实验五 总账系统期末银行对账
【实验目的】
1.掌握总账子系统期末银行对账处理的相关内容。
2.掌握银行对账的操作方法。
【实验内容】
银行对账。
【实验资料】
1.银行对账
(1)银行对账期初
南方信息系统公司银行账的启用日期为2010-09-01，工行人民币户企业日记账调整前余额为511 057.16元，银行对账单调整前余额为533 829.16元，未达账项一笔，系银行已收企业未收款22 772元。
(2)银行对账单
9月份银行对账单
日 期
结算方式
票 号
借方金额
2010-09-03
201
XJ001
10 000
2010-09-06
60 000
2010-09-10
202
ZZR001
50 000
2010-09-14
202
ZZR002
99 600
【实验
要求
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】
以“王晶”的身份进行银行对账操作。
【操作指导】
1.银行对账以“002 王晶”的身份注册进入企业应用平台。
■输入银行对账期初数据
(1)在总账子系统中，执行“出纳”|“银行对账”|“银行对账期初录入”命令，打开“银行科目选择”对话框。
(2)选择科目“工行存款(100201)”，单击“确定”按钮，进入“银行对账期初”窗口。
(3)确定启用日期“2010-09-01”。
(4)输入单位日记账的调整前余额511 057.16；输入银行对账单的调整前余额533 829.16。
(5)单击“对账单期初未达项”按钮，进入“银行方期初”窗口。
(6)单击“增加”按钮，输入日期“2010-08-31”，结算方式202，借方金额22 772.00。
(7)单击“保存”按钮，再在工具栏上单击“退出”按钮。
■录入银行对账单
(1)执行“出纳”|“银行对账”|“银行对账单”命令，打开“银行科目选择”对话框。
(2)选择科目“工行存款(100201)”，月份“2010-09—2010-09”，单击“确定”按钮，进入“银行对账单”窗口。
(3)单击“增加”按钮，输入银行对账单数据，单击“保存”按钮。
■银行对账
自动对账
(1)执行“出纳”|“银行对账”|“银行对账”命令，打开“银行科目选择”对话框。
(2)选择科目“工行存款(100201)”，月份“2010-09—2010-09”，单击“确定”按钮进入“银行对账”窗口。
(3)单击“对账”按钮，打开“自动对账”条件对话框。
(4)输入截止日期“2010—09—30”，默认系统提供的其他对账条件。
(5)单击“确定”按钮，显示自动对账结果。
注意：
☆对账条件中的方向、金额相同是必选条件，对账截止日期可以不输入。
☆对于已达账项，系统自动在银行存款日记账和银行对账单双方的“两清”栏打上圆圈标志。
手工对账
(1)在银行对账窗口,对于一些应勾对而未勾对上的账项，可分别双击“两清”栏，直接进行手工调整。手工对账的标志为Y，以区别于自动对账标志。
(2)对账完毕，单击“检查”按钮，检查结果平衡，单击“确认”按钮。
注意
☆在自动对账不能完全对上的情况下，可采用手工对账。
■输出余额调节
表
关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf
(1)执行“出纳”|“银行对账”|“余额调节表查询”命令，进入“银行存款余额调节表”窗口。
(2)选择科目“工行存款(100201)”。
(3)单击“查看”按钮或双击该行，即显示该银行账产的银行存款余额调节表。
(4)如单击“打印”按钮，即可打印银行存款余额调节表。
浙公网安备 33021202002483