旅游服务有限公司管理制度

XXXX旅游服务有限公司 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 二〇一一年九月 目录 目录..................................................................................................................................................................2 欢迎词............................................................................................................................................................3 ................................................................................................................................................4 董事长寄语 ................................................................................................................................................5 总经理寄语 ......................................................................................................................................................6 员工守则 第一章 行政部管理制度 ..................................................................................................................................1 第一节 文件管理制度 .................................................................. 1 第二节 档案管理制度 .................................................................. 4 第三节 印章使用管理规定 .............................................................. 7 第四节 证照管理制度 .................................................................. 9 第五节 证明函管理制度 ................................................................ 9 第六节 会议管理制度 ................................................................. 10 第七节 物资管理规定 ................................................................. 11 第八节 考勤管理制度 ................................................................. 12 第九节 出差管理制度 ................................................................. 14 合同管理制度 ....................................................................................................................................16 第二章 第一节 总则 ......................................................................... 16 第二节 合同的签订、变更、解除和履行 ................................................. 16 第三节 合同档案管理 ................................................................. 19 第四节 合同纠纷处理 ................................................................. 19 第五节 奖惩及附则 ................................................................... 19 第三章 人力资源管理制度 ............................................................................................................................21 第一节 总则 ........................................................................ 21 第二节 招聘 ........................................................................ 21 第三节 岗位变动 .................................................................... 27 第四节 薪酬及福利 .................................................................. 28 第五节 休假 ........................................................................ 28 第六节 保密管理规定 ................................................................ 32 第四章 财务部管理制度 ................................................................................................................................34 第一节 物资管理办法 ................................................................. 34 第二节 岗位职责 ..................................................................... 35 第三节 财务工作管理 ................................................................. 37 第四节 支票管理 ..................................................................... 38 第五节 现金管理 ..................................................................... 39 第六节 会计档案管理 ................................................................. 41 第七节 处罚办法 ..................................................................... 41 第五章 技术部管理制度 ................................................................................................................................43 第六章 市场部管理制度 ................................................................................................................................44 第七章 企划部管理制度 ................................................................................................................................45 公司制度阅读确认单 ........................................................................................................................................46 XXXX旅游服务有限公司管理制度 欢迎词 各位同事: 您们好! 欢迎加入XXXX旅游服务有限公司这个大家庭,成为我们的一员!愿XXXXXXXXXXXX有限公司的工作成为您事业新的起点! 为了帮助大家更快地适应新的环境,新的工作,我们为您准备了这本管理制度。通过阅读本制度,您将对公司有更深入,更全面的了解,更熟悉公司的规章制度和运作方式,并更好地生活。为了我们良好的工作秩序,为了实现我们共同的卓越目标,请您仔细阅读～经常重温本制度,将有助于您在公司更好的发挥自己的才能。 总之,祝您在XXXX旅游服务有限公司工作顺利,生活惬意! 人力资源部 二?一一年九月 3 XXXX旅游服务有限公司管理制度 董事长寄语 在此～我谨代表XXXX旅游服务有限公司～欢迎各位加入我们的大家庭。 作为本企业的员工～您都有责任和义务去了解企业的一切～学习和遵守企业的规范、准则～发挥企业的精神。因为只有这样～我们才能整合个体优势～发挥整体实力,才能创造企业文化、铸造企业精神,才能在整体中不断完善自我、创新自我,才能与企业一起共同发展～走向辉煌。 如果你希望展翅翱翔～我们这里就是一片蓝天,如果你希望激流勇进～我们就是船、帆、桨。现在天时、地利、人和我们都有了～我们唯一缺少的就是——你: 你准备好了吗, 董事长: 4 XXXX旅游服务有限公司管理制度 总经理寄语 亲爱的新同事: 你好:当你打开这本《管理制度》时～相信你如其他伙伴一样～已经加入XXXX旅游服务有限公司这个其乐融融的大家庭中～并开始为我们共同的梦想打拼。在此～我代表所有人～欢迎你的到来: “快乐的工作”～这是我们永远不变的行为准则。因为我们都清楚工作的意义在于付出自己的热情与努力～用智慧换得自己与家人幸福的生活。而发自内心的快乐是第一位的:所以～你的友善、包容～以及乐观的态度～目标与格局～都会让一份平凡的工作与众不同: 其次～我想说的是:“把对的事情做对”～这很重要:对的事情是方向的问 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 ～方向错误则徒劳而无功,把事情做对则是方法的问题～这需要你付出一些精力去改变与创新～因为没有什么事情是一成不变的。 最后～希望你“不断的成长”:这是你能带给岁月的最好的礼物:所以～学习是至关重要的～努力的完善自己～提升自己～你才会随着企业滚动的车轮快速向前。我期待～当我们每一次摆起庆功宴时～你都在其中: 祝大家身体健康～工作顺利: 总经理: 5 XXXX旅游服务有限公司管理制度 员工守则 第一条 公司员工应严格遵守国家的各项法律、法规～遵守社会公德～维护公共秩序～维护国家利益, 第二条 公司员工应遵守公司各项规章制度～自觉维护公司的声誉～认同企业文化～树立积极向上的人生观～发扬“诚信、仁爱、勤奋”的企业风范, 第三条 公司员工应履行岗位职责～爱岗敬业～发挥自我～锐意进取～勇于创新～ 努力成为企业目标的实践者和推动者～养成客户至上的优良服务意识, 第四条 公司员工应团结一致～互助友爱～真诚合作～发扬优良的团队精神～创建和睦的工作环境, 第五条 公司员工应积极参加公司组织的各种培训教育～不断充实自己～提高职业工作技能～形成良好的学习氛围～不断成长, 第六条 公司员工在开展业务活动时～应做到不徇私情～不受贿～不弄虚作假～不做有损公司财物、形象、声誉及有损人格的事情～不损害客户的合法权益, 第七条 公司员工不背后议论公司和他人～不该问的不问～不该说的不说～不该做的不做,严禁搬弄是非～编造谎言～恶意中伤他人, 第八条 公司员工上班时要保持良好的仪态仪表和企业形象, 第九条 公司员工之间不鼓励私人借贷～违者一切后果自负, 第十条 公司员工应爱护公物～不得随便用公司的财物馈赠他人, 第十一条 公司员工应养成良好的节约习惯～杜绝浪费资源。 6 XXXX旅游服务有限公司管理制度 第一章 行政部管理制度 第一节 文件管理制度 第一条 为适应公司全方位规范化科学管理～做好公司文件管理工作～使之规范化和制度化～特制定本制度。 第二条 公司文件是传达方针政策～发布公司行政规章制度、指示、请示和答复问题、指导商洽工作、报告情况、交流信息的重要工具。因此～必须认真做好文件的管理工作～有效地为公司发展服务。 第三条 公司全体员工都应发扬深入调查、联系群众、结合实际、实事求是和认真负责的工作作风～努力提高文件质量和处理效率。 第四条 文件处理必须做到准确、及时、安全～严格按照规定的时限和要求完成。公司文件由总经办统一发放、传递、用印、保管和立卷归档。 第五条 规定。发布重要的行政规章制度～采取重大的强制性行政措施～用“规定”。 第六条 决定、决议。对重要事项或重大行动做出安排～用“决定”。经会议讨论通过并要求贯彻的事项～用“决议”。 第七条 通知。转发上级机关文件～批转下级文件～要求下级办理和需要共同执行的事项～用“通知”。 第八条 通报。表彰先进～批评错误～传达重要信息～用“通报”。 第九条 请示、报告。向上级请求批示与批准～用“请示”。向上级汇报工作、反映情况、提出建议～用“报告”。 第十条 批复。答复请示事项用“批复”。 1 XXXX旅游服务有限公司管理制度 第十一条 函。商洽工作、询问问题、向有关主管部门请求批准等～用“函”。 第十二条 会议纪要。传达会议议定事项和主要精神～要求与会者共同遵守的～用“会议纪要”。 第十三条 文件一般由标题、发文字号、签发人、密级、紧急程度、正文、附件、发文时间、印章、主题词、主送单位,部门,、抄报,送,单位,部门,等部份组成。 第十四条 文件标题应准确简要概括文件的主要内容。 第十五条 发文字号包括代号、年号、顺序号。 第十六条 发文一般应该是对公司各方面事务具有一定指导性或约束力的事项的宣告～日常的程序性、流程性文件则应以工单、请示、报告、简报等形式流转～力避随意发文。 第十七条 文件必须盖章或签字。 第十八条 紧急程度分为“特急”、“急”、“平”。 第十九条 文件内容要求事实清楚、观点鲜明、条理清晰、文字精炼、用语准确。 第二十条 发文单位必须注明全称。 第二十一条 多页文件应标明页码。 第二十二条 文字从左至右横写、横排～左侧留装订位。 第二十三条 文件纸一般使用A4型。 第二十四条 收文一律使用《XXXX旅游服务有限公司收文簿》。 第二十五条 外单位来文均由行政部指定专人收文～由行政部统一拆封、 2 XXXX旅游服务有限公司管理制度 登记～根据文件属性及时分送相关部门。 办文包括文件的分送、传递、承办、催办等程序。 第二十六条 第二十七条 办文由行政部统一安排～包括文件的分送、传递和催办。 第二十八条 协办部门必须积极配合主办部门完成文件处理。 第二十九条 文件的催办由行政部负责～防止漏办或延误。 第三十条 严格按照时限要求完成。 第三十一条 文件传递必须保证安全～完善签收手续～防止文件遗失。 第三十二条 文件办理完毕后～统一交由行政部指定专人保管、立卷归档。 第三十三条 发文一律使用《XXXX旅游服务有限公司发文稿纸》。 第三十四条 发文程序如下: 1、内部发文: 拟稿人?部门经理核准?主管副总经理?总经理?行政部统一编号?打印?盖章,签字,?发文?备案 2、对外发文: 拟稿人?部门经理审核?主管副总经理?总经理?行政部统一编号?打印?盖章,签字,?发文?备案 第三十五条 时限要求: 1、特急:限2个工作时内完成。 2、急:限4个工作时内完成。 3、平:限8个工作时内完成。 第三十六条 文件的保密要求: 3 XXXX旅游服务有限公司管理制度 1、绝密文件:阅后应立即退回行政部～并由行政部保存在保险柜内。 、机密文件:阅后应立即保存在保险柜内。 2 3、秘密文件:阅后立即保存在文件柜内。 第三十七条 文件立卷归档按照《档案管理制度》执行。 第二节 档案管理制度 第三十八条 档案是全面反映公司经营管理各项活动的历史记录～是实现今后决策科学化的重要依据。特制定本方法～各部门必须按本制度认真做好档案管理工作。 第三十九条 公司各种具有保存价值的文件、图纸、方案、软件、图片、音像、实物等都必须立卷、归档。包括:规划、 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 、技术资料、财务资料、人事资料、会议纪要、项目方案、合同协议、内外行文等。 第四十条 档案按其内容及关联部门可分为五大类:1、行政类,2、财务类,3、人事类,4、业务,市场,类,5、技术类。 第四十一条 机要档案须在档案编号后注明:绝密、机密、秘密。具体划分规则见本制度第三节第二条。 第四十二条 档案编号以“一案一号”为原则～遇有一案归入多类者～应先确定其主要类别进行编号。 第四十三条 归档后须填写《档案管理登记表》 第四十四条 机要档案按其内容分为“绝密”、“机密”、“秘密”三级。 第四十五条 划分 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 : 绝密档案包括:公司经营发展中的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策、战略性的合作协议及金额在100万元以上的重大合同。 4 XXXX旅游服务有限公司管理制度 机密档案包括:?财务资料,?公司重要会议纪要,?公司经营情况,人事档案、薪资性档案、劳动合同,?技术资料,?金额在10万-100万? 元的合同。 秘密档案包括:?重要项目资料,?项目合同协议。 第四十六条 档案保存期限除政府有关法令或本公司其他规章制度特定者外～一律按照下列规定办理: 1、永久保存:公司章程,股东名簿,股东会、董事会、监事会会议纪要,公司证照,各级批文,印鉴,公司年度经营计划,公司年度经营总结,年度财务报表,技术资料,不动产所有权状及其他债权凭证,人事资料,大型活动图片、音像资料,其他核定须永久保存的文书。 2、十五年保存:会计凭证,其他经核定须十五年保存的文书。(其它财务档案的保存期限按国家相关规定执行) 3、五年保存:期满或解除的合同协议,完结后的项目方案,其他经核定须保存五年的文书。 4、一年保存:部门工作计划及工作总结,完结后的部门请求报告,完结后无长期保存必要文书。 5、公司规章制度由行政部永久保存～使用部门视其有效期限予以保存。 第四十七条 财务专项机要档案由财务部负责保管。 第四十八条 人事专项机要档案由人力资源部负责保管。 第四十九条 股东会、董事会、监事会资料由董事会秘书保管。 第五十条 其他档案均由行政部指派专人保管。 第五十一条 公司各类证照、批文在颁发之日起移交行政部。 5 XXXX旅游服务有限公司管理制度 第五十二条 公司章程～股东会、董事会、监事会会议纪要、决议～应自签发之日起三日内移交董事会秘书。 第五十三条 合同协议应在签订之日移交行政部。 第五十四条 财务档案、人事档案由部门自行立卷、归档、管理。 第五十五条 其余档案半年移交一次～时间为每年的,月和,月。 第五十六条 档案移交须填写《档案移交清册》。 《档案移交清册》一式三份～移交双方各一份～行政部留第五十七条 存一份。 第五十八条 因工作需要需调阅档案时～须填写《档案调阅申请单》～并经相应核准人核准后方可调阅。 第五十九条 行政类档案、财务类档案、人事类档案、业务类档案的调阅须部门经理核准～跨部门档案调阅须总经理核准～但仅仅限于档案的查阅、复印。 第六十条 档案管理人员必须严格按照《档案调阅申请单》的内容～将档案调出～供调档人查阅。 第六十一条 调档人必须是《档案调阅申请单》里注明的查阅人。 第六十二条 《档案调阅申请单》由档案管理人员留存备查。 第六十三条 档案借阅时间最长不超过4个工作时。 第六十四条 如调档内容更改、调档时间延长～应按调档程序重新办理。 第六十五条 超过保存期～且无保存价值的档案应销毁。 第六十六条 需销毁的档案由保管部门填报《档案销毁申请表》～经相应核准人核准后方可销毁。 6 XXXX旅游服务有限公司管理制度 第六十七条 部门内部档案由部门经理核准销毁,机要档案由总经理核准销毁,其余档案由主管副总经理核准销毁。 第六十八条 销毁档案须两人以上人员共同完成～总经办指定专人监督销毁～并填写《档案销毁登记表》。 第六十九条 档案销毁每半年进行一次～即每年的,月和,月。 第七十条 《档案销毁申请表》、《档案销毁登记表》各一式二份～申请部门一份～行政部一份。 第七十一条 档案管理人员应妥善保管～防虫蛀、防霉、防丢失～保证档案安全。 第七十二条 所有档案应有专柜存放、加锁～定期清理通风～防湿。 第七十三条 所有档案不得随意查阅、复印～不得臵于公共场所。 第七十四条 本制度附件包括:《机要档案管理制度》。 第七十五条 以上表格均由行政部统一编号。 第七十六条 各部门必须严格按照本制度相关规定保管档案。 第三节 印章使用管理规定 第七十七条 根据公司不同业务的工作需要～公司印章有不同的使用范围。为保证公司的合法权益不受损害～杜绝失误发生～特规定如下印章使用办法。 第七十八条 印章刻制按公司业务需要由部门提出申请～公司领导批准后～由行政部统一办理。印章刻好后由行政部办理印章登记手续～填写《印章使用审批单》～备案并留好印章样图。 第七十九条 总经理通过授权赋予一些部门对其部门,专业,印章的保 7 XXXX旅游服务有限公司管理制度 管权和使用权。由被授权人在行政部签字领取印章～指定专人保管。 第八十条 各部门在使用印章时应严格遵守印章授权使用范围、期限等规定。 第八十一条 印章由指定保管人专人妥善保管。保管人对所负责的印章丢失或盗用～所引起的经济损失和法律责任等负全部责任。 第八十二条 当印章管理人变动或印章在经公司领导审批同意调走时～应及时办理交接手续～填写“印章管理登记表”。 印章的使用 1、每枚印章使用前要由经办人填写《印章使用审批单》～并经指定的审批负责人进行审核。审批人要按公司有关规定审查要加盖印章的文本内容是否在授权的范围内～审批通过后通知印章保管人员后～方可使用印章。审批人对文本加盖印证后的一切经济损失和法律义务负主要责任。印章保管人须将加盖印章的文本连同《印章使用审批单》归档保存。 2、公司印章原则不允许携带外出～如确系特殊需要须经部门经理提出书面借用申请～并经总经理、董事长批准签字后～由行政部指定专人携带外出。并必须两人以上一起办理使用～原则上借出的印章当天归还～不得延误。 3、员工如需要公司出具有关证明～按公司相关规定执行。 第八十三条 责任 1、印章使用责任人,签字人,对印章负有经济、行政、法律责任。监印人员对违反规定的签印有权拒绝用章～印章保管人员不得私自动用印章。若非法使用印章～一经查出根据事件的严重程序给予严厉的行政处分或追究其经济、法律责任。 8 XXXX旅游服务有限公司管理制度 2、若印章在使用、保管过程中不慎遗失～则追究责任人相应的行政、经济责任～给予严厉的处分～并赔偿所发生的一切费用。 第四节 证照管理制度 第八十四条 公司证照由行政部指定专人统一管理。 第八十五条 证照是指由上级主管部门颁发的各类证书、批文等。 如:营业执照、法人代码证、法定代表人证书、税务登记证、ISP经营许可证等等。 第八十六条 证照的使用包括借用、复印等。 第八十七条 证照使用必须填写《证照使用申请单》。 1、证照借用程序: 借用人申请?部门负责人复核?主管副总经理审核?总经理核准?办理借用手续?归还借用完毕后～应在时限内归还证照保理人。 2、证照复印程序: 借用人申请?部门负责人复核?主管副总经理核准?办理借用手续?归还 如证照复印件未使用～应立即退还证照保管人。如需使用原件～则须董事长核准。 第八十八条 证照复印件必须加盖“再复印无效章”。 第八十九条 证照保管人必须做出登记～认真填写《证照使用登记表》。 第五节 证明函管理制度 第九十条 证明函的范围包括:介绍信、法定代表人证明书、授权委托 9 XXXX旅游服务有限公司管理制度 书等。 公司证明函由行政部指定专人统一管理。 第九十一条 第九十二条 使用证明函必须填写《证明函使用申请单》～经部门经理核准后方可。 第九十三条 法定代表人证明书、授权委托书须经主管副总经理核准。 第九十四条 使用证明函必须做好登记～填写《证明函使用登记表》。 严禁开出空白证明函或外借证明函。 第九十五条 第九十六条 证明函开出后～使用人应妥善保管。如发生遗失或被盗～应立即向主管领导汇报～并迅速采取相应措施～避免造成损失,如证明函未使用～应立即退还总经办。 第九十七条 行政部应妥善保管证明函存根。 第六节 会议管理制度 第九十八条 总经理办公例会 1、总经理办公例会分工作例会和专题会议。 2、工作例会于每周一定期召开～由总经理主持～部门主要负责人参加～会议由行政部召集。 3、专题会议必须由主管副总经理提议～总经理同意后方可召开。 4、总经理会议都应做好会议记录～必要时应形成会议决议。 第九十九条 部门内工作例会 部门内工作例会召开时间由部门自定～由部门经理主持。 第一百条 会议注意事项: 1、所有会议应做好会议记录。 10 XXXX旅游服务有限公司管理制度 2、会后形成会议纪要～及时传达会议精神。 、会务工作由行政部统一安排。 3 4、与会者应做好会议准备～准时出席。 6、因故无法出席或无法准时出席者～应以及时请假～报上级领导批准。 7、由会议主持人负责会议考勤工作。 8、会间应关闭通讯工具～或将其消音。 第七节 物资管理规定 为使办公用品管理合理、有效～进一步做到规范、标准～结合公司的具体情况～特制定本规定。 第一百零一条 本规定将办公用品分为消耗品、管理消耗品及管理品三 种。 1、消耗品:铅笔、胶水、透明胶、大头针、图钉、回形针、笔记本、复写纸、卷宗、标签、告示贴、便条纸、信纸、橡皮、夹子、圆珠笔、钉书钉等。 2、管理消耗品:钢笔、签字笔、白板笔、修正液、打,复,印纸等。 3、管理品:剪刀、美工刀、钉书机、打孔机、计算器、印泥、笔筒等。 第一百零二条 办公用品分为个人领用与部门领用两种。“个人领用”系个人使用保管用品～如圆珠笔、签字笔、直尺等。“部门领用”系部门共同使用用品～如打孔机、大型钉书机等。 第一百零三条 消耗品及管理消耗品每月25日申请一次～管理品每季度末的十日内申请一次～原则上不再另行申请。 第一百零四条 各部门于每年的1月25日填报《部门年度固定资产申购 11 XXXX旅游服务有限公司管理制度 单》～交行政部汇总～并会同财务会计部共同拟定《公司年度固定资产购臵计划》。 第一百零五条 原则上～每人每月发放圆珠笔芯或签字笔芯一支～便条纸及信纸各一本。每人每季发胶水一瓶、大头针、回形针、钉书钉各一盒、笔记本一本。不够用者～可经部门主管批准后另行申请。 第一百零六条 每人及每部门设立“办公用品领用登记卡”一张～由行政部统一保管～并控制办公用品的领用状况。 第一百零七条 行政部可向文具批发商采购～其必需品、采购不易或耗用量大者～应酌量存库。 第一百零八条 新进人员到职时按“新员工办公用品领用标准”在行政部部门领用～离职时～应将剩余办公用品一并退还行政部。 百零九条 印刷品,如信纸、信封、表格等,～除各部门特殊表单外～第一 其印刷、保管均由行政部统一管理。 第一百一十条 固定资产、办公用品丢失或被盗、损坏～公司将根据具体原因追究当事人相关物品净残值予以赔偿,保险公司赔付部分除外,。对于重大责任者～除追究经济责任外～还将视情节给予相应的行政处罚～甚至追究法律责任。 第八节 考勤管理制度 为维护公司正常工作秩序～加强公司员工考勤管理～特制定下列规定: 第一百一十一条 考勤时间:上午8:30-12:00 下午13:00-17:30 第一百一十二条 每周工作日为五天～星期六、星期日为法定休息日。 条一百一十三条 具体规定 12 XXXX旅游服务有限公司管理制度 公司员工考勤分为任务目标考勤和作息时间考勤两类,～业务部、技术部、企划部其工作实际情况化分出任务目标考勤类员工～其他员工将同公司其他部门员工纳入作息时间考勤类～作息时间考勤类员工每天上班时间必须准时到公司签到。 1、公出:如因特殊情况第二天需直接外出办公而不能打考勤者～必须提前填写外出申请单,由部门经理签字同意后交行政部备案。 、迟到:考虑到市内交通堵塞问题～两次迟到不扣罚工资～从第三次起～2 根据迟到次数每次扣罚工资50元。迟到及早退超过一小时～若无适当的理由按旷工处理。 3、旷工:员工无故不上班～且没有向有关部门请假或无法出具有关的证明以旷工处理。旷工半天～扣罚当月工资额的20,,旷工一天～扣罚当月工资额的50,,旷工两天以上,含两天,～扣罚当月工资并视情节轻重予以相应的行政处罚处理。 4、因病、事假不能坚持上班者～需书面申请～经部门经理或主管副总经理批准后方可安排休息。若病假超过二天者～应持医院有效证明补假。并填写“请假申请表”～以便行政部作考勤依据。 5、员工在登记考勤时～不能弄虚作假。否则～作假的时间部份作为旷工处理～最后考勤的结果统计～由行政部确定后交人力资源部。 6、对当月全勤的员工～由公司颁发50元奖金,对全年全勤的员工～年底将由公司颁发500元奖金。 7、行政部经理负责处理日常的考勤工作方面的争议问题～重大问题向总经理申报处理。 13 XXXX旅游服务有限公司管理制度 第九节 出差管理制度 为了公司员工出差管理有序～严格控制费用开支～根据国家财政部有关规定及公司具体情况～特制定本规定。 第一百一十四条 本公司员工出差分为: 1、近途出差:出差当日可能返回者。 2、远途出差:出差必须在外住宿者。 第一百一十五条 出差前应填写出差申请表～并到有关部门办理出差借款等手续。 第一百一十六条 出差借款金额:出差人员必须提交出差事由及经费使用申请报告～由所在部门负责人签字后报主管副总经理审批。原则上每人每日不超过本人出差补助标准的总计。返回后三个工作日之内完成报销手续～并结清余款。未按时报销者～财务可于当月工资中先予扣回～等报销时再行核付。 第一百一十七条 出差的审核决定权限如下:员工出差应认真填写员工出差申请单～按程序报批。 第一百一十八条 出差不得报支加班费。 第一百一十九条 出差途中除因病或遇意外灾害～或因工作实际～需要延时外～应电话请示～不得因私事或借故延长出差时间～否则其差旅费不予报销。 第一百二十条 员工出差旅费～应据实提出收据～不得虚报。如有虚报除将其虚报款项追回外～并视其情节轻重～酌予惩处。 第一百二十一条 出差差旅支付。 14 XXXX旅游服务有限公司管理制度 远途出差住宿、市内交通补助标准每人每天100元～超标自付～欠标不补。 远途出差餐费补助～每人每天50元, 远途出差需搭乘飞机的～需报经董事长批准备～原则上由公司行政部统一购买机票。 远途出差需搭乘长途汽车的以实际票面价报销～火车以硬座、硬卧价报销～轮船按三等舱报销。 第一百二十二条 此标准适用公司所有员工。 第一百二十三条 本规定所指的通讯费是指公司员工因公司的业务或工作需要～使用自己购买的或公司所有的通讯工具而产生的通讯费用。 第一百二十四条 除特殊情况外～公司不为员工购买通讯工具和手机卡等～也不承担因维修通讯工具所产生的费用。 第一百二十五条 如员工使用的通讯工具为公司所有～其产生的费用应由使用该通讯工具的员工负担并按规定报销。 第一百二十六条 员工应将自己手机及呼机号码在行政部登记备案。 第一百二十七条 员工应保证在工作时间内开启登记报销的通讯工具～以保证联络的畅通。如无特殊原因在工作时间内关闭通讯工具而影响到公司 正常工作的～公司将试情节轻重予以处罚～严重的将取消其报销资格。 15 XXXX旅游服务有限公司管理制度 第二章 合同管理制度 第一节 总则 第一条 为了加强公司合同管理～规范和完善公司各类合同的订立、履行程序～避免合同漏洞～防止合同陷阱及合同欺诈行为～给公司经营带来损失～特制定本办法。 第二条 公司以及各职能部门代表公司签订购销、财产租赁、合资、合作、广告发布、技术开发、专利权及专利申请权的转让和许可、非专利技术转让、技术服务等以明确当事人之间民事权利义务关系为内容的各类合同～除必须遵守国家有关法律法规外～应遵照本办法。 第三条 本办法所称重大合同是指法律关系复杂或者标的额巨大～其签订和履行将对公司的生产经营活动产生重要影响的合同～包括,但不限于,:技术开发、技术转让与许可、合作、合资以及业务合同和非业务合同。 非业务类:非业务类合同指超出公司经营范围～与公司业务无直接关系的所有合同～以营业执照上核准的经营范围为准 业务类:业务类合同指属于公司经营范围内的所有合同～以公司营业执照核准的经营范围为准 第二节 合同的签订、变更、解除和履行 第四条 签订、变更、解除合同～均应采用书面形式。 第五条 公司的法定代表人以及由其授权的委托代理人有权对外签订合同～被授权人对外签订合同应办理《法定代表人授权委托书》。 16 XXXX旅游服务有限公司管理制度 第六条 《法定代表人授权委托书》的办理机构为公司行政部。《法定代表人授权委托书》必须明确委托代理的权限和有效期～加盖公司公章～并由公司法定代表人签字或盖章。持有《法定代表人授权委托书》的人员应在授权委托书规定的权限的范围内从事业务活动。 第七条 合同签订程序: 一般合同:特指包括在公司各部门年度计划内、合同标的额为10万元以下的合同。 重大合同:特指合同标的额属于重大合同范畴内的、在公司各部门年度计划外的合同。 公司合同的审批权分为四级～即:部门经理、副总经理、总经理、董事长。董事长为公司合同最高审查责任人。 第八条 签订合同应尽量使用国家有关机关公布的合同范本。 第九条 签订合同应使用公司合同专用章或公司公章～部门印章及其它印章不得用于签订合同。合同专用章应用于业务合同,以公司营业执照核准的经营范围为准,,公章应用于非业务合同。公司公章及合同专用章由行政部管理。 第十条 加盖合同专用章时应审查下列内容: ,一,合同经办人员是否超越权限, ,二,按公司的规定应当由有关部门审查的合同是否已获审查批准, ,三,按照国家法律规定应当经过政府有关部门批准或办理有关手续的合同是否已获批准或办理了有关手续, ,四,对方当事人是否具备签约资格和签约能力, 17 XXXX旅游服务有限公司管理制度 ,五,合同是否具备法律规定的主要条款～合同内容是否完备、合法, ,六,合同若有担保或抵押～应审查担保人是否合格、具有担保能力或抵押手续是否完备、合法。 第十一条 任何人不得在空白合同上加盖合同专用章或公司公章。 第十二条 合同必须经公司负责人或其授权人签字～并加盖公章或合同专用章方可生效。 第十三条 合同签订生效后～我方应全面严格履行合同。合同履行过程中任何钱或物的交付、验收以及其他履行行为都必须取得相应的有效书面凭证。 第十四条 合同签订之后履行之前～如果有证据证明对方完全没有履行能力或根本不准备履行合同～我方可在征求律师意见后,提出解除合同或要求对方提供担保后再履行合同。 第十五条 合同履行过程中～如果有证据证明对方实际未履行合同或没有完全履行合同～我方应中止履行合同或及时解除合同～合同经办人员应将前述情况及时报告主管领导～并征求律师意见～共同提出补救方案～采取必要措施减少损失。 第十六条 合同签订后以及履行过程中～根据需要按约定或法定条件可以提出变更或解除合同～变更或解除合同须经主管领导批准～并征求律师意见～若原合同还有其他批准或审查机构～则还应取得原批准或审查机构的同意。变更或解除合同应以书面形式通知对方～说明变更、解除合同的原因及答复期限～以达成变更或解除合同的协议。 18 XXXX旅游服务有限公司管理制度 第三节 合同档案管理 第十七条 除劳动合同和财务合同外～其他合同一律由行政部保管。 第十八条 合同档案除包括合同的正文及附件外～还包括与合同事宜有关的来往信函、电话记录、传真、票据、图表、音像资料以及合同双方变更或解除合同的协议等。 第十九条 签订任何有款项往来的合同～应保证公司至少有两份原件～一份由行政部存档～一份由财务会计部作付款凭据。其它合同由行政部保留原件～签订合同部门均应保留一份复印件备查。 第二十条 未经领导同意～合同文本不得随意复印～合同内容不得随意透露他人。 第二十一条 合同档案应为永久保存。 第二十二条 各部门应建立本部门的合同档案～记录合同的签订、履行情况。 第四节 合同纠纷处理 第二十三条 合同履行中若产生纠纷～应及时向主管领导及律师汇报～采取必要的措施～并根据实际情况决定是否聘请律师～通过法律途径解决～其间的往来函件～必须经过律师的审阅。 第五节 奖惩及附则 第二十四条 在签订、履行和管理合同工作中成绩显著～避免和挽回重大经济损失的～由行政部报请公司领导根据有关规定予以奖励。 19 XXXX旅游服务有限公司管理制度 第二十五条 违反本办法有关规定～给公司造成损失的～行政部将依据损失大小报请公司领导批准～对直接责任人员追究相应的法律责任。 第二十六条 本办法如因情况变化而与国家有关法律法规的规定不相符合时～以国家有关法律规定为准。公司有关规定与本办法不符的～以本办法为准。 本办法自公布之日起施行～由行政部负责修改或解释。 第二十七条 20 XXXX旅游服务有限公司管理制度 第三章 人力资源管理制度 第一节 总则 第一条 目的:为了提高员工劳动效率、增强公司凝聚力、调动员工积极性、使日常管理有制度依据～特制定本制度。 第二条 适用范围: ,、本公司员工的管理除根据《劳动法》外～均依据本管理制度。 ,、本制度所称员工指公司所有正式及试用员工,包括临时工,。 第三条 为了不断完善管理制度和薪酬福利制度～本公司将进一步修订本制度。 第二节 招聘 第四条 招聘渠道:面向社会～多种渠道～公开招聘～从品德、 经验 班主任工作经验交流宣传工作经验交流材料优秀班主任经验交流小学课改经验典型材料房地产总经理管理经验 、能力、学历等各方面进行选择～并从符合本公司岗位职责要求出发～公平竞争～择优录取。 第五条 招聘流程: 1、提交需求:随着公司业务发展及人员流动～各部门需要增加人员时～由各部门负责人填写《人员增补申请表》并附上完整的《岗位职责说明书》～交人力资源部审核～报总经理批准。 2、选择招聘渠道:多渠道挑选～主要方式有公司内部员工介绍、参加人才交流会、人才交流中心介绍、刊登报纸广告、通过网络招聘等。 3、材料准备:人力资源部负责招聘工作所需的材料。 1,初选:人力资源部对收集到的资料进行整理、分类～进行初试～将筛选合格后的推荐给用人部门。经用人部门确认后～由人力资源部负责通知应聘人员前来公司参加第一轮面试。 21 XXXX旅游服务有限公司管理制度 2,初试:各岗位招聘人员由该岗位直接主管进行第一轮面试～人力资源部配合初试～面试官据实填写《应聘人员面试评价表》～初试合格后由人力资源部负责汇总简历至上一级主管领导。 3,复试:一般职员的岗位初试合格后～经部门负责人复试后可决定其录用,主任级岗位、经理级岗位、总监级岗位、副总经理岗位通过初试后进入复试～由总经理、董事长最后决定其录用,复试过程中～请各面试官认真填写《应聘人员面试评价表》～并在相应栏内签署意见。 4,拟定录用人员:人力资源部根据应聘人员的测试结果及资料～确定录用人员名单～填写《录用通知书》～经上级主管核准后～通知被录用人员按时报到。 第六条 试用 1、试用 1,报到:新聘员工在报到时～需按通知要求携带有关个人资料～以便建立员工人事档案,由其部门主任详细阐述其岗位职责、职务权限等。所有员工都采用聘任制～在报到后三个月后公司与受聘人员签订《劳动合同》～双方的权利、义务受上述两个文件及国家法律法规约束。报到当天由人力资源部建立该员工的人事档案。 2,人力资源部收取新进员工1寸彩色照片2张～并核实身份证、户口本、学历证书、职称证书、健康证明、上岗证及其他有关证件的原件、复印件～留取复印件备案。外地户口者还需暂住证等证件。 3,为确保员工人事记录正确～员工应及时向公司人力资源部提供个人资料的变更情况:如身份证、长期及暂时居住地址、联系电话、学历及其它专业证明。 4,为便于管理～员工不得向公司隐瞒和其它员工的亲属关系,当公司认为员工之间的亲属关系会影响工作和管理时～公司有权对其作适当的人事调动。 22 XXXX旅游服务有限公司管理制度 5,新员工入职第一天～由部门主任为其指定一位老员工,至少在本公司任职6个月以上者,做教练～新员工在本公司试用期间～有任何问题都可向该教练寻求帮助。该教练有责任帮助该新员工在公司试用期内尽快熟悉了解公司各方面的情况～以助该新员工能够尽快熟悉环境～投入到工作当中去～也为全体员工创造一个和谐、高效、互助、友爱的工作环境。 6,在试用期内～新员工每日须填写《日工作安排表》并于下班前发至主管邮箱～每周五下班前汇总本周工作发至人力资源邮箱～以便主管及人力资源及时了解其工作安排及进度。 7,在试用期内～新员工如对自己的教练不满意～可向部门主管提出投诉。由部门主管出面协调～或再行指定新的教练。 8,试用期限:新员工试用期一般为1-6个月～视《劳动合同》签订的服务年限及其个人的工作表现而定～在试用期内需接受公司相关专业技能及公司制度的培训。 9,试用期员工不提倡请较长时间的病、事假～试用期内旷工一天～公司予以辞退。 第七条 转正 1、提出申请:试用期即将结束时～员工需提前两周提交转正申请～由本人填写《员工转正申请表》～按照《员工转正申请表》的要逐级呈报～确定其转正关系。 2、正式聘用:员工通过试用期评估～达到公司的岗位要求～由人力资源部办理相关手续～负责为其办理福利、保险等～员工需根据公司要求提供有关证件协助办理。 3、试用期延后:如该员工试用期内表现不足以确定能力评估要求～或在试用期内请病、事假超过3个工作日～部门负责人必须提出延长该员工试用期的申请～报人力资源部审核签署意见。 4、在试用期内工作表现欠佳、未通过考评、严重违反公司有关规章制度 23 XXXX旅游服务有限公司管理制度 者～或违反劳动合同等文件有关规定的员工～公司将及时予以解聘。部门主管应该在员工转正时间到期一周前填写《辞退申请表》及时报人力资源部审核签署意见后～开始办理该员工的离职手续。 第八条 续聘 1、提出申请:员工在合同期满前一个月提出申请报人力资源部。 2、员工考核:对提出续聘申请的员工～人力资源部根据其在公司历次的考评结果及奖惩记录提出建议报各级领导签署意见。 3、签订合同书:被续聘的员工需与公司重新签订《劳动合同》和《保密协议》。 第九条 解聘 1、提出方式 1,员工提出:员工在合同期满一个月前～如不愿与公司续签聘用合同～可向公司提出书面离职申请～填写《解聘申请表》。在合同期内提出解聘要求需提前一个月～目的是为了顺利交接工作～如果工作交接能够提前完成～员工可以提前离开～具体日期由该员工所在部门的部门经理决定。不能提前30日通知公司的导致未能完成交接工作的～公司暂不予办理相关手续,如因员工未按规定履行提前通知的义务给公司造成损失的～公司有权以扣发工资或销售提成的方式弥补损失。 该员工如平时工作成绩优良者～应由员工所在部门主管或公司经理加以疏导挽留,若员工与公司签有培训协议或其它规定服务期的合同～在规定服务期内辞职～应按合同规定做出相应赔偿, 2,公司提出:员工经多次考核不能胜任其岗位要求～由其上级主管提出解聘要求并填写《辞退申请表》报人力资源部。 3,处理方式:由员工主动提出解聘要求的～在合同期内按《劳动合同》中规定办理～合同期满可自动结束聘用关系,员工不能胜任岗位要求～在合同期未满的情况下～公司可以负责提供必要的培训或调换岗位～一个月后经 24 XXXX旅游服务有限公司管理制度 部门及人力资源部考核仍不能胜任者～直接解聘。 第十条 辞退 1、在试用期、合同期内出现以下情况～公司可依照有关法律立即解除劳动合同～并无需事先通知。 1,被证明不符合录用条件～或不能达到该岗位职责要求的。 2,员工提供的个人资料被证实存在虚报、隐瞒情节的, 3,严重违反公司纪律、规章制度的。 4,严重失职、营私舞弊～给公司造成利益损失者。 5,被依法追究刑事责任或劳动教养的。 6,做出其他有损于公司利益行为的。 7,如员工从事与本公司业务不符的任何活动～将予以辞退。 8,员工死亡。 2、辞退手续:由相关部门主任提出辞退要求并填写《辞退申请表》～报送人力资源部进一步做调查并签署意见～最后报总经理批准后通知被辞退员工。 3、相关赔偿及补偿:详见《劳动合同》。 4、在下列情况下～公司将依照有关法律解除劳动合同～并提前30天给员工以书面通知: 1,员工因病或非工伤～在规定医疗期后不能从事原工作～也不能从事公司另外安排的工作, 2,员工在受到留用察看处分后～在规定期限内仍达不到公司要求～或经调整工作岗位后～仍不能胜任工作, 3,客观情况与劳动合同订立时发生重大变化～致使原合同不能履行～经劳资双方协商不能就变更劳动合同达成协议。 第十一条 离职 1、离职手续:解聘、辞退的员工在离开公司之前～需到所在部门及财务 25 XXXX旅游服务有限公司管理制度 部门、人力资源部办理离职手续～交清全部工作～结清所有债权、债务～归还公司的用户资料和其他办公用品～各相关部门负责人需审核无误后在《离职交接单》上签字确认。后交本部门负责人、人力资源部、总经理签署审批意见～员工将总经理签署意见的《离职交接单》交人力资源部备案后方可正式离职。 2、离职员工的要求:所有离职员工离开公司时只能带走属于自己的东西～凡私自带走公司财物、资料、商业信息者～公司有权视情况采取必要措施～直至诉讼法律。 3、移交手续:工作移交制作移交清册～并移交指定的接替人员或部门主管～并应将已办而未结案的事项交待清楚: 1,原有职务上保管及办理中的文件(包括公司规章制度、计算机程序、软件、磁盘、硬盘、光盘、资料图样), 2,本公司的供应商、客户以及其他联系单位和个人的名单和资料,事务移交:停止以本公司名义从事的一切活动或根据本公司要求完成其未了事务～结清所有账目, 4,离职人员办理移交时应由部门主管指定人员接收～如未指定接收人的应临时指定人员先行接收保管～待人选确定后再转交～如无人可派时～暂由部门主管自行接收。 4、责任承担:如该员工存在违反劳动法的规定或者劳动合同约定解除劳动合同,或存在严重违反劳动纪律或者公司规章制度,或严重失职、营私舞弊～对公司利益造成重大损害的情形对公司造成损失的～公司有权解除与该员工的劳动关系～并要求该员工承担赔偿下列损失～公司有权优先直接从其工资中扣除。 1,公司为录用该员工直接支付的费用, 2,公司为该员工支付的培训费用, 3,对生产、经营和工作造成的直接经济损失。 26 XXXX旅游服务有限公司管理制度 如果该员工不按上述规定办理相关交接手续～本公司有权不予办理离职手续～并要求该员工赔偿因此而造成的损失。 5、主管责任:各员工所列移交清册～应由直属主管详加审查～不合之处～应及时更正～如离职人员～正式离职后～再发现财物、资料或对外的公司应收款项有亏欠未清的～应由该部门主管负责追索。 第三节 岗位变动 第十二条 岗位变动原则 杜绝终身制～在公司内部坚决实施优胜劣汰～能上能下的用人原则。在不损害公司利益的前提下～最大可能满足员工的个人需求和兴趣。 第十三条 岗位变动的几种可能 1、从公司实际工作需要出发～公司有权将员工的工作岗位或地点做暂时或长期的调动。 2、在公司工作半年以上的员工～若本人希望变动岗位的～可提出书面申请～交人力资源部～由人力资源部负责与相关部门协商办理。 3、经部门间协商同意的人员变动～须上报总经理同意后～由人力资源部办理。 4、由调出部门填写《员工岗位调动申请表》～调入部门签署意见后到人力资源部签署意见～送至总经理签署意见后～由人力资源部通知变动人员～办理相关手续后～才算作正式转岗。 第十四条 临时工聘用 1、定义: 根据项目要求～每次在本公司服务3个月以下。 2、手续: 根据项目～各职能部门提交人员需求至人力资源部～经人力资源部审核后～由总经理核准～董事长批准～交由人力资源部办理。 27 XXXX旅游服务有限公司管理制度 第四节 薪酬及福利 第十五条 工资的定级根据员工的职务、职称、学历、工作能力、技术程度等项目综合制定。每年度或每半年度或每季度的工资调幅可根据员 整。具体实施由人力资源部执行。 工个人表现、公司效益调 第十六条 薪酬福利构成 1、适用范围: 所有正式员工。 2、政策,公司的薪酬结构, 编号 项目 金额,人民币元, 1 底薪 2 交通补贴 = 3 餐费补贴 = 4 社会福利 养老保险 = 医疗保险 = 5 公司福利 6 应纳税所得 7 速扣数 8 实发工资 注:公司定于每月10日由公司财务部发放工资,以人民币支付,。 第五节 休假 第十七条 公休日及节假日 1、公休日:星期六、星期日 2、法定节假日:全年11天～元旦1天,春节3天,清明节1天,劳动 节1天,端午节1天,中秋节1天,国庆节3天。 第十八条 事假 员工请事假～2天以内提前2天申请～3天,含,以上提前5天申请～ 5 28 XXXX旅游服务有限公司管理制度 天,含,以上提前7天申请～所有事假均需部门负责人、人力负责人、总经理签字批准。 员工申请事假以天为单位。 员工请假需提前填写《请假单》由上一级主管负责人签字批准～交人力资源部～并相应在考勤表上注明～无请假单而擅自休假者～均视为旷工,如特殊情况未能提前办理需在一周内办理补齐后交人力资源部～逾期不予补办～并按旷工处理。 员工请假前～必须妥善处理好自己的工作～做好工作交接～以保证其他岗位工作不因此而受到影响,凡未履行请假手续～或虽履行～但未经负责人同意～擅自离开工作岗位～以及假满未归～又无续假批准手续的～均按旷工处理。 事假按日工资额全额扣除。 月累计事假不得超过3天～年度累计事假不得超过10天。 月累计事假超过3天～年度累计事超过10天者～且明显影响公司正常经营的～公司可根据情况予以调岗或辞退。 有享受年假的员工～应休完年假后～方能申请事假。 第十九条 病假 员工及各主管、经理因疾病或非工负伤需休息或住院治疗时～须事先提前一天向公司提出休病假申请,如遇突发性疾病无法事先请假的～应及时通知其部门或上一级主管领导～并告知病情和预计请假天数,康复上班后～应立即填写请假单～按规定程序办理审批手续。 非因工受伤、患病需休病假必须持医院的诊断书～填写请假单～经批准 29 XXXX旅游服务有限公司管理制度 后～方可按病假处理,住院治疗的可由其家属或他人于三日内代为办理请假手续～办理请假手续时应出具的医院证明,未办理请假手续又无病假证明或发现伪造涂改病假证明的均按旷工处理, 因病或非因工负伤休假～按医务部门诊断休假证明的起止日期执行～不得间断使用～间断后又休病假的天数按事假处理, 个体医疗诊所开具的病休证明一律无效～按事假处理, 发放～最低不低于当年度每位员工病假期间的工资按员工基本工资的60% 北京市最低工资标准。 员工请病假超过30个自然日的～人力资源部将提前30天通知当事人办理解除劳动合同手续。 病假以天为单位。 人力资源部根据员工休病假天数及员工在职时间～计算薪资发放标准。 第二十条 婚假 在我公司任职期间结婚的员工持有效结婚证明～经公司领导批准～可享受3天有薪假期,符合国家晚婚规定者,男25周岁以上～女23周岁以上,～可享受7天有薪假期～按连续自然日计算。 婚假自员工结婚之日起一年内一次性试用。 婚假需持员工本人结婚证书复印件做附件申请方为有效。 员工请婚假～需提前一月申请。 第二十一条 产育假 已有子女的夫妇～不符合生育第二个子女的应积极采取长期节育措施。如发现怀孕应根据国家有关规定终止妊娠。因人工流产手术需要休息的～第 30 XXXX旅游服务有限公司管理制度 一次发生者凭医疗单位证明按病假处理～第二次发生者按事假处理。 女员工怀孕期间～每月给予半天进行定期孕期检查时间,已婚男员工妻子生育时～可休3天生育护理假照顾妻子～凭子女出生证明在子女出生后三个月内使用,只适用于晚育,。 申请产假必须在其预产期前至少3个月通知公司。休产假前须出具工作所在地三甲级以上医院证明～履行请假手续后～可按规定享受带薪产假。 上述孕期检查、产假及计划生育假均为带薪假期。 凡公司女员工生育可按国家规定享受90天有薪产假,如遇多胞胎生育情况～则每多生育一个婴儿～增加产假15天。 产假均以自然日计算天数。 第二十二条 丧假 员工直系亲属,父母、配偶、子女、岳父母及公婆,亡故～可享受带薪丧假3天。 员工旁系亲属,兄弟、姐妹、祖父母及外祖父母,亡故～可享受带薪丧假1天。 员工请丧假～可随时申请。 第二十三条 年假 为合理安排员工的工作和休息～保障员工的身心健康～公司为员工提供带薪年假。 公司鼓励员工在年度内将年假休完～希望员工的上级经理合理安排员工的工作和休息。 公司年假以自然日为结算期间～职工累计工作已满1年不满10年的～年 31 XXXX旅游服务有限公司管理制度 休假5天,累计工作满10年不满20年～年休假10天,满20年或以上的～年休假15天。 国家法定休假日、休息日不计入年休假的假期。职工有下列情形之一的～不享受当年的年休假: 职工请事假累计10天以上且单位按照规定不扣工资的, 累计工作满1年不满10年的职工～请病假累计2个月以上的, 累计工作满10年不满20年的职工～请病假累计3个月以上的, 累计工作满20年以上的职工～请病假累计4个月以上的。 员工申请年假～2天以内提前2天申请～3天,含,以上提前5天申请～5天,含,以上提前7天申请。 年假没有休完～原则上不批准事假。 第六节 保密管理规定 第二十四条 员工在与公司签订聘用合同的同时须与公司签署保密合同。 1、公司工作期间所获得的一切技术资料、软件、软盘、文件、图纸都属公司所有。 2、机密的技术资料只限在公司资料室内供相关员工查阅～特殊借阅须总经理批示。 3、机密资料未经总经理批准不得带出本公司。 4、无论任何理由员工辞去本公司职务时～员工必须交回公司所有的各种物品、软盘、文件和技术资料。 5、员工在本公司工作过程中的发明创造属公司所有。 6、员工主要利用公司的设备、资金、场地、材料、技术资料等条件的发 32 XXXX旅游服务有限公司管理制度 明创造属公司所有。 7、员工须维护公司利益～不得侵犯、抄袭他人专利及知识产权。 第二十五条 员工不得透露本公司市场销售、财务状况、技术情况、设备运营状态、人力管理、法律事务、领导决定等事项。 33 XXXX旅游服务有限公司管理制度 第四章 财务部管理制度 第一节 物资管理办法 第一条 为加强公司固定资产、材料、低值易耗品、办公用品的管理～保证物资及时供应、合理分配使用～满足生产、经营的需要～提高公司整体经济效益～根据国家有关规定～结合公司实际情况～特制定本办法。 第二条 公司将物资分成四大类:固定资产、材料、低值易耗品及办公用品。 第三条 物资分类标准如下: 具备以下任何一个条件的物资为固定资产: 1、使用年限超过一年且单位价值在2000元以上的房屋、建筑物、机器、运输工具及生产经营用的设备、器具、工具等, 2、非生产经营用、单位价值在2000元以上且使用年限在二年以上的设备、器具、工具等。 3、低值易耗品主要是指单位价值低于2000元的各种为生产或办公服务且使用期限较长的设备、器具、工具等。 4、办公用品主要是指公司员工日常办公使用的价值较低的各类消耗性物品。 第四条 公司的物资采购原则上由使用部门提出书面申请、行政部统一办理～对一些特殊物资必需由使用部门指定专人予以配合以保证物资的质量与性能, 第五条 公司的物资采购原则上实行集中、定点采购～大宗物资采购或 34 XXXX旅游服务有限公司管理制度 批量采购应实行招投标制度～并做好采购立项报告。 第六条 公司所有物资采购均应在行政部办理入库手续。行政部库管员应根据物资采购申请单或立项报告～会同相关部门对物资的数量、质量进行验收。 第七条 采购物资验收合格后由行政部签发一式三联入库单～入库单由库管员及验收部门的相关人员共同签字确认。 第八条 三联入库单一联为库管员做帐登凭证～一联作为报销的辅助凭证～第三联为会计核对库房账后做帐凭证。 第九条 物资领用(使用)者应根据物资特性～保管好物资～不致损坏或丢失～更不得浪费。领用后未用物资以及自然损坏、报废的物资应按规定程序及时退库或回收库房。退库时库管员应签发一式三份的退库单或废旧物品回收单。 第十条 废旧物资,含包装物,回收后应尽量进行综合利用。确无用处并经相关领导批准的废旧物质由行政部负责处理～所得款项应全额上交公司财务部门。 第十一条 本办法由公司财务部负责解释。 第十二条 本办法自颁布之日起施行。 第二节 岗位职责 第十三条 为加强公司的财务工作～发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用～特制定本规定 第十四条 公司财务部职责 (一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。 35 XXXX旅游服务有限公司管理制度 (二)建立健全财务管理的各种规章制度～编制财务计划～加强经营核算管理～反映、分析财务计划的执行情况～检查监督财务纪律。 (三)积极为经营管理服务～促进公司取得较好的经济效益。 (四)厉行节约～合理使用资金。 (五)合理分配公司收入～及时完成需要上交的税收及管理费用。 (六)对有关工商及财政、税务、银行部门了解～检查财务工作～主动提供有关资料～如实反映情况。 (七)完成公司交给的其他工作。 第十五条 财务部由财务总监、会计、出纳组成。 第十六条 财务总监职责 (一)编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划～拟订资金筹措和使用方案～开辟财源～有效地使用资金, (二)进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核～督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益, (三)建立健全经济核算制度～利用财务会计资料进行经济活动分析: 第十七条 会计职责 (一)按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备～数字准确～帐目清楚～按期报帐。 (二)按照经济核算原则～定期检查～分析公司财务、成本和利润的执行情况～挖掘增收节支潜力～考核资金使用效果～及时向财务总监提出合理化建议。 (三)妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。 36 XXXX旅游服务有限公司管理制度 (四)完成总经理或财务总监交付的其他工作。 十八条 出纳职责 第 (一)认真执行现金管理制度。 (二)严格执行库存现金限额～超过部分必须及时送存银行～不坐支现金～不认白条抵押现金。 (三)建立健全现金出纳各种帐目～严格审核现金收付凭证。 四)严格支票管理制度～编制支票使用手续。 ( (五)积极配合银行做好对帐、报帐工作。 (六)配合会计做好各种帐务处理。 (七)完成总经理或财务总监交付的其他工作。 第三节 财务工作管理 第十九条 会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。 第二十条 会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整～并符合会计制度的规定。 第二十一条 财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证～并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。会计、出纳员记帐～都必须在记帐凭证上签字。 第二十二条 财务工作人员应根据帐簿记录编制会计报表上报总经理～并报送有关部门。会计报表每月由会计编制并上报一次。会计报表须会计签名或盖章 。 第二十三条 银行账户预留印鉴和支票的使用实行分管、并用制。即:财务章由出纳保管～人名章由会计保管～不得由一人统一保管使用,空白支 37 XXXX旅游服务有限公司管理制度 票由会计保管～严禁在任何空白合同和支票上加盖银行帐户印鉴。印鉴保管人临时出差时由其委托他人代管。印章代管须办理交接手续～代管人员必须对印章的使用情况进行登记。 第二十四条 严禁将公款存入私人账户～违者按贪污论处。 第二十一条 财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证～不予受理,对记载不准确、不完整的原始凭证～予以退回～要求更正、补充。 第二十六条 财务工作人员发现帐簿记录与实物、款项不符时～应及时向财务总监或主管总经理书面报告～并请求查明原因～作出处理。 第二十七条 财务工作应当建立内部稽核制度～并做好内部审计。出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务帐目的登记工作。 第二十八条 财务工作人员调动工作或者离职～必须与接管人员办清交接手续。财务工作人员办理交接手续～由财务总监、总经理、主管副总经理监交。 第四节 支票管理 第二十九条 支票使用时须填写支票领用单～并由部门主管签字后～再经总经理和财务总监批准签名～然后将支票按批准金额封头～加盖印章、填写日期、公司名称、用途、登记号码～领用人在支票领用簿上签字备查。 第三十条 支票付款后凭支票存根～发票由经手人签字、会计核对(购臵物品由保管员签字)、总经理审批。填写金额要无误～完成后交出纳人员。 第三十一条 公司财务人员支付(包括公私借用)每一笔款项～不论金额大小均须经财务总监签名。财务总监外出应由财务人员电话或短信通知～同 38 XXXX旅游服务有限公司管理制度 意后可先付款后补签名。 第五节 现金管理 三十二条 公司可以在下列范围内使用现金: 第 (一)职员工资、津贴、奖金, (二)个人劳务报酬, (三)出差人员必须携带的差旅费, (四)结算起点以下的零星支出～结算起点为1000元。 (五)其他开支。 第三十三条 财务人员支付个人款项～超过使用现金限额的部分～应当以支票支付,确需全额支付现金的～经会计审核～财务总监批准后支付现金。 第三十四条 公司固定资产、办公用品、劳保、福利及其他工作用品必须采取转帐结算方式～不得使用现金。 第三十五条 日常零星开支所需库存现金限额为5000元。超额部分应存入银行。 第三十六条 财务人员支付现金～可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取～不得从现金收入中直接支付(即坐支)。 第三十七条 财务人员从银行提取现金～应当填写《现金领用单》～并写明用途和金额～由财务总监和总经理批准后提取。 第三十八条 公司职员因工作需要借用现金～需填写《借款单》。 借款金额超过2000元的应提前一天通知财务备款。 经主管领导及财务负责人批准～交财务总监批准签字后方可借款。 超过还款期限即转应收款～在当月工资中扣还。 39 XXXX旅游服务有限公司管理制度 第三十九条 凭发票、工资单、差旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证～经手人签字～部门经理及会计审核～总经理和财务总监批准后由出纳支付现金。 第四十条 发票及报销单经总经理和财务总监批准后～由会计审核～经手人签字～金额数量无误～由出纳付款。 (一)费用报销审批程序是:报销人?部门负责人?副总经理?总经理?财务负责人?财务总监。 (二)行政费用支出管理制度 1 公司管理人员的费用报销～须经公司主管领导逐一批准后财务方可报支。 2 应酬、礼品等非正常费用支出实行一票一单、事前申报制～经各级主管批准后方可实施。 (三)办公费用、会议费用及其他费用管理制度 1、公司办公用具由行政管理部统一申请、采购、管理,申请单要付有明细清单～事后报销要附有入库单以便财务留存。 2、公司各部门因工作需要～需邀请有关单位人员召开会议的～应由部门经理提出申请～报总经理批准～其会务工作由行政管理部统一安排。 3、有关工资、奖金、福利等各项津贴的发放标准由公司人力资源部定制～经总经理和董事长批准后报财务部备案。 第四十一条 工资由财务人员依据财务总监和总经理及各部门每月提供的核发工资资料编制职员工资表～交总经理和财务总监审批后～财务人员按时提款～于次月10日发放上月工资。 40 XXXX旅游服务有限公司管理制度 第四十二条 无论何种汇款～财务人员都须审核《汇款通知单》～分别由经手人、主管领导、总经理、董事长签字。 第四十三条 出纳人员应当建立健全现金帐目～逐笔记载现金支付。帐目应当日清月结～每日结算～帐款相符。 第六节 会计档案管理 第四十四条 凡是本公司的会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料～均应归档。 第四十五条 会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册～标明月份、季度、年起止、号数、单据张数～由会计及有关人员签名盖章(包括制单、审核、记帐、主管)～由总经理指定专人归档保存～归档前应加以装订。 第四十六条 会计报表应分月、季、年报、按时归档～由总经理指定专人保管～并分类填制目录。 第四十七条 会计档案不得携带外出～凡查阅、复制、摘录会计档案～须经财务总监批准。 第七节 处罚办法 第四十八条 出现下列情况之一的～对财务人员予以警告并扣发本人月薪的1至3倍: (一)超出规定范围、限额使用现金的或超出核定的库存现金金额留存现金的, (二)用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的, (三)未经批准～擅自挪用或借用他人资金(包括现金)或支付款项的, 41 XXXX旅游服务有限公司管理制度 (四)利用帐户替其他单位和个人套取现金的, 五)未经批准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现金的, ( (六)保留帐外款项或将公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银行的, (七)违反本规定条款认定应予处罚的。 第四十九条 出现下列情况之一的～财务人员应予解聘。 (一)违反财务制度～造成财务工作严重混乱的, 二)拒绝提供或提供虚假的会计凭证、帐表、文件资料的, ( (三)伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计帐簿的, (四)利用职务便利～非法占有或虚报冒领、骗取公司财物的, (五)弄虚作假、营私舞弊～非法谋私～泄露秘密及贪污挪用公司款项的, (六)在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭受损 失的, (七)有其他渎职行为和严重错误～应当予以辞退的。 附则 第五十条 本规定自发布之日起生效 42 XXXX旅游服务有限公司管理制度 第五章 技术部管理制度 43 XXXX旅游服务有限公司管理制度 第六章 市场部管理制度 44 XXXX旅游服务有限公司管理制度 第七章 企划部管理制度 45 XXXX旅游服务有限公司管理制度 公司制度阅读确认单 本人 于 年 月 日阅读XXXX旅游服务有限公司管理制度，已对本制度内容全部了解无异议，并愿意承担对《管理制度》内容的保密义务，特确认。 此 签 字: 日 期: 公司制度阅读确认单 本人 于 年 月 日阅读XXXX旅游服务有限公司管理制度，已对本制度内容全部了解无异议，并愿意承担对《管理制度》内容的保密义务，特此确认。 签 字: 日 期: 公司制度阅读确认单 本人 于 年 月 日阅读XXXX旅游服务有限公司管理制度，已对本制度内容全部了解无异议，并愿意承担对《管理制度》内容的保密义务，特此确认。 签 字: 日 期: 46 XXXX旅游服务有限公司管理制度 公司制度阅读确认单 本人 于 年 月 日阅读XXXX旅游服务有限公司管理制度，已对本制度内容全部了解无异议，并愿意承担对《管理制度》内容的保密义务，特此确认。 字: 签 日 期: 公司制度阅读确认单 本人 于 年 月 日阅读XXXX旅游服务有限公司管理制度，已对本制度内容全部了解无异议，并愿意承担对《管理制度》内容的保密义务，特此确认。 签 字: 日 期: 公司制度阅读确认单 本人 于 年 月 日阅读XXXX旅游服务有限公司管理制度，已对本制度内容全部了解无异议，并愿意承担对《管理制度》内容的保密义务，特此确认。 签 字: 日 期: 47 XXXX旅游服务有限公司管理制度 公司制度阅读确认单 本人 于 年 月 日阅读XXXX旅游服务有限公司管理制度，已对本制度内容全部了解无异议，并愿意承担对《管理制度》内容的保密义务，特此确认。 字: 签 日 期: 公司制度阅读确认单 本人 于 年 月 日阅读XXXX旅游服务有限公司管理制度，已对本制度内容全部了解无异议，并愿意承担对《管理制度》内容的保密义务，特此确认。 签 字: 日 期: 公司制度阅读确认单 本人 于 年 月 日阅读XXXX旅游服务有限公司管理制度，已对本制度内容全部了解无异议，并愿意承担对《管理制度》内容的保密义务，特此确认。 签 字: 日 期: 48 XXXX旅游服务有限公司管理制度 公司制度阅读确认单 本人 于 年 月 日阅读XXXX旅游服务有限公司管理制度，已对本制度内容全部了解无异议，并愿意承担对《管理制度》内容的保密义务，特此确认。 字: 签 日 期: 公司制度阅读确认单 本人 于 年 月 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