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财务策划书.doc

财务策划书

忆昔
2011-12-06 0人阅读 举报 0 0 暂无简介

简介:本文档为《财务策划书doc》,可适用于职业岗位领域

公司财务管理策划书第一章总则第条目的。为加强公司财务管理控制经费开支本着精打细算、勤俭节约、有利于工作的原则根据公司实际情况特制订本制度。第条适用范围。本制度适用于公司及各部门费用报销业务的管理。第二章审批权限及程序第条公司行政的费用审批程序、费用报销凭证分类粘贴经办人签字。、公司负责人审核确认。、会计审核。、出纳报销。第三章报销明细第条办公用品及低值易耗品采购报销手续。、办公室负责统一采购、验收、入库、并根据发票入库单报销。、申购物品须事先填制物品申购单经公司负责人签字后交财务部物品单价在元以上(含元)的须经负责人审核签字未经审批而擅自购买者不得报销会计审核时对照已收到的申购单购买物品原则上由办公室办理专业用品自行购买后到办公室办理登记交财务核报。第条车辆使用费报销、车辆使用费包括汽油费、维修费、路桥费、泊车费。、油费的报销需由驾驶员在背面注明行车起始路程。、路桥费、洗车费由驾驶员每月汇总报销一次。、车辆维修前须提出书面报告说明原因及预计费用报销时在发票上列明费用详细清单。第条交通费报销、交通补贴在员工工资中发放。、外出联系工作应乘坐公交车辆按实报销若有特殊情况公司负责人事先同意方可乘坐出租车辆报销时须在发票上写明出发地、目的地。第条业务招待费。因工作需要招待客户或赠送礼品费用在元以上(含元)者应事先经公司负责人同意所支付的业务招待费在报销时须向公司负责人、审核人员主动说明并由经办人及公司负责人在该张发票背面签字。第条借款。个人因公出差或办公借款应事先填写出差申请表及现金借款单由公司负责人签字在经总经理审核签字后方可借款员工出差的批准人应为其费用报销的审批人经批准出差的员工方可预借差旅费:预借差旅费=往返交通费【预计住宿费预计餐费(元天)】*预计出差天数第条报销时限的规定因公出差返回天内将所需报销的所有票据整理粘贴清楚到财务进行审核报销原则上票据发生时间与报销时间不能超过天如有特殊情况需公司负责人批准签字。附件物品申购单序号名称规格数量备注申购人:公司负责人:

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