银行贷款企业报表财务指标excel表格模板

银行贷款企业报表财务指标excel表格模板Sheet1 银行货款企业报表财务指标（参考）项目序号评定指标计算公式指标值范围备注变现能力 1 营运资金 2 流动比率年末流动资产/年末流动负债 150%-200%最好 3 速动比率年末速动资产/年末流动负债 100%左右较好速动资产=流动资产-存货-预付账款-一年内到期的非流动资产-其它流动资产偿还能力 4 资产负债率年末负债总额/年末资产总额小于70%，最好低于55% 5 产权比率 6 利息保障倍数（利润总额+财务费用）/（财务费用中的利息支出+资本化利...

Sheet1 银行货款企业报表财务指标（参考）项目序号评定指标计算公式指标值范围备注变现能力 1 营运资金 2 流动比率年末流动资产/年末流动负债 150%-200%最好 3 速动比率年末速动资产/年末流动负债 100%左右较好速动资产=流动资产-存货-预付账款-一年内到期的非流动资产-其它流动资产偿还能力 4 资产负债率年末负债总额/年末资产总额小于70%，最好低于55% 5 产权比率 6 利息保障倍数（利润总额+财务费用）/（财务费用中的利息支出+资本化利息）大于400% 盈利能力 7 销售毛利率 8 主营业务利润率 9 成本费用利润率 10 销售净利率 11 资产净利率 12 权益净利率营运能力 13 存货周转率 360/营业成本年末数/平均存货余额大于72 平均存货余额=（期初存货余额+期末存货余额）/2 14 应收账款周转率 360/营业收入年末数/平均应收账款余额大于60 平均应收账款余额=（应收账款年初余额+应收账款年末余额）/2 15 总资产周转率现金流量分析 16 经营现金流入 17 经营现金流出 18 经营现金流量净额为正值销售收入现金回笼应在85-95%；经营活动中支付采购商品、劳务的现金支付率应在85-95%以上 19 投资现金流量净额 20 筹资现金流量净额 21 经营现金流入流出比 22 净收益营运指数 23 现金营运指数年末贷款余额/净资产大于1 担保比例小于0.5 现金比例（现金+现金等价物）/流动负债大于30% 主营业务收入增长率（本期主营业务收-上期主营业务收入）/上期主营业务收入不小于8% 如果低于5%说明该产品将进入生命末期了营业利润营业利润/营业收入=（销售收-销货成本-管理费用-销售费用）/销售收入大于8% 指标值越大表明企业综合获利能力越强净资产收益率大于5% 指标值越高说明投资带来的回报越高

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分类：企业经营

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