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财务部门规章制度88411584.doc

财务部门规章制度88411584

lv海红
2017-10-15 0人阅读 举报 0 0 0 暂无简介

简介:本文档为《财务部门规章制度88411584doc》,可适用于综合领域

财务部门规章制度一林红叶一霜染,一场秋雨一地寒。一栏落霞一处忧一卷诗情一夕游。一渡飞瀑半山下一行白鹤越峰翔。一竿怅惘一蓑远一船离愁一帆行。一梦十年一回首一丝垂纶一苇轻。一枕乡思黄花瘦一雁独行一弓惊。财务部门规章制度一、现金管理制度出纳准确记录现金日记账要做到账实相符。严格按照规定的支出流程进行收支。现金借款需由经手人填写“借款申请单”经总经理审批后到财务支取。元以上的现金借款必须提前与出纳约定以便提前准备。二、库房管理制度库管员保持产品堆放整齐分门别类有序摆放。严格按照进货和出货流程出入库。暂借货物登记清楚并按借货要求操作。三、费用报销制度出差或采购物品前填写借支单由经理签字后方可到出纳处支取。差旅费或采购费用需在支出后日内当事人按照规定流程进行报销撤销借支单如未及时报销工资发放时在工资中扣除。采购物品报销时需提供购买票据、产品保修资料、使用说明、商家名片电话等送财务处审核财务审核签字后经手人将报销单由经理签字后到出纳处报销。出差费用报销时由当事人将附上出差原始凭证并在上面签字后的“差旅费报销单”经财务部审核然后送至经理处签字确认后在出纳处报销。对于跨月预支款(如较大的工程项目)在每月末将本月的发生费用的单据及时到财务处报销进行成本核算。四、资产管理制度固定资产。将能够使用年限在年以上且价值在元以上的设备纳入固定资产管理。建立固定资产登记表及时准确记录固定资产情况。要注意保存好购买固定资产时的相关原始凭证并单独存放。年末进行资产净值的评估与核算并重新生成固定资产登记表。无形资产。将各种技术文档资料、各种归类归册的文档资料、QQ号、EMAIL、在用的办公软件、网站资料、网络推广资料等内部资料纳入无形资产管理。对无形资产进行统一调配管理建立管理表格并做好登记相关使用人员离辗转异地一衫泪曾记当年一伞轻。西子湖畔一相逢断桥一诺金山漫。一林红叶一霜染,一场秋雨一地寒。一栏落霞一处忧一卷诗情一夕游。一渡飞瀑半山下一行白鹤越峰翔。一竿怅惘一蓑远一船离愁一帆行。一梦十年一回首一丝垂纶一苇轻。一枕乡思黄花瘦一雁独行一弓惊。职时负责收回。低值易耗品。线材及辅材、小型施工调试工具、办公用品等纳入低值易耗品管理。建立“办公用品出入库登记表”“施工调试工具出入库登记表”“线材及辅件出入库登记表”并清晰登记并督促领用人进行签字登记。五、工资发放制度。会计每月于日做出绩效考核并结合考勤表于日前做出工资表。工资表报经理批准后于每月日日期间内发放工资。六、账务处理制度。帐务处理规范、清晰。应收账款的管理合同的管理检查客户付款情况督促客户回款。库存账目的核对及时准确。辗转异地一衫泪曾记当年一伞轻。西子湖畔一相逢断桥一诺金山漫。

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