天弘现金管家货币市场基金

天弘现金管家货币市场基金 基金管理人:天弘基金管理有限公司 基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司 报告 软件系统测试报告下载sgs报告如何下载关于路面塌陷情况报告535n,sgs报告怎么下载竣工报告下载 送出日期:2014年07月21日 ?1 重要提示 ? ?2 基金产品概况 ? ?3 主要财务指标和基金净值 表 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf 现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 ? 注:1、本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、天弘现金管家货币A类 ? 2、天弘现金管家货币B类 ? 注:本基金的收益分配是按日结转份额 3.2.2 自基金 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 ? ? 注:1、本基金合同于2012年6月20日生效。 2、本报告期内，本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求。 ?4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 ? 注:1、上述任职日期为本基金管理人对外披露的任职日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作，不存在违法违规及未履行基金合同承诺的情况。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公平交易的执行情况包括:建立统一的研究平台和公共信息平台，保证各组合得到公平的投资资讯;公平对待不同投资组合，禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的的投资交易活动;在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行授权审批程序;实行集中交易制度和公平交易分配制度;建立不同投资组合投资信息的管理及保密制度，保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离;加强对投资交易行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和 分析 定性数据统计分析pdf销售业绩分析模板建筑结构震害分析销售进度分析表京东商城竞争战略分析 评估体系等。 报告期内，公司公平交易程序运作良好，未出现异常情况;场外、网下业务公平交易制度执行情况良好，未出现异常情况。 公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口(1日、3日、5日)内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验，未发现违反公平交易原则的异常交易。 本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在因非公平交易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 为 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 投资行为，公平对待投资组合，制定《异常交易监控和报告办法》对可能显著影响市场价格、可能导致不公平交易、可能涉嫌利益输送等交易行为异常和交易价格异常的情形进行界定，拟定相应的监控、分析和防控措施。 本报告期内，严格控制同一基金或不同基金组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易;以公司 名义进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程进行审核和监控，保证分配结果符合公平交易原则。未发现本基金存在异常交易行为。 本基金本报告期内未发生同一基金或不同基金组合之间在同一交易日内进行反向交易及其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2014年2季度，由于前期经济下滑压力较大，政府开始着手稳增长，加大了财政支出的规模，通过定向宽松货币政策向市场注入流动性，经济基本面在2季度呈现企稳向好的局面，但经济中长期的压力依旧存在，物价依旧维持在低位水平。对于债券和货币市场而言，由于经济疲弱，央行定向调控，资金面维持宽松的状态，货币市场收益率中枢整体下移，存款利率下行，短期融资券的收益率也呈现下行的趋势。 报告期内，本组合继续秉承"稳健理财"的投资理念，适度调整存款与债券的比例，在确保组合流动性的同时，适度提高组合收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截止2014年6月30日，本基金A级份额本报告期净值收益率为0.9593%，B级份额净值收益率为1.0198%，同期业绩比较基准收益率为0.3418%。 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2014年3季度，微增长的措施仍将继续，基建投资仍是稳增长的重要动力，由于房地产市场的下行，经济结构尚未转型，经济增速下行的压力依旧存在;物价将维持在较低水平，CPI中枢将在2.5%左右，暂时不会触发货币政策的收紧转向，货币政策稳增长的任务依旧存在。作用到货币市场和债券市场，银行间的资金面将保持稳定，债券收益率经历前期快速下行后，受到供需格局改变继续下行的空间不大。但由于整体资金充裕，短端货币市场利率将维持低位，短融收益率也将保持平稳，但个别时点资金利率存在超预期上行的可能，带动短融和存款收益 率的上行。 投资策略上，本基金将继续将风险管理放在组合管理的第一位，严格控制组合的流动性风险、信用风险和利率风险，灵活调整组合久期及资产配比，在风险可控的前提下，为持有人创造持续、稳定、合理的收益。 ?5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 ? 5.2 报告期债券回购融资情况 金额单位:人民币元 ? 注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值比例应取报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值;对于货币市场基金，只要其投资的市场(如银行间市场)可交易，即可视为交易日。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 本报告期内，本货币市场基金债券正回购的资金余额均未超过资产净值的20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 ? 报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明 根据本货币市场基金基金合同的约定，其投资组合的平均剩余期限在每个交易日都不得超过120天，故本报告期内，本货币市场基金投资组合平均剩余期限未发生超过120天的情况。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 ? 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 ? 5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 金额单位:人民币元 ? 5.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ? 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 基金计价方法说明。 本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期内按照实际利率法进行摊销，每日计提损益。本基金通过每日计算基金收益并分配的方式，使基金份额净值保持在人民币1.00元。为了避免采用" 摊余成本法"计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果，基金管理人于每一估值日，采用估值技术，对基金持有的估值对象进行重新评估，即"影子定价"。投资组合的摊余成本与其他可参考公允价值指标产生重大偏离的，应按其他公允指标对组合的账面价值进行调整，调整差额确认为"公允价值变动损益"，并按其他公允价值指标进行后续计量。如基金份额净值恢复至1元，可恢复使用摊余成本法估算公允价值。如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 5.8.2 本报告期内，本基金未持有的剩余期限小于397天但剩余存 续期超过397天的浮动利率债券。 5.8.3 本报告期内未发现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查，未发现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.8.4 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 ? 5.8.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分。 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 ?6 开放式基金份额变动 单位:份 ? 注:1、总申购份额含红利再投、分级调整转入及转换入份额。 2、总赎回份额含转换出份额。 ?7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 ? ?8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、中国证监会批准天弘现金管家货币市场基金募集的文件 2、天弘现金管家货币市场基金基金合同 3、天弘现金管家货币市场基金招募说明书 4、天弘现金管家货币市场基金托管协议 5、天弘基金管理有限公司批准成立批件、营业执照及公司章程 6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 8.2 存放地点 天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层 8.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的住所及网站或基金托管人的住所免费查阅备查文件，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 公司网站:www.thfund.com.cn 天弘基金管理有限公司 二〇一四年七月二十一日