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财务现金报销流程.doc

财务现金报销流程

你的一切都已经与我无关
2017-10-14 0人阅读 举报 0 0 暂无简介

简介:本文档为《财务现金报销流程doc》,可适用于人力资源领域

财务现金报销流程可以编辑的精品文档你值得拥有下载后想怎么改就怎么改==========================================================财务报销制度及报销流程第一部分总则第一条为了加强公司内部管理规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想合理控制费用支出特制定本制度。第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。第三条本制度适用公司中层干部以上人员。。第二部分借支管理规定及借支流程第四条借款管理规定(一)其他临时借款如业务费、周转金等借款人员应及时报帐除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。(二)各项借款金额超过元应提前一天通知财务部备款。(三)借款人员须为主任科员以上级别其他员工没有领导批文不得借款)借款销账规定:(四()借款销帐时应以借款申请单为依据据实报销超出申请单范围使用的须经主管领导批准否则财务人员有权拒绝销帐()借领支票者原则上应在个工作日之前办理销帐手续()借款销账者应在每月日之前还款(五)借款未还者原则上不得再次借款逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。第一条借款流程(一)借款人按规定填写《借款单》注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致不得涂改)、支票或现金。(二)审批流程:主管部门经理审核签字财务经理复核总经理审批。(三)财务付款:借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。第三部分日常费用报销制度及流程可以编辑的精品文档你值得拥有下载后想怎么改就怎么改==========================================================================可以编辑的精品文档你值得拥有下载后想怎么改就怎么改==========================================================第一条日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内各项费用的累计支出原则上不得超出预算。第二条费用报销的一般规定(一)报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度),且发票背面有经办人签名。(二)填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据严格按单据要求项目认真写注明附件张数金额大小写须完全一致(不得涂改)简述费用内容或事由。(三)按规定的审批程序报批。(三)报销元以上需提前一天通知财务部以便备款。第四部分工薪福利及相关费用支出制度及流程第四条工薪福利等支出包括工资、临时工资、社会保险及各项福利等此类费用按照资金支出制度相关规定执行。第五条工薪福利支付流程(一)工资支付流程:()每月日由办公室将本月经公司总经理审批后的工资支付标准(含人员变动、额度变动、扣款、社会保险及住房公积金等信息)转交财务部()办公室提供职工月度奖金分配表()财务部根据奖金表及支付标准编制标准格式的工资表()按工薪审批程序审批()每月月底由财务部通过银行代发形式支付工资。(二)临时工资支付流程同工资支付流程。第六部分报销时间的具体规定第六条为了协调公司对内、对外的业务工作安排方便员工费用报销财务部将报销时间具体安排如下:(财务报销:公司财务部每月日、日为财务报销日。若当月的最后一个报销日正值该月的节假日为了便于财务部集中时间月末结账该报销日停止财务报销。(借支及其他业务的不受以上的时间限制可随时办理。第七部分附则第七条本制度解释权归公司财务部。第八条本制度经总经理办公会议讨论通过并由董事长或其授权人签字后生效。可以编辑的精品文档你值得拥有下载后想怎么改就怎么改==========================================================================

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