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第二代支付系统报文交换标准-概述分册.doc

第二代支付系统报文交换标准-概述分册.doc

上传者: 赵阿锁 2012-05-14 评分 3 0 14 2 64 暂无简介 简介 举报

简介:本文档为《第二代支付系统报文交换标准-概述分册doc》,可适用于经济金融领域,主题内容包含第二代支付系统报文交换标准【概述分册】(版本)中国人民银行清算总中心年月文档修订记录版本编号变化状态简要说明日期变更人批准日期批准人VA新建孔昭龙贺符等。

第二代支付系统报文交换标准【概述分册】(版本)中国人民银行清算总中心年月文档修订记录版本编号变化状态简要说明日期变更人批准日期批准人VA新建孔昭龙贺铁林VM修改孔昭龙贺铁林VM修改孔昭龙贺铁林VM修改孔昭龙贺铁林VM修改孔昭龙贺铁林VM修改孔昭龙贺铁林注:变化状态:A增加M修改D删除目录修改记录报文交换标准概述术语说明业务标准报文格式概述报文结构报文头格式数字签名域报文体格式报文编号其他约束数据类型公共业务组件业务头组件<GrpHdr>批量包组头组件<PKGGrpHdr>原报文主键组件<OrgnlGrpHdr>原业务主键<OrgnlTx>明细公用业务要素组件<PKGTx>业务应答信息组件<RspnInf>NPC处理信息组件<NPCPrcInf>付款方信息组件<Dbtr>收款方信息组件<Cdtr>借贷记业务信息组件<CdtrDbtrInf>报文分片组件<Prttn>数据变更组件<ChngCtrl>附录附录一:参与者发起报文与系统状态对照表附录二:参与者发起报文处理状态对照表附录三:业务类型(业务种类)与拒绝代码对照表附录四:TAG码和报文标签对照表附录五:处理码及处理描述修改记录序号修改日期修改说明C创建第一稿作为文档模板M发布版本M发布版本M发布版本M删除有关数字签名查询查复的业务类型M增加“附录一:报文与系统状态对照表”M增加“附录二:参与者发起报文处理状态对照表”M“报文标识号”中的描述信息修改M、在“”章节中新增“人民币跨境结算通用信息业务”和“信息类业务”两种业务种类、删除“行间资金汇划”业务类型下的“资金拆借”业务种类新增“场内资金拆借”、“场内资金拆借还款”、“场外资金拆借”和“场外资金拆借还款”业务种类、新增“业务层面报文重账检查规则”小节、“业务头组件<GrpHdr>”中“发起间接参与机构”名称修改为“发起参与机构”调整为必选项同时调整英文标签“接收间接参与机构”名称修改为“接收参与机构”调整为必选项同时调整英文标签修改该组件的说明、“原报文主键组件<OrgnlGrpHdr>”中“原发起直接参与机构”名称修改为“原发起参与机构”同时调整英文标签M在“数据类型”中补充了“业务拒绝码RejectCode(MaxText)”中的内容包括银行本票、银行汇票业务的退票理由。M修改“处理码编码规则”中对节点类型的描述。M根据报文的调整修改附录“附录一”与“附录二”。M根据业务需求的调整对“业务类型编码、业务种类编码、报文与业务类型对照表、业务类型与业务种类对照表”进行了修改情况情况如下:HVPS相关业务:、原业务类型“A汇兑业务”修改为“A普通汇兑”、原业务类型“A汇兑业务”下业务种类除“普通汇兑”外全部删除、增业务类型“A现金汇款、A委托收款(划回)、A托收承付(划回)”、原业务类型“A银行汇票资金汇划”修改为“A银行汇票”、增业务类型“A商业汇票、A外汇清算、A跨境支付、”、增业务类型“A人行跨区域票据交换轧差净额”增业务类型“人行跨区域票据交换轧差净额”、增业务类型“A再贷款、A再贴现”、增业务种类“附息式债券兑付手续费、买断式再贴现到期收回”、增业务类型“H外汇交易轧差净额、H证券交易轧差净额、H其他系统轧差净额”增业务种类“外汇交易轧差净额、证券交易轧差净额、其他系统轧差净额”BEPS相关业务:、原业务类型“A汇兑业务”修改为“A普通汇兑”、原业务类型“A汇兑业务”下业务种类除“普通汇兑”外全部删除、增业务类型“A其它”SAPS相关业务:、删业务种类“借记业务”M“数据类型”章节中的“QueryTypeCode”重复存在两个分别将其名称修改为“AccountQueryTypeCode”和“BusinessQueryTypeCode”。A附录一增加“取现回执报文”。M城市代码号内容修改。M根据业务需求的调整对“业务类型编码、业务种类编码、报文与业务类型对照表、业务类型与业务种类对照表”进行了修改情况情况如下:HVPS相关业务:、金融机构发起汇兑业务报文中增加“票据转贴现”业务类型BEPS相关业务:、定期贷记业务报文中删除“定期代付”业务类型将原“定期代付”业务类型下的业务种类补充至“普通定期贷记业务”中、实时贷记业务报文中删除“实时代付”业务类型将原“实时代付”业务类型下的业务种类补充至“普通实时贷记业务”中、定期借记业务报文中删除“定期代收”业务类型将原“定期代收”业务类型下的业务种类补充至“普通定期借记业务”中、实时借记业务报文中删除“实时代收”业务类型将原“实时代收”业务类型下的业务种类补充至“普通实时借记业务”中A附录一、二增加“多边轧差净额结算报文、多边净额业务撤销申请报文”。M第节数据类型业务状态ProcessCode(MaxText)类型修改如下:PR:已退回修改为PR:已整包退回增加PR:已部分退回A报文头格式中补充报文优先级的说明文字M附录四:处理码及处理描述进行相应的补充A“数据类型”中“业务拒绝码RejectCode(MaxText)”补充以下:RJ:空头支票、RJ:印鉴不符、RJ:票据涂改、RJ:背书不符、RJ:远期支票M发布版本M补充明细标识号规则M新增TAG码“H”城市名称M修改“明细标识号”中的描述文字M哪些字段允许中文哪些字段禁止中文补充描述文字M在“A:跨境支付”业务类型下增加“:个人跨境汇款”、“:个人跨境退款”业务种类修改了“业务种类编码”和“业务类型与业务种类对照表”M新增“港澳中银与支付系统往来业务的特殊说明”M、新增“二代小额支付系统业务组包规则”、小额“客户发起普通贷记业务报文”下删除“银行汇票”业务类型、根据业务需求小额“批量代收业务报文”、“批量代付业务报文”、“实时代收业务报文”、“实时代付业务报文”小对应的“业务类型”和“业务种类”调整M“人行跨区域票据交换轧差净额A”业务类型由客户发起汇兑业务报文调整至金融机构发起汇兑业务报文中M、实时贷记业务报文增加实时代付业务类型、定期贷记业务报文增加定期代付业务类型、实时借记业务报文增加实时代收业务类型、定期借记业务报文增加定期代收业务类型、普通实时贷记业务类型下只保留其他业务种类、普通定期贷记业务类型下只保留其他业务种类、普通实时借记业务类型下只保留其他业务种类、普通定期借记业务类型下只保留其他业务种类A增加集中代收付业务最长处理期限和贷记业务最长处理期限小节A“A跨境支付”业务类型下增加“其他经常项目支出”业务种类。M、增加“附录三:业务类型(业务种类)与拒绝代码对照表”原附录三、附录四编号后移、“数据类型”中“RejectCode拒绝代码”类型中RJ:汇票号码不符修改为RJ:票据号码不符、“报文与业务类型对照表”中删除大额客户发起汇兑业务报文(HVPS)和小额客户发起普通贷记业务报文(BEPS)中“国库资金国债兑付贷记划拨”业务类型、删除“实时信息冲正申请报文<beps>”和“实时信息冲正应答报文<beps>”报文的相关描述、“行别代码”规则变化调整说明文字M发布版本D删除A“内地机构境外发行债券结算”业务类型说明:C创建M修改A增加D删除报文交换标准概述第二代支付系统(以下简称CNPAS)报文交换标准采纳了部分ISO报文作为CNPAS的报文并借鉴ISO规范开发了其他报文全部报文均采用XML格式描述。其中对采纳使用的ISO报文CNPAS根据实际情况进行了必要的格式约束。术语说明业务要素业务要素是业务数据项的抽象名称是业务的基本组成单位如银行账户的账号。报文报文是系统节点间交换业务数据的基本单位由报文头和报文体组成其中报文体由多个报文块组成。报文块报文块是报文的基本组成单位使用XML标签界定由多个报文域组成。报文域报文域是报文块的基本组成单位使用XML标签界定。每个报文域封装一个或多个业务要素多个报文域组成报文块。对复杂的业务要素报文域可能包含多个报文子域。根报文域报文使用XML文档标准该文档的根节点称为根报文域标签固定为<Document>。报文子域对于分级的报文域较低级的域称作报文子域使用XML标签界定位于较高级报文域的XML标签内部。业务标准字符集和编码报文采用Unicode字符集编码方式。行别代码为标识各参与者的类别属性支付系统为每类参与者分配一个标识号。该标识号由三位定长数字组成编码结构如下:nnn()()说明:()类别代码:位数字标识银行类型。值定义如下:-中央银行-国有独资商业银行-政策性银行-其他商业银行-非银行金融机构、、-外资银行(待分配)-特许参与者。()行别代码:位数字。城市代码号城市代码号由位数字组成沿用一代支付系统的城市代码(位数字)并前补足两个组成位数字例如北京表示为上海表示为。节点代码支付系统为国家处理中心和每个城市处理中心分配一个标识号以识别该节点。该标识号由四位定长数字组成编码结构如下:nnnn()参与者行号根据第一代支付系统的规则支付系统为每个参与者(含直接参与者、间接参与者、特许直接参与者)分配一个标识号以标识该参与者。该标识号由十二位定长数字组成其编码结构如下:nnnnnnnnnnnn()()()()说明:()行别代码:位数字()地区代码:位数字()分支机构序号:位数字按各行别各地区机构顺序编排()校验码:位数字生成算法由中国人民银行确定()特许参与者也按此标准分配行号。同时为了支持中国人民银行总行发布的《金融机构编码规范》中的位金融机构编码的需要第二代支付系统报文标准中将“参与者行号”字段设置为最长位字符长度即可支持第一代支付系统的位长度行号也可支持位金融机构编码。目前暂填写和使用第一代支付系统的位长度行号。客户账号客户帐号由最长位数字或字母组成。全国一点接入的参与机构其客户账号应在参与机构内部全国唯一以省为单位接入的参与机构其客户账号在参与机构内部省内唯一。明细标识号在CNAPS的同一个子系统内明细标识号唯一标识一个参与机构发起的一笔明细业务由报文发起参与机构编制规则为“当前工作日期(位数字)报文序号(位数字不足位的左补)组成共位长度”。在同一个批量报文中CNAPS使用{CNAPS子系统号发起行(特指每笔明细中发起行在贷记业务中发起行为付款行在借记业务中发起行为收款行)明细标识号}作为明细业务重账检查标准。报文标识号在CNAPS的同一个子系统内报文标识号唯一标识一个参与机构发起的一个报文由报文发起参与机构编制对于需要业务层面进行分片的大报文来说多个片段报文使用不同的“报文标识号”。报文标识号的编号规则为:当前工作日期(位数字)报文序号(位数字不足位的左补)组成共位长度例如。注意:由于过渡期内二代参与者既可以发出XML格式报文也可以发出CMTPKG格式报文在CMTPKG格式报文中存在位数字“报文序号包序号”(简称“报文序号”)在XML格式报文中存在“报文标识号”后位报文序号(简称“报文序号”)。为便于系统处理同一发起参与机构发出报文中“报文序号”和“报文序号”应不重复。业务层面报文重账检查规则CNAPS使用{CNAPS子系统号发起参与机构报文标识号}三项作为业务层面报文重账的检查标准。其中“CNAPS子系统号”指报文头中的“发送系统号”“发起参与机构”指报文体中的名称为“发起参与机构”的要素如某个报文中不存在名称“发起参与机构”的要素则见报文的报文说明部分。注:对于二代“即时转账报文”当借贷双方为同一直接参与机构时该直接参与机构会收到两条三要素相同的二代“即时转账报文”其中“借贷标识”不同。端到端标识号端到端标识号用来在业务受理机构内部区分客户业务的唯一标识由不超过位数字或字母组成并在客户发起业务委托时由业务受理机构产生。业务类型编码支付系统为各系统处理的各种业务分配一个唯一的标识号以标识该种业务。该业务类型号使用位字母或数字编号结构如下: X   XXX ()()说明:()业务性质编码。A普通贷记业务B普通借记业务C实时贷记业务D实时借记业务E定期贷记业务F定期借记业务G即时转账业务H资金清算类业务J清算账户及流动性管理类业务K业务管理类业务M信息业务()业务序号:相同业务性质的各种业务按顺序编号。CNAPS使用的业务类型编码如下表:序号业务类型号业务类型名称备注普通贷记业务(A)A普通汇兑A公益性资金汇划A国库汇款A国库同城交换净额清算A国库资金贷记划拨A退汇A支取发行基金A现金汇款A委托收款(划回)A托收承付(划回)A商业汇票A外汇清算A跨境支付A人行跨区域票据交换轧差净额A再贷款A再贴现A票据转贴现A行间资金汇划A支票A银行汇票A缴费业务A国库资金国债兑付贷记划拨ACIS支票业务回执ACIS通用票据业务回执A其他普通借记业务(B)B普通借记业务B国库资金借记划拨B国库资金国债兑付借记划拨B小额支付系统支票截留业务B小额支付系统通用票据截留业务实时贷记业务(C)C普通实时贷记业务C实时代付C个人储蓄通存业务C汇兑C投资理财C网络购物C商旅服务C缴费C慈善捐款C贷款还款C预授权结算C交易退款C其他C薪金报酬实时借记业务(D)D普通实时借记业务D个人储蓄通兑业务D实时代收D贷款还款D其他D实时通用票据截留业务定期贷记业务(E)E普通定期贷记业务E定期代付(批量代付)E定期代收(批量代收)定期借记业务(F)F定期借记业务即时转账业务(G)G普通即时转账业务G公开市场交易结算G债券市场交易结算G债券发行、兑付及收益划拨G银行卡轧差净额G电子商业汇票资金清算G外汇交易市场结算G资金池结算G日终自动拆借G质押融资资金清算业务(H)H大额支付业务(含即时转账、质押融资、汇票资金清算)H小额、网银轧差净额业务H同城轧差净额业务H单边业务H错账冲正业务H日间透支扣息业务H计费及返还业务H账户管理资金清算H人民银行伦巴第贷款业务H外汇交易轧差净额H证券交易轧差净额H其他系统轧差净额清算账户及流动性管理类(J)J清算账户开户申请J清算账户维护申请J质押融资管理J清算账户余额警戒值管理J清算账户信息查询J开户单位全面流动性查询J清算排队管理J清算账户资金池管理J自动拆借协议管理J自动拆借额度恢复申请J圈存资金额度管理J质押授信额度分配管理J授信额度分配管理J净借记限额查询J净借记限额可用额度预警设置业务管理类业务(K)K业务查询K业务查复K业务退回申请K业务退回应答K业务状态查询申请K业务状态查询应答K业务撤销申请K业务撤销应答K借记业务止付申请K借记业务止付应答K小额实时支付业务冲正申请K小额实时支付业务冲正应答K小额实时支付业务冲正通知K小额实时信息业务冲正申请K小额实时信息业务冲正申请应答K小额业务状态补发申请信息类业务(M)M质押融资债券调整通知M申请清算银行汇票资金业务M银行汇票申请退回业务M银行汇票全额兑付通知报文M人工质押融资申请报文M财政直接支付通知M财政授权支付汇总额度通知M客户账户实时查询业务(需密码)M客户账户实时查询应答业务(需密码)M批量客户账户信息查询M批量客户账户信息查询应答M批量客户签约协议管理M批量客户签约协议管理应答M主动缴款查询M主动缴款查询应答M主动缴款通知M支票圈存管理申请M支票圈存管理应答M发票打印申请M发票打印申请回应M预授权申请业务M预授权撤销业务M授权支付协议管理申请业务M授权支付协议管理通知业务M账户信息查询协议管理申请业务M账户信息查询协议管理通知业务M账户余额查询业务M账户交易明细查询业务M自由格式报文M普通通用信息业务M安全通用信息业务M人民币跨境结算通用信息业务业务种类编码业务种类赋予五位业务种类代码取值范围为“~”编码规则如下:编码结构:XXXXX()()()说明:()定义范围。位数字人民银行总行统一规定的业务种类人民银行各分支行自定义的业务种类“-”保留。()类别号。位数字表示业务的经济属性。()序号。位数字顺序编号。CNAPS使用的业务种类编码如下表:定义范围类别号名称序号编码电费水暖费煤气费电话费通讯费保险费房屋管理费代理服务费学教费有线电视费企业管理费用薪金报酬慈善捐款缴费汇兑理财股票类理财基金类理财保险类理财彩票类理财黄金类理财债券类理财其他类网络购物服装类网络购物饰品类网络购物家居类网络购物生活类网络购物食品类网络购物虚拟类网络购物机票类网络购物旅游类网络购物美容类网络购物数码类网络购物电器类网络购物文体类商旅服务酒店类商旅服务机票类商旅服务其他类慈善捐款贷款还款房贷类贷款还款车贷类贷款还款信用卡类预授权结算现金汇款普通汇兑网银支付外汇清算资金调拨委托收款(划回)托收承付(划回)退汇公益性资金汇划内地机构境外发行债券兑付内地机构境外发行债券结算货物贸易结算货物贸易结算退款服务贸易结算服务贸易结算退款资本项下跨境支付资本项下跨境支付退款场内资金拆借场内资金拆借还款场外资金拆借场外资金拆借还款人行跨区域票据交换轧差净额个人跨境汇款个人跨境退款其他经常项目支出中央级预算收入省级预算收入地市级预算收入县级预算收入国债兑付公开市场交易现券买卖公开市场交易质押式回购首期公开市场交易质押式回购到期公开市场交易买断式回购首期公开市场交易买断式回购到期债券市场交易现券买卖债券市场交易质押式回购首期债券市场交易质押式回购到期债券市场交易买断式回购首期债券市场交易买断式回购到期债券发行缴款债券还本付息债券还本金债券付息债券发行手续费债券兑付手续费附息式债券兑付手续费银行卡轧差净额外汇交易轧差净额证券交易轧差净额其他系统轧差净额买断式贴现回购式贴现回购式贴现赎回买断式转贴现回购式转贴现回购式转贴现赎回买断式再贴现回购式再贴现回购式再贴现赎回央行卖出商业汇票提示付款逾期提示付款买断式再贴现到期收回外汇交易市场询价交易外汇交易市场竞价交易银行汇票资金移存银行汇票资金清算银行汇票资金多余划回银行汇票资金未用退回国库汇款国库同城交换净额清算支取发行基金现金转账支票银行汇票商业承兑汇票银行承兑汇票商业本票银行本票融资支付融资扣款资金池结算日终自动拆借同城票据交换业务现金存取业务缴存财政性存款业务再贴现再贷款利息收付业务伦巴第贷款特种存款业务普通转账业务支票转账业务同城票交净额其它轧差净额日间透支扣息计费业务计费返还业务开户资金管理销户资金管理轧差净额清算业务CIS支票业务回执CIS通用票据业务回执信息类业务人民币跨境结算通用信息业务其他报文与业务类型对照表序号报文名称业务类型业务类型编码备注大额系统客户发起汇兑业务报文普通汇兑A现金汇款A委托收款(划回)A托收承付(划回)A支票A银行汇票A商业汇票A外汇清算A跨境支付A公益性资金汇划A国库汇款A退汇A金融机构发起汇兑业务报文国库资金贷记划拨A国库同城交换净额清算A国库资金国债兑付贷记划拨A支取发行基金A人行跨区域票据交换轧差净额A再贷款A再贴现A票据转贴现A跨境支付A行间资金汇划A外汇清算A退汇A即时转账业务报文公开市场交易结算G债券市场交易结算G债券发行、兑付及收益划拨G银行卡轧差净额G电子商业汇票资金清算G外汇交易市场结算G资金池结算G日终自动拆借G质押融资G多边轧差净额结算报文银行卡轧差净额G外汇交易轧差净额H证券交易轧差净额H其他系统轧差净额H小额系统客户发起普通贷记业务报文普通汇兑A现金汇款A委托收款(划回)A托收承付(划回)A支票A商业汇票A外汇清算A公益性资金汇划A国库汇款A退汇业务A缴费业务A其他A金融机构发起普通贷记业务报文国库资金贷记划拨A国库资金国债兑付贷记划拨A退汇业务A实时贷记业务报文普通实时贷记业务C实时代付C个人储蓄通存业务C薪金报酬C公益性资金汇划A定期贷记业务报文普通定期贷记业务E定期代付E薪金报酬C公益性资金汇划A普通借记业务报文普通借记业务B国库资金借记划拨B国库资金国债兑付借记划拨B小额支付系统支票截留业务B小额支付系统通用票据截留业务B实时借记业务报文普通实时借记业务D个人储蓄通兑业务D实时代收D实时通用票据截留业务D定期借记业务报文普通定期借记F定期代收ECIS通用回执业务报文CIS支票业务回执ACIS通用票据业务回执A批量代收业务报文定期代收(批量代收)E批量代付业务报文定期代付(批量代付)E薪金报酬C公益性资金汇划A实时代收业务报文实时代收D实时代付业务报文实时代付C薪金报酬C公益性资金汇划ASAPS系统同城轧差净额清算业务报文同城轧差净额业务H单边业务报文单边业务H错账冲正业务报文错账冲正业务HCCMS系统通用非签名信息业务报文普通通用信息业务M通用签名信息业务报文安全通用信息业务M人民币跨境结算通用信息业务M网银系统网银贷记业务报文汇兑C投资理财C网络购物C商旅服务C缴费C慈善捐款C贷款还款C交易退款C实时代付C其他C网银借记业务报文实时代收D贷款还款D其他D第三方贷记业务申请报文投资理财C网络购物C商旅服务C缴费C慈善捐款C贷款还款C预授权结算C交易退款C实时代付C其他C业务类型与业务种类对照表序号业务类型业务类型编码业务种类业务种类编码备注大额系统普通汇兑A普通汇兑客户通过转账方式发起的汇款业务现金汇款A现金汇款客户通过柜台缴存现金发起汇款业务委托收款(划回)A委托收款(划回)通过委托收款方式办理的资金划回托收承付(划回)A托收承付(划回)通过托收承付方式办理的资金划回支票A支票银行汇票A银行汇票资金移存兑付银行汇票后发起的资金清算申请银行汇票资金清算签发银行汇票后移动汇票资金银行汇票资金多余划回汇票资金多余款划回银行汇票资金未用退回汇票资金未用退回商业汇票A银行承兑汇票基于银行承兑汇票的汇划业务商业承兑汇票基于商业承兑汇票的汇划业务外汇清算A外汇清算外汇跨境支付A货物贸易结算基于货物贸易的跨境结算货物贸易结算退款基于货物贸易的跨境结算退款服务贸易结算基于服务贸易的跨境结算服务贸易结算退款基于服务贸易的跨境结算退款资本项下跨境支付资本项下的跨境支付往来资本项下跨境支付退款资本项下的跨境支付往来退款其他经常项目支出个人跨境汇款在“金融机构发起汇兑业务报文”中不使用个人跨境退款在“金融机构发起汇兑业务报文”中不使用公益性资金汇划A慈善捐款用于慈善事业捐款的款项汇划其他其他公益性事业的款项汇划人行跨区域票据交换轧差净额A人行跨区域票据交换轧差净额跨区域票据交换轧差净额汇划(ABS和ACS并存期有此报文)国库汇款A国库汇款主要指国库内部业务处理和国库(代理库)与商业银行之间发生的资金划拨。国库内部主要是国库和营业部门的同城净额、上下级国库之间的财政资金划拨国库(代理库)与商业银行之间的财政资金拨款国库资金国债兑付贷记划拨A国债兑付用于国库(含代理库)之间对实物券和收款单两类特定早期国债品种的资金清算退汇A退汇对原业务进行退汇处理国库同城交换净额清算A国库同城交换净额清算国库资金贷记划拨A中央级预算收入主要指国库内部业务处理和国库(代理库)与商业银行之间发生的资金划拨。国库内部指国库(代理库)之间款项划拨国库与商业银行之间发生的资金划拨主要指TIPS清算银行与清算国库之间的款项划拨省级预算收入地市级预算收入县级预算收入其它支取发行基金A支取发行基金用于未在当地人行开户或零余额账户管理的商业银行分支机构支取发行基金的处理再贷款A再贷款再贴现A再贴现票据转贴现A买断式转贴现回购式转贴现回购式转贴现赎回行间资金汇划A场内资金拆借用于场内金融机构之间的资金拆借场内资金拆借还款场内金融机构之间的拆借还款场外资金拆借用于场外金融机构之间的资金拆借场外资金拆借还款场外金融机构之间的拆借还款资金调拨用于同一行内资金调拨业务处理公开市场交易结算G公开市场交易现券买卖公开市场交易质押式回购首期公开市场交易质押式回购到期公开市场交易买断式回购首期公开市场交易买断式回购到期债券市场交易结算G债券市场交易现券买卖债券市场交易质押式回购首期债券市场交易质押式回购到期债券市场交易买断式回购首期债券市场交易买断式回购到期债券发行、兑付及收益划拨G债券发行缴款债券还本付息债券还本金债券付息债券发行手续费债券兑付手续费附息式债券兑付手续费银行卡轧差净额G银行卡轧差净额电子商业汇票资金清算G买断式贴现回购式贴现回购式贴现赎回买断式转贴现回购式转贴现回购式转贴现赎回买断式再贴现买断式再贴现到期收回回购式再贴现回购式再贴现赎回

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