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现金日记账.xls

现金日记账

高云悠
2019-06-22 0人阅读 举报 0 0 暂无简介

简介:本文档为《现金日记账xls》,可适用于职业岗位领域

Sheet会计科目表序号编号会计科目名称序号编号会计科目名称序号编号会计科目名称序号编号会计科目名称一、资产类二、负债类四、所有者权益类库存现金固定资产短期借款实收资本银行存款累计折旧存入保证金资本公积存放中央银行款项固定资产减值准备拆入资金盈余公积存放同业在建工程向中央银行借款一般风险准备其他货币资金工程物资吸收存款本年利润结算备付金固定资产清理同业存放利润分配存出保证金未担保余值贴现负债库存股交易性金融资产生产性生物资产交易性金融负债五、成本类买入返售金融资产生产性生物资产累计折旧卖出回购金融资产款生产成本应收票据公益性生物资产应付票据制造费用应收账款油气资产应付账款劳务成本预付账款累计折耗预收账款研发支出应收股利无形资产应付职工薪酬工程施工应收利息累计摊销应交税费工程结算应收代位追偿款无形资产减值准备应付利息机械作业应收分保账款商誉应付股利六、损益类应收分保合同准备金长期待摊费用其他应付款主营业务收入其他应收款递延所得税资产应付保单红利利息收入坏账准备独立账户资产应付分保账款手续费及佣金收入贴现资产待处理财产损溢代理买卖证券款保费收入拆出资金代理承销证券款租赁收入贷款代理兑付证券款其他业务收入贷款损失准备代理业务负债汇兑损益代理兑付证券递延收益公允价值变动损益代理业务资产长期借款投资收益材料采购应付债券摊回保险责任准备金在途物资未到期责任准备金摊回赔付支出原材料保险责任准备金摊回分保费用材料成本差异保户储金营业外收入库存商品独立账户负债主营业务成本发出商品长期应付款其他业务成本商品进销差价未确认融资费用营业税金及附加委托加工物资专项应付款利息支出周转材料预计负债手续费及佣金支出消耗性生物资产递延所得税负债提取未到期责任准备金贵金属三、共同类提取保险责任准备金抵债资产清算资金往来赔付支出损余物资货币兑换保单红利支出融资租赁资产财务费用退保金存货跌价准备衍生工具分出保费持有至到期投资套期工具分保费用持有至到期投资减值准备被套期项目销售费用可供出售金融资产以前年度损益调整管理费用长期股权投资财务费用长期股权投资减值准备勘探费用投资性房地产资产减值损失长期应收款营业外支出未实现融资收益所得税费用存出资本保证金以前年度损益调整Sheet现金日记账公司名称爱问制表时间月日凭证号数摘要借贷借或贷余 额期初余额借,现收提现借现付购买打印机借现付现金存入借现收收到罚款借现付支付保险费借现付支付职工住院费借现付支付采购费借现付补付现金借现付支付采购费借现收提现借现付发工资借现收退回现金借现收退回现金借现付结转材料采购成本借现收应收票据不能兑付借现付出售产品B件借现收出售产品出G公司借现付现金存入借现付收到乙单位欠款借合计财务部门意见总经理意见签字签字盖章盖章年月日年月日备注

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