财务状况控制表财务状况控制表 财务状况控制表 年 月 日 应 收 帐 款： 应 付 帐 款： 昨 日 余 额 ＋ 昨 日 余 额 本 日 销 货 － 本日发票付帐 ＋ 本日退货折让 － 折 让 退 回 ＋ 现 金 销 货 － 支 付 票 据 － 货 款 收 回 支 付 现 金 － 本 日 余 额 本 日 余 额 应 收 票 据： 应 付 票 据： 昨 日 余 额 张 昨 日 余 额 张 本 日 收 入 ＋ 张 本日支付票据 + 张 本 日 兑 现 － 张 本 日 到 期 － 张 本 日 余 额 张 本 日 余 额 银 行 别 昨...
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