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财务工作职责怎么写 客服工作职责是什么 财务工作职责是什么 财务岗位职责 客服岗位 职责 篇一:财务岗位职责范本 岗位职责范本——财务部 hc360慧聪网 2004-09-22 08:02:21 部门名称:财务部 直接上级:分管副总经理 下属部门:会计核算科、财务科、稽核科 部门性质:会计核算及财务管理 管理权限:受总经理和分管副总经理委托，行使对公司财务会计工 作全过程的管理权限，并承担报告公司规章制度、管理规程及工作 指令的义务 管理职能:负责对公司会计核算管理、财务核算管理、公司经营过 程实施财务监督、稽核、审计、检查、协调和指导的专职管理部 门，对所承担的工作负责 主要职责: 1(坚决服从分管副总经理的统一指挥，认真执行其工作指令，一切 管理行为向主管领导负责; 2(严格遵守国家财务工作规定和公司规章制度，认真履行其工作职 责; 3(组织编制公司扑、季度成本、利润、资金、费用等有关的财务指 标 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 。定期检查、监督、考核计划的执行情况，结合经营实际， 及时调整和控制计划的实施; 4(负责制定公司财务、会计核算 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 。建立健全公司财务管 理、会计核算、稽核审计等有关制度，督促、各项制度的实施和执 行; 5(负责按规定进行成本核算。定期编制年、季、月度种类财务会计 报表，搞好年度会计决算工作; 6(负责编写财务分析及经济活动分析报告。全同信息部、经营部等 有关部门，组织经济行动分析会，总结经验，找出经营活动中产生 的问题，提出改进意见和建议。同时，提出经济报警和风险控制措 施，预测公司经营发展方向; 7(有权参加各类经营会议，参与公司生产经营决策; 8(负责固定资产及专项基金的管理。会同经营、技术、行政后勤等 管理部门，办理固定资的购建、转移、报废等财务审核手续，正确 计提折旧，定期组织盘点，做到账、卡、物三相符; 9(负责流动资金的管理。会同营销、仓库等部门，定期组织清查盘 点，做到账卡物相符。同时，区别不同部门和经营部门，层层分解 资金占用额，合理地有计划地调度占用资金; 10(负责对公司低值易耗品盘点核对。会同办公室、信息、行政后 勤、技术等有关部门做好盘点清查工作，并提出日常采购、领用、 保管等工作建议和要求，杜绝浪费; 11(负责公司产品成本的核算工作。制订规范的成本核算方法，正 确分摊成本费用。制定适合公司特点和管理要求的核算方法，逐步 推行公司内部二级或三级经济核算方式，指导各核算单位正确进行 成本费用及内部经济核算工作，力争做到成本核算 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 化、费用控 制合理化; 12(负责公司资金缴、拔、按时上交税款。办理现、现金收支和银 行结算业务。及时登记现金和银行存款日记账，保管库存现金，保 管好有关印章、空白收据、空白支票; 13(负责公司财务审计和会计稽核工作。加强会计监督和审计监 督，加强会计档案的管理工作，根据有关规定，对公司财务收支进 行严格监督和检查; 14(负责进销物资货款把关。对进销物资预付款要严格审核，采购 货款支付除按计划执行外，还需经分管副总经理或总经理、董事长 审核签字同意，方可支付; 15(认真完成瓮领导交办的其它工作任务。篇二:财务部工作职责 和工作制度怎么写 财务部工作职责和工作制度怎么写 ? 财务管理细则 一、总原则 1、 公司财务实行“计划”为特征的总经理负责制:属已经总经理审 批的计划内的支付，由相关事业部总经理的书面授权，财务负责人 监核即可办理;属计划外的，必须有公司总经理的书面授权。 2、 严格执行《会计法》和相关的财务会计制度，接受财政、税 务、审计等部门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、及时、 准确、完整。 二 、财务工作岗位职责 (一)财务经理职责 1、 对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。同时负责 选拔、培训和考核财会人员。 2、 贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的财 务模式，指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务 管理制度的执行情况进行检查和考核。 3、 进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，监督各 部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。 4、 其他相关工作。 (二)财务主管职责 1、 负责管理公司的日常财务工作。 2、 负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞 退等提出方案和意见。 3、 负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。 4、 负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管 理方式等。 5、 严格执行国家财经法规和公司各项制度，加强财务管理。 6、 参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和 管理，做好对本部门工作的指导、监督、检查。 7、 组织指导编制财务收支计划、财务预决算，并监督贯彻执行; 协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核。 10、 负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立 卷归档工作，并按规定手续报请销毁。 11、 参与价格及工资、奖金、福利政策的制定。 12、 完成领导交办的其他工作。 (三)会计职责 1、 按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、 数字准确、账目清楚、处理及时; 2、 发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督，业务报表 的整理、审核、汇总，业务 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 执行情况的监督、保管及统计报表 的填报; 3、 会计业务的核算，财务制度的监督，会计档案的保存和管理工 作; 4、 完成部门主管或相关领导交办的其他工作。 (四)出纳职责 1、建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收付凭证。 2、严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。 3、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保 证帐实相符。 三、现金管理制度 1、 所有现金收支由公司出纳负责。 2、 建立和健全《现金日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭 单逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存。作 到日清月结，帐实相符。 3、 库存现金超过3000元时必须存入银行。 4、 出纳收取现金时，须立即开具一式四联的《支票回收登记 表》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、业务部门、出纳、会 计各留存一联。 5、 任何现金支出必须按相关程序报批(详见支出审批制度)。因 出差或其他原因必须预支现金的，须填写借款单，经总经理签字批 准，方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后三天内向出纳还 款或报销(详见差旅费报销规定)。 6、 收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并 在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销。 四、支票管理 1、 支票的购买、填写和保存由出纳负责。 2、 建立和健全《银行存款日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收 支凭单，逐笔顺序登记银行流水收支帐目，并每天结出余额;每工 作日结束后。 3、 出纳收取支票时，须立即开具一式四联的《支票回收登记 表》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、缴款部门、出纳、会 计各留存一联。 4、 支票的使用必须填写“支票领用单” ，由经办人、部门经理、 财务主管(经理)、总经理(计划外部分)签字后出纳方可开出。 5、 所开出支票必须封填收款单位名称。 6、 所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章。 五、印鉴的保管 1、银行印鉴必须分人保管。 2、财务专用章和总经理印鉴分别由财务经理和出纳负责保管。 六、现金、银行存款的盘查 1、 出纳人员在每周完成出纳工作后，应将库存现金、银行存款的 上存、收入、支出、结存情况，编制“出纳报告表”，并对由出纳保 管的库存现金，由会计或总经理指定人员于每星期五下午及每月终 了进行定期对帐盘查，其他时间进行抽查。 2、 出纳应根据银行存款日记帐的帐面余额与开户银行转来的对帐 单的余额进行核对，对未达帐项应由会计编制“银行存款余额调节 表”进行检查核对。 3、 其它依据相关会计制度及法规执行。 支出审批制度 一、目的 1、为简化支出审批手续，提高工作效率。 2、防止因私占用公司财产。 二、适用原则 (一)使用商业单位制，经营计划和财政预算内，授权行使终审 权。(经理/部门负责人对该单位之营业指标负全责)。 (二)部门经理可适当的将其权限或部份权限，以文字性形式，授 权给其副经理或部门主管等。 (三)授权方式可分为两类: 三、审批程序 1、计划内报销: 经手人、证明人(持原始凭证)、 分管经理(部门负责人)、财务 部 2、超计划报销: 经手人、证明人(持原始凭证和超支报告)、 分管经理(部门负责 人)、财务 四、计划审批内容 1、 购买日常办公用品、计算机的外设配件和耗材之支出计划，由 运营中心收齐汇总，报公司总经理审批。原则上由运营管理中心统 一购买并库存，各部门登记领用，并进入各部门的费用。每月底由 运营管理中心向财务部提供有关方面的明细表(经各部门签字确 认)。 2、 固定资产与办公家具(包括机房与OA设备):其购买由各部 门报申请计划，经部门负责人签字，公司总经理批准，公司技术 部、运营管理中心统一协调核准后，对协调或购买情况写出需求报 告，报公司总经理批准统一购买，金额在1万元以上的固定资产购 入必须报总经理审批。 3、 参展/会费:由经办人随借款单附上邀请函与盖章完全的参展申 请表复印件，由部门经理审批，财务部审核付款。本地展会原则上 不得支付会务费;外地展会如在参展费中包含会务费用的，必须注 明人数与明细并履行上述审批手续。凡批准住会，予以报销往返车 票与会务费;不住会的，报销车票与差旅补助。 3、 凡是参加境外展览会，必须至少提前一个月向公司总经理提交 专项申请报告，注明参展必要性、参展人数、费用预算等。经批准 后方可执行。 4、 差旅费:各部门根据工作需要，制定出差计划，应注明出差地 点、事由、时间、人数、由部门经理审核出差的必要性和借款的合 理性、经理签字后交财务付款。各部门经理凭出差报告先由公司总 经理审批后方可借款。(所有境外出差必须提前书面请示总经理经批 准后方可执行)。 5、 工资、奖金的支出:由公司人事部核准每月考勤，财务部编制 发放表，经理签字确认，并报公司总经理批准后财务发放。 6、 业务费用:业务费用包括业务交通费(含油费、保养费、过路 费、搬运费)、快递费、礼品费及业务招待费。经总经理批准的计 划内业务费用由部门经理审批;计划外业务费用报公司总经理审 批。 报销审核制度 一、原则 1、严格财务收支审批制度，公司发生的各项开支都必须由经手人填 写费用报销单，注明支出事由、项目、发票张数、报销金额、和经 办人签名、部门经理签字、财务经理审核(按照有关规定办理)、 分计划内和计划外相关程序审批后，出纳方可付款。 2、加强报销管理，当月帐，当月了，25日以后帐最迟不得超过下 月3 日。 3、为了分清责任，进行部门核算，不同人员支出的业务费用不得混 淆在一张报销单上。 二、支出相关部门审核 对所有报销内容，相关部门经理必须就其合理性及必要性进行审 核。 三、财务部门审核 财务部门对所有报销票据，依据相关财经法规及内部财务制度对其 合法性进行审核。 四、审核权限 同审批权限。 五、费用报销及借款时间一览 项 目 周一 周二 周三 周四 周五 款项借支 11:00-12:00 11:00-12:00 11:00-12:00 11:00-12: 00 11:00-12:00 15:30-17:00 15:30-17:00 15:30-17:00 15:30-17:00 15: 30-17:00 费用报销 9:00-12:00 9:00-12:00 9:00-12:00 对外结帐 9:00-12:00 9:00-12:00 9:00-12:00 六、报销手续 严格执行财务报销制度，款项支出时填写支出凭单并将发票(所有 票据须开明细发票，经手人须在票据背面签字)交给财务。由客户 或分公司报销的要向财务注明并留复印件，原件给客户。 计划内报 销必须提供的原始凭证: 1、 版面费、广告代理费:由部门凭发票填写费用(成本)报销 单，财务部对票具进行核实(附上媒体刊登的详细清单)，核对无 误后付款。 2、 印刷费(出片费):部门凭发票，附印刷品结算单，进行核实 无误后，填写费用(成本)报销单，财务审核无误后付款。 3、 办公用品、低值易耗品:由运营管理中心统一购买的，运营管 理中心保管人员根据发票同实物核对无误后，填写验收单后(低值 易耗品还需有出库单)，凭发票(附上验收单及分摊明细)填写费 用报销单。各单位自行购买的凭发票填写费用报销单经相应级别的 领导审批后报销。 4、 机房与OA设备:技术部保管人员根据发票同实物核对无误后 填写验收单和出库单。凭发票(附上验收单)填写费用报销单。 5、 资料费:各单位购书及其它资料，首先将书、资料和发票拿到 资料管理部门(运营管理中心)进行登记验收，并在书、资料上盖 章、编号。经手人凭发票(附上验收单)填写费用报销单。 6、 差旅费:于返回3天内必须报销，由部门经理审核票据的合理 性并在报销单上随同差旅者签字认证，后至财务核销借款。各单位 经理报差旅费凭报销单经大区总裁审批后到财务核销借款。对3天 内无故不及时报销的，财务部应催办一次，仍不办理者，财务部有 责任从其当月工资和奖金中扣除。试用人员出差借款须由经理担 保，视同经理借款。 7、 业务费用:所有业务费用票据须开明细发票，经手人须在票据 背面签字。各单位应本着勤俭节约的原则使用业务费用，任何人不 得用于除业务需要以外的个人消费。业务招待费须有两人以上签字 并注明时间及招待客户名称;加班用餐费须有全体用餐人签字;交 通费须注明起始、地点及原因;礼品费须注明所送人名及礼品名 称、数量;快递费单据上请注明客户名称。所有费用均计入部门成 本。未按规定填写 说明 关于失联党员情况说明岗位说明总经理岗位说明书会计岗位说明书行政主管岗位说明书 或签字的，财务人员应将报销凭证退回并说 明原因。 8、 超计划报销手续必须有审批报告，其它同计划内报销手续一 样。 差旅费报销管理规定 为保证公司差旅费的合理使用，规范差旅费的开支标准，特制定此 规定，具体如下: 1、 出差人员是指经公司总经理批准离开本市一天以上进行各项公 务活动的员工。 2、 出差人员出差需持有经部门经理、运营中心、公司总经理签字 的《出差申请 表》。申请表中需注明部门名称、出差人姓名、出差时间、出差地 点、出差事由、 出差来回乘坐交通工具、预计差旅费金额，报总经 理审批，凭申请单办理借款和报销手续后将申请单交运营管理中心 存档。 3) 报批手续: 一般人员出差，在特殊情况下需乘飞机，必须有总经理审批同意， 报公司总经理批准。 1、 工出差到外地，可预借一定金额的差旅费。出差回来后凭单据 在三日内报销，逾期不报销者，将从工资中扣除所借款项。 2、 出差人员的住宿费、市内交通费、伙食补助费实行定额包干 (详见后附差旅费报销标准)，由出差人员调剂使用，节余归己、 超支不补。 3、 出差乘坐火车，一般以硬卧为标准，如买不到硬卧票，按硬座 票价的60% 予以补助。 6、 出差期间的交际应酬费，须事先请示总经理特批。 7、 往返机场、车站的市内交通费准予单独凭车票报销(不含出租 车费用)。 8、 出差参加展示会的运杂费、门票等准予单独凭票报销;对于到 外地参加会议、展览、及其他活动的人员食宿及其他费用由对方负 担的，不得在公司报销路费并领取补助. 10、 出差或外出学习、培训、参加会议等，由集体统一安排食宿 的，按其统一标准报销，不享受任何补助。 11、 出差补助天数的计算方法: 1) 出发日补助计算:以有效报销车票或飞机票的准确开车或起飞 时间为准:上午12:00前出发的可享受全天补助;12:00后出发 的，当日不能到达目的地的，可享受半天补助;12:00后出发的， 当天到达目的地的并住宿，可享受全天补助; 2) 到达日补助计算:以有效报销车票或飞机票的准确开车或起飞 时间为准:上午12:00前返回的可享受半天补助;12:00后返回 的可享受全天补助。 12、 出差天数的计算方法:按照实有天数计算。 13、 费用核算:公司所有人员出差费用均计入各部门成本。 14、 其它 1) 报销差旅费时，应提供出差期间相应票据(如住宿费、市内交 通费、餐费等)，以便财务部进行帐目财务处理。如无法提供相应 票据，日补助超过30元以上的部分将由财务按国家规定代扣代缴个 人所得税。 2) 凡购买打折机票的(票面有不得签转更改字样的)，在报销时 必须按打折后的实际价格填写，如有弄虚作假，一经发现后将加倍 扣还。 附件: 差旅费报销标准 职务 一般地区费用标准(元/天) 特殊地区费用标准(元/天) 总经理 280 380 事业部/职能部门总经理(主任) 240 320 部门经理 220 280 部门副经理/主管 180 230 一般人员 160 200 2、事业部副总经理/职能部门副总经理(副主任)与部门经理补助 标准相同; 3、经理助理、行政主管等享受主管待遇。 往来帐务管理制度篇三:财务岗位职责范本 财务岗位职责 1. 坚决服从分管总经理的统一指挥，认真执行其工作指令，一切管 理行为向主管领导负责。严格遵守国家财务工作规定和公司规章制 度，认真履行其工作职责; 2(组织编制公司扑、季度成本、利润、资金、费用等有关的财务指 标计划。定期检查、监督、考核 计划的执行情况，结合经营实际， 及时调整和控制计划的实施; 3(负责制定公司财务、会计核算管理制度。建立健全公司财务管 理、会计核算、稽核审计等有关制度，督促、各项制度的实施和执 行; 4(负责按规定进行成本核算。定期编制年、季、月度种类财务会计 报表，搞好年度会计决算工作; 5(负责编写财务分析及经济活动分析报告。全同信息部、经营部等 有关部门，组织经济行动分析会，总结经验，找出经营活动中产生 的问题，提出改进意见和建议。同时，提出经济报警和风险控制措 施，预测公司经营发展方向; 6(负责固定资产及专项基金的管理。会同经营、技术、行政后勤等 管理部门，办理固定资的购建、转移、报废等财务审核手续，正确 计提折旧，定期组织盘点，做到账、卡、物三相符; 7(负责流动资金的管理。会同营销、仓库等部门，定期组织清查盘 点，做到账卡物相符。同时，区别不同部门和经营部门，层层分解 资金占用额，合理地有计划地调度占用资金; 8(负责对公司低值易耗品盘点核对。会同办公室、信息、行政后 勤、技术等有关部门做好盘点清查工作，并提出日常采购、领用、 保管等工作建议和要求，杜绝浪费; 9(负责公司产品成本的核算工作。制订规范的成本核算方法，正确 分摊成本费用。制定适合公司特点和管理要求的核算方法，逐步推 行公司内部二级或三级经济核算方式，指导各核算单位正确进行成 本费用及内部经济核算工作，力争做到成本核算标准化、费用控制 合理化; 10(负责公司资金缴、拔、按时上交税款。办理现、现金收支和银 行结算业务。及时登记现金和银行存款日记账，保管库存现金，保 管好有关印章、空白收据、空白支票; 11(负责公司财务审计和会计稽核工作。加强会计监督和审计监 督，加强会计档案的管理工作，根据有关规定，对公司财务收支进 行严格监督和检查; 12(负责进销物资货款把关。对进销物资预付款要严格审核，采购 货款支付除按计划执行外，还需经分管总经理审核签字同意，方可 支付; 13. 认真完成瓮领导交办的其它工作任务。篇四:财务科工作职责 财务科工作职责 财务科主要从事财务管理及会计核算工作。现有工作人员XX人， 主要工作职责如下: 一、认真贯彻执行国家的财经方针、政策及单位制定的各项财务制 度。 二、建立健全财务人员岗位责任制，做到事事有人管，人人有专 责，办事有要求，工作有检查。既要明确分工，又要密切协作。 三、根据事业计划，正确编制年度和季度的财务计划(预算)，办理 会计业务，按照规定的程序的期限，报送会计月报、季报和年报(决 算)。 四、根据国家有关规定，建立健全单位内部的会计监督、会计成本 核算工作;规范会计基础工作和会计工作程序，保证单位各项经济 活动正常运行。 五、组织合理收入，严格控制支出。所有开支应按单位有关审批制 度办理。凡不符合财务开支标准和开支计划的要拒付。 六、当好领导参谋，进行经济活动分析，及时汇报业务收支、财产 管理等情况，会同有关部门做好管理工作和经济核算。 七、对外所有开支均应取得合法的原始凭证(如发票、账单、 收据 等)。原始凭证由经手人、验收人和主管负责人签字后，经财务制 单，财务负责人审核，院长批准后，出纳付款结算。出差或因公借 款，须经科室和单位领导批准，任务完成后及时办理结账报销手 续。 八、会计人员要及时清理债务，防止拖欠，避免呆账。不能将公款 借与私人。 九、财务科应与有关科室配合，定期对房屋、设备、家具、等国有 资产使用情况进行监督，清查库存，防止浪费和积压。 十、会计要核对银行出纳的银行存款余额，按月编制银行存款余额 调节表，发现差错及时查询，做到账账相符。 十一、库存现金不得超过银行规定限额或以“白条”顶现金库存。严 禁挪用公款，或以长补短。出现差错应如实反映，经领导研究处 理。 十二、现金出纳按日登记现金日记账并编制日报表。收款收 据存根及时复核，并签章。 十三、做好原始凭证、账本、工资清册、财务决算等核算资料的归 档、整理、装订工作。 十四、完成领导交办的各项临时工作。篇五:财务部门工作职责 财务部门工作职责 1. 办公环境的维护与改善 2. 人员招聘/培训与档案管理 3. 薪资管理 4. 公司物品的采购与保存 5. 公司日常行为规范以及制度的建立与完善 6. 税务处理与外部协调 7. 公司资产管理 8. 账务处理与规范 9. 财务数据分析与建议 10. 团队建设 11. 标准化管理体系的建立与完善