01.06违约金及赔付财务规程
x房地产开发有限责任公司
违约金及赔付支付财务规程
文件编号:GT/FC?01?06
修改状态:A/0
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财务
管理体系
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工作规程 页码:第1页 共3页
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1. 目的
确保客户投诉赔付问
题
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尽快解决，保证客户得到优质的产品和良好的服务。 2. 适用范围
适用于客户投诉处理全过程。
3. 职责
3.1销售部负责交楼违约金赔付的全过程工作;审核违约金计算
表
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; 3.2综合管理部投诉管理员负责客户从投诉到处理结果工作， 提供《投诉处理单》、情况说明(处理意见)给财务管理部;
3.3分管领导负责违约金及赔款的审批;
3.4财务管理部会计负责违约金的计算、有关赔付的审核和支付工作。 4. 工作程序
4.1附《违约赔款工作
流程
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》图;
4.2延期交付违约赔付工作财务规程
4.2.1财务管理部会计根据销售部提供的有关资料计算违约金，编制《延期交付利息赔偿表》递送销售部审核，由销售部填制《费用支付申请表》附《延期交付利息赔偿表》报分管销售的公司领导审批;
4.2.2财务管理部会计复核、负责人审批后交出纳付款;
a.付现金出纳根据手续齐全的《费用支付申请表》附《延期交付利息赔偿表》支付即可;
b.付支票出纳根据手续齐全的《费用支付申请表》附《延期交付利息赔偿表》开具(现金或转帐)支票，并盖好支票财务专用章后交由会计复核，会计复核无误盖支票法人章，交出纳付支票给客户，并请领取人在支票备查簿中签字; 4.2.3出纳根据客户违约利息支付表付款，客户收到款项后，出具收条;及时根据记帐凭证登记现金、银行存款日记帐;
4.2.4会计凭客户收条、《费用支付申请表》、批复后的《延期交付利息赔偿表》编制记帐凭证;
4.2.5会计根据记帐凭证登记明细帐;
4.3客户投诉处理的赔付工作财务规程
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4.3.1综合管理部提供报批的《投诉处理单》、出具事故处理意见或情况说明、 《费用支付申请表》给财务部;
4.3.2财务管理部会计审核付款手续是否齐全，内容是否合理后，交财务管理部负责人审批后，交出纳付款;出纳付款的具体工作执行本程序4.2.2中a. b.内容;
4.3.3出纳根据审核无误的《费用支付申请表》等单据付款:客户收到款项后出具收条;及时根据记帐凭证登记现金、银行存款日记帐;
4.3.4会计根据《投诉处理单》、《费用支付申请表》、情况说明(处理意见)、收条编制记帐凭证:
4.3.5会计根据记帐凭证登记明细帐;
5.相关及支持性文件
6.质量记录
6.1投诉处理单
6.2费用支付申请表
6.3收条
6.4记帐凭证
6.5明细帐
6.6延期交付利息赔偿表
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违约金及赔付支付财务流程
违约金赔付 客户投诉赔付
财务管理部 违约利息支付表 综合管理部 计算审核违约金 投诉处理单/相关说明 销售部
填制费用支付申请表 销售部/综合管理部
公司领导审批 分管领导
会计 会计审核
财务负责人审批 财务管理部负责人
付款 出纳
客户出具收条 客户
编制记帐凭证 会计
登记明细帐 会计、出纳
浙公网安备 33021202002483