财务报销
制度
关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载
一、支出报销凭证的规定
1、外来发票（收据）须有接受单位名称、开票日期、填制单位的公章、开票人姓名、发生费用的内容，商品的品种、名称、数量、单价、金额。发票内容不够填写时须附加盖公章的商品清单。发票总计金额须和数量、单价的乘积相符或和各项累计金额相符，开出发票（收据）金额的大小写金额必须相符。
发票必须是税务部门统一印制并印有税务监制章。收据必须是财政部门统一印制并印有财政监制章。
各种津贴、补助等劳务费的发放，必须填写发放部门名称、发放日期、金额（大小写金额必须相符）、制
表
关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf
人、有关经费限额审批负责人签字、领款人签名。
2、用学院的费用报销单报销费用的，要有报销部门名称、报销日期、金额（大小写金额必须相符）、报销人、有关经费限额审批负责人签字。
3、购买图
书
关于书的成语关于读书的排比句社区图书漂流公约怎么写关于读书的小报汉书pdf
、材料、固定资产的发票，须附有支出报销凭证及验收入库的证明单，且要有经办人、实物保管人或使用人、有关经费限额审批负责人签字。
4、经院领导批准的支出项目，报销时须附批准文件正本。
5、外来发票（收据）如有遗失，应取得原开出单位盖有公章的证明，并注明原来凭证的号码、金额和发生费用的内容，由学院领导和财务处长批准，才能作为报销凭证。
6、所有原始凭证须粘贴在支出报销凭证的左上角，并且原始凭证和支出报销凭证应按同一方向粘贴，报销凭证所有内容均不得涂改。财务处有责任和权限拒绝不合法、不完整的报销凭证。
7、购买交通卡、电话卡等消费性支出，须经院领导审批签字。
二、现金支付范围
1、当日单笔报销1千元以内的零星支出（超过限额一律开支票或银行转帐支出）。
2、出差人员必须随身携带的差旅费。
3、根据有关规定需要支付的其他费用。
三、暂借经费规定
1、部门须指定专人办理财务借款事宜，名单报财务处备案。
2、用支票的借款单上须写明对方单位名称、金额、借款事由、借款人。如有
合同
劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载
必须附在借款单后面，暂借经费的审批程序同支出报销规定。不开无抬头、金额的空白支票。
3、出差人员暂借差旅费，须有出差审批
报告
软件系统测试报告下载sgs报告如何下载关于路面塌陷情况报告535n,sgs报告怎么下载竣工报告下载
，并在回沪后的一个月内办理销帐手续。逾期不办理手续的，财务处将对其停止后续借款。
4、经费借款严格执行“一事一借，前清后借”的原则
浙公网安备 33021202002483