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213财务会计核心运作流程.doc

213财务会计核心运作流程.doc

上传者: xiaozhu 2012-05-08 评分1 评论0 下载25 收藏0 阅读量772 暂无简介 简介 举报

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往链科技 www.WL566.com 往链科技 www.WL566.com 往链点点通共享资源,了解更多请登录 www.WL566.com 宝洁公司-全球经销商核心工作程序 程序:会计:版本:1 子程序应收帐款处理代码:63 要素付款计划和处理地区:总部 应付帐款 处理 说明: 根据会计等距离和帐目表措述由会计部执行的核心工作等程序 要素: 1.付款计划和处理 2.退货或折扣 3.内部调节 4.与供应商对帐 方法: 1.每月与供应商对帐调节即可结帐 宝洁公司-全球经销商核心工作程序 程序:会计:版本:1 子程序应收帐款处理代码:631 要素付款计划和处理地区:总部 仓库入库单及宝 洁签收单中的财 输入 1.供应商发票 2.银行付款单据 3.应付帐款凭单 对PG付款计划和 处理 输出 1.每日应付款报告 2.付款凭证 说明: 记录公司应付帐款 步骤: 1.按指令单和应付款凭单安排付款 -根据发票到期日付款 -对方即付款可获优惠的付款 2.处理付款指令报告并与出纳核对 3.取得付款核准并交给出纳 4.即期付款折扣过帐 5.付款与发票相配合 方法: 1.应收帐款变动与客户应收帐款相一致

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