种养殖业可行性报告

第一章 总论1.1 项目提要1.1.1 项目单位项目单位：水城县登丰种养殖农民专业合作社项目技术支持单位：六盘水市水城县农业局1.1.2 项目建设内容项目名称：水城县登丰麻鸭规模化生态养殖基地扩建项目建设性质：扩建建设地点：水城县南开乡犀牛村建设规模及主要建设内容：扩建标准化3000平方米鸭舍4个，1万平方米避雨棚一个，1200平方米管理房；年产鸭蛋900万枚。1.1.3 项目建设方案技术来源及先进性：由六盘水市水城县农业局提供技术支持，包括品种选择、饲料配方、防疫控制、技术培训等。技术有保障。进度安排：建设期一年，2010年1-8月完成示范场基础设施建设及设备安装；指导重点养殖户进行基础设施建设；9-12月引进鸭苗育雏、蛋鸭养育、指导重点养殖户进行养殖；开展技术培训。市场营销：麻鸭蛋为主要产品，立足现有销售渠道分层次进行销售。1.1.4 投资概算及交钱来源投资概算：项目总投资942.87万元，其中：建设投资638.28万元，流动资金304.59万元。资金来源：申请财政资金：520万元；自筹资金：422.87万元。1.1.5 主要技术经济指标项目主要技术经济指标如下：项目达产年平均销售收入1037.67万元，总成本839.412万元，利润总额198.258万元，平均投资利润率为12.9%，内部收益率为16.56%净态投资回收期5年（含建设期1年）。1.2 可行性研究报告编制依据1、财政部令第29号《国家农业综合开发资金和项目管理办法》；2、国家农发办：《2007年国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写大纲》；3、国家农发办：《2007年农业综合开发产业化经营项目摘要》；4、项目单位提供的其他资料。1.3 综合评价1.3.1 项目建设必要性项目建成后可调整当地农业产业结构，提高当地鸭蛋产品的竞争力，增加农民收入，吸纳农村剩余劳动力，起良好的示范带动作用，促进农村经济可持续发展。1.3.2 项目建设可行性产品具有广阔的市场前景，具有广泛的群众基础，有水城县农业局技术支持，技术有保障。协会本身已有自身的品牌和销售网络。项目建设符合当地的产业规划，得到当地政府的大力支持。1.3.3 风险评估技术、市场、管理等方面会有一定风险，但是已有成熟的技术、完善的养殖管理方法、较低的养殖成本、畅通的销售渠道，可在一定程度上降低风险。1.3.4 带动作用带动当地农民300户增加收入，同时辐射水城县的乡镇及邻县部分乡镇。1.3.5 问题及解决方案主要存在资金的保障等问题，确保产品质量，加强管理与市场营销，使项目安全运行。1.3.6 结论与建议该项目的建设符合当前发展生态化养殖的趋势，有利于保护生态环境，又能较大程度的满足城市消费需求，起到良好的示范带动作用。该项目预算合理，经济效益、生态效益、社会效益显著，具有可行性。第二章 背景及必要性2.1 项目建设背景目前，我国已处于“入世”后过渡阶段，主要农产品包括畜禽产品的保护政策已经到期，国内、省内市场将面临国际高端畜禽产品的巨大冲击。畜牧业已成为贵州省农业经济的主导力量，发展现代畜牧业，是推动社会主义新农村建设的重大举措，是顺应畜牧经济发展规律的必然选择。未来五年，我省畜牧业发展的主要目标是：（1）畜牧业产值占农业总产值的比重达到55%，农民人均畜产品现金收入每年增加50元以上；（2）畜禽产品外销量占到农产品外销量的60%，出售畜禽产品中优质畜禽产品占到60%；（3）规模养殖占畜禽养殖的比重达到50%，产值占畜牧业产值的比重达到50%。我省现已进入人均GDP超过1000美元的快速发展阶段，对健康、美味畜禽产品的消费需求最为旺盛，为我省生态化蛋鸭养殖业发展提供了广阔的市场空间。长期以来，我国传统的蛋鸭养殖以分散养殖为主，养殖户既是生产者又是市场销售者，由于技术力量薄弱，蛋鸭的成活率和产蛋率不高，养殖技术、卫生条件、疫情控制均得不到保障，鸭蛋的质量良莠不齐，农户养殖收益总体偏低。这种单家独户的小生产与大市场间的矛盾日益突出，已不能适应市场经济发展的需求，严重影响了养殖户增收和规模的发展。如何适应农业和农村经济发展的客观要求，进一步推进农业科技进步和结构调整，提高农业效益、增加农民收入，提高农民进入市场的组织化程度，促进小生产与大市场的对接，成为养殖户必须解决的问题。鸭蛋所含的微量元素如锌、碘、硒、铁量较高，胆固醇较低，经上海第二医科大学附属医院的临床试验和湖北卫生厅、江西省中医院的功能性试验证明，对儿童因缺锌综合症引发的厌食、异食、免疫力低下、不长个子以及中老年心脑血管疾管、甲状腺肿瘤、抗衰老等有明显效果。96年8月被国家专利局受理为发明专利，同年10月被国家绿色食品发展中心批准为绿色食品，98年被国家卫生部批准为保健食品，被著名营养学家于若木誉为“神蛋”。麻羽蛋鸭，其蛋绿色，属纯天然，蛋白浓厚，蛋黄呈桔黄色，含有大量的卵磷脂、维生素A、B、E，属于高维生素、高微量元素、高氨基酸、低胆固醇、低脂肪的理想天然保健食品。经常食用能增强免疫功能、降低血压、软化血管。这对我国发病率不断上升的高血压、冠心病、高血脂、中风等心脑血管疾病无疑带来了福音。另外，它还可以增强儿童智力，对婴幼儿发育不良、儿童厌食有疗效，可提高孕妇和病员的营养，是极好的营养滋补食品。目前市场商品蛋1元/枚仍供不应求，养殖前景十分广阔。麻羽蛋鸭性温和，喜群居，抗病力强，适应性广，全国各地均可饲养。养殖与土鸭一样，主食五谷杂粮，喜食青草、青菜、嫩树叶。母鸭年产蛋200-220枚，孵化率、成活率可达90%。出壳养70天可达1kg，仅需饲料费5.76元（产粮区更低）。麻羽蛋鸭具有生长速度快、肉质优、高价值、高产、节粮等优点，成年公鸭2.5-3.5kg，母鸭2-2.5kg。养殖户可利用闲房、仓库饲养，也可在果园、山坡放养，是农村脱贫致富或企业转产的极好项目。麻羽蛋鸭由于具有特殊的营养价值，且吃麻鸭的习惯几乎遍布全国城乡，因此历来是我国畅销产品，无论何地其价格都比其它禽类高。麻羽蛋鸭的面世。符合当今绿色食品潮流和人们对天然保健食品的迅猛需求。目前饲养数量极为稀少，基本属于空白，在今后的10年内均为扩种繁殖推广阶段，如引进100-150只青年麻羽蛋鸭，一年可生产1-1.5万只，按每只25元计算，产值可达25-35万元，扣除所有成本，最保守还可获利15万元以上。因此现在正是引种投资的黄金时机，如能把握机遇，率先养殖，其前景不可估量，应大力发展。麻羽蛋鸭养殖业符合当前发展健康生态化食品、提高农民收入的国家政策，以及禽蛋行业的发展趋势，前景广阔、具有良好的社会效益和经济效益。2.2 项目建设的必要性据说，麻羽蛋鸭在历史变迁中濒于失传，直到上世纪八十年代末期才在江南山区偶然被发现，当时仅存一公两母。据权威人士分析，麻羽蛋鸭的形成，很可能是古代纯麻羽蛋鸭与野鸭自然杂交的结果。经过近十年的培育，这一我国独有的珍稀鸭种终于得以保存下来。据中科院遗传研究所血型测定结果表明，麻羽蛋鸭是一个国内外罕见的特异性遗传基因群，该鸭在选育时，兼顾体型外貌全麻羽，蛋壳绿和产蛋量三大性状指标的前提下重点突出鸭蛋品质的选育。目前已被国家农业部列为“全国种质资源保护项目”，属国家重点保护品种。麻鸭蛋的价值：鸭蛋，平均每枚蛋重45克，其蛋绿色，属纯天然，蛋黄大，呈桔黄色，蛋清稠、蛋白浓厚、细嫩，极易被人体消化吸收，含有大量的卵磷脂，维生素A、B、E和微量元素碘、锌、硒，氨基酸的含量比普通鸭蛋高出5-10倍，蛋黄比草鸭蛋黄大8%，蛋黄色素可达罗氏13级左右（普通鸭蛋的蛋黄色素一般为罗氏4级-5级），属于高维生素、高微量元素、高氨基酸、低胆固醇、低脂肪的理想天然保健食品。经上海第二医科大学附属医院的临床试验和湖北卫生厅、江西省中医院的功能性试验，证明对因儿童缺锌综合症引起的厌食、异食、免疫力低下、不长个子以及中老年心脑血管疾病、甲状腺肿瘤、抗衰老等有显明效果，对预防高血压、高血脂、冠心病、防癌、抗癌，胎儿发育不良，调整内分泌，推迟女性更年期、养颜美容、补充孕妇及病员的营养，提高老年人的免疫力都有很好的治疗保健作用。分析检测表明：绿壳鸭蛋还具有活化脑细胞、增强记忆力的作用。绿壳鸭蛋是名副其实的保健蛋、智力蛋、美容蛋、生命蛋，全国著名营养学家于若木誉之为“神蛋”。正所谓“每天一枚绿壳鸭蛋，强身美容除病患”。绿壳鸭蛋96年8月被国家专利局受理为发明专利，同年10月被国家绿色食品发展中心批准为绿色食品，98年被国家卫生部批准为保健食品。麻羽鸭蛋鸭由于具有特殊的药用价值，且吃麻鸭的习惯几乎遍布全国城乡，因此历来是我国畅销的产品，无论何地其价格都比其它禽类高。其在今年5-8年内均为扩种繁殖推广阶段，目前绝大部分地区还属空白，市场上还很难找到，只有北京、上海、广州、海南、浙江、湖南等大中城市的超市上偶有所见，数量极少。价格30元/公斤，且多是有价无货。日本人、韩国人都以吃麻羽鸭蛋为荣，有些地区出口麻羽鸭蛋的 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已签到三年以后。我国有13亿人口，98%的中国人都吃蛋，营养丰富、药食兼用的绿壳鸭蛋必将有广阔的市场前景。现在由于数量极少，价位较高，我国普通百姓很难吃得到、吃得起，甚至还有80%的农民根本就不相信有绿壳鸭蛋，但大中城市里却有一个相当大的高消费群体，他们吃喝讲营养、滋补，所以目前极少数量的商品蛋仅供宾馆、饭店、超市用来招揽顾客。几年后，随着麻羽鸭蛋鸭的种群扩大，才会有较多数量的商品蛋进入市场，价位也会随之回落，吃得起绿壳鸭蛋的消费群体也顺其增多，麻羽鸭蛋的市场更是日趋扩大，这种良性链条难道还需要我们愁其麻鸭蛋的销路吗？据《中国食品报》报道：现全国平均每个市（县）养殖蛋鸭数已超过100万只，基本饱和，养殖者已无利可图，这也近年来很多蛋鸭场家一直在走下坡路，很多朋场家甚至跌破血本的重要原因。普通鸭蛋的价格一降再降，已经到了成本的边缘，老百姓也不愁买不到鸭蛋，且时间久了，人们发现鸭蛋不像以前那么香了，并且了解到鸭蛋的胆固醇高，一些人便远离了鸭蛋。麻鸭蛋的面世，为众多蛋鸭场家更换新品种提供了出路，也为众多投资者提供了潜在商机，也将彻底消除了人们对普通鸭蛋的种种顾虑，渐渐喜欢具有滋补保健的麻鸭蛋。现在，麻羽蛋鸭存栏仅有10万只，其中种鸭有3.5万只，不及市场需求的百万分之一，特别是我国已经加入世贸组织，麻羽鸭蛋鸭作为我国独有的优质畜禽产品，最有希望步入国际市场，参与国际市场竞争的绿色农产品之一。专家预测，麻羽蛋鸭十年内难以满足市场需求，并将逐步取代普通禽蛋，市场潜力巨大，养殖景十分诱人，是养殖爱好者、下岗就业者的首选项目。目前一些有远见的蛋鸭养殖场已经纷纷转产麻羽鸭蛋，并已取得高额的利润回报。产品、技术、市场是本项目实施必备的要素。此外，麻鸭蛋养殖业可以满足消费者对优质生态化禽类产品的需求，保障人民身体健康，提高人民的生活水平，具有较好的社会效益。该项目既充分利用了该协作单位的畜牧资源优势，是促进六盘水市农业和农村经济发展、促进农民增收的有效途径。从以上各个角度的分析，本项目实施意义重大，十分必要。第三章 建设条件3.1 项目区概况3.1.1 地理位置及区域范围项目地位于六盘水市水城县南开乡，距市中心区35.5公里，总面积76.17平方公里，东西长35公里，南北平均宽2.1公里，东接青林乡石丫口，南临金盆良山，西连木果乡，北接保华乡双桥水库，平均最高海拨1500米。3.1.2 自然资源状况南开乡位于水城县西南部，2010年，全乡辖13个村66个村民组，耕地总面积26642亩（习惯亩），人均耕地1.1亩。2006年，总户数为4278户，23528人，乡境内居住着汉、彝、回等民族，其中少数民族3894人，占总人口的30%。2010年，全乡完成工业总产值23453.59万元，同比增长31%，财政税收完成1575.57万元，同比增长35.72%。农民人均收入达2532元，人均占有粮535公斤。2006年，全乡共有433名党员，其中：农民党员358名，占总党员数的83.83%，少数民族党员194名；50岁以上党员占14.3%，女党员占15.4%，高中及以上党员占26%，隶属8个党支部，全乡有10个远程教育站点。境内有丰富的煤炭，和零星铅锌、铁、铜寻矿产，不仅适合农业，而且适宜发展乡镇企业。3.1.3 建设地点选择麻鸭生态养殖基地位于六盘水市水城县南开乡犀牛村，带动水城县的乡镇及邻县部分乡镇。3.1.5 本行业及关联产业发展现状目前，水城县家禽业发展态势良好，蛋鸭业养殖已初具规模，农户养殖积极性高。但单个个体的养殖仍占有较大的比重，科技应用不够普及，行业效益不高，正处于由农户散养向适度规模化、商品化过渡的阶段。在水城县农业局的领导下水城县县地区已建立较为健全的畜产品检测体系、畜牧技术推广体系。3.2 项目建设条件优劣势分析3.2.1 项目建设条件一、政策条件六盘水市政府高度重视畜牧业的发展，对发展畜牧业制订了一系列的优惠政策，营造了良好的发展氛围和政策投资环境，鼓励单位、个人投资发展生态化畜禽产品。二、市场条件随着人民生活水平的不断提高，人们对营养搭配、食品质量要求越来越高。鸭蛋由于其蛋白质含量高、容易吸收等优点，历来为人们所青睐。麻羽鸭蛋由于具有特殊的药用价值，且吃麻鸭的习惯几乎遍布全国城乡，因此历来是我国畅销产品，无论何地其价格都比其它禽类高。麻羽蛋鸭的面世。符合当今绿色食品潮流和人们对天然保健食品的迅猛需求。目前饲养数量极为稀少，基本属于空白，在今后的10年内均为扩种系列推广阶段，如引进100-150只青年麻羽蛋鸭，一年可生产1-1.5万只，按每只25元计算，产值可达25-35万地狱，扣除所有成本，最保守还可获得15万元以上。因此行家认为现在正是引种投资的黄金时机，如能把握机遇，率先养殖，其前景不可估量，应大力发展。除满足六盘水市市民需求外，还销往贵阳、遵义、重庆等城市。四、科技条件以水城县农业局为技术依托，由水城县农业局负责为本项目作项目设计、麻羽蛋鸭技术的研究和开发，包括生态化标准化示范养鸭场的设计、品种选择、饲料配方、防盗控制、其他养殖户的技术培训等。水城县农业局是专门进行畜牧技术推广的机构，长期以来从事畜牧技术的研发、技术培训和技术推广工作，有着较高的技术水平和丰富的养殖推广经验。目前畜牧技术推广中心有技术岗位126人，其中：中级以上技术职称29人，具有高级技术职称的1人，研究生2人。五、基础设施条件生态化标准示范养鸭场所在地位于水城县南开乡，距市中心区35.5公里，总面积76.17平方公里，长西长35公里，南北平均宽2.1公里，东接青林乡石丫口，南临金盆良山，西连木果乡，北接保华乡双桥水库，平均海拨1500米。全县电力与省、市电力联网，城区配备了110kw供电系统，供城市及附近工业和生活用电需要。3.2.2 主要障碍因素及解决方案一、主要障碍因素1、本次项目实施后，对管理能力提出了更高的要求。同时，项目在运作过程中将会涉及统一技术支持、统一设计鸭舍、购置鸭苗、防疫、饲料、管理销售等多方面，这种经营管理模式，对协作单位的管理能力是一种挑战。2、行业的特点决定了本项目所需流动资金的量很大，需要大量的流动资金加以保证，因此对资金的运用和管理显得十分重要。如果市场销售不力，或者资金回笼不够，应收账款过多，都会造成资金链的紧张，影响到各个环节。二、解决方案1、对养殖涵盖了技术推广、技术支持、防疫防病等内容，需要协作单位在技术服务体系上面下大功夫，只有这样才能保证了麻羽鸭蛋鸭产品的品质。协作单位要重点提高自身管理湮没无闻，通过培训来提高技术人员的技术服务能力，总结出合理的服务流程和服务 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 来提高服务效率。2、项目投产以后，协作单位一要加大营销力度，控制存蛋量，减少存货资金占用；二要严格控制应收账款的比例，加快资金周转速度。公司要加大营销力度，控制存鸭量，减少存货资金战胜。3、协作意念尖该积极做好“七统一”服务，即：统一技术服务、统一设计鸭舍、统一购鸭苗、统一防疫、统一饲料、统一管理、统一品牌销售，认真做好经营各个环节，保证项目的安全、高效运行。第四章 项目单位基本情况4.1 概况4.1.1 项目单位概况一、六盘水市水城县南开乡基本情况（项目单位）：南开乡位于水城县东北部，距市中心区35.5公里，总面积76.17平方公里，东西长35公里，南北平均宽2.1公里，东接青林乡石丫口，南临保华乡双桥水库，西连木果乡，北接金盆乡良山，境内东高北低，平均海拨1500米。2010年，全乡辖13个村66个村民组，耕地总面积26642亩（习惯亩），人均耕地1.1亩。2006年，总户数为4278户，23528人，乡境内居住着汉、彝、苗等民族，其中少数民族3894人，占总人口的30%。2010年，全乡完成工业总产值23453.59万元，同比增长31%，财政税收完成1575.57万元，同比增长35.72%。农民人均收入达2532元，人均占有粮535公斤。2010年，全乡共有433名党员，其中：农民党员358名，占总党员数的83.83%，少数民族党员194名；50岁以上党员占14.3%，女党员占15.4%，高中及以上党员占26%，隶属8个党支部，全乡有10个远程教育站点。境内有丰富的煤炭，和零星铅锌、铁、铜寻矿产，不仅适合发展农业，而且适宜发展乡镇企业。二、六盘水市水城县农业局（项目技术支撑单位）：水城县畜牧事业局主管全县畜牧、水产、兽药、饲料等工作。履行县人民政府赋予的 行政管理 学校行政管理制度幼儿园行政管理制度行政管理专业专科实习报告企业行政管理工作内容综合管理部行政管理手册 职能。领导职数为一正三副，人员编制44人，现有人员52人。其中畜牧兽医水产人员技术人员32人，高级职称1人，中级职称16人，初级职称16人，非畜牧兽医技术人员13人，工人7人。局内设行政股室4个（办公室、发展股、法治股、执法大队）、事业站4个（兽防站、品改站、草地站、水产站）。局下属自收自支 事业单位 事业单位结构化面试题事业单位专业技术岗位财务人员各岗位职责公文事业单位考试事业单位管理基础知识 1个（牧工商公司），下属差额补贴事业单位1个（水城县种畜场）。业务指导33个乡、镇畜牧兽医站。承担过中国南方草场建设、世界银行贷款版细羊毛基地、生态建设、科技养牛和肉羊、肉猪、肉禽等项目建设的实施工作，能胜任系列的畜牧发展建设项目的技术服务。三、水城县登丰种养殖农民专业合作社（项目协作单位）：合作社成立于2010年，现养殖有蛋鸭28000只，年产蛋6720000枚，养殖蜈蚣8000条，蝎子30000只，白玉蜗牛25000只，目前合作社生态鸭蛋在六盘水供不应求，市场很好。2010年该合作社年产值571.8万元，利润82万元，合作社有员工10人，其中专业技术人员3人，畜牧兽医师1名，常年使用贫困工5人，年收入超过1.2万元，季节性使用工人30人，覆盖贫困农户15人，使其年家庭收入人均超过3000元，有100户农户受益，人均收入超千元。合作社法人：袁登云4.1.2 现有产品类型麻羽蛋鸭和蜈蚣、蝎子、白玉蜗牛。4.1.3 主营业务在水城县辖区范围内开展蛋鸭养殖、管理、营销技术交流、信息、业务咨询、理论研究、技术服务；推广养鸭先进技术和科学管理经验；开展对养鸭饲料研究、销售鸭业生产有关物资的有偿服务；对养鸭专业场（户）、生产技术人员、营销人员进行国家法律、法规、党的方针政策的教育。4.1.4  管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 项目启动后，设理事长1人，监理理事1人，合作社下设财务管理组、技术服务组、示范场运作组及销售服务组，理事长全面管理。监事理事对合作社负责，合作社对全体员工负责。4.1.5 管理模式走“合作社+农户+基地”的产业化路子，以麻羽蛋鸭养殖场为基地，统一鸭苗、统一饲料、统一饲养标准、统一销售、统一结算，带领农户增收致富。4.2 研发能力协作单位聘请水城县农业局的有关专家作技术指导。水城县农业局有效强的技术研发能力，具备进行麻羽蛋鸭养殖的规范设计，优良鸭苗的选种、培育、饲料配置、疾病防疫等技术实力。第五章 市场分析与销售方案5.1 市场分析5.1.1 项目产品市场供求现状随着消费者生活水平的不断提高，人们普遍倡导“绿色、健康、优质”的生活方式，生态化鸭蛋的出现正是迎合了人们的这一需求。鸭蛋是人们每天旧白质的主要方式，根据《中国食品报》报道：现全国平均每个市（县）养殖蛋鸭数已超过300万只，基本饱和，养殖者已无利可图，这也近年来很多蛋鸭场家一直在走下坡路，很多养鸭场家甚至跌破血本的重要原因。普通鸭蛋的价格一降再降，已经到了成本的边缘，老百姓也不愁买不到鸭蛋，且时间久了，人们发现鸭蛋不像以前那么香了，并且了解到鸭蛋的胆固醇高，一些人便远离了鸭蛋。麻羽鸭蛋的面世，为众多蛋鸭场家更换新品种提供了出路，也为众多投资者提供了潜在商机，也将彻底消除了人们对普通鸭蛋的种种顾虑，渐渐喜欢具有滋补保健的鸭蛋。现在，麻羽蛋鸭存栏仅有5万只，其中种鸭有2.2万只。不及市场需求的百万分之一，特别是我国已经加入世贸组织，麻羽蛋鸭作为我国独有的优质畜禽产品，最有希望步入国际市场，参与国际市场竞争的绿色农产品之王。专家预测，麻羽蛋鸭年内难以满足市场需求，并将农步取代普通禽蛋，市场潜力巨大，养殖前景十分诱人，是养殖爱好者、下岗就业者的首选项目。目前一些有远见的蛋鸭养殖场已经纷纷转产麻羽鸭蛋，并已取得高额的利润回报。5.1.2 市场前景分析麻羽蛋鸭是一种集天然黑色食品与绿色食品为一体的特禽新品种。麻羽蛋鸭的鸭蛋含有大量的卵磷脂、维生素、赖氨酸，微量元素硒、碘、铁、锌的含量比普通鸭蛋高5-10倍。鸭肉肉质细嫩、鲜美，口感极好，营养丰富，是上等滋补佳品，具有滋阴补肾，生血补气，强身健脑的功能。麻羽蛋鸭性情温和，喜群居，抗病力强，全国各地均可饲养。养殖方法与土鸭一样，主食五谷杂粮，喜食青草、青菜，可利用闲置仓库笼养、圈养、散养均可。麻羽蛋鸭生长快、肉质优、高产、节粮、高效；出壳后701天可达1千克，但需饲料费用5.76元（产量区更低）。成年公鸭1.5-2枚，受精率、腐化率、成活率可达85%-95%，在良好的饲养环境下，饲养50组（每组1公5亩），年产量3.75万枚，每枚蛋1元，至少获利6万元。若繁殖高品鸭，最保守可繁殖3万只，每只按最低20元计算，年产值可达60万元，扣除所有成本，最保守可获利40万元左右。麻羽蛋鸭特殊的药用价值，且吃麻鸭的习惯几乎遍布全国城乡，所以麻羽蛋鸭的市场前景广阔。5.1.3 项目产品的市场竞争优势分析1、政府的支持。市、县党委、政府高度重视畜禽业的发展，对发展畜禽业制定了一系列的优惠政策，营造了良好的发展氛围和政策投资环境。2、质量、品牌优势。麻鸭蛋含大量的卵磷脂、维生素、赖氨酸，微量无硒、碘、铁、锌的含量比普通鸭蛋高3-7倍。鸭肉肉质细嫩、鲜美，口感极好，营养丰富，是上等滋补佳品，具有滋阴补肾、生血补气、强身健脑的功效。3、成本优势。积累了一套较完整的饲养蛋鸭生产鸭蛋的技术手段，采、供、销渠道畅通，由于其规模效应，采购的原材料质优价廉，具有先天的成本节约的优势。4、销售网络体系健全。网络覆盖面宽，在贵阳、遵义、浙江、重庆均有固定销售商。5、那份基础好，项目实行“合作社+农户+基地”的模式经营管理，具有较广泛的市场影响力。5.2 销售策略、方案和营销模式5.2.1 销售策略将以市场为导向，销售区域首先立六盘水市市场，力争成为本地麻羽鸭蛋的主导产品，然后逐渐占领省内市场，往省外市场发展渗透。在现有的销售网络基础上，将分三个层次进一步地加大销售网络的建设：一是力争将销售网点遍布六盘水市；二是扩大省内市场销售网络；三是建立省外销售网络，以重庆、文本、云南、海南、广西、河南、河北、陕西等省市为重点，建立定点销售网络体系。通过各种渠道加强对麻羽鸭蛋的宣传，提高消费者对品牌的认知度，为产品的兤奠定良好的基础。5.2.2 销售方案本项目的产品主要是麻羽鸭蛋，销售重点放在为普通消费者提供质量上乘的鸭蛋产品和蛋鸭。同时兼顾为麻羽鸭蛋深加工提供原材料。销售渠道主要是:1、大型超市。今后将进一步与更多的大型超市建立良好的合作关系，拓展市场空间。2、各城区和乡镇的农贸批发市场，麻羽蛋在市场上影响力较广，在各乡镇区域的认知度较好，已在农贸批发市场上占有一席之地。项目建成后将加大对农贸批发市场的影响力，力争在鸭蛋光储中加强协作单位的话语权。5.2.3 营销模式由于受协作单位自身条件的制约，目前项目产品主要是批发给农贸市场和大型超市进行销售。多数情况采取现款现货的模式进行交易，对于长期合作且有良好信誉的大型超市。可采用铺底销售的形式，但要求结算周期不超过一个星期。若协作单位的实力增强后，可考虑采用建立销售网点等营销模式。5.3 市场风险分析5.3.1 风险因素定性分析首先对项目的全部风险因素逐一定性分析，涉及到评价指标时均以项目所得税前财务分析指标为目标。其中，项目税前财务内部收益率通常简称为项目财务内部收益率。5.3.2 产品产出率降低风险当产品产出率从100%降低到80.00%时，项目财务内中收益率从17.87%降低到零以下。在上述区间，产品产出率的敏感系数为+1.1105.产品产出率的临界点为-7.09%，临界值为92.91%。引起产品产出率降低的可能原因：设备技术管理先进程序不够。产品产出率较大降低的可能性分析：由于引进技术是实验室成果，发生可能性较大。防范规避措施：进行小批量生产试验。风险程度评价：临界点绝对值很小，敏感程度很高，发生概率较高，防范措施较好，风险程度较小。5.3.2 生产负荷降低风险当生产负荷从100%降低到80.00%时，项目财务内部收益率从17.87%降低到7.75%。在上述区间，生产负荷的敏感系数为+0.5064.生产负荷的临界点为-15.68%，临界值为84.32%。引起生产负荷降低的可能原因：市场需求变化，竞争对手竞争策略调整、成本增加、销售不畅等。生产负荷较大降低的可能性分析：不大。风险程度评价：临界点绝对值较小，敏感程度较低，发生概率较高，防范措施效果较好，风险程度较小。5.3.3 产品价格降低风险当销售价格从100%降低到80.00%时，项目财务内部收益率从17.87%，降低到零以下。在上述区间，销售价格的敏感系数为+1.5327。销售价格的临界点为-5.14%，临界值为94.86%。引起产品价格降低的可能的原因：市场需求变化，竞争对手竞争策略调整、销售不畅等。风险程度评价：临界点绝对值较大，敏感程度较高，发生概率较高，防范措施效果较好。5.3.4 原材料价格升高风险当原材料价格从100%增加到120.00%时，项目财务内部收益率从17.87%降低到9.66%，在上述区间，原材料价格的敏感系数为-0.4108.原材料价格的临界点为18.93%，临界值为118.93%。原材料价格升高的可能性分析：较大。风险程度评价：临界点绝对值较大，敏感程度较高，发生概率较高，防范措施效果较好，风险程度较小。5.3.5 建设投资规模扩大风险项目基本预备费率用0.10%增加到20.10%时，项目财务内部收益率从17.87%降低到14.83%。在此区间，建设投资规模的敏感系数为-0.1522.建设投资较大增加的可能因素：建筑安装工程量增加，设备选型价格与数量加大，材料人工费用增加等。建设投资较大增加的可能性：较小。防范规避措施：加强管理。风险程度评价：临界点绝对值较大，敏感程度较低，发生概率较低，防范措施效果较好，风险程度较弱。5.3.6筹资风险资本金不能足额及时到位风险：资本金不能足额及时到位将影响债务资金筹措，影响工期，导致巨大损失，甚至项目失败。防范规避措施：准备充沛的项目资金，并且不挪用。5.3.7 政策风险当政策变化时对本项目影响不是很大。5.3.8 自然灾害风险自然灾害影响很小。5.3.9 多风险因素联合发生风险当生产目标降低-8.00%，内销价格降低-8.00%，外销价格降低-8.00%，内购原材料价格上涨8.00%，外购原材料价格上涨8.00%，流动资金增加8.00%联合同时发生时，项目财务内部收益率从17.87%降低到0.36%。在经营中，许多的不利变化联合发生的事件都可能变化。但发生的概率难以精确估计，从以上事件我们可以看到，在满足最低投资回报的前提下，项目可以承受的比较可能发生的不利因素联合发生时的极限。5.3.10 项目风险分析综合评价项目主要风险因素是：产品产出率降低风险、生产负荷降低风险、产品价格降低风险、原材料价格升高风险等。防范控制措施的综合评价：防范措施较好。项目风险程度的综合评价：项目风险程度较小。项目风险分析综合评价：项目方案风险分析通过，不应该继续研究。第六章 建设方案6.1 建设任务和规模在水城县南开乡犀牛村租赁当地农民树林1000亩地，扩大鸭舍2万平方米，鸭棚2万平方米、仓库、管理房2000平方米。外购种蛋1万只。6.2 建设规划与布局项目扩建的麻羽蛋鸭规模生态养殖基地占地278亩，主要用于鸭舍、育雏室、饲料仓库、喷码车间、包装车间、办公室、道路和绿化等建设。该项目已在项目所在地进行了前期的准备工作，农户也开始在技术人员的指导下进行养殖技术的培训。该项目建设的第一年主要进行标准化示范养鸭场的建设，建设完后引进鸭苗进行育雏。第二年引进优质鸭苗进行育雏，下半年，蛋鸭将进入产蛋期，预计产量可达到设计产量的30%。第三年，生产已可达到设计的生产能力。本项目建成后，随着市场的增长，协作单位将进一步加强技术研究，提高产品质量，进一步扩大生产规模，将技术优势转化为商业优势，使农民增收，农业增效。6.3 生产技术方案及工艺流程6.3.1 生产工艺流程生态化蛋鸭饲养的工艺流程如下图所示：销售6.3.2 麻羽鸭蛋的特点麻羽鸭蛋，平均每枚蛋重45克，其蛋绿色，属纯天然，蛋黄大，呈桔黄色，蛋清稠、蛋白浓厚、细嫩，极易被人体消化吸收，含有大量的卵磷脂、维生素A、B、E和微量无素碘、锌、硒，按基酸的含量比普通鸭蛋高出5-10倍，蛋黄比草鸭蛋黄大8%，蛋黄色素可达罗氏13级左右（普通鸭蛋的蛋黄色素一般为罗氏4级-5级），属于高维生素、高微量元素、高氨基酸、低胆固醇、低脂肪的理想天然保健食品。经上海第二医科大学附属医院的临床试验和湖北卫生厅、江西省中医院的功能性试验，证明对因儿童缺锌综合症引起的厌食、异食、免疫力低下、不长个子以及中老年人心脑血管疾病、甲状腺肿瘤、抗衰老等有明显效果，对预防高血压、高血脂、冠心病、防癌、抗癌，胎儿发育不良，调整内分泌，推迟女性更年期、养颜美容、补充孕妇及病员的营养，提高老年人的免疫力都有很好的治疗保健作用。分析检测表明：麻羽鸭蛋还具有活化脑细胞、增强记忆力的作用。麻羽鸭蛋是名副其实的保健蛋、智力蛋、美容蛋、生命蛋，全国著名营养学家于若木誉之为“神蛋”。正所谓“每天一枚麻羽鸭蛋，强身美容除病患”。麻羽鸭蛋96年8月被国家专利局受理为发明专利，同年10月被国家绿色食品发展中心批准为绿色食品，98年被国家卫生部批准为保健食品。6.3.3 麻羽鸭蛋生产技术方案1、坚持全进全出制饲养：全进全出制是指用一鸭场或同一鸭舍饲养用一批鸭，采用统一饲料、统一免疫程序、统一管理措施和同时出场，出场后对整体环境实行彻底打扫、清洗、消毒。该制度的实施，彻底切断了传染病的流行环节，消灭了鸭舍病原体，从而保证下一批鸭的安全生产。蛋鸭场要把成年鸭、育成鸭、雏鸭隔离饲养，其设备、管理以及饲养人员也应分开。2、选购优质雏鸭：（1）商品代雏鸭应来自通过有关部门验收核发《种畜禽生产经营许可证》的父母代种鸭场或专业孵化厂。（2）雏鸭不能携带鸭白痢、禽白血病和霉形体等传染性疾病。（3）不得从疫区购买鸭雏、要严把进雏质量关。（4）选择活泼、大小整齐的健康鸭雏。3、鸭舍内环境控制：鸭舍内的温度、湿度、光照和通风量应满足鸭不同生理阶段的要求，以减少鸭群发病的机会。4、常备清洁饮水：（1）鸭的饮水要符合国家标准。感官性状不得有异臭、异味、不含肉眼可见物；pH值6.4-8.0；细菌学检标：大肠杆菌不超过1个/100毫升。饮水使用前和使用过程中要进行水质分析和检测。（2）经常清洗、消毒饮水设备。要采用封闭式节水饮水系统。5、选用优质饲料：（1）使用符合生态化标准的配合饲料，建议参考使用饲养品种手册提供的营养标准。（2）不应在饮料中额外添加增色剂。（3）饲料包括配合饲料、浓缩料、添加剂和原料等，在感官上都应具有一定的新鲜度，具有该品种应有的色、嗅、味和组织形态特征，无发霉、变质、虫蚀、结块及异味现象。添加剂产品应取得产品生产许可证、产品批准文号。产蛋期及开产前5周鸭饲料中不应使用药物饲料添加剂。制药工业副产品不应用作饲料原料。各种饲料使用时遵照标签规定的用法用量。6、按标准用药：（1）蛋鸭在雏鸭、育成鸭前期为预防和治疗疾病的药物要符合国家规定的NY5040标准。即生态化食品蛋鸭饲养允许使用的兽药。（2）育成鸭后期（产蛋前7-10天）停止用药。（3）产蛋阶段正常情况下，禁止使用任何药物，包括中草药和抗菌素。（4）产蛋阶段发生疾病用药物治疗时，在整个用药过程中，所产鸭蛋不得作为商品蛋出售。7、免疫接种和疫病检测：（1）预防接种。严格按照农业部规定动物疫病去示范区建设要求，实行蛋鸭春秋两季预防接种。（2）做常规疫病检测工作（高致病性禽流感、新坡疫、禽白血病、白痢与伤寒等）。（3）药物预防。宜采用中药、生物制品、矿物性药物等无公害药物防治，严格控制抗生素、激素及有害化学药品的使用。8、鸭蛋收集要与保存：集蛋箱和蛋托应经常消毒，工作人员集蛋前洗手消毒，集蛋时将破蛋、软蛋、特大蛋、特小蛋单独存放，不作为鲜蛋销售；鸭蛋收集后立即用福尔马林熏蒸消毒，消毒后送蛋库保存。6.4 项目建设标准和具体建设内容6.4.1 建设标准一、养殖示范场建设标准1、在本工程项目中，严格按照生态化的要求规范生产环境、饲料和防病灭害药品，确保养殖出的产品无公害污染。2、养殖示范场饮用水采取经过集中净化处理后应达到国家NY5027《畜禽饮和水质量标准》。3、养殖示范场的环境空气质量应符合GB3095标准。4、养鸭场和饲养农户的环境卫生质量应符合国家畜禽场环境质量标准（NY/T388）。二、项目建设中的土建施工标准1、布置要符合国家现行防火、防震、安全、卫生等规范规定的要求。2、满足工艺流程，力求运输方便。3、根据养殖场的使用要求，结合场地条件，交通运输和动力供应、水源等情况，因地制宜布景鸭舍，力求总平面图紧凑，节约用地。6.4.2 具体建设内容6.4.2.1 土建土建工程包括主要建筑物和辅助建筑物。其中主要建筑物包括鸭舍1万平方米，鸭棚1万平方米、仓库及管理房2000平方米，道路和绿化、围墙、厕所及沼气池、门卫室等。6.4.2.2 设备主要设备是鸭舍所需设备及育雏室所需设备及其他设备。主要包括孵化机、出雏机、饮水器、取食器等。6.4.2.3 科技措施加强与水城县农业局的合作，聘用高层次的畜牧兽医科技人员，发挥示范场的核心示范作用，充实技术咨询、技术服务力量，加强产业化生产基地的示范、技术培训。购买必要的监测仪器设备。6.5 实施进度安排项目建设期限及分月安排该项目的建设期为1年（2010年5月—2011年5月），2010年5-6月将完成项目的前期准备工作及可行性研究；7-12月将完成示范养殖场的基础设施建设及设备安装工作；2011年1-5月将实施鸭苗引进和育雏工作，同时对养殖户进行技术培训并指导其进行养殖；2011年5月至2011年9月，养殖示范场进入投产期。第七章 投资概算与资金来源费用与效益估算包括项目投资估算和项目运营后营业收入及税金和成本费用的估算。7.1 投资估算项目总投资=建设投资+建设期利息+流动资金=942.87万元。7.1.1建设投资估算建设投资=固定资产费用+无形资产费用+其他资产费用+预备费=638.28万元。使用形成资产法进行建设投资估算。详见《建设投资估算表（形成资产法）》和《项目总投资使用计划与资金筹措表》。7.1.1.1 固定资产费用固定资产费用=工程费用+固定资产其他费用=603.99万元。7.1.1.1.1 工程费用估算工程费用=设备购置与安装费用+建筑工程费用=492.018万元。7.1.1.1.1.1 设备购置与安装费用设备购置与安装费用=国内设备购置与安装费用=30.03万元。国内设备购置与安装费用30.03万元。详见《国内设备购置费与安装费估算表》。估算方法依据说明：｛国内设备购置费为设备原价加运杂费。设备运杂费包括运输费、装卸费、供销手续费和仓库保管费等，一般按运杂费率和设备出厂价的百分比计算。设备运杂费=设备原价×运杂费率。其中自制非标准设备原价按成本计算估价法，非标准设备的原价=｛［（材料费+加工费+辅助材料费）×（1+专用工具费率）×（1+废品损失费率）+外购配套件费］×（1+包装费率）+外购配套件费｝×（1+利润率）+增值税+非标准设备设计费+外购配套件费。安装工程费按行业有关安装工程定额、取费标准和指标估算投资。具体计算可按安装费率、每吨设备安装费或者每单位安装实物工程量的费用估算，即：安装工程费=设备原价×安装费率；安装工程费=设备吨位×每吨安装费；安装工程费=安装工程实物量×安装费用指标。反映节能降耗减排增效的设备投资。｝（按资产的账面净值作价）。7.1.1.1.1.2 建筑工程费用建筑工程费用=新建工程费用=474万元。新建工程费用=474万元。详见《建筑工程费用估算表》和《项目总投资使用计划与资金筹措表》估算方法依据说明：（建筑工程费的估算以各个单项工程为估算单位。如果一个单项工程中还需分若干单位工程，可对每个单位工程估算加总得到单项工程的建筑工程费。可选择使用如下方法：单位建筑工程投资估算法/单位实物工程量投资估算法/概算指示估算法/类似工程预算法/对要求一般的房屋建筑工程，可先拟定拟建房屋建筑工程类型标准，然后用所在地同样类型标准的现时的房屋建筑工程的实际单位造价（相当于决算指标）乘拟建房屋建筑面积简单估算。对以实物出资的房产设施，既有法人项目按其账面净值，新设法人项目按其现值为原价直接录入后，还要估算录入其可能的维修费用，两者之和为其建筑工程费用）。反映节能降耗减排增效安全卫生防灾的建设标准和涉及范围。7.1.1.1.2 固定资产其他费用固定资产其他费用186.62万元，包括如下：（1）工程前期费用10.00万元。包括编制项目建议书，预可行性研究报告和可行性研究报告阶段发生的各种支出，包括为筹建项目法人发生的咨询、考察、谈判、签约、接待、注册项目法人发生的相关费用。（2）工程勘察费10.00万元。收费基准价根据《工程勘察收费标准》估算。（3）场地准备临时设施费10.00万元。是指建设场地准备费和建设单位临时设施费。新建项目一般按建筑安装工程费用的1%计取，改、扩建项目按建筑安装工程费用的0.6%计取。（4）工程设计费33.13万元。根据《工程设计收费标准》，工程设计收费基准价＝基本设计收费+其他设计收费。基本设计收费：是指在工程设计中提供编制初步设计文件、施工图设计文件，并相应提供设计技术交底，解决施工中的设计技术问题，参加试车考核和竣工验收等服务收取的费用。其他设计收费：是指导根据工程设计实际需要或包人要求提供其他相关服务收取的费用，包括总体设计费、主体设计协调费，采用标准设计和复用设计费，非标准设备设计文件编制费，施工图预算编制费，竣工图编制费等。（5）引进口设备其他费用10.00万元。包括出国人员费用、国外工程技术人员来华费用，分期或延期付款利息，担保费以及进口设备检验鉴定费。（6）研究试验费10.00万元。是指为本建设项目提供或验收设计参数、数据、资料等，而进行的研究试验费用，以及设计规定在施工中必须进行的试验验证费用，和为此支付的国内专利、技术成果一次性使用费。（7）特殊设备安全检查费10.00万元。指在施工现场组装的锅炉及压力容器、压力管道、消防设备、燃气设备、电梯等特殊设备和设施，由安全监察部门按照有关安全监察条例和实施细则以及设计技术要求行安全检验，应由建设项目支付的，向安全监察部门缴纳的费用。（8）工程质量监督检测费1.19万元。是指工程质量监督检验部门检验工程质量而收取的费用。工程质量监督检测费=（建筑工程费+安装工程费）×费率。费率:0.05-0.15%.(9)工程保险费34.85万元。是指建设项目在建设期间根据需要，对建筑工程、安装工程、机器设备和人身安全进行投保而发生的保险费用。包括建筑安装工程一切险、引进设备财产保险和人身意外伤害险等。工程保险费=（建筑工程费+安装工程费+设备购置费）×费率。费率：0.4-0.5%。（10）项目各项评审费11.89万元。（11）工程建设监理费9.90万元。按照国家发展改革委、建设部关于印发《建筑工程监理与相关服务收费管理规定》的通知（发改价格［2007］670号）和《建筑工程监理与相关服务收费管理规定》，工程建设监理服务费是：建设工程施工阶段的工程监理（简称施工监理）服务收费和勘察、设计、设备监造、保修等阶段的监理与相关服务（简称其他阶段的相关服务）收费之和。（12）工程建设管理费35.66万元。是指建设单位发生的管理性质的开支。包括：工作人员工资、工资性补贴、施工现场津贴、职工福利费、住房基金、基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、办公费、差旅交通费、劳动保护费、工具用具使用费、固定资产使用费、必要的办公及生活用品购置费、必要的通讯设备及交通工具购置费、零星固定资产购置费、招募生产工人费、技术图书资料费、业务招待费、设计审查费、工程招标费、合同契约公证费、法律顾问费、咨询费、完工清理费、竣工验收费、印花税和其他管理性质开支。工程建设管理费=（建筑工程费+安装工程费）×费率。费率：4.0-5.0%。7.1.1.2 其他资产费用估算其他资产费用55.03万元。详见《其他资产费用估算表》，其中：（1）生产前培训费10.00万元。自行组织培训（或委托其他单位培训）的人员工资，工资性补贴，职工福利费，差旅交通费，劳动保护费，学习资料费以及代培费用等。（2）低值生产办公工器具10.00万元。为保证项目初期正常生产和管理所必须购置的，单件价值不够（1000元）作为固定资产管理的，生产所需家具、设备、仪器、工卡模具、器具、备品、备件等的购置费用，以及办公和生活所需的家具、用具等的购置费用。（3）联合试运转费0.03万元；项目在交付生产前，按照设计文件所规定的工程质量标准和技术要求，进行整个生产线或装置的负荷联合试运转或局部联动试车所发生的费用净支出（试运转支出大于收入的差额部分费用）。试运转支出包括试运转所需原材料、燃料及动力消耗、低值易耗品、其他物料消耗、工具用具使用费、机械使用费、保险金、施工单位参加试运转人员工资、以及专家指导费等；试运转收入包括试运转期间的产品销售收入和其他收入。不包括应由设备安装工程费荐下开支的单台设备高度费及试车费。（4）融资费用30.00万元；是在债务资金（建设资金借款和流动资金贷款）筹集过程中发生的非利息的一次性费用。包括承诺费、手续费、担保费、代理费等。由于一般把融资费用并入建设期利息中，以求融资前后的建设投资相等，使得建设期利息和融资费用的概念含混，所以本报告把融资费用单列在其他资产费用中，而且也作备费计算的基数，计算概念更清晰。因此融资前后的建设投资是不一样的。（5）向有项目结转待摊费用5.00万元。向有项目结转的待摊销费用是企业原来进行新技术新产品研发和试制的费用。7.1.1.3 预备费估算预备费2.12万元。详见《项目总投资使用计划与资金筹措表》其中：基本预备费率0.10%，基本预第四节费1.06万元。基本预备费是指在可行性研究阶段难以预料的费用，又称工程建设不可预见费。主要指设计变更及施工过程中可能增加工程量的费用。基本预备费=（建筑工程费+设备工器具购置费+安装工程费+固定资产其他费用+无形资产费用+其他资产费用）×基本预备费率。基本预备费分年估算，年计算基数=年固定资产费用+年无形资产费用+年其他资产费用。基本预备费率确定依据：｛基本预备费一般按行业主管部门规定的基本预备费率计算｝。由于基本预备费计算基数中包括各项出资作价费用，因此，基本预备费将按比例分摊到各种形成资产原值中。其中：涨价预备费率0.10%，涨价预备费1.06万元。涨价预备费是对建设工期较长的项目，在做此可研时到建设期间价格上涨可能引起投资增加而预留的费用，亦称为价格变动不可预见费。涨价预备费以当年的：建筑工程费+设备及工器具购置费+安装工程费+固定资产其他费用+无形资产费用+其他资产费用之和At为计算基数。其中各费用中不包括各项出资作价费用。计算公式为：PC=∑At×［（1+F）＾t-1］式中PC——涨价预备费；At，——第t年的建筑工程费+设备及工器具购置费+安装工程费+固定资产其他费用+无形资产费用+其他资产费用之和（其中各费用中扣除各项出资作价费用）F——建设期价格上涨指数；t——建设期年序，＾t为对前面括弧的t次乘方。在《项目总投资使用计划与资金筹措表》录入基本预备费率和到建设期价格上涨指数（涨价预备费率），计算完成。涨价预备费率确定依据：以此可研完成时的物价水平为基准，估计到建设时期的物价上涨水平。由于涨价预备费计算基数不包括各英出资作价费用，应和基本预备费分摊有区别；但两者统称合计为预备费，为简便，预备费按比例分摊到各种形成资产原值中。7.1.2建设期利息（建设借款）估算建设期利息由建设借款在建设期内产生，建设借款由建设投资资金和自有建设资金的差额产生。7.1.2.1 建设投资资金分年投入计划建设资金分年投入计划如下：详见《项目总投资使用计划与资金筹措表》完全在第一年投入：人民币638.28万元。7.1.2.2 项目自有资金分年投入计划详见《项目总投资使用计划与资金筹措表》项目自有资金939.924万元，用于自有流动资金301.638万元，用于自有建设资金636.28万元。自有建设资金分年投入计划如下：安全在第一年投入人民币638.28万元。自有流动资金分年投入计划，详见《项目总投资使用计划与资金筹措表》。7.1.3 流动资金（流动借款）估算流动资金估算采用分项（周转天数）详细估算法。按照：资金占用量=日用量（或日均经营成本）×周转天数，计算，详见《流动资金估算表》。其中，各项存货、现金、应收账款、预付帐款，以及应付帐款、预收帐款的周转天数，是｛参照同类企业的平均周转天数｝或｛按各项如何占用流动资金的基本概念进行估算｝。流动资金总量302.784万元。流动资金各年新增量与自有流动资金各年投入计划同年之差，是各年新增流动借款。详见《项目总投资使用计划与资金筹措表》，各年新增流动借款之和是项目总的流动借款。项目总的流动借款20万元。资金中有资金284.584万元，自有比例99.03%。7.1.4 项目总投资建设投资=638.28万元，建设期利息=15200元，流动资金=302.784万元。项目总投资=建设投资+建设期利息+流动资金=944.39万元。详见《项目总投资使用计划与资金筹措表》注：考虑维持运营投资后，实际项目总投资=项目总投资+维持运营投资=11122.87万元。此数