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T3用友财务软件习题.doc

T3用友财务软件习题

小Q加油
2012-07-03 0人阅读 举报 0 0 暂无简介

简介:本文档为《T3用友财务软件习题doc》,可适用于考试题库领域

重庆顺天股份有限公司是一家主要从事电动机器制造及销售的工来企业该公司生产部共有两个生产车间机加车间生电机I装配车间生产电机H年月日其账套基本资料和有关业务信息如下:一、新建账套:账套名称“重庆顺天股份有限公司”生成预设会计科目记账本位币:人民币启用日期:年月日、增加部门部门名称:生产部部门名称:办公室、增加职员姓名:郭小伟部门:采购部性别:男职员类型:经营人员征收个税个税起征额:姓名:夏自发部门:财务部性别:男职员类型:管理人员征收个税个税起征额:、人员授权文梅:缺省用户组拥有“总分类账”中除“小组凭证复核全部凭证复核”所有权限(权限组命名为“总分类账”)、增加币别美元:币种编号USD采用固定汇率核算(即汇率匹配方式=向前)年月日人民币对美元汇率为︰。、增加往来单位吕新贸易公司:单位编码:单位性质:客户单位类型:客户兴华公司:单位编码:单位性质:供应商单位类型:供应商、增加一级科目及明细科目(对照某一附图的科目表将没有的明细科目增加进去并设置科目性质有的就不用增加)编码名称借方余额贷方余额备注库存现金银行存款工行存款中行存款核算美元原币$汇率其他货币资金外埠存款交易性金融资产股票投资应收账款单位辅助核算(应收)其他应收款职员核算部门核算坏账准备物资采购CC材料库存商品I机床数量核算数量:件单价:I机床原材料原料及主要材料吨固定资产累计折旧应付票据短期借款计息应付账款单位辅助核算(应付)应付工资长期应付款计息利润分配未分配利润实收资本管理费用折旧费差旅费工资福利销售费用折旧费广告费工资福利(新科目可能编码位数不一样)、录入往来期初往来期初明细、会计科目:应收账款余额借元日期凭证类型凭证号客户摘要方向金额对账号记账凭证林跃公司期初数据借记账凭证昊兰公司期初数据借、录入固资期初卡片编号原值(元)固资编码累计折旧(元)固资名称金杯车预计使用年限固资类别交通运输设备预计净残值(元)增加日期开始使用日期增加方式购入折旧方法平均年限法规格型号辆折旧费用科目销售费用折旧费规格型号辆折旧费用科目销售费用折旧费使用部门销售部最后一期提完折旧是十、录入科目期初年年初科目余额数据(见上表增加科目)、会计科目:其他应收款期初余额:借元、会计科目:原料及主要材料期初余额:借元辅助核算:吨(元吨)、会计科目:短期借款期初余额:贷元会计科目:其他应收款余额:借元项目名称方向期初余额员工借款陈强借保证金新旺公司借十一、录入凭证、、(标识码:)日收到昊兰公司材料货款元中行转账支票号zzpo、、(标识码:)日签发中行转账支票一张支票号zzp,支付永丰公司欠款元。、日向永丰公司采购的外购原材料吨元吨已到货货已验收入库增值税发票列明价款元税额元。货款已用中行存款支付转账支票号zzzp(附件)、日根据工资表资料计提应付工资(通过工资凭证向导生成凭证)年月工资表员工姓名部门名称职员类别基本工资交通费奖金应发合计代扣个税实发合计张飞销售部经营人员刘珍销售部经营人员通过“工资”模块下的工资凭证向导自动生成、日计提本月折旧(通过计提折旧向导生成凭证)通过固定资产模块的“计提折旧向导自动生成、日预提本月应付短期借款利息月利息‰(通过科目计息向导生成)通过“财务”“科目计息”生成日计提福利费(不包括生产人员)(通用转账借方科目为转出方函数使用“借方发生额”)日结转所得税费用(通用转账贷方科目为转出方函数使用“借方发生额”)十二、报表设计按照要求打开一文件然后按照某一附图对打开的文件红色单元格部分单元输入项目、设置字号、字体设置公式等等本升级、用电子表格打开D:gasftGAATS考试版PracticeKSSBK文件,参照附图补充完成报表中红色边框单元格的格式设计货取数公式定义(附图中对应单元格无文字的表示为公式,取数公式规则参见经济业务部分的约定)说明:表名:“资产负债表”字体格式为“黑体号居中”表头:字体格式为“宋体号”表体标题行的文字格式为“宋体号居中”表尾字体格式为“宋体号”。(见附图)(考试可能对表内有色彩的项目进行函数取数)重庆宏辉股份有限公司是一家主要从事角磨机制造及销售的工业企业该公司生产部共有个机间机加车间生产角磨机GWS机加车间生产角磨机GWS。年月日其帐套基本资料和有关业务信息如下:一、帐套基本信息、账套名称“重庆宏辉股份有限公司”、会计制度:企业单位采用新会计准则、行业:新会计准则生成预设会计科目、记帐本位币:人民币、启用日期:年月日不使用控制科目二、基础设置资料(初始化资料)、部门及职员档案部门档案:办公室财务部采购部销售部生产部人员档案:编码姓名涂伟汪小莉李娟刘恒陈强王冠张飞刘珍黄亦胡宏伟部门办公室财务部财务部财务部采购部采购部销售部销售部生产部生产部性别男女女男男男男女女男职务办公室主任财务主管会计出纳业务员业务员业务员业务员工程师工程师职员类型管理人员管理人员管理人员管理人员经营人员经营人员经营人员经营人员生产人员生产人员、操作权限(财务分工)汪小莉:帐套主管系统用户组授予所有权限李娟:操作员组拥有“总分类账”中除资产负债表、损益表、现金流量表的所有权限“工资”“固定资产”中所有权限刘恒:操作员组拥有“现金银行”的全部权限、外币种类外币只涉及美元一种采用固定汇率核算币种编号USD年月初人民币对美元汇率为:。、往来单位单位编码单位性质单位名称所属类型所属类型单位类型编码所属类型单位类型名称供应商新旺公司供应商供应商供应商永丰公司供应商供应商客户林跃公司客户客户客户昊兰公司客户客户、辅助账期初明细会计科目:应收账款余额:借元日期凭证类型凭证号客户摘要方向金额对帐号记帐凭证林跃公司期初数据借会计科目:应付账款余额:贷元日期凭证类型凭证号供应商摘要方向金额对帐号记帐凭证新旺公司期初数据贷记帐凭证永丰公司期初数据贷会计科目:其他应收款余额:借元项目名称方向期初余额员工借款陈强借保证金新旺公司借.固定资产明细表卡片编号固资编码固资名称空调规格型号台固资类别通用设备使用状态使用中增加方式购入增加日期年月日使用部门办公室折旧费用科目管理费用原值累计折旧折旧方法平均年限法预计年限预计残值率()始用日期年月日已提折旧期间最后一期提完折旧卡片编号固资编码固资名称办公用电脑设备规格型号批固资类别电子产品及通讯设备使用状态使用中增加方式购入增加日期年月日使用部门采购部()销售部()财务部()办公室()折旧费用科目销售费用()管理费用()原值累计折旧折旧方法平均年限法预计年限预计残值率始用日期年月日已提折旧期间最后一期提完折旧卡片编号固资编码固资名称金杯车规格型号辆固资类别交通运输设备使用状态使用中增加方式购入增加日期年月日使用部门销售部折旧费用科目销售费用原值累计折旧折旧方法平均年限法预计年限预计残值率()始用日期年月日已提折旧期间最后一期提完折旧卡片编号固资编码固资名称机床规格型号台固资类别专用设备使用状态使用中增加方式购入增加日期年月日使用部门生产部折旧费用科目制造费用原值累计折旧折旧方法平均年限法预计年限预计残值率()始用日期年月日已提折旧期间最后一期提完折旧、总帐科目及期初科目编码科目名称科目性质辅助核算方向期初余额库存现金借银行存款银行中行银行借建行银行核算指定币种美元、期末调汇借USD¥应收账款应收单位借其他应收款其它借员工借款其它职员借保证金其它单位借坏账准备贷原材料其它借原料及主要材料其它(数量核算吨)吨(吨)外购半成品其它(数量核算台)台(台)库存商品其它(数量核算台)借角磨机WGS其它(数量核算单位:台)台(台)借??角磨机GWS其它(数量核算单位:台)台(台)借??固定资产借累计折旧贷短期借款其它(计算利息)贷应付账款应付单位贷应付职工薪酬贷工资福利费工会经费教育经费应交税费应交增值税进项税额销项税额未交增值税实收资本贷本年利润贷利润分配贷未分配利润贷生产成本基本生产成本机加车间机加车间辅助生产成本制造费用销售费用工资福利费工会经费教育经费差旅费广告费折旧费水电费管理费用工资福利费工会经费教育经费水电费差旅费交际应酬费折旧费办公费财务费用利息支出四、年月份经济业务()日收到林跃公司欠款款项已到中行账户。转账支票号ZZP借:银行存款中行贷:应收账款林跃公司()日财务部刘恒从中行人民币户提取现金元作为备用金。现金支票号XJ借:库存现金()贷:银行存款工行存款()日销售部张飞出差预借差旅费出纳以现金付讫。借:其他应收款员工借款贷:库存现金()日采购陈强报销差旅费交还现金元借:销售费用差旅费(采购部)库存现金贷:其他应收款(陈强)()日向永丰公司采购的外购原材料T(T)已到货货已验收入库,增值税发票列明价款元税额元。货款已用中行存款支付。转账支票号ZZP借:原材料原料及主要材料应交税费应交增值税进项税额贷:银行存款中行()日办公室涂伟购办公用品元付现金。借:管理费用办公费贷:库存现金()日支付新旺公司材料货款元转账支票号zzp借:应付账款新旺公司贷:银行存款中行()日生产领用原材料T每吨元领用外购半成品台每台元用于生产角磨机WGS借:生产成本基本生产成本机加车间贷:原材料原料及主要材料原材料外购半成品()日生产领用原材料T每吨元领用外购半成品台每台元用于生产角磨机WGS。借:生产成本基本生产成本机加车间贷:原材料原料及主要材料原材料外购半成品()日收到昊兰公司材料货款元支票号zzp(核销)借:银行存款中行贷:应收账款林跃公司()日津门公司购角磨机(WGS)台不含税单价台款未付。(新增客户)借:应收账款津门公司贷:主营业务收入应交税费应交增值税销项税额()日签发转账支票一张支票号zzp,支付永丰公司欠款元借:应付账款永丰公司贷:银行存款中行()日林跃公司购角磨机(WGS)台不含税单价台收到转账支票一张支票号ZZP借:银行存款中行贷:主营业务收入应交税费应交增值税销项税额()日结转本月完工产品生产成本其中角磨机(WGS)台价值元角磨机(WGS)台价值元借:库存商品角磨机WGS库存商品角磨机WGS贷:生产成本基本生产成本机加车间生产成本基本生产成本机加车间()日财务部汪小莉报交际应酬费借:管理费用交际应酬费贷:库存现金()日购入生产用专用设备铣床一台价值元使用年预计残值率平均年限法计提折旧生产部使用中行款已付支票号zzp(固定资产模块生成)借:固定资产贷:银行存款中行()日铁华公司采购角磨机(WGS)台不含税单价元台货已发出货款已收支票号zzp。借:银行存款中行贷:主营业务收入应交税费应交增值税销项税额()日王冠报本月水电费其中管理部门购销部门车间用现金支付借:管理费用水电费销售费用水电费制造费用贷:现金()日计提本月折旧(固定资产模块生成)借:管理费用折旧费销售费用折旧费制造费用贷:累计折旧()日根据“工资结算汇总表”进行应付工资的分配。(工资模块生成)年月工资表员工编号员工姓名基本工资交通费奖金应发合计代扣个税实发合计涂伟汪小莉李娟刘恒陈强王冠张飞刘珍黄亦胡宏伟借:管理费用工资??销售费用工资制造费用贷:应付职工薪酬工资()日预提本月应付短期借款利息月利息‰(科目计息生成)借:财务费用–利息支出贷:应付利息()日计提福利费、工会经费、教育经费借:管理费用福利费销售费用福利费制造费用贷:应付职工薪酬福利费借:管理费用工会经费销售费用工会经费制造费用贷:应付职工薪酬工会经费借:管理费用教育经费销售费用教育经费制造费用贷:应付职工薪酬教育经费()日结转制造费用入生产成本基本生产成本机加车间角磨机借:生产成本基本生产成本机加车间贷:制造费用()日结转本月产品销售成本。角磨机(WGS)台元台角磨机(WGS)台元台借::主营业务成本贷:库存商品角磨机(WGS)库存商品角磨机(WGS)()日按月末应收账款和其他应收款余额的‰计提坏账准备。借:资产减值损失贷:坏帐准备()日将损益类账户余额结转至“本年利润”账户。借:主营业务收入汇兑损益贷:本年利润借:本年利润贷:主营业务成本财务费用利息支出管理费用工资资产减值损失管理费用福利费管理费用工会经费管理费用教育经费管理费用水电费管理费用交际应酬费管理费用折旧管理费用办公销售费用工资销售费用福利费销售费用工会经费销售费用教育经费销售费用差旅费销售费用折旧费销售费用水电()日计算本月所得税费用所得税率借:所得税费用贷:应交税费应交企业所得税()结转所提税费用(损益结转)借:本年利润贷:所得税费用()日将“本年利润”账户的余额转入“利润分配未分配利润”账户。借:本年利润贷:利润分配未分配利润五、报表、利用报表模块生成“资产负债表”及“利润表”并计算保存检查是否平衡、正确。、做一张自定义报表格式如下并产生年月份报表数据(设置公式自动取数)“管理费用”明细项目表单位名称:重庆宏辉股份有限公司年月单位:元工资福利费工会经费教育经费水电费差旅费交际应酬费折旧费办公费单位负责人:财务负责人:制表人:说明:表头:标题“管理费用”明细项目表设置为“黑体、号、居中”。表体:表体中文字设置为“楷体、号、居中”。表尾:字体设置为“宋体、号、”并分别左对齐、居中、右对齐

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