物资采购部制度流程

XX工程集团有限公司物资采购部管理流程与制度编号：WZCG-LCZD-2017XX工程集团有限公司物资采购部发布物资采购流程图物资供应商考核评价物资采购价格信息公司备案并及时更新物资采购总结项目部提出物资需求计划审核物资需求计划并编制采购计划上报公司领导审批确定物资供应商和采购价格上报审批物资采购 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 谈判及签订物资采购合同监督执行建立物资供应商资源库建立物资价格信息系统一、物资供应商资源库建立流程根据公司业务/发展需要确定需求物资种类甲方或相关方推荐其他途径引进网络或社会途径供应商内部推荐优秀供应商原有供应商登记约谈与收集相关资料组织对供应商资质/履约能力进行评审建立物资供应商资源库保持联系与更新物资供应商确定流程项目经理部编制物资需求计划公司造价预算部审核后报公司领导审批物资采购部从供应商资源库中选取供应商邀请投标或议标比付款方式比交货期比信誉比运距比价格比质量确定意向供应商并上报工程管理中心和主管副总审批三、物资供应合同签订流程：物资采购部副经理草拟物资供应合同物资采购部经理审核公司相关中心、部门审核公司主管副总经理审批由物资管理部经理与物资供应商具体洽谈合同并报公司领导批准物资管理部与物资供应商签订合同合同签订后工程中心、财务中心、经营中心各留合同副本四、物资供应实施流程图：劳务队伍/项目部制定物资进场计划项目部物资专员根据计划通知物资供应商备货并进场物资部、项目部、分包商共同对进场物资进行验收（质量、数量等）劳务队伍领用，项目部监督使用更新物资进场统计表并上报公司备案物资消耗统计、物资盘点五、物资采购数量结算流程图：供应商与项目部是材料进场情况随时进行对单物资供应商向项目部提交结算申请并附单据项目部组织物资管理部、供应商、财务部对单复核，审核实际物资进场数量，统计过程中的罚、扣款项出具初审意见公司相关部门、中心审核主管副总经理审批完成结算六、物资采购款项支付流程物资供应商提起拨款申请，附对单结果物资采购部根据合同发起拨款申请项目部复核采购量、工程管理中心批准造价预算部核价、经营中心批准财务部门批准副总经理批准总经理审批财务拨款七、物资统计流程图：物资采购部发放统计报表物资统计员收集数据项目物资专员整理、审查、汇总统计数据填写统计报表物资采购部副经理审核报工程管理中心、主管副总、总经理备案八、物资采购价格信息库的建立、管理流程确定采购物资种类、指标要求调研市场价格（分区域）公司在册物资供应商询价一致不一致拟定本区域本种类物资采购价格报公司相关部门和领导审批重复上述步骤，确定公司需求物资价格信息建立物资采购价格信息库根据价格信息库进行物资采购合同谈判物资采购合同履行持续更新物资采购价格信息库物资采购部制度一、物资采购管理（一）物资管理领导小组领导小组组长由公司总经理担任，主管副总经理担任常务副组长，分管领导担任副组长，公司物资采购部、造价预算部、技术管理部、财务部、成本合约部经理担任组员，负责物资采购的组织、协调工作。（二）物资采购工作小组工作小组组长由物资采购部经理担任，公司物资采购部、造价预算部、技术管理部、财务部、成本合约部根据实际情况至少指派1人担任组员，涉及安全、防护类特殊材料采购的，质安管理部指派人员参加，工作小组负责公司大宗物资采购的具体执行。（三）物资采购方式根据物资种类、采购数量、相关因素等，由物资采购领导小组确定采购方式：公开招标、邀请招标或是议标。由物资采购工作小组负责执行。（四）供应商选用原则和办法1、在公司合格供应商范围内择优选择合作单位，供应商选用以物资采购部为主导，公司相关领导和部门提出选择意见。2、供应商选用坚持价格优先原则，即优先选用价格最低的供应商，当最低价供应商供应能力不足时，选用次低价供应商，以此类推。3、同等价格条件供应商轮流选用，优先选用同公司有战略合作关系的供应商。（五）物资采购原则1、项目集中的区域宜由物资采购部实施采购。2、项目分散或远征项目可由物资采购部授权项目采购。3、项目零星物资采购单价必须在辅材信息价控制之内，超出信息价10%的应出具经项目经理审核的书面报告说明。4、如辅材信息价无相关价格信息的，实行询价采购，项目物资采购部应提供至少3家供应商《询价记录》（BFJT-GGZX-WZ-002），报项目经理审批通过后执行，确保采购价格有据可依。（六）物资采购计划1、计划编制：物资采购前，由各项目部根据生产计划安排，根据施工期内各类物资需用量，报公司物资采购部审核，分管领导、副总经理、总经理审批后执行。2、采购计划应包括下列主要内容：采购内容；相关的业主认价（合同收入）、市场资源状况、市场价格状况等需要说明的情况；附件（业主函件或文件的复印件、认价资料等相关证据资料）。3、物资紧急采购由相关部门申请，先行采购后补齐采购流程。（七）物资合同管理1、合同签订（1）由物资采购部门草拟合同。（2）合同经各职能部门评审并签字后，报分管领导审核，公司总经理审批后签订。（3）物资采购部对项目部进行交底，填写《合同交底记录》（BFJT-GGZX-WZ-003）。（4）物资采购部负责更新填写《物资合同台账》（BFJT-GGZX-WZ-004）。2、合同的执行与变更（1）项目部负责采购合同的具体执行，并及时向物资采购部反馈执行过程中发生的问 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 。（2）基于原合同原则及范围的补充合同、 协议 离婚协议模板下载合伙人协议 下载渠道分销协议免费下载敬业协议下载授课协议下载 ，必须报领导小组审核，由公司分管领导、总经理审批同意后才能签订补充合同、协议。（八）价格信息管理1、物资采购部每月发布一期主要材料价格走势分析。2、物资采购部在调查各区域市场行情的基础上，发布零星材料高中低档价格，每季度更新1次价格信息。3、物资采购部建立项目材料价格信息库。（九）附录1、物资采购比价会审表（BFJT-GGZX-WZ-001）2、询价记录（BFJT-GGZX-WZ-002）3、合同交底记录（BFJT-GGZX-WZ-003）4、物资合同台账（BFJT-GGZX-WZ-004）附录1：物资采购比价会审表（BFJT-GGZX-WZ-001）物资采购比价会审表项目名称及编码项目基本情况投标供应商名称供应商1供应商2供应商3供应商4供应商5物资名称规格型号单位数量单价总价单价总价单价总价单价总价单价总价约定的付款方式安全及健康因素评价（好、一般、较差）质量因素评价（好、一般、较差）环保因素评价（好、一般、较差）物资款项支付评价（好、一般、较差）售后服务评价（好、一般、较差）建议：经办人：日期：会审意见：参加人签字及时项目领导项目书记物资采购部技术部造价预算管理部财务部成本合约部间备注：附录2：询价记录（BFJT-GGZX-WZ-002）询价记录项目名称标的序号规格/型号单位数量收入价标前询价报价单位联系人联系方式备注物123项目经理造价预算经理材料负责时间时间时间附录3：合同交底记录（BFJT-GGZX-WZ-003）合同交底记录项目名称合同编号合同名称交底时间供方名称交底提要交底内容一、通用条款1、使用单位负责按合同约定时间通知供方送货。2、使用单位负责进场货物卸车、堆码的指挥协调。3、使用单位负责收集并保存进场货物的材质证明资料。4、使用单位负责按合同约定对进场货物进行数量和质量验收。5、使用单位负责及时向物资采购部反馈执行过程中发生的问题。6、使用单位负责按合同规定时间办理进场货物的验收手续并及时上交物资采购部。7、使用单位负责做好对供应商的日常考核评价并及时上交物资采购部。二、专用条款1、物资概况2、合同执行过程中的注意事项三、供方日常联系人及联系电话被交底人附录4：物资合同台账（BFJT-GGZX-WZ-004）物资合同台账填报单位：合同编号项目名称合同名称卖方单位物资名称规格单价数量金额物资分类签订日期备注审核：编制人：二、物资计划管理（一）计划分类1、《物资需用总计划》（BFJT-GGZX-WZ-005）2、《物资需用（月度/日常）计划》（BFJT-GGZX-WZ-006）（二）编制要求项目施工生产用的主要大宗物资（钢材、混凝土、木材、水泥、周转料具、墙体材料等）必须提报物资需用总计划；物资需用（月度）计划累计不能超过相应的物资需用总计划；物资需用总计划一般按单体建筑的桩基、底板、地下、地上工程进行细分提报；安装物资、设备、半成品加工类计划，必须有相关的图纸和技术交底，并确定项目技术协调人；装饰材料计划，必须有业主所确认的色板或样品。（三）编制程序1、物资需用总计划项目开工后15个工作日内，由项目造价预算部提供工程量清单；项目技术负责人根据物资工程量清单结合施工 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 填写《物资需用总计划表》（BFJT-GGZX-WZ-005）；物资需用总计划经项目技术负责人、造价预算负责人审核，项目经理审批后，项目物资采购部负责会签存档并报上级物资主管部门。因项目特殊原因，暂时无法提出物资需用总计划的，需报告说明原因并提出工程阶段/节点总计划，由项目经理签字确认后报送物资采购部。2、物资需用（月度）计划每月20日至次月20日为一个计划月度，每月20日之前由项目部根据工程施工进度计划、施工方案、施工图预算、技术措施等填写《物资需用（月度）计划单》（BFJT-GGZX-WZ-006）；项目技术负责人对计划的质量 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 、技术参数进行审核，若为半成品加工计划，须提供加工图纸，并确定技术协调人；项目造价预算负责人对计划的需用数量、是否劳务分包范围内物资等进行审核，报项目经理审批；项目物资采购负责人会签存档，每月定期将物资需用（月度）计划报公司（分公司）物资采购部备查。3、物资需用（日常）计划项目部结合项目施工生产实际情况需要，填写《物资需用（日常）计划单》（BFJT-GGZX-WZ-006）报项目经理审批，物资计划在报出的预前时间要考虑计划的执行周期，主材、批量材、安装材料、设备、装饰材料必须有根据月生产进度计划编制物资计划；零星材料、小量材料的计划编制提前2天，至少1天。项目物资采购部组织相应物资进场。（四）附录（1）物资需用总计划（BFJT-GGZX-WZ-005）（2）物资需用（月度/日常）计划（BFJT-GGZX-WZ-006）（3）主材总进场量与总计划对比表（BFJT-GGZX-WZ-007）附录1：物资需用总计划（BFJT-GGZX-WZ-005）XX集团项目管理表格主要物资（设备）需求计划表项目名称及编号联系人电话计划时间编号NO序号物资（设备）名称规格型号单位计划数量计划进场备注日期12345678910111213申请人审核批准时间时间时间附录3：主材总进场量与总计划对比表（BFJT-GGZX-WZ-007）****项目月物资进场与计划对比表项目名称本月项目进度描述月计划对比总计划对比序单材料名称规格月计划本月本月进场量/累计进场量/原因分析号位月计划量总计划量累计进场量总计划量量进场量（%）（%）12345678项目经理：生产经理：技术总工：造价预算经理：材料负责人：三、物资成本管理（一）物资报表管理项目物资采购部以每月20日为截止日期，汇总编制项目《物资收发存报表》（BFJT-GGZX-WZ-030），报项目财务审核，项目经理审批后生效，同步报公司物资采购部存档备查。（二）物资成本分析项目物资采购部会同造价预算部，定期开展项目物资成本三算对比分析工作，填写《物资成本三算对比分析表》（BFJT-GGZX-WZ-031），项目造价预算部负责提供项目物资合同收入量、责任成本预算量以及相应的金额，项目物资采购部负责提供物资实际消耗量和金额，并分别填入对比分析表。（三）附录1、物资对账单（BFJT-GGZX-WZ-008）2、物资验收单（BFJT-GGZX-WZ-009）3、物资收发存报表（BFJT-GGZX-WZ-010）4、物资成本三算对比分析表（BFJT-GGZX-WZ-011）附录1：物资对账单（BFJT-GGZX-WZ-008）XX集团XXX材料对账单项目：日期：序时间材料名称类别规格数量单价单位金额号123456789101112131415161718192021合计注:1、每月21日对账，上月21日至本月20日为一验收批。2、每次对账供方须提供收料单原件。3、对账金额以需方审核为准，一式两份，签字盖章后生效。材料负责人：材料员:供应商：（公章）联系人：联系方式：时间：附录2：物资验收单（BFJT-GGZX-WZ-009）XX集团物资验收单项目名称：供应商：甲供：□是□否材料类型：日期：年月日编号：验--项次材料名称规格/型单位采购数量实收数量实际价格发票编号：备注号单价金额检验状态合计金额（大写）：单位主管：复核人：经办人：验收人：记账：附录4：物资收发存报表（BFJT-GGZX-WZ-010）材料收发存月报填报单位：XXXXXXXXXX材料类别：XXXxxxx年xx月xx日第1页共1页本月收入本月发出核序材料名称规格单单上月结存盘盈盘亏本月结存备对验收单调拨合计桩基地下室调拨合计号位价注号数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额11223344556677889910101111合计本月报表共计份：验收单份，领料单份，共计份。单位主管:成本会计：材料主管：复核：制表：填报日期：xxxx年xx月xx日附录5：物资成本三算对比分析表（BFJT-GGZX-WZ-011）物资成本三算对比分析表填报单位：合同收入责任成本实际成本节约量（预算量）物资名单地上地下地上地下地上地下地上地下合计称位数金数金数金数金数金数金数金数金数金量额量额量额量额量额量额量额量额量额项目经理：造价预算经理：物资负责人：