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上传者: kaiyuan0683 2012-05-03 评分 3 0 23 3 105 暂无简介 简介 举报

简介:本文档为《操盘手心经doc》,可适用于经济金融领域,主题内容包含操盘手心经http:goldhillbloghexuncomdhtmlwilliamdoo原创::目录操盘手心经(一)by可爱的曙光操盘手心经(二)符等。

操盘手心经http:goldhillbloghexuncomdhtmlwilliamdoo原创::目录操盘手心经(一)by可爱的曙光操盘手心经(二)不预测行情不解释行情操盘手心经(三)技术分析的初衷操盘手心经(四)交易者的三重境界操盘手心经(五)不识庐山真面目,只缘身在此山中操盘手心经(六)技术分析的意义操盘手心经(七)境界操盘手心经(八)关于成功率操盘手心经(九)交易系统操盘手心经(一)by可爱的曙光很多时候我们在努力学习的时候是否应该想想我们是答案不正确呢?还是问题本身就是问题呢?如果是前者那么努力寻找答案是有意义的如果是后者那么努力寻找答案是错误的升华了。  在我身边曾经有一个做铜期货的朋友顺着前几年的商品期货牛市大发了从几十万到了上千万的浮动资产。但是后来的故事很悲惨他现在连儿子的学费都没办法交出。这样的人市场上太多了相信各位身边都会有类似的例子出现。而且这样的人很多很多他们是幸运的因为他们赚到过很多很多钱他们又是不幸的因为他们最后失去了所有。  为什么一个行情最后大部人都是亏的呢而区别只是有的人一直默默的亏着有少数幸运的人呢有了一个辉煌的过程最后被市场无情的消灭。这绝对不是一个技术问题而是一个资金管理问题。所以很多人试图从技术上去解决问题只会让自己进入一个死胡同。    我们来举个例子就好像一场麻将在结束之前你不能说你今天赢了只有离开了牌局才算是结束了一场麻将那么一场麻将中间一副牌的输赢只是一场麻将的组成部分我们不存在一个高手说自己可以在一场由副牌组成的麻将中有的胜率正常的个水平差不多的人应该是的和牌率。这是概率。那么交易是什么交易是混沌的所以我们对行情的判断也只能是个概率问题而不是数学题目那样看多看空是有绝对答案的。既然这样我们就可以来看种资金操作策略是将一笔资金我们假设是美圆分成分投资每次只投资美金那么我们可以参与次交易那么一个优秀的交易员一般都只有左右的成功率这是非常高了在高就是神了或者叫上帝吧。那么如果这个交易员每次失败亏损成功盈利。那么按的成功率他长久交易下去他是盈利的而且比较稳定我们称为稳定盈利。这样的人在我看来就是高手因为他们是唯一在市场中笑到最后的群体。第种就是大部分人交易才策略同样还是这个交易员还是的成功率但是每次都是满仓而且大部分人都没有停损概念于是当他的交易在顺趋势的过程中他获得了非常丰厚的盈利但是当遇到错误的时候他前面的辉煌都瞬间坍塌这样的交易模式只要不是有的胜率结局都是注定的。很遗憾我们市场中大部分交易员都是以这样的资金管理模式在交易。    这重交易模式技术分析能力是一样的但是不同的是交易理念第一种模式是对市场混沌的理解做出的策略他承认了市场的不可预测性以概率取得胜利虽然没有暴利但是长期下来轻松稳定的盈利利润相当的可观。第二种模式是典型的线形思维他们认为是市场是科学就和=一样是有答案的而且是确定的所以他们心中的高手是能有的胜率的这样的思维导致了他们的行为模式是满仓交易于是结果可想而知。操盘手心经(二)不预测行情不解释行情不预测行情不解释行情。看到这样的标题大部分的人都会问那么我们为什么还要看行情呢?    有这样的疑问并不奇怪问题的关键还是思维几乎所有的交易者都免不了要进入线性思维的领域认为要盈利就必须对行情有正确的判断于是预测市场就成了交易成功与否的关键点几乎所有的交易者都在努力的提高自己的技术分析能力对行情进行预测并且不停的利用基本面消息去解释每天行情的走势比如说我们经常听到因为美股暴跌拖累了A股市场那么真的有关系吗?那么美股涨的时候A股跌有如何解释呢?其实绝大部分时候这个市场是根本没有什么联系的至少价格变动上是不存在多少关系的。特别是单日行情更是几乎没有借鉴意义。长期看可能反而形态上是有所关联的。在我们假设个市场有的关联那么问题也来A品种和B品种都可以变动并且A涨了并不代表B一定涨还有A和B谁领导谁并没有定论于是在这个思维下我们无法利用他们的关系去做出交易的决策那对这个的深入分析也将是毫无实际意义的。    我之所以说是线型思维的结果那是因为大部分交易者是以这样的思维在市场中交易的他们的思维决定了他们的行为和分析方式也决定了他们投资结果这点在上面课程已经提到过了那么不预测行情不解释行情我们做什么?这里我们来详细的思考一下市场的运作模式然后我来理解下什么是非线形的思维模式。    我们来思考这样一个问题在一个米的斜坡上在固定的一个点上让颗玻璃珠自由滚下来结果会有个落点。在楼上让片羽毛在同一个地方落下次落点也将是个完全不同的地方。这就是混沌在条件一样的情况下过程并和结果并不一样甚至可以说是几乎每次都不一样。我们的市场也同样拥有这样的特性市场的运行的过程中如果技术上的惯性让市场下跌但是突然出了一个突发的事件市场可能就会改变原来的方向也可以做出更极端的反应也可能没有反应这些都不是可以去简单预测的更不是技术分析能解决的。我们或许曾经嘲笑随机漫步理论但是随机漫步理论并不是完全错误技术分析方法分析市场也并不是完全正确的。    那么我们来看看市场是如何产生价格的如果突然出了一个利好消息那么市场可以涨而且也可以是跌同样还可以是没什么反应。相信有过实盘经验的朋友一定都遇到过这样的情况利好涨所有人都理解但是后面两种情况大部分朋友都会骂娘。呵呵那么我们把市场比做是一个女孩子我们送女孩玫瑰同样也会遇到这样的问题如果女孩非常非常开心那么送玫瑰她可能会高兴并且亲你一下。如果女孩正好心情不好可能对你的玫瑰无动于衷如果女孩正好心情极度不爽见到什么来气那么你送上玫瑰可能她会抓起杯子砸你。并不是玫瑰的问题而是接受玫瑰的人的状态性格决定的。这就是非线性的混沌我们的市场一个消息如何起作用?那就比单个女孩要复杂多了市场消息进入市场每个人都会做出自己的看法同时这个看法有根据市场的变化随时改变在影响每个人当人们对消息做出了反应更多的人也被市场行为引导那么价格就变化了。也就是价格需要人们反复的加工反馈然后做出决定最后决定又影响了市场的价格。在这样庞大的复杂的混沌世界里市场价格的落点又岂能是技术分析这样单纯的技术的能预测的呢?    那么技术分析是不是一无是处了呢?答案是否定的。我们在下一课程阐述。操盘手心经(三)技术分析的初衷在我们刚进入市场的时候第一本接触的书或许就是关于金融产品分析的书书中自然就提到了基本分析技术分析。大范畴。并且技术分析被阐述为用来预测市场行情是把握和分析较短时期价格变动的方法。对于这一点几乎所有人都是认同的。那么问题就来了在这个思路下人们开始深入的研究技术分析认为自己预测错误是因为技术水平不够于是在这个思路的发展下什么万能指标都出现了。这应该是技术分析的一个主流分支。但是很遗憾是错误的就好比物理学上的对永动机的研究问题不是研究的人不够聪明不够努力问题是这个项目的命题就是个错误无论付出多少努力结果都是失败这不是答案的问题而是问题本身就存在问题。论点本身不成立论据的逻辑无论多么严谨都是毫无意义的!  这里展开一下在金融产品的分析中大部分人都只知道基本分析技术分析类其实金融产品分析主要是类还有心理分析派和学术分析派。心理分析派可以说和技术分析派是同宗如果要打个比方的话技术分析就好比是华山剑宗心理分析就好比是华山气宗。很遗憾大部分技术分析派都只知道剑宗而不知道气宗。但事实是技术分析如果抛弃了心理分析这个分支就会流于表面。比如说大家都知道移动平均线可有多少人真的知道移动平均线为什么会有效?很多人说这代表市场平均价格我说那是扯蛋。大家都知道趋势线可有多少人又知道趋势线为什么有效?这都是技术分析派存在的问题其实大部分市场人士不过就是为了技术分析而技术分析为了解释行情而分析的伪技术派而已。还比如说黄金分割究竟是为什么有效?这些问题都是心理分析的范畴其实都是技术分析体系下的只是大部分人学习过于草率甚至都没有听说过而已。这里有必要再展开说下价值投资价值投资是学术派投资的代表其代表人物就是巴非特而大部分人都以为巴非特是基本分析甚至以为价值投资是简单的基本面分析。关于价值投资和基本面分析就不展开了你应该知道是个误区而且也是大部分经济人和分析师故意布局的迷阵。  关于技术分析背后的意义以后课程展开单独分析。   技术分析最早出现在世纪年代其发展之初是为了解读市场而不是预测市场比如我们拿形态来说头肩顶形态的经典书上从来没有说过头肩顶形态是看跌的事实上头肩顶形态在古典的技术分析书籍上都是以一种多头上冲乏力市场缺乏继续上攻的动力来解释。但是也同时非常清楚的告诉你头肩顶形态可以是顶部形态也可以是中继续形态。有人说那为什么会有头肩顶形态的下跌冲击力一说呢?没错按颈线到头的倍距离计算但是请好好看文字是不是说如果头肩顶成立的话是这样计算注意是“如果”也就是这个是有前提的而不是说一定的。在说锤子线锤子线是说明价格到这个位置出现了松动但并不代表价格就必然反转。说白了所有技术都是面的你可以去看任何一个图在任何一点如果价格上去了自然任何技术都有价格上去的解释并且相当合理如果价格下去了也同样任何技术都可以非常合理的解释为什么下去了。说到这里很多朋友不免有些失望了。   但是技术分析还是非常有意义的关键就是他可以告诉我们在什么位置做什么交易是最最高胜算的同时也告诉了我们如果错了我们应该在什么地方停损将投机成本控制在最小的范围之内这是关键。要理解这一点我们就要来思考技术分析的在产生的时候就是为了要我们通过价格的变化速度时间或者说斜率来解读出市场多空力量的起伏。而锤子线头肩顶这些呢又是典型的力量平衡所产生的特殊符号。这些特殊符号是用来解读市场多空力量的强弱并且对市场有所把握好的交易员的盘感就是通过对市场多空斗争的解读而来的。但是这里需要强调的是多空强弱并不代表接下来市场就一定会按强的一方去发展那是线性思维的思考我们只能说多头强的时候做多比较容易胜出而且会选择在多头趋势逢调整做多而不是去做空回调行情。总之技术分析是为了我们提高交易胜算服务的。怎么提高?我们以后的课程会讲。现在先进行交易思维的彻底梳理。否则技术在好对一个思路不清的人来说都是扯谈。就好比你知道独孤九剑好可直接和你说什么无招胜有招你就觉得是狗屁就会觉得独孤九剑他奶奶的不过是忽悠人的一套形而上学而已。  在我们刚刚踏入市场的第一刻起我们就教育成利用基本分析和技术分析相结合的方式去分析预测市场的走势。这是一个错误的开始于是在一个错误的目标上无数人努力的学习研究最后失败而结束。浑然不知错的不是自己而是目标。我们学习国内技术分析书我可以说基本上没值得看的都是对真正技术分析的精髓的歪曲理解而且所谓的发展和深入本事就是在预测市场这个目标下的其根本就是错的于是看的人就更不可能跳出这个错误的旋涡了。  这和试图发明永动机没有什么本质的区别!操盘手心经(四)交易者的三重境界第一层境界:寻寻觅觅冷冷清清凄凄惨惨戚戚。      这一境界的特点是:你以为交易其实很简单。操作上随意性很强频繁进出市场并且无明确依据。结果是输多嬴少。心态上恐惧、贪婪和侥幸心理不断在你的内心冲突。一亏损精神就高度紧张一盈利就高度亢奋。这是交易的初级阶段你离成功还长路漫漫!    第二层境界:衣带渐宽终不悔为伊消得人憔悴。 这一境界的特点是:你认识到交易其实不简单。操作上你已经明白不能蛮干要有方法和技巧于是你想方设法寻找和学习各种“秘诀”。你知道要止损但是不知道怎样设置止损才合适有时候价格在你止损后又按你原来的入场方向走于是你很懊悔这也是有时候你又不进行止损的理由。你也尝试钻研各种技术指标试图找出赚钱的捷径。有时候你根据股评专家并参照自己的分析进行操作。赚钱的时候你不知道为什么赚钱亏损的时候你也稀里糊涂。在这个层次你有过赚大钱经历也是你“衣带渐宽终不悔”的精神支柱。但你也经历过亏损到令你“食无味寝无眠”的时候真可谓“为伊消得人憔悴”也。你的心态会随着帐面的盈亏而起伏有一定的耐心但恐惧和贪婪始终左右着你的操作。虽然你不能形成自己完整的操作模式但总的来说你在总结经验和分析自己的错误中不断进步。    第三层境界:众里寻他千百度蓦然回首那人却在灯火阑珊处。  这一层境界的特点:你茅塞顿开交易也就这么简单。在操作上你有完整的操作模式有明确的作战计划你的操作有明确的依据。虽然有时候你还是会亏钱但亏钱时你及时止损只亏小钱赚钱时你能让利润奔跑。心态上良好的心态主导你的意识。面对股股市的涨涨跌跌的你心如止水你能耐得住寂寞在该出手时就出手!回首走过的历程你认为你走这条路是正确的你明白交易其实就是要炒掉人性的弱点。在交易成功的同时你在不知不觉中也把自己的人生境界炒到一个新的高度。   (以上文字为网络转载一直很喜欢看所以借用过来。以下文字为我的解释)  这段不同时候读来不同感觉    刚入行时候读他觉得是废话说和没说一样觉得这个市场上到处是废话有本事告诉我点实在的比如明天行情走那才叫实在叫本事你说明白了那才是能耐呵呵    当深入研究了技术有点骄傲觉得这个写的太浅了点因为那时候觉得交易是可以预测的所以不需要什么人性啊人心啊那么多滑头的东西呵呵那时候既骄傲又迷惘。    如今在看这段话感叹写这段话人的功底啊。细细品来别有一番滋味啊。不预测多空心如止水该交易的时候交易一下总是那么从容那么宁静要做到这样不仅仅的是技术更多的是理念是一种领悟是道是修为。  道家说世界从无有无     学习从简单复杂简单    交易从认为无法预测认为可以预测明白无法预测    生命从无生死    价格从静动静    佛家修道从不知道知道不知道    价格的运动从认为没有规律认为有规律明白没有规律但是有次序    此不知非彼不知    呵呵又有几个人能领悟呢。  所谓第三重境界的不预测多空操盘手心经(五)不识庐山真面目,只缘身在此山中关于市场我们习惯在面对它的时候去分析他预测他我们的目的是盈利也就是战胜他或者说是去主导他。我们总是离他那么的近近到时时刻刻孟不离焦(这个单词我没研究过是什么意思但是这是一个曾经在我生命中非常重要的女人用来形容我和她关系的词我想大概就是形影不离的意思吧)。我们总是带着我们的欲望我们的期望我们的希望去期望他去分析他或者更多的是去命令他。我们总是主观的去对待这个大自然的衍生体这个大自然的影射。    老爸说任何事情和钱扯上关系性质就变了我们看市场也是如此当我们多单被套的时候我们总是在找价格会涨的理由当我们空单被套的时候我们总是在找价格下跌的理由。那不叫分析那叫期望或者说幻想。市场就好比是大海你离他太近你好比是一个水手常年在大海航行你看到的只有海浪。可是如果你换个角度成为一名生活在海边的渔夫呢?你能看到的就不同了你能看到潮汐能看到每年月潮水涨起来了冬天又退下去了。潮汐在一个月中又是从落到起在到落的消涨而这些作为一个水手他是不知道的。而市场中大部分交易者都是水手他们努力的和大海奋斗但是结局却是注定的。    打个比喻拿股票市场来说做短线就好比在赌明天的天气比今天热还是冷因为你在市场中你就只能看到昨天今天明天。长线就好比是赌月比月要冷。哪个简单不言而喻。我不想回答股票的问题因为在我眼里股票就是一个无风险的资金放大器。只是机会太少了。我不想太多谈股票因为单边没有杠杆的市场太单纯我所教受的是双边市场或者更复杂的交易品种的思维。外汇保证金黄金期货还有期权交易的思路(这些我都很认真的去从事过)因为只有这些才能打开我们的思维去理解市场。所以请一些朋友可以去找这些市场的资料来学习学习。    很多市场中的交易员从他进入市场到离开市场那一刻从来没有一分钟是真的思考过市场的问题。而只是考虑市场价格和他的交易头寸的关系。如果你现在还是亏损或者对市场非常迷惘那么请你空仓好好看看这个市场好好看看你身边的人好好想想市场这个游戏本身的问题。这个游戏谁赚了谁亏了谁在引导别人走进错误的圈套谁编制的陷阱谁在往里跳谁又在偷偷的笑。生旦净末丑你演了哪个角色谁又演了哪个角色。人生如戏市场同样是一个场戏他同样等级森严。大部分人只是演了个丑角并且在他们的角色演完后还不曾知道市场上还有其他角色的存在。我无意去披露市场中各个阶层的故事因为这是个弱肉强食的环境而强大的理由不是仅仅是资金而是你的思维。    最后我想说:“我的朋友也许你应该放下你手里的仓用一颗单纯的心远远的看看我们的市场好好的思考他究竟是什么。”    “世界就是一场戏你见到的你所听到的都不过是少数人导演给你的看的。”最后送各位这句话助各位开悟。操盘手心经(六)技术分析的意义技术分析在大众的眼里就是数学分析,是统计学,是数学模型认为技术分析的数学模型是技术分析的最高境界,于是各种各样的技术指标,自动交易系统,分析软件应运而生了越是高科技的似乎越是牛B,但是很遗憾,我们前面说过市场是混沌的,而科技是线性科学,所以用线性科学去指导交易将一败涂地。   举个例子,一个以日均线做为多空分界的交易系统,如果上破那么做多,如果没有破就做空,这样的一个系统,你在事后的盘面上看也许,觉得这个系统简直是趋于完美的但是很可惜,这不过是没有实盘交易的人的一相情愿而已我们来考虑实盘中的问题,日线往往是一条非常重要的技术线,于是在这个位置多空争夺也将非常激烈,可能会在小时以上在这个位置上下波动次,如果是这样的情况,这个系统将瘫痪,如果还是严格按这个系统操作,那么就等于将交易的方向押在了第一次到日线,是突破还是被阻挡,以此来交易那这个系统就毫无意义了所以一套优秀的交易系统只存在于我们的脑海里,无法做成交易系统交易系统的难就难在,系统可能很简单,但是机器不能帮我们执行,而我们又有太多的情感,于是我们可能也无法完美的执行我们的系统,所以高手往往系统很简单,但是,他的个人的交易修为也就是交易心态上的造诣是非常高的(注:交易心态和交易后心态是不一样,完全不一样的,所谓的交易心态是交易过程中开单,开单后,平仓,过程中的心态的控制,控制你的恐惧,贪恋的能力而大部分人所谓的心态好不过是亏钱后如何忘记这痛苦,并且继续坚强的生活下去,这就不是交易心态了,而是交易失败后的自我调整,严格说这和交易心态是毫无关系的,所以可以这样说大部分人,根本就没有过所谓的交易心态)所以交易模型越复杂就越没有意义,关键是人,不是系统。    很多人说很多股票软件的统计效果都很高,是的,首先上面我们说过没有考虑实盘情况,对与股票单边市场,他的分析软件,我们可以更深入的思考另一个问题,就是所谓的多高的股票软件都是出现在牛市后期,而所谓的测试,都是测试的牛市这个阶段的数据,所以他的成功率会非常高,而当你用他来处理熊市的市场,那就无异于自杀了用一个成语,那叫刻舟求剑。    很遗憾以上所说的技术分析是对技术分析的错误理解,和错误理解的延伸将技术分析归纳为数理分析本来就是个荒谬的错误,发展成复杂的是数理模型更是错误的升华与延续。    我们来举个例子,就拿常用的趋势分析来说,趋势线很多人都用,但是你在画出线后,你知道你为什么要按这条线去交易呢,这不过是你一相情愿的在图上画的一条线而已,如果你就因为这样一条随意涂的线的去决定你几万,几百万的交易,那是不是对自己的交易太不负责了呢是的我相信所有的交易员都有这样的想法。    我们用一个经典心理学案例来说明。    “囚徒困境”说的是两个囚犯的故事。这两个囚徒一起做坏事结果被警察发现抓了起来分别关在两个独立的不能互通信息的牢房里进行审讯。在这种情形下两个囚犯都可以做出自己的选择:或者供出他的同伙(即与警察合作从而背叛他的同伙)或者保持沉默(也就是与他的同伙合作而不是与警察合作)。这两个囚犯都知道如果他俩都能保持沉默的话就都会被释放因为只要他们拒不承认警方无法给他们定罪。但警方也明白这一点所以他们就给了这两个囚犯一点儿刺激:如果他们中的一个人背叛即告发他的同伙那么他就可以被无罪释放同时还可以得到一笔奖金。而他的同伙就会被按照最重的罪来判决并且为了加重惩罚还要对他施以罚款作为对告发者的奖赏。当然如果这两个囚犯互相背叛的话两个人都会被按照最重的罪来判决谁也不会得到奖赏。     那么这两个囚犯该怎么办呢?是选择互相合作还是互相背叛?从表面上看他们应该互相合作保持沉默因为这样他们俩都能得到最好的结果:自由。但他们不得不仔细考虑对方可能采取什么选择。A犯不是个傻子他马上意识到他根本无法相信他的同伙不会向警方提供对他不利的证据然后带着一笔丰厚的奖赏出狱而去让他独自坐牢。这种想法的诱惑力实在太大了。但他也意识到他的同伙也不是傻子也会这样来设想他。所以A犯的结论是唯一理性的选择就是背叛同伙把一切都告诉警方因为如果他的同伙笨得只会保持沉默那么他就会是那个带奖出狱的幸运者了。而如果他的同伙也根据这个逻辑向警方交代了那么A犯反正也得服刑起码他不必在这之上再被罚款。所以其结果就是这两个囚犯按照不顾一切的逻辑得到了最糟糕的报应:坐牢。     看完上面的一段,我想应该明白了,在第三,第四个落点位置,有空头仓的人会在这里想啊,如果这里起来,那么无疑平空开多是最合理的操作,如果没起来,那么这里平了先,突破确认后在空可,避免风险多头的呢,这里可以多一单,如果破了在空也可以,所以他们会选择在这里多所以在没破前,多空都选择了看多,因为这是最有利的选择,而如果破了多空都选择空。    那么这个第三和第四个落点就是价格的死穴,这里我们可以做出非常优秀的交易决策,立于不败之地以尽量小的交易成本,去博取尽可能多的盈利。    每个经典的技术分析都是都有自己背后的意义,而支持起技术分析意义的是人,人的一致性反应如果一个没人知道的技术或者指标,他的技术意义约等于。    今天不过是抛个砖,我觉得关于技术分析点到这里就够了,因为真的想去学习的人,得到这个思路就够了他会去深入的按这个思路思考学习的,如果一个没有基本的思考能力的人,他只会问更多,但是在我看来这样的人是不适合做这个行业的,只能浪费我的时间,因为我花同样的精力可以培养出优秀的交易员,而不会思考的,只能成为一个普通的背书者。    不要问我技术分析的问题,自己思考我要说的已经无比透彻。操盘手心经(七)境界选择这个题目的时候我考虑很久这将是一篇让高手得到共鸣让新手觉得过分形而上的文章。关键不在文章本身而在读者自身的修为。最后我决定写出来这是一种表达。    对于交易而言交易就只是交易而已和钱无关和任何事情都没有关系。交易只有正确的交易和错误的交易两种正确的交易并不一定是盈利的它包括做对了方向盈利的交易单和做错了方向停损的交易不管是哪一种最后你都应该感觉到快乐。当你停损后避免了更大的损失的时候你的交易决策是正确的。错误的交易分为三种第一种是看错了方向亏损的交易第二种是看错了方向却盈利的交易第三种是看对方向却微利离开。后者虽然盈利但是却将自己暴露在无限大的风险之下。我带过很多交易员当他们还是新手的时候我看到了同样的错误很多交易员总是在盈利点点的时候离开市场他们大部分属于经常性的参与了后种错误交易模式中看对方向微利离开看错方向盈利离开。问题不是技术而是境界。  很多人说条条大路通罗马但是我说在交易上这一定是错了在交易中我们应该去理解幸福的家庭都是类似的。也就是说成功交易的思路只有一条是正确的但是交易的分析方式可以是条条大路同罗马但是交易理念却只有华山一条路。很多人认为这样很固执很可惜这是个境界的人的对话争论毫无意义。    我喜欢看武侠我们就用金老师的武功体系来理解我们在交易中的境界吧。    武功的第一层境界能将某套功夫熟练的打出来炉火纯青的打出一般人通过勤学苦练都能到达这个境界。很可惜我们的市场中绝大部分人连这个基本的要求的没有达到。在这一层境界你要熟悉技术分析的种类特征每种技术的特点并且修看过各种技术分析的正源其发明者的初衷是什么发明者是如何应用的有什么忠告。但是很可惜知道RSI却鲜有人知道RSI的背离是怎么一回事。(别说你知道其实你根本就不知道因为你不过是道听途说来的背离知识那是错的)。知道均线金叉死叉的人不在少数但是有几个人觉得是有用的呢?问题不在技术本身而是那个用此技术的人根本就没有认真研究过只是道听途说而已。在武林中大部分人比如全真子各大门派的弟子大多只是这层境界不遇到到高手还可以一遇到高手大多是还没反应过来就已经输掉了。这一层境界的人没有深入去研究过他所用的武功只是把系统的武功分解成各种动作失去了功夫本身的灵魂。就好比我们有的人官每个都长的好看鼻子是鼻子眼睛是眼睛可是放一起就是看着不漂亮一个道理。  武功的第二层境界能将武功融会贯通同一种功夫他打出来和别人打出来就是不一样这个时候就所谓的人剑合一天人合一。这里开始走向务虚的第一步对功夫的认识也深入了一层我们常常听说剑是有灵魂的是有感情的。很多做玉石的人都说石头是有灵气有生命有性格的到了这层境界他能真正的去体会兵器体会功夫的生命功夫的灵气这是对自己所从事的事物的新的认识新的理解。外人看来是疯子实质不然。是一种进阶的过程。很多到了这层境界的人能体会到K线发出的呼喊能感受到均线的生命力能体会到价格的凶猛冲刺衰退消亡积蓄再发力的过程。就好比在好的书法最后总归是那神韵感动人。能看懂那神韵的人才有资格去品论一帖字一幅画。才有资格去华山论剑。  武功的第三层境界发展求变。所谓发展就是将很多东西融会贯通比如判官笔法将书法融入武功独创了判官笔还有看到蛇攻击创立了金蛇剑以及小无相功夫。还有各种不同的功夫都是以一种灵感所创立的其实各种功夫各种技术甚至各个行业的道理都像是挖井哪个地方挖都能挖到水而且最后发现水位都是相同的。每种功夫到了最后道理都是一样的。但是这个境界的人还只是靠独创出来的功夫新奇而制胜比如南海鳄神之类就是如此。这里不得不提一提百花错拳这套拳法粗看全是错的集所有拳法精髓但是都是在半路变招所有熟悉各路武功的老手很容易被骗而败走。  到此之前都是有招。还没有踏入高境界的门槛。  武功的第四层境界无招。所谓的无招并非真的站着不动而是说没有固定的招式比如判官笔虽精妙但却还属于有招的范畴而独孤九剑只有式没有固定的先后招式剑锋在上则顺势霹剑锋在下则顺势挑一切怎么实用怎么来毫无固定章法可言。只看到对方招式的破招然后对其攻击完全没有任何把式。是一套在实战中最最实用的剑法。不可拘泥要随机应变。风清扬传授给令狐冲的独孤九剑就是最繁难的剑法但学会之后他却要令狐冲尽数忘却只存其意。这就是所谓的剑意而非剑招。招可忘记但要存其意。这就是一种大师的境界了。比如书法大师从不拘泥怎么舒服怎么来怎么顺势怎么来最后浑然天成毫无做作思想体现的淋漓尽致。在比如交易交易的关键是趋势那么所有趋势线均线黄金分割等等都是死的招而已抓趋势是一种剑意和剑本身无关不用这些技术一样能抓到趋势。而不需要拘泥于这些无关紧要的细节之中。    武功的第五层境界信手拈来。这个境界在整个武侠世界中只有一个人到达那就是萧峰。无论什么平庸的掌法在他打来都是气势恢宏能将平庸的东西打出气势那是当之不愧的王者就好比在火车面前在精巧的抵抗都毫无意义。如果独孤九剑是取巧的话专攻别人破绽的取巧功夫的话那么萧峰就是在无招的境界上加入了一种气势将对方直接压制住了。可惜这样境界的大部分人是渴望不可及的。在我毕生从未遇到过这样的人。  这一段我写过很多遍但是从来没有这样系统的说过。只言片语总是被歪曲理解也许这是我最系统的阐述了。操盘手心经(八)关于成功率关于交易系统在我的交易生涯中见过无数的交易系统最后必须承认的是交易系统只能用人来承载任何系统都是活的用机器承载将失败这一点在前面的课程中已经展开陈述这里不重复了。  关于一个好的交易系统往往大部分都只去看以个成功率是多少那固然重要但是单单只看成功率却是毫无意义的还必须加入一些检验成功率的标准比如检验成功失败的一个标准也就是停损点。如果成功后能有多少的平均赢利。跳开这点任何一个单独提出的成功率都毫无意义。    我们来看下面几个情况    、假设你有无限多的资金当你被套后没有停损设置只要不是在历史最高最低点的话理论上说你总是能解套的只是时间问题。这样你的成功率将是。在我看来这是毫无意义的事情。同时很多人做模拟的时候就是以这样的模式在交易所以会觉得模拟很轻松就赚钱而实盘却做不到。关键并不是心态而是你放松了自己的条件。    、假设你有资金开手每次看错点停损也就是是你检验一个交易是否看错的标准时点同时你每成功一次可能只有点。大部分只有交易的人都是大损小赢的典型。那么你可能有的成功率。单未必能盈利同时连续看错次就会被市场消灭。    、假设你有资金开手每次看错点停损也就是你检验一个交易是否看错的标准时点同时你每成功一次只有点只有你如果成功率是你是盈利的。    、在我的交易中我的停损是固定的点每次用来检验错误的标准时点同时平均成功一次将得到点的盈利。我的成功率是。    在我们的交易中总是看到吹嘘自己成功率是以上的交易系统到底有及个是有意义的呢。如果系统损点平均每次盈利点能有的成功率就已经是非常优秀的。单独一味强调和追求成功率都毫无意义。    实盘后我们必须在有限的损点下看对趋势这才是为生命那么多人模拟盈利实盘亏损的根本原因因为条件变的更加苛刻了。    同时只要你不是有无限的资金靠死扛总有一次会死的很难看这又回到了课程所说过的为生命很多人最后的解局那么难看。操盘手心经(九)交易系统写到交易系统这个课程的时候几乎以上的人都已经不能理解我写的是什么了。    交易分析分成种第一种是利用工具去分析理解市场比如用均线的用趋势的用黄金分割的用RSI的这个层面的人还是停留在通过工具来理解交易市场低水平一点的呢通过对市场的预测去交易。高水平一点的呢通过对市场的关键点的布置单进行交易。第一层的人就不说了第二层的人是通过关键点不进行多空交易方向的预测而是在多空拉锯点进行等待胜负分晓之后的交易这就是一种相当高水平的交易模式了。    这第二层交易的人群已经是非常少了这是典型的趋势交易者在趋势中交易关键点进行交易以高概略取得胜利。但是这样问题就来了。我们人总是会有一个阶段的一个阶段的状态比如有时候状态特别好连续的交易都是正确的顺风顺水的。但是也会有时候状态不好你的心和市场背离了怎么做怎么错你做多市场就空你做空了市场就多。多也被灭空有也被灭。点损被打点损也被打放到点损也被打怎么交易怎么错。这样的情况相信有过丰富交易经验的朋友都遇到过。其实一个人他可以在一段时间内非常成功也可以在一段时间内非常失败所以一个人其实在更长的时间来看技术水平再好其综合的成功率也只有左右因为市场是不可以预测的是关键点随机漫步的(关键点随机漫步是指在关键的多空关键位置上和下都是随机的不可预测的不可预测是相对能肯定的说是多是空来说的。关键点之间是倾向于趋势的因为到下个位置前我们必须承认市场是有惯性的但是在任何一个点上又会受到各种不可预测的突发情况的影响而走出非理性的突发行情)。所以市场应该是任何点都可能走出任何方向大小的行情的同时在市场比较有序的时候市场在下一个支撑和阻力之间是有惯性运动的但是在支撑和阻力上又是随机漫步的。于是靠人的意识去交易就会因为人的状态而变的极其的不稳定。有时候会让人崩溃。    关键是交易和交易之间是分裂的成功率的基础是人的判断而人的判断是不稳定的所以很多优秀的交易者最后都是感觉到很累很崩溃。而交易和交易之间是分散的没有联系的。于是交易就变的很折磨人。  换个角度想如果人从长期看基本上都是的成功率。那么我们可以寻找一种系统这个系统只要平均盈利比平均亏损大那么的成功率就可以稳定盈利亏损是代表判断一个系统中交易成败的成本也就是系统的固定停损水平。赢利有是一套平仓方法这个平仓方法的盈利水平就是系统的盈利能力。而交易的系统可以是依据一条均线或者是一个什么指标去做的。但是系统一定是非常简单的。关于这方面的细节真的说不清楚了我提供一个思路。有这个基础的朋友(特别是趋势交易者)可以尝试按此方式开发出自己的系统当然要做出这样的系统是需要很强的交易功底和经验的。

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