-14所示； (图表3-14) 将光标移至[输入期初余额]后按回车键或单击鼠标左键，屏幕显示如图表3-15所示，或用鼠标单击屏幕右端〖输入期初余额〗命令的快捷按钮也可。 (图表3-15) 用鼠标点击到期初余额借方或期初余额贷方直接输入您所要录入的数字后打回车程序会自动计算年初余额借方和年初余额贷方；根据窗口所需与实际情况录入所有帐簿中所有科目的余额；(结转数为0的科目不需要录入０值) (二)试算平衡的上机操作方法如下： 在输入期初余额窗口中，用鼠标单击〖试算平衡〗；如图3-16所示。 (图表3-16) 如果需要对年初余额进行打印时，用鼠标左键单击〖打印〗按钮即可。 查看完成以后可以用用鼠标左键单击〖退出〗按钮即可。 (三)介绍输入期初余额帐户，窗口中的主要栏目:科目编码: 科目编码是由数字组成，这里的数字是与会计科目表中的科目编码中数字是相同的。不同时屏幕最右端会提示你‘没有此编码’。会计科目：是会计科目的汉字名称，是输入完成会计编码以后就自动由软件系统提示出来,而不须再自行输入。年初余额借、贷方：是由财务系统自行计算出来不须操作人员录入。 期初余额借、贷方是由数字组成的，是由操作人员根据实际情况直接录入的上年结转数。 借方累计与贷方累计：是为从一个会计年度当中任意一期开始使用本软件的用户所设，操作员可根据实际情况直接录入。 (四)介绍窗口下部的功能按钮:〖打印〗可以根据需要选择打印功能后可以把所输入的所有结转数打印出来。〖试算平衡〗是用来查看用户所录入的年初余额借贷余额是否平衡而设置的。在会计规定中年初结转的借贷双方是相等的。应为结转数是上期期未数。 〖返回〗录入完成以后可以将光标移到〖返回〗按钮回车确认或用鼠标点击后，退出开设帐户窗口。 五、系统设置 系统设置是宏远财务系统软件特有的性能。它是对不同企业单位所需不同要求而设计的，可以根据自己需要自行设置的窗口。 (一)系统设置的上机操作过程如下： 1.在主菜窗口中[设置]模块的下拉式菜单中，选择[系统设置]命令确认后，进入系统设置窗口，如图表3-17所示。 (图表3-17) 2.进入窗口后根据自己单位的要求用鼠标左键单击所需选项，选上的条件前面有一个对号，没选上时对应条件前面没有对号。 3.选择完成以后单击〖确定〗返回即可。 第三节 系统选择 一、更换密码 为了保证财务系统的在安全状态下正常工作，需要操作人员经常的更换进入系统的密码，以防止同一密码的经常使用被他人窃取而造成的不必要的损失。因此本系统为更换密码而设置了此窗口来简化操作人员的不必要的工作量，以达到使用者以最少的时间来完成所需工作。 选择的下拉式菜单为二级选择菜单，使用↑↓方向键〖更换密码〗后利用回车进行确定；或用鼠标单击左键〖选择〗的快捷按钮，再利用鼠标左键单击屏幕右端的〖更换密码〗图标。 进入选择年度窗口，如图表3-18所示。 (图表3-18) 其操作方法如下： 将光标移到“原密码”处，输入进入程序时的密码后，按回车。 光标移到“新密码”处，输入以所需要的密码后，按回车。 光标移到“确认新密码”处，再重新输入一遍新密码。 用鼠标单击〖确认〗按钮或用键盘Alt+Y键。 二、更换操作员 会计制度中规定了制单人与审核人不能为同一人，所以在本系统为更换操作员而设置了此窗口来简化操作人员的不必要的工作量，以达到使用者以最少的时间完成所需工作。 选择的下拉式菜单为二级选择菜单，使用↑↓方向键〖更换操作员〗后利用回车进行确定；或用鼠标单击左键〖选择〗的快捷按钮，再利用鼠标左键单击屏幕右端的〖更换操作员〗图标。进入更换操作员窗口，如图表3-19所示。 (图表3-19) 在密码处输入所需更换的操作员密码后按回车键，系统自动带出姓名。再按回车键 就完成了更换操作员。 这样在程序中直接更换接其他操作员可以减化操作员交换时所需要一些不必要的时间与工作量，从而简化了操作人员的操作过程。 第四节 选择帐簿 宏远财务软件可自动生成总帐、日记帐与三栏明细帐；而多栏明细帐、核算项目明细帐与组合条件明细帐可根据各单位自已需要而自行设定。(这是宏远财务特有的特性)。帐户是根据会计科目开设的，也同手工帐户一样可以连续记录各项经济业务，反映会计要素增减变动情况和结果的一种手段。系统对科目表中所有科目均提供自动记帐处理。用户可根据需要选择帐簿。 在宏远财务软件中总帐、日记帐与明细帐同手工是相同的。日记帐是指对涉及到某一特殊科目的业务，按其发生时间的先后顺序，逐笔进行登记的账簿；明细账是指根据总账科目设置，按其所属的明细科目开设，用于记录涉及到该明细科目所有经济业务的账簿；总账是指根据总账科目开设，用以记录全部经济业务总括核算 资料 新概念英语资料下载李居明饿命改运学pdf成本会计期末资料社会工作导论资料工程结算所需资料清单 的账簿。总账是所属的明细帐户的总账，而明细账户又是总帐帐户的辅助帐户。核算项目明细帐与组合条件明细帐是临时性输出主要满足企业内部管理的需要，其内容是不固定，可根据管理的要求和可能灵活设置。 下面具体的介绍各账簿的使用及操作方法 一、总帐 1.进入主菜单窗口以后，用鼠标单击[帐薄]模块或用键盘Alt+Z，屏幕如图表3-20所示。用鼠标单击屏幕窗口的左端〖账薄〗也可显示账薄模块中所有内容。 (图表3-20) ２.在账薄的下拉式菜单为二级选择菜单，使用↑↓方向键到[总账]后利用回车进行确定；或用鼠标左键单击窗口左端〖账薄〗的快捷按钮，再利用鼠标左键单击屏幕右端的〖总帐〗图标，系统将自动进入总账窗口，如图表3-21所示。 (图表3-21) 可利用鼠标单击水平与竖直流动条对当前账页进行查看；也可利用〖首页〗、〖前页〗、 〖后页〗与未页对账页进行前后页进行查看。 用鼠标左键单击〖退出〗按钮退出总账系统。 在这里简单介绍一下总帐窗口下面各按钮 〖首页〗是指总帐中第一个会计科目所在位置,也就是指总帐的第一页。 〖上页〗是指所用科目的上一个会计科目所在位置。 〖下页〗是指所用科目的下一个会计科目所在位置。 〖末页〗是指总帐中最后一个会计科目所在位置，也就是指总帐的最后一个科目所在页。 〖打印〗是用来直接打印帐页的。 〖目录〗是用来直接打印总账目录 〖退出〗是用来退出当前窗口。 二、三栏明细帐簿 1.进入主菜单窗口以后，用鼠标单击[帐薄]模块，如图表3-22所示。 2.进入系统主菜单窗口中, 在账薄的下拉式菜单为二级选择菜单，使用↑↓方向键到[三栏式明细账]后利用回车进行确定；或用鼠标单击左键〖账薄〗的快捷按钮，再利用鼠标左键单击屏幕右端的〖三栏式明细帐〗图标，进入三栏账簿窗口，如图表3-22所示。 (图表3-22) 3.进入选择会计科目窗口中，在窗口中的总帐科目下框中显示所有的总帐科目，根据需要用鼠标选择所需的一级会计科目，而在会计科目下框中显示所选一级科目下所有明细科目，可根据需要选择所要查看的明细科目。 4.用鼠标左键单击〖确定〗或用键盘中Alt+Y键后，进入所选择的明细帐窗口。屏幕就显示如图3-23所示。 （图表3-23) 5.用鼠标左键单击〖退出〗按钮或用键盘中Alt+Q键退出所用的明细帐帐页。 6.用鼠标左键单击〖退出〗按钮或用键盘中Alt+Q键就能退出三栏明细帐对话窗口。 下面介绍窗口下部功能按钮： 〖首页〗是用来查看所用的会计科目的第一张帐页。 〖上页〗是用来查看所用会计科目所在帐页的前一页。 〖后页〗是用来查看所用会计科目所在帐页的后一页。 〖末页〗是用来查看所用会计科目所在帐页的最后一页。 〖打印〗是用来根据所需打印账页。 〖凭证〗查看凭证功能是宏远软件的特色之一，为了解决帐户窗口只能显示帐户帐页的问题，系统为用户提供了一个方便的查看界面。在任何时候只要对帐页上所记金额有疑问时，利用鼠标即可看到相应凭证上所有内容其操作方法是：用鼠标左键单击要查看的凭证号； 用鼠标左键单击〖凭证〗按钮，屏幕上显示如图3-24所示。 (图表3-24) 在查看窗口中可以显示本条记录所在凭证的所有有关信息； 查看完毕以后可按键盘上Esc键或窗口右上角的╳按钮即退出凭证窗口。 〖浏览〗用来快速查看所用的总帐科目中所包含的明细科目所在账页。 其操作方法如下： 1.用鼠标左键单击〖浏览〗按钮，屏幕上显示如图3-25所示 （图表3-25） 2.用鼠标左键点击水平与竖直滚动条进行查找； 〖退出〗是用来退出当前窗口。 下面介绍窗口右端的几个选项: 《会计期间》用来选择所需要查看在什么期间以内的明细帐，而不用显示所有会计期间内的所有的明细帐。 《按项目核算》用来显示所用科目的所有各项目名称。 《显示月计累计》用来显示所用科目的一个月以内的月计数与累计数。 《包含末过帐凭证》在没有记帐之前显示当月所用科目发生额。 三、现金日记账 1.进入主菜单窗口以后，用鼠标单击[帐薄]模块，如图表3-19所示。 2.进入系统主菜单窗口中，在账薄的下拉式菜单为二级选择菜单，使用↑↓方向键到[现金日记账]后利用回车进行确定；或用鼠标单击左键〖账薄〗的快捷按钮，再利用鼠标左键单击屏幕右端的〖现金日记帐〗图标，进入现金日记账窗口，如图表3-26所示。 (图表3-26) 2.进入选择会计科目窗口中，在窗口中的总帐科目下框中显示所有的总帐科目，根据需要用鼠标选择所需的一级会计科目，而在会计科目下框中显示所选一级科目下所有明细科目，可根据需要选择所要查看的明细科目。 3.用鼠标左键单击〖确定〗或用键盘中Alt+Y键后，进入所选择的明细帐窗口。屏幕就显示如图3-27所示。 4.用鼠标左键单击〖退出〗按钮或用键盘中Alt+Q键退出所用的明细帐帐页。 5.用鼠标左键单击〖退出〗按钮或用键盘中Alt+Q键就能退出三栏明细帐对话窗口。 (图表3-27) 下面介绍窗口下部的功能按钮 〖首页〗是用来查看所用的会计科目的第一张帐页。 〖上页〗是用来查看所用会计科目所在帐页的前一页。 〖后页〗是用来查看所用会计科目所在帐页的后一页。 〖末页〗是用来查看所用会计科目所在帐页的最后一页。 〖打印〗是用来根据所需打印账页。 〖凭证〗查看凭证功能是宏远软件的特色之一，为了解决帐户窗口只能显示帐户帐页的问题，系统为用户提供了一个方便的查看界面。在任何时候只要对帐页上所记金额有疑问时，利用鼠标即可看到相应凭证上所有内容。 其方法是：用鼠标左键单击所要查看的凭证号→用鼠标左键单击〖凭证〗按钮→即进入凭证窗口之中→查看完毕以后可按Esc键即退出凭证窗口。 下面介绍窗口右端的几个选项: 《会计期间》用来选择所需要查看在什么期间以内的明细帐，而不用显示所有会计期间内的所有的明细帐。 《按项目核算》用来显示所用科目的所有各项目名称。 《显示月计累计》用来显示所用科目的一个月以内的月计数与累计数。 《包含末过帐凭证》在没有记帐之前显示当月所用科目发生额。 四、银行存款日记账 1.进入主菜单窗口以后，用鼠标单击[帐薄]模块，如图表3-21所示。 2.进入系统主菜单窗口中，在账薄的下拉式菜单为二级选择菜单，使用↑↓方向键到[银行存款日记账]后利用回车进行确定；或用鼠标单击左键〖账薄〗的快捷按钮，再利用鼠标左键单击屏幕右端的〖银行存款日记帐〗图标，进入账簿窗口，如图表3-28所示。 (图表3-28) 3.进入选择会计科目窗口中，在窗口中的总帐科目下框中显示所有的总帐科目，根据需要用鼠标选择所需的一级会计科目，而在会计科目下框中显示所选一级科目下所有明细科目，可根据需要选择所要查看的明细科目。 4.用鼠标左键单击〖确定〗或用键盘中Alt+Y键后，进入所选择的明细帐窗口。屏幕就显示如图3-29所示。 (图表3-29) 5.用鼠标左键单击〖退出〗按钮或用键盘中Alt+Q键退出所用的明细帐帐页。 6.用鼠标左键单击〖退出〗按钮或用键盘中Alt+Q键就能退出三栏明细帐对话窗口。 下面介绍窗口下部的功能按钮 〖首页〗是用来查看所用的会计科目的第一张帐页。 〖上页〗是用来查看所用会计科目所在帐页的前一页。 〖后页〗是用来查看所用会计科目所在帐页的后一页。 〖末页〗是用来查看所用会计科目所在帐页的最后一页。 〖打印〗是用来根据所需打印账页。 〖凭证〗查看凭证功能是宏远软件的特色之一，为了解决帐户窗口只能显示帐户帐页的问题，系统为用户提供了一个方便的查看界面。在任何时候只要对帐页上所记金额有疑问时，利用鼠标即可看到相应凭证上所有内容。 其方法是：用鼠标左键单击所要查看的凭证号→用鼠标左键单击〖凭证〗按钮→即进入凭证窗口之中→查看完毕以后可按Esc键即退出凭证窗口。 下面介绍窗口右端的几个选项: 《会计期间》用来选择所需要查看在什么期间以内的明细帐，而不用显示所有会计期间内的所有的明细帐。 《按项目核算》用来显示所用科目的所有各项目名称。 《显示月计累计》用来显示所用科目的一个月以内的月计数与累计数。 《包含末过帐凭证》在没有记帐之前显示当月所用科目发生额。 五、辅助分类帐 辅助分类帐是宏远财务软件中的特色之一。它可以根据需要自行设置，查看所需科目的一切情况，随用随设而不需另外再重新建立帐本。 辅助分类帐的操作方法： 1.进入系统主菜单窗口中，在账薄的下拉式菜单为二级选择菜单，使用↑↓方向键到[辅助分类账]后利用回车进行确定；或用鼠标单击左键〖账薄〗的快捷按钮，再利用鼠标左键单击屏幕右端的〖多栏帐〗图标，系统将进入选择辅助分类账窗口,如图表3-30所示。 (图表3-30) 2.选择所需项目用鼠标选择核算项目、余额方向及所需条件后，用鼠标单击〖确定〗按钮即可进入此科目的核算条件明细帐内，如图表3-31所示； (图表3-31) 六、组合条件明细帐 组合条件明细帐是宏远财务软件又一特色之一。它主要是为使用者提供一个可以根据需要自行设置帐户，系统根据已有的条件进行取数立帐功能。随用随设而不需要重新再专设置一本帐薄。 （一）组合条件明细帐的操作方法： 1.进入系统主菜单窗口中，在账薄的下拉式菜单为二级选择菜单，使用↑↓方向键到[组合条件账]后利用回车进行确定；或用鼠标单击左键〖账薄〗的快捷按钮，再利用鼠标左键单击屏幕右端的〖组合条件帐〗图标，系统将进入选择核算项目窗口,如图表3-32所示。 (图表3-32) 2.将光标点到会计科目编码编码处用键盘直接输入所需会计科目编码范围（由什么至什么），再根据所需要求逐一填写所需项目的编码范围；或只填写所需项目的编码范围（由什么至什么)。 3.用鼠标左键单击所填写科目的余额方向及所需条件。 选择条件: a.会计期间是指在选择科目时所需要显示的期间范围。 b.余额方向是指所选择的科目的余额方向是什么。 c.显示月计累计是指所选择的科目在显示账页时是否有月计累计。（选上时有月计累计显示，否则无月计累计显示） d.包含未记账凭证是指所选择的科目在显示账页时是否有未记账凭证按记帐凭证进行显示在账页窗口上。（选上时未记帐凭证当成已记帐凭证显示在当前帐页上，否则不显示） 4.用鼠标左键单击〖确定〗按钮或用键盘Alt+Y键进入所需组合条件明细帐中，如图表3-33所示。 (图表3-33) 用鼠标左键单击〖退出〗按钮或用键盘Alt+Q键退出组合条件明细账簿账簿。 用鼠标左键单击〖退出〗按钮或用键盘Alt+Q键退出组合条件明细账簿窗口。 （二）组合条件明细账中所有按钮的作用及操作方法： 1.〖首页〗按钮：单击此按钮时可以显示所选择的组合条件明细帐中第一页账页。 2.〖上页〗按钮：单击此按钮时可以显示所在账页的前一页明细帐页。 3.〖下页〗按钮：单击此按钮时可以显示所在账页的后一页明细账页。 4.〖末页〗按钮：单击此按钮时可以显示所选择的组合条件明细账中最后一页账页。 5.〖浏览〗按钮：单击此按钮时可以显示如图3-34所示 （图表3-34） 在浏览窗口中可以用鼠标直接选择所需要的帐页或用查找字符的方法来查找所需要的帐页。 6.〖凭证〗按钮：此按钮是用来查看所选择的凭证号所对应的凭证。 方法：用鼠标单击所需要查看的凭证号后，再单击〖凭证〗按钮屏幕显示如图3-35 所示，查看完毕后用鼠标单击右上角的×符号后关闭或用键盘上Esc键关闭。 （图表3-35） 7.〖打印〗按钮：用以打印账页或账户。 方法：用鼠标单击打印后▼如图3-36所示，可以选择打印的方示。 （图表3-36） 9.〖退出〗按钮：用以退出本次程序。 第五节 凭证处理概述 一、通用记帐凭证 （一）通用记帐凭证的进入方法： 1.进入系统主菜单窗口中，用鼠标左键单击[凭证]模块或用键盘Alt+P，屏幕将显示如图表3-37所示；也可用鼠标左键单击窗口中左端〖凭证〗图标，在窗口的右端可显示〖凭证输入〗图标。 (图表3-37) 2. 凭证的下拉式菜单为二级选择菜单，使用↑、↓方向键到[凭证输入]后利用回车进行确定或用用鼠标左键单击屏幕右端的〖凭证输入〗图标，系统将通用记账凭证窗口，屏幕出现通用记帐凭证窗口，如图表3-38所示。 (图表3-38) （二）介绍凭证窗口中各栏目的含义： 1. 日期：是指会计凭证填制的日期，在正常状态下填写时由系统默认为当前日期；也可以根据需要自行修改。其方法有二种：一是用鼠标左键单击日期后框中的日期直接用键盘输入所需要的日期；二是用鼠标左键单击日期后框中的选择所需要的日期。 2. 凭证号：是指会计凭证的编号。在正常状态下编号由系统自动生成，每一个月会计凭证的编号每月均从“１”开始。系统给出编号以后，在相应的栏目内显示出来，操作人员也可根据需要进行修改，但当月的编号不能重复，否则系统会给出错误信息提示。 3. 摘要：是指会计业务实际发生的内容。可以直接输入汉字。 4. 编码：是指与业务发生相关的会计科目的编码；本系统提供了多种编码输入方法： （1）如果操作员记住了全部科目编码，那么只需在编码处输入全部编码（包括一、二、三级等）回车确认后，系统自动弹出总帐科目和明细科目的汉字名称。 （2）如果操作员只记住一级科目编码，那么在输入编码处输入一级编码的后面加个“*”号，回车确认后，屏幕弹出其他级别的科目名称供您选择，您可以用光标上下移动进行选择。 （3）如果操作员只记住一级编码的第一位数据，在第一位数据的后面一个“*”号，回车确认后，系统自动显示科目名称供您选择。 （4）如果操作员一个编码也没记住，只要在编码处输入一个“*”号，回车确认后，系统自动显示科目名称供您选择。 5. 会计科目：即该笔会计科目的汉字名称。系统自动根据所输入的科目编码生成不允许自行输入。会计科目在本张凭证中的借贷是根据其对应的金额进行判断的。 6. 借方金额：是指本张凭证的借方发生额。 7. 贷方金额：是指本张凭证的贷方发生额。 8. 附单据张数：原始单据的张数，可以直接输入数字。 9. 操作员：使用操作员密码正常进入系统后，系统自动将操作者的姓名填写至操作员处，作为凭证录入人的标记。 10. 合计：系统自动计算“借方”、“贷方”金额合计，并将合计金额显示到“合计栏”。 三、通用记账凭证的录入 1.在通用记帐凭证窗口中，用鼠标左键单击凭证窗口〖输入〗按钮或用键Alt+I进入输入状态。如图表3-39所示。 (图表3-39) 2.根据需要输入日期、凭证号、摘要、所需科目编码、借贷金额及附单据张数。 3.输入完毕后用鼠标左键单击〖存储〗按钮或用键盘Alt+S进行保存。 （四）录入会计凭证时注意事项 1.凭证所有分录的摘要都不允许为空，如果同一张凭证中的摘要相同本程序可以自动复制；不相同时可以在蓝色状态下直接进行改写。 2.在通用记帐凭证的录入过程中科目编码应以最小一级科目编码出现的，如果此编码没有录入最小一级时，系统就会自动提示信息。 3. 在通用记帐凭证的录入过程中录入的科目有核算项目时，应录入其核算项目，如果没有录入其核算项目编码时，系统在存储时就会提示信息。 4.在每条分录输入金额时，借、贷金额只允许单方向录入。 5.在存储时借、贷双方金额平衡时记帐凭证才会被保存。 6.如果需要红字更正，则需输入负数（在数字前加上符号“－”）。 （五） 会计凭证窗口各功能按钮说明如下: 1. 在储存状态时窗口中所有的按钮功能说明如下: 〖输入〗 选择该按钮时，系统自动在屏幕上给出一张空白的记帐凭证并自动显示出当前日期，为操作者提供一张新的可以录入的凭证。 〖提取〗是为修改已经存储在的错误凭证而设置的。 〖打印〗此按钮是为操作人员提供打印凭证做为存档所用而设置的。 〖审核〗是为审核人员对通用记帐凭证进行审查核对。审核与制单人不能为同一个操作员。 〖记帐〗是为记帐凭证按会计科目代码进行“借”、“贷” 方金额的，以日期为范围往各类帐簿上记录。 〖上月〗选择该按钮为操作者更快的翻看上月凭证数据。 〖下月〗选择该按钮为操作者更快的翻看下月凭证数据。 〖前页〗〖后页〗向前或向后翻一页。 〖浏览〗查看所有记帐凭证。 〖查询〗为操作者提供一种更方便的查找方法。 〖退出〗是指退出凭证窗口。 ２. 在录入状态时窗口中所有的按钮功能说明如下: 〖取消〗如果在录入过程当中发现不该录入时，按此钮取消所整张凭证中所有录入的内容。重新录入新的凭证日期、凭证号不变。 〖插入〗在当前光标处插入一笔会计分录。 〖增加〗在当前凭证的最低一行进行添加一笔会计分录。 〖删除〗删除当前光标处所在会计分录。 〖退出〗是指退出录入状态。 〖计算器〗系统为操作员提供一个小型的计算器，以方便操作员在录入凭证时用来相加相同的科目的金额。 (六) 对没有记帐凭证的修改 对通用记帐凭证的修改是根据会计制度所规定没有记账的通用凭证是本着随做的凭证随修改的原则，在手工凭证中根据笔记与签名，而在电算化会计中计算机是根据操作者进入系统所用的密码及姓名进行判断与所需修改凭证的制单人进行对照相同时才允许修改，否则不允许修改并给出提示。 操作方法如下： 1. 在通用凭证窗口中用鼠标左键单击〖凭证〗→〖提取〗按钮或用键盘Alt+T键。屏幕出现如图表3-40所示。 (图表3-40) 2. 根据提示框用鼠标左键单击〖确定〗按钮进入修改状态。 3. 在修改状态下改正错误。 4. 修改完毕后进行存储，不存系统将自动取消本张凭证。 （七） 通用记帐凭证的审核 记帐凭证的审核是会计工作中一个十分重要的环节，会计制度对此有着明确的要求。凭证审核是审核人员对记帐凭证进行审查核对，审核的内容主要包括：检查记帐凭证是否与原始凭证相符；会计分录是否正确。经审核如有错误，则需要进行凭证修正；审查无误方可记帐。 凭证审核是系统自动进行的，审核之后加注审核人员的姓名。审核人员也可进行手工式审核，具体办法与凭证查询相似。凭证审核的过程中，如有错误的凭证，系统自动显示，并给出凭证号，修改错误凭证的办法是：调出系统菜单,进入“记帐凭证”窗口，然后按下〖提取〗的功能键，将需要修改的凭证提取出来，即可进行凭证修改。修改后的凭证需经再次审核后才能记帐。 1．凭证审核的操作方法： （1）进入通用记账凭证窗口中，审核人员选择〖审核〗按钮之后，屏幕显示审核窗口如图表3-41所示。 (图表3-41) （2）在对话框窗口中所提示的信息正确时，用鼠标单击〖审核〗按钮系统即可自动进行审核。 （3）审核完毕系统将自动提示对话框如图3-42所示。 (图表3-42) （4）用鼠标单击〖确定〗系统完成审核工作。 2．审核凭证窗口有以下辅助功能： （1）系统将自动显示没有审核凭证的张数。 （2）提供了批处理审核或者单张凭证审核的功能。如果全部审核当前窗口中未审核的凭证直接按〖审核〗按钮即可。如果只想审核当前凭证，用鼠标左键单击“当前凭证”后再按〖审核〗按钮即可。 （3）自动显示需审核凭证编号，也可根据需要修改要审核凭证的编号。 3．审核凭证所需注意： （１）根据传会计规则规定制单与审核不许同一人完成，因此程序在此限制了用相同操作员姓名进入系统将不能审核同一操作员所录入的凭证。 （2）在机器审核凭证时只能审核通用记帐凭证的凭证号是否有空号、填制凭证时日期是否正确；除此以外的其他方面只能由审核人员手工进行审核。 （八）凭证记帐 记帐凭证经审核后，即可登记有关帐簿，包括各种总分类帐和明细分类帐。凭证记帐是系统自动进行的，操作人员只须进入通用记帐凭证窗口，选择记帐功能即可。 1．凭证记账的方法如下操作： （1）进入通用记账凭证窗口中，用鼠标左键单击〖记帐〗按钮后，屏幕显示记帐窗口如图表 3-43所示。在图中系统将默认当前月份全部未记帐凭证。 （图表3-43） （2）记帐人员根据屏幕提示，输入记帐条件，选择〖记帐〗按钮后，系统自动记帐并显示记帐结果如图表3-44所示。 (图表3-44) （3）用鼠标单击〖确定〗系统完成记账工作。 2． 记帐凭证窗口有以下辅助功能： （1）系统将自动显示没有记帐凭证的张数。 （2）提供了批处理记账或者单张凭证记账的功能。如果记全部当前窗口中所有的凭证直接按〖记账〗按钮即可。如果中想要当前凭证，用鼠标左键单击“当前凭证”后再按〖记账〗按钮即可。 （3）自动显示需审核凭证编号，也可根据需要修改要审核凭证的编号。 （4）审核人员根据屏幕提示，输入审核条件，选择〖审核〗按钮后，系统自动审核并显示审核结果。 3．凭证记账所需注意： （１）必须是全部审核完毕的凭证才能进行记账。 （2）凭证的记账的操作员可以与审核人员相同。 （九） 记帐凭证的汇总 记帐凭证的汇总实际上是记帐凭证及其发生额的汇总，就是对所录入的记帐凭证按会计科目代码进行“借”、“贷”方金额的汇总。系统默认的汇总范围为当月的已记帐的记帐凭证。但也可以根据需要自选定义汇总的范围。汇总完毕后，系统把汇总结果报告出来，可以进行屏幕输出，也可进行打印输出，操作人员可根据自己的需要而定。〖汇总〗凭证汇总是系统自动进行加减的。 1．凭证汇总的操作方法： （1）汇总人员进入通用记账凭证窗口中，选择〖汇总〗按钮之后，屏幕显示汇总窗口如图表3-45所示。 （图表3－45） （2）汇总记帐凭证窗口自动显示当前汇总日期和汇总范围，操作人员可以根据实际需要修改汇总日期和范围，输入汇总条件，后选择〖汇总〗按钮，系统即自动汇总并显示汇总结果如图3-46所示。 （图表 3-46） （3）汇总完毕后，用鼠标左键单击〖退出〗按钮或用键盘Alt+Q组合键退出汇总窗口。 2．汇总结果有以下内容 （1）显示科目汇总表。 （2）显示科目明细表。 （3）选择打印科目明细表。 （4）选择打印科目汇总表。 3．汇总凭证窗口有以下辅助功能 （1）凭证汇总范围中有三个选择条件： a.已记账明细的凭证：是指在当前日期所有已经记账的凭证。 b.未记账明细账的凭证：是指在当前日期所有未经记账的凭证。 c.全部（包括未记账的凭证）：是指在当前日期的所有凭证。 （2）凭证汇总日期：是指所需要的汇总的日期。 （3）凭证号是系统根据所选择条件自动提供的，也可根据自行改动。 （4）科目明细表按时序排序 ：选择此项时可以根据凭证号先后进行排序。 （5）不包括未发生科目：选择此项当月未发生的科目不在汇总表中显示。 4．凭证汇总所注意： （1）选择〖审核〗、〖汇总〗、〖记帐〗功能后，操作人员这时不可对计算机进行其他操作，以免引起系统错误。 二、收入、支出的结转方法 首先必须将所有的凭证审核、记账完毕后进入转账凭证表单（见图表3-47）。 （见图表3-47）。 编辑：如有增加或修改需要可用鼠标单击编辑功能键，屏幕自动进入编辑表单， 可根据需要选择类型、修改等按钮进行编辑操作，编辑完毕后按保存按钮。 结转公式的输入：进入编辑状态用鼠标单击[增加]按钮，首先输入转出科目编码，名称由系统自动生成（转出科目一般指收入、支出科目），然后输入转入科目编码，（转入科目一般指结余科目），输入完毕后单击 [保存]按钮。 （图表3-56） 第六节 报 表 处 理 一、电子表格模块的使用 选择报表只是对系统中已经注册的报表适用；而对没有注册的报表不适用。 （一）进入报表窗口操作方法如下 进入系统主菜单选择〖报表〗模块回车后,屏幕显示图3-57所示。 　　　 （图表3-57） （二）选择报表的操作方法是： 1.当用鼠标指向电子表格处或用键盘中的方向键将光标移至电子表格处时就会弹出其下一级菜单，如图3-58所示。 图表3-58 2.用鼠标左键单击选择所需要的报表（以资产负债表为例），程序将自动进入所选报表窗口中，如图3-59所示。 （图表3-59） （三）连接财务数据库 财务数据库的连接是报表运行的重要操作之一。这个操作是宏远软件为一些单位在同一台计算机内装有一个以上的本系统财务软件，它就可级大方便操作者在同一报表运行环境中取不同系统中同一张报表。 连接财务数据库的操作方法是如下： 1. 用鼠标左键单击报表窗口中报表的表样所在处，也就是说报表窗口中代有公式的表。 2.用鼠标左键单击电子表格中菜单栏中〖财务〗模块后屏幕上显示如图3-60所示 (图表3-60) 3.用键盘中方向键或鼠标左键单击〖连接财务数据库〗命令。进入连接财务数据库对话框中，如图3-61所示 (图3-61) 4.将光标移到对话框中“姓名”与“密码”处分别利用键盘输入使用者的姓名，敲回车键后系统自动提示出所对应的密码。再敲回车键后系统自动连接所选择的财务数据库。 注：（1）如果是一套账时，数据库一经选择，下次进入报表时，如无变化，不需重新选择数据库，只需输入密码，姓名即可。 （2）如果是几套账时，每一次使用时都需要进行选择。 （四）报表处理 报表处理是报表模块的重要功能之一。选择报表与连接数据库之后接着就进行报表处理工作。 首先是用鼠标在〖财务〗模块中选择〖会计期间〗命令后屏幕上显示如图3-62所示。会计期间的设置是为操作者可以方便而简单根据实际需要选取的任意时期内的数据。 (图表3-62) 其次是鼠标单击对话框中年度与月份旁边窗口中的▼在其下拉菜单中选择所需要的年度与月份及日期。 第三是选择〖财务〗模块中〖取数（重新计算）〗按钮即可根据报表中所填写的取数公式进行自动取数并填写在相应的位置上。 这可以说是报表处理的核心，其处理报表的主导思想完全是模仿手工报表的习惯。当手工做一张新报表时,首要工作就是拿来一张空表格,填写报表单位、填报日期,然后将所需数据计算后填写到报表中，计算机也是完全按照手工的方法,不同于手工的只不过是： 手工操作:每月填报一次报表,月月如此,工作重复而单调。 计算机操作:只在开始时注册一次报表(基本报表不用注册)，以后每月或任意时间只要用鼠标点几下,各种报表便自动生成,工作轻松而潇洒，并且操作十分简单。 （五）控制窗口的功能： 〖取数（重新计算）〗 当用户选择该功能按钮回车后,系统将清除当前报表上的所有数据并取来所需要的数据。 〖会计期间〗是在操作者选择该功能按钮回车后，系统将进入所需时期内。 (六) 报表表样窗口的功能: 表样:是第一次使用报表时根据所需