江苏中意建筑材料有限公司 江苏中意建筑材料有限公司 往来会计
岗位职责
总经理岗位职责总经理安全岗位职责工厂保安人员的岗位职责工厂财务部岗位职责工程测量员岗位职责
一、严格遵守国家有关法律、法规和公司各项规章制度,认真做好往来款项的核算工作。 二、办理应付款项和清收应收款时,要对其原始凭证的合法性、合规性、准确性进行认真审核,不符
要求
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的拒绝受理。对符合要求的要开具合法收据办理结算,并及时入账,不得拖延。填制记账凭证时,要按经济业务内容,一事一记,不得填制复合记账凭证。往来单位要按全称填列,以防发生串户现象。次月2日前,记账凭证必须全部填制结束。 三、通过请进来、走出去、函对等多种形式,对往来账目进行经常核对。大额单位要定期核对,异常单位要及时核对,问题单位要专题核对,并及时组织清收,避免发生坏账损失。月末要编制往来报表,为有关部门及时提供准确信息,协助清收各项往来款。 四、对销售业务以外的其他应收款要按月核对,及时催收。原则上旧账不结,新借不办。对确实无法收回的应收款,要书面说明原因,按
规定
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报批后,进行账务处理。 五、按照税务部门有关规定,做好发票填开和抵扣联的验证工作。负责会计电算化硬件、软件及网络的维护工作。 六、严格遵守保密制度,未经领导批准,不得对外提供会计信息。 七、完成领导交办的其他工作。