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什么是股票投资的思想、方法和原则.doc

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上传者: xianghuawei1983 2012-02-28 评分 5 0 192 26 873 暂无简介 简介 举报

简介:本文档为《什么是股票投资的思想、方法和原则doc》,可适用于经济金融领域,主题内容包含什么是股票投资的思想、方法和原则【核心提示】在股市当中绝大多数投资者因为操作思路上的混乱从而导致盲目操作进而陷入投资困境。而另外一些高位套牢的投资者符等。

什么是股票投资的思想、方法和原则【核心提示】在股市当中绝大多数投资者因为操作思路上的混乱从而导致盲目操作进而陷入投资困境。而另外一些高位套牢的投资者则不管股票涨跌只要没有解套就死抱着股票不动几乎不去采取主动性的办法挽回或减少损失。造成上述状况的原因可以归结为三点:一是没有明确的投资思想基础不知道该在什么样的市场环境下操作以及操作什么样的股票二是没有相应的具有针对性的方法体系不知道该怎样分析、判断和发现适合自己的操作环境和股票三是没有建立并贯彻执行交易原则缺乏风险收益管理的有效手段。一、投资的思想基础投资思路是炒股的基础和出发点只有解决了这个问题才不会让股票投资陷入到混乱的局面。市场是复杂的而人的能力又是有限的因此没有人能够在任何市场环境下操作任何股票都能赚钱。所以不同的投资者因为对市场的理解不同掌握的知识和技能不同投资的思路、方式和方法不同都会形成不同的投资风格和特点。这就是为什么有的时候别人赚钱容易自己却觉得很难为什么自己觉得赚钱容易的时候对别人来说却很难。因此明确的投资思想就是只要主攻股市的一个方向抓住一个方面不放就能轻而易举地赚钱。确定适合自己的投资环境从大环境来说股市可以分为牛市环境和熊市环境。投资者的收益主要来自于牛市环境但并非所有的人都能在牛市里轻松获利对反复上涨心生恐惧是这些投资者牛市获利的阻碍而面对熊市反复的下跌或许才是他们能够接受的市场操作环境。因此一定要弄清楚自己在哪一种市场环境中感觉更舒服。但是市场环境并非如我们想象那样简单。面对如此复杂的市场可以肯定的是没有人如同超人那样无所不能在任何市场环境下都能获得投资收益。既然如此要想在市场当中立于不败之地就必须做出选择必须有所放弃放弃那些难以适应的市场环境哪怕是牛市也必须如此。也就是说如果害怕牛市就必须放弃牛市(虽然比较极端但道理确实如此)。由此即使整个熊市都没有操作也无可厚非。但是如果在整个熊市都持有被套的股票呢?显然这等同于在熊市当中操作了股票因为账户里的资金已经投入进去了如果资产随着股价的波动处于变化当中那么任何一个投资者都必须对此负责。要知道不做决策也是一种决策。确定适合自己的股票类型只有上涨的股票才能获利。然而股票具有不同的类型和走势特征买入的股票能否上涨取决于投资者对股票类型和走势特征的熟悉和掌握的程度。股票分为上升趋势、下降趋势和横盘走势三种类型同一种类型的股票还具有不同的运动规模和性质。以上升趋势的股票为例从规模上分为长期上升、中期上升和短期上升从性质上又分为上升和反弹两个方面。即使上升趋势的股票也分为快速拉升、稳健推升和震荡攀升三种走势特征。作为一名投资者很难把各种类型和走势特征的股票都熟悉并完全掌握因此只能根据自己现有的知识和技术水平确定适合自己的股票类型作为投资的惟一目标。制定合理的投资战略大多数投资者正是因为没有明确自己适合在什么样的市场环境下操作什么类型的股票才会不论股市的涨跌只要账户里有钱就买进股票最终陷入到投资困境。在此假设我们以股票的中期上升趋势作为投资的主要目标即根据不同的市场环境制定具体的投资战略。牛市的中期上涨具有很强的持续性在此期间股票通常会伴随大盘反复上涨因而投资的风险较小。据此当大盘在牛市的中期上升趋势得以确认时即可选择适合自己的股票类型满仓买入处于中期上升趋势的股票。熊市的中期反弹也具有一定的持续性虽然个股依然会伴随大盘而上涨但相比牛市而言风险明显增大许多因此即使符合自己投资风格的股票在资金投入上最好也不要超过%的比例。二、投资的方法体系确定了适合自己投资的战略明确了投资方向之后就要建立相应的投资方法体系而这个方法体系必须能够做到发现适合自己的投资环境找到适合自己的股票类型。在此假设我们仍然以股票的中期上升趋势为投资目标对研判市场和选股的思路进行说明。发现适当的投资环境由于牛市和熊市的投资策略不同因此首先要判定市场的牛熊性质然后再分别判定市场的中期走势。牛熊性质的判定非常简单只需运用趋势类的指标如弘历彩虹、弘历进出、趋势王等即可投资者可以任选其中的一个作为牛熊判定的标准。以弘历进出为例在周K线图中当弘历进出的主线向上或主线由下降转为走平而股价位于主线之上时即可判定当前为牛市。相反若弘历进出主线向下或主线由向上转为走平而股价位于主线之下时则可判定当前为熊市。图如图盛世赢家软件(可百度免费下载)A处弘历进出主线由下降转为走平股指向上突破主线成为牛市的确认过程。随后弘历进出主线向上股指位于主线之上成为牛市的持续过程。B处主线由上升转为走平股指向下突破主线成为熊市的确认过程。随后弘历进出主线向下股指始终位于主线之下表明市场处于熊市的环境当中。在识别市场的牛熊基础上仍可运用弘历进出识别具体的操作环境。在牛市环境下排除横盘整理的因素在日K线图中当股价位于弘历进出主线之上时即可判定当前为牛市的中期上涨。而在熊市环境下当弘历进出主线走平或向上股价站在主线之上时则可判定当前为熊市的中期反弹。图如图盛世赢家软件(可百度免费下载)上图为熊市环境下股指的中期价格走势。在弘历进出持续向下的过程当中横盘整理或短暂的反弹穿插其间从A处开始弘历进出主线才开始走平后期的主线向上为明确的熊市中期反弹走势。下图为牛市的中期价格走势横盘整理走势让弘历进出的主线趋于走平随后主线的继续向上表明中期上升走势重新恢复。寻找自己的股票类型在市场环境的研判过程中还要同时做好选股工作这样即可在行情确立的情况下拥有具体的操作目标。在牛市的中期上升走势确立时中期上升趋势的股票比比皆是可以按照强者恒强的思路选择走势最为强劲的股票。当然对该类股票心存恐惧的投资者也可选择其他类型的股票但走势最弱的股票通常难以成为行情的领涨股票。熊市的中期反弹行情确立时可能市场的绝大多数股票属于超跌反弹的类型未必存在中期上升趋势明确的股票因此当无法找到符合条件的股票时应该放弃该轮行情的操作(对于擅长操作下降趋势中超跌反弹类型的投资者来说则另当别论)。若市场存在这种类型的股票与牛市相比股票的数量也不会太多因此比较容易选择。制定投资战术在牛市中期上升行情条件下虽然可以满仓操作但也要考虑风险控制的因素。我们可以把资金分为三个部分按照金字塔的方式分批建仓在前一笔投入获得盈利的前提下逐渐加仓其中第一次买入投入%的资金第二次买入投入%的资金第三次买入投入%的资金。在熊市中期反弹行情的条件下风险控制是第一位的要素最好把总体资金投入的比例控制在%以内按照金字塔式三步建仓法在大盘的中期反弹走势确认时依次投入(考虑到熊市反弹行情持续的时间相对较短可以把三步建仓法简化为两步即在总资金%的可投入资金中第一笔投入的资金第二笔投入剩余的资金)。三、投资的交易原则当市场环境、股票类型都能适合自己时即可按照既定的投资战术进行操作。在实战操作的过程中最重要的不是买进的股票是否能够赚钱而是是否能够按照既定的买卖原则操作尤其是当投资失败时是否能够果断止损退出这是保证资金稳定增值的前提条件。买进、加仓原则当市场环境、股票类型等所有的条件都具备时应该果断买进并建立初始仓位而不应在具体的买入价格上过分斤斤计较否则容易错失机会。当初始仓位建立后股价不一定立即上涨甚至还可能出现浮动亏损。在没有触及到止损点时应静观其变。如果初始仓位达到一定幅度的盈利(如%)则可根据价格波动的状况选择进一步加仓的机会。加仓之后股价仍有可能出现反复在没有恢复上涨之前不可盲目再度加仓。也就是说加仓原则应在前期投入资金获利的基础之上而不是亏损否则就成为补仓了。在盈利基础上的加仓由于进可攻退可守可以让股票操作处于积极主动的地位而在亏损基础上的补仓其结果可能会因为股价的继续下跌造成更大的损失。止盈、止损原则买入股票且建仓完成之后若股价能够持续上涨则可按照技术指标(如弘历进出的上升共振带)持有直到股价破位后即可果断止盈卖出。需要注意的是一旦确定按照某种方法持有(如弘历进出)则不需再考虑其他否则将会破坏既定的原则并造成决策上的混乱。此外没有完美的卖出方法试图在股价上涨的最高点卖出并不现实。不管初始仓位还是后续的加仓只要价格不涨反跌并且触及止损点时就应该果断斩仓出局即使卖掉股票后价格再度上涨也必须如此因为这是不可动摇的长期、稳定、持续获利的原则。止损原则同样要按照技术指标的破位信号来执行初始仓位在价格破位时可以允许亏损超过%但加仓之后的亏损幅度应控制在%以内。即使价格下跌时技术指标没有发出卖出信号也要照此办理。原则性和灵活性的把握没有一成不变的固定投资原则市场的复杂多变需要我们在某些时候做出灵活的选择这需要在实战当中反复积累经验才能做到。因此对于大多数投资者来说宁可固守原则(哪怕出现一时的错误)也比盲目的灵活操作更好。灵活性取决于对市场的理解和认识取决于对股票走势特征的熟悉程度。而不同股票的股性差别很大因此想要做出灵活性的选择也需要付出代价那就是可能造成更大的损失。对此投资者必须预先做好准备一旦股价和预期的走势相反时无论盈亏状况如何都要果断离场。文章可转至:http:wwwxxcgcomrmat欲使用股票行情软件盛世赢家,可百度免费下载学习炒股网网址:http:wwwxxcgcom

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