微观经济指标--财务指标汇总
表
关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf
企业项目微观经济指标--财务指标估算在本企业项目中的具体表现
微观经济指标--财务指标汇总表
微观经济指标--财务指标汇总表(1) 单位:万元
序号 名称 单位 指标 说明 1 项目总投资(含全部流动资金) 万元 104163.56 建设周期影子系数
项目规模总投资(含铺底流动资金) 万元 96613.32 建设周期影子系数 1.1 建设投资 万元 46540.30
其中:基本预备费 万元 910.61
其中:涨价预备费 万元 2277.02 1.2 利息 万元 6225.00 1.3 流动资金 万元 2321.06 资金循环及影子系数
铺底流动资金 万元 1309.85 2 营业收入(含税) 万元 17316.42 计算周期内(7年)平均 3 营业税金及附加 万元 983.21 消费税未计、计算周期内(7年)平均
增值税 万元 2364.48 部分项目需缴纳、计算周期内(7年)平均 4 总成本费用 万元 3469.44 计算周期内(7年)平均 5 利润总额 万元 10499.29 计算周期内(7年)平均 6 所得税 万元 2099.86 计算周期内(7年)平均 7 税后利润 万元 8399.43 计算周期内(7年)平均
微观经济指标--财务指标汇总表(2) 单位:万元
序号 名称 单位 指标 说明 8 财务盈利能力分析 建设周期影子系数 8.1 财务内部收益率
项目投资所得税前 % 28.23
项目投资所得税后 % 25.71 8.2 财务净现值
项目投资所得税前 万元 956.91 ic=15%
项目投资所得税后 万元 -1142.94 8.3 项目投资回收期 含建设期
静态投资所得税前 年 9.20 建设周期影子系数
静态投资所得税后 年 11.50 建设周期影子系数
动态投资所得税前 年 9.92 建设周期影子系数
动态投资所得税后 年 12.40 建设周期影子系数 8.4 总投资收益率 % 28.17 建设周期影子系数 9 清偿能力分析 年 计算周期内影子系数 9.1 财务比率
资产负债率 % 57.81
流动比率 % 182.96
速动比率 % 101.65 9.2 借款偿还期 年 4.13 10 盈亏平衡点 % 48.46
业务审批 序费用项目 归口部门 号 部分负责人 财务负责人 主管领导 项目经理 1 办公用品、印刷费 综合办公室 1万以下 1-5万 5万以上 2 水电费 综合办公室 5万以下 5万以上 3 业务招待费 综合办公室 0.1万以下 审核 0.1-0.3万 0.3万以上 4 电话费 综合办公室 审核 审核 审核 5 小车路桥费 综合办公室 0.2万以下 0.2万以上 6 会务费 综合办公室 审核 2万以下 2万以上 7 小车养路费 综合办公室 2万以下 2-5万 5万以上 8 小车保险费 综合办公室 0.5万以下 0.5万以上 9 宣传印刷、扩印 综合办公室 0.5万以下 0.5-1万 1万以上 10 排污、扩印 综合办公室 3万以下 3-10万 10万以上 11 办公设备添置 综合办公室 0.2万以下 审核 0.2-3万 3万以上 12 办公设备修理 综合办公室 0.2万以下 审核 0.2-3万 3万以上 13 广告费 综合办公室 0.5万以下 0.5-3万 3万以上 14 邮寄费 综合办公室 0.1万以下 0.1万以上 15 医药费 综合办公室(医务) 0.5万以下 审核 0.5万以上 16 培训学习费(计划内) 人力资源室 0.5万以下 0.5万以上 17 工资奖金 人力资源室 审核 审核 审核 18 计量设备添置 质量控制室 0.2万以下 审核 0.2-3万 3万以上 19 计量设备维修 质量控制室 0.2万以下 审核 0.2-3万 3万以上 20 试验检验费 质量控制室 0.5万以下 0.5万以上 21 电脑配件添置 资料信息室 0.2万以下 审核 0.2-3万 3万以上 22 电脑配件维修 资料信息室 0.2万以下 审核 0.2-3万 3万以上 23 资料费 资料信息室 0.05万以下 审核 0.05万
24 其他机工具添置 调度机具室 0.2万以下 审核 0.2-3万 3万以上 25 其他机工具维修 调度机具室 0.2万以下 审核 0.2-3万 3万以上 26 内部资金划拨 财务室 50万以下 审核 50-200万 200万以上 27 各项税款 财务室 按
规定
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28 利息 财务室 审核 29 治安费 安全保卫室 1万以下 1万以上 30 消费费 安全保卫室 2万以下 2万以上 31
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预算室 5万以下 审核 5-50万 50万以上 32 物质采购 物质供应室 5万以下 审核 5-50万 50万以上 33 团工委用款 团工委 核实数 34 租赁费 所在部门 审核 1万以下 1万以上 35 差旅费 所在部门 0.1万以下 特例审核 0.1-0.3万 0.3万以上
浙公网安备 33021202002483