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某工程bt项目投融资方案_secret.doc

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上传者: 9913607 2012-06-28 评分 0 0 0 0 0 0 暂无简介 简介 举报

简介:本文档为《某工程bt项目投融资方案_secretdoc》,可适用于人文社科领域,主题内容包含某工程BT项目投融资方案某工程BT项目(三标段)的最高限价为万元,如果我单位有幸中标我们拟准备万元的投融资额。我单位具有沥青生产厂和沥青摊铺机械设备符等。

某工程BT项目投融资方案某工程BT项目(三标段)的最高限价为万元,如果我单位有幸中标我们拟准备万元的投融资额。我单位具有沥青生产厂和沥青摊铺机械设备等自由设备同时与我单位长期合作的材料供应商可以欠部分材料款。故本工程我单位融资万元已完全能够满足本工程施工所需要的资金。我公司将遵守承诺一方面利用我司长期结累资金万元(包括已经提交的前期准备金万元)另一方面通过以下融资渠道以满足工程建设主要融资方式可分为债权融资和股权融资具体又可分细为商业信用、内部融资、债务融资、项目融资等。、商业信用商业信用主要包括应付账款、应付票据、预付账款材料商支持等该融资方式应用灵活操作简单并且可以多次反复使用财务成本为零用此办法可融资万元。、内部融资面向企业内部的筹资主要包括内部积累、资产变现、内部增资等。内部积累指为了筹集企业长远发展的资金通过减少企业利润分红来筹集资金的融资方式。该融资方式操作简单、成本低、风险小但积累额度偏低并且不分红影响中小股东利益可能引起中小股东的不满。资产变现指通过企业内部资产重组通过剥离、出售部分资产来筹集资金的融资方式。内部增资指向企业内部股东定向募集资金的一种融资方式。该融资方式操作简单成本低不用到期还款的压力风险小但受股东自身资金实力、对企业未来投资收益的预期等影响用此办法可融资万元。、债务融资本处债务融资指通过民间或银行信贷筹集资金的一种融资方式包括民间借贷和银行信贷等。民间借贷以向其他企业或个人协议借款的方式筹集资金的一种融资方式。该融资方式优点之一是操作简单灵活没有银行借款繁琐的手续和程序其二是抵押和担保少其三是借款归还可以适当延展风险相对较小。其缺点是渠道有限数量有限。银行信贷该方式是目前外部融资应用最为常用的融资方式。银行信贷的优点之一是资金供应量大其二是操作灵活可以根据企业需要进行长、短期贷款搭配其三是相对债权、上市、信托等渠道手续相对简明资金筹集费用低用此办法可融资万元(证明材料:银行贷款意向书原件)。、项目融资前述均属于公司融资的范围即以公司的名义以公司的资产、未来的预期收益等为保障的融资方式。项目融资则是以建设项目的名义以该项目自身预期现金流量和未来收益、自身财产与所有者权益为保障来筹集资金的一种融资方式。包括信托贷款和股权信托两种方式。信托贷款是指信托公司通过信托方式吸收资金用于向项目发放贷款的资金运用方式。该贷款类似于银行信贷不同的是信托贷款的偿还方式比银行贷款灵活性大企业与信托公司协商偿还方式可以采取等本息、利随本清、到期一次性支付本息等。同时信托公司对信用风险控制要求严格一般要求企业提供多种措施来降低信用风险包括第三者担保、政府支持等。股权信托是指信托公司运用信托资金对项目进行股权投资以股息、红利所得以及到期转让股权方式作为信托收益的一种资金运用形式。相对贷款类信托信托公司承担的风险增大一般要求制定相应的措施规避风险包括对项目进行绝对控股、阶段性持股等。用此办法可融资万元。综上所述我公司自有资金与融资总额为万元。附:资金筹措来源表、资金到位进度计划表中国建设银行贷款意向书等证明材料表资金筹措来源表序号渠道金额融资条件融资可信程度自有资金万元自有已交入本项目招标代理公司自有资金万元自有商业信用融资万元企业应收款等债务单位证明企业内部筹资万元中国建设银行长期贷款万元授信额度万元中国建设银行书面承诺项目融资万元建设项目利润表资金到位进度计划表序号投入时间金额(万元)资金主要用途年月上旬用于甲方前期资金、工程开班费用年月中旬用于商品混凝土、建筑材料等费用年月下旬用于沥青混凝土、商品混凝土材料费用、其它专业工程发包费用年月上旬其它建筑材料等费用年月中旬用于人工工资、材料款、机械租赁费剩余工期路灯、绿化等项目及回收期内道路维护合计

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