房地产滚动资金计划及可用资金铺排

目录及填写说明 区域2020年资金实际及计划套表 目录及填写说明 资金计划以自然月进行分期编制（每月1日为起点），单位万元 序 表名 填写说明 责任部门 1 项目清单 填写区域名称及公司名称、项目简称 财务 2 资金执行及计划分析 文字表述 财务 3 区域汇总（实际及应付） 无需填写，自动生成 4 成本费用应付实付对比 无需填写，自动生成 5 应付工程支出 1、选择公司 2、选择项目 3、填报具体 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 内容 4、截止至11月底应付未付款：截止到11月底该份合同未付款金额（截止到11月底累计应付款-累计已付款） 5、12月及以后月份分别填报按照运营节点、项目在当月达到计划目标、合同约定付款条件时所需新增的应付款 工程、成本、设计等业务部门 6 应付期间费用及税费 1、选择公司 2、选择期间费用、税费类别、科目 3、管理、销售费用按预算科目口径填报（管理费用含人力、行政办公、购置资产费用，销售费用含人力、售楼部、招商中心费用） 4、填报具体合同内容 5、无法分到项目的期间费用归入本部统计 6、管理费用中的奖金、租金，销售费用中的广告费等大额支出截止至11月底应付未付款：截止到11月底该份合同/费用未付款金额（截止到11月底累计应付款-累计已付款） 7、12月及以后月份填报当月新增的达到合同约定付款条件的应付款 财务、营销、行政人事等业务部门 7 成本税费实付计划 填报区域刚性支出计划 1、选择公司 2、选择项目 3、选择付款类别（工程支出、管理费用、销售费用、财务费用、增值税、土地增值税、企业所得税、其他税费） 4、付款摘要、收款单位、流程编号等信息选填 5、管理、销售费用按预算科目口径填报（管理费用含人力、行政办公、购置资产费用，销售费用含人力、售楼部、招商中心费用） 工程、成本、设计、营销、行政人事等业务部门 8 融资计划 1、项目融资流入及还款计划 2、不是以项目公司为实体的融资计划归入本部统计 资金、财务 9 投资计划 投资计划支出需按集团排定的计划填列，集团未排定的暂不纳入计划 1、选择公司（原则上均选择本部） 2、选择投资收入/支付类别 3、填报具体合同内容 4、无法分到其他公司的投资业务归入本部统计 5、按区域对接人审核后的明细项目填报 开发、财务 10 公司明细表 1、选择公司 2、绿色单元格为需填写 3、期初、期末的可动用资金、监管资金、不可动用保证金/冻结资金，与出纳上报的资金日报明细表口径、金额应一致 4、销售回笼资金：包括正常销售回款、其它方式收款、首付借款等，口径与EAS销售系统一致（团购、自购需调整），与EAS销售系统金额差异应只有月末时点刷卡到账差异，销售退款冲减销售回笼 5、诚意金：在收到时作为可动用回笼资金的来源，计入其他销售回笼资金。但转定或退回时应在其他销售回笼资金做负数冲减，同时将转定数调整至销售回笼资金。例：收诚意金100万，计入其他销售回笼，次月转定50万，退回50万，则其他销售回笼-100，进入非监管账户50 6、合作项目分回销售资金：含操盘、非操盘项目 7、监管账户盘活净额：体现销售回笼资金自监管户转出可用（用于经营开支、还贷、付息、调拔集团往来等）的净额。 ①销售回笼资金自预售监管户直接支付经营开支的计入盘活数 ②销售回笼资金自预售监管户转出到其他公司后进入区域或集团往来、对外支付保证金押金的，计入盘活数。但保证金押金退回时计入往来流入 ③销售回笼资金自预售监管户转出到融资监管户后，用于还本付息、经营开支的计入盘活数；仍作为监管资金的，不作为盘活，负数冲减当期盘活数，在二次转出可用时再计入盘活数 ④ 非监管户资金转入监管户的，应负数冲减当期盘活数 8、营业外收支净额： ①如税金返还，政府补助等收入、处置固定资产净损益、罚款支出、捐赠支出等收支相抵后的净额 ②税收滞纳金计入税费支出 ③大于50万的应在备注栏中列出明细 9、融资流入-其他：包含合作项目分回的融资款 10、投资收益：包含合作项目的利润分红 11、内部往来收支：列示已发生数，对计划数不进行预估，体现资金缺口 12、外部往来收支：列示外部客商投标保证金、履约保证金、其他板块等往来款项。 营销、财务 备注：本资金计划针对地产板块公司 项目清单 区域 深圳 公司名称 项目简称 本部 本部 本部 公司1 公司1 … 公司2 公司2 公司3 公司3 公司4 公司4 公司5 公司5 公司6 公司6 公司7 公司7 公司8 公司8 公司9 公司9 公司10 公司10 公司11 公司12 公司13 公司14 公司15 公司16 公司17 公司18 公司19 公司20 公司…… 添加公司时，此行前插入行 资金执行及计划分析 资金计划分析（2018年12月） 【对区域资金计划进行分析，包括但不限于资金计划整体情况、存在的问 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 、解决 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 、工作重点，对销售回款计划应做重点分析等】 2018年1-11月及11月执行情况分析： 2018年度12月及2019年1-2月（春节前）资金计划分析（针对销售回款重点分析）： 2018年12月资金计划分析（针对销售回款重点分析）： 区域汇总（实际及应付） ERROR:#REF! 科目 指标定义 1-11月实际数 12月 43466 2019年2月 三月合计 18年合计 备注 1-11月 其中：11月 12月小计 第一周 第二周 第三周 第四周 期初资金余额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 期初资金余额 可动用资金 可自由使用资金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 监管资金 政府、金融机构监管资金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 不可动用保证金/冻结资金 各类保证金、冻结资金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 一、经营现金流入小计 所有收到资金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 经营现金流入小计（可动用资金） 不含不可动用回笼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 经营流入 1、销售回笼 实际到账销售回笼资金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 进入非监管账户 含诚意金转定当期计入 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 进入监管账户 直接进入监管户 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 其他收款方式回笼资金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2、其他销售回笼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1 收到的诚意金 当期转定、退回全额用负数冲减 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 合作项目分回销售资金 不含融资分回资金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3、租金收入 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 可动用回笼 4、监管账户盘活净额 监管户盘活转出销售回笼资金-转出后不可动用资金，即监管资金用于经营支出、还本付息、对外支付，不含转出后又不可动用部分 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 可动用销售回笼资金【1.1+1.3+2+4】 实际数据必须与已确认数一致 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 二、经营现金流出小计 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 经营现金流出 1、工程支出 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2、期间费用支出 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1 管理费用 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 · 2.2 销售费用 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3、税费支出 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.1 增值税 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.2 土地增值税 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.3 企业所得税 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 其他税费 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4、财务费用 财务费用 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5、营业外收支净额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 三、经营净现金流量 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 经营现金净流量（可动用资金） 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 四、融资净现金流量 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 筹资活动 1、融资流入 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 信托投行类贷款 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 贸易融资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 内部员工借款/购房投资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 其他 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2、融资流出 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1 信托投行类贷款 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 贸易融资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.3 内部员工借款/购房投资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 其他 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3、解押资金流出 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 五、投资性现金净流量 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 投资活动 1、投资性现金流入 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 收回投资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 投资收益 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 其他投资性现金流入 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2、投资性现金流出 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1 投资支出 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1.1 土地获取成本 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1.1.1 土地款 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1.1.2 征地及拆迁补偿费 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1.1.3 大配套设施费 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1.1.4 契税及其他土地成本 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1.2 对外资产收购支出 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1.3 对外股权收购支出 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1.4 股本／实收资本支出 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 利润分配 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.3 其他投资性现金流出 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 六、往来款现金净流量 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 往来收支 1、内部往来净额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 内部往来收入 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 集团往来收入 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 区域内往来收入 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 区域间往来收入 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 内部往来支出 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 集团往来支出 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 区域内往来支出 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 区域间往来支出 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2、外部往来净额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1外部往来收入 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2外部往来支出 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 七、不可动用保证金/冻结资金变动净额 新增保证或冻结为“+”，接除保证或冻结为“-” 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 八、净现金流量合计 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 净现金流量合计（可动用资金） 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 九、期末资金余额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 其中 可动用资金 可自由使用资金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 监管资金 政府、金融机构监管资金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 不可动用保证金/冻结资金 各类保证金、冻结资金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 检查（实际数-计划数） 期末资金余额 0 0 1成本费用应付实付对比 深圳 区域成本费用应付实付对比（编制日期：2018年12月） 单位：万元 科目 截止至11月底应付未付 12月 43466 43497 2018年小计 合计应付 应付口径 工程支出 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 管理费用 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 销售费用 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 税费支出 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 应付款项小计 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 实付计划 工程支出 * 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 管理费用 * 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 销售费用 * 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 税费支出 * 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 实付计划小计 * 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 付款比率 工程支出 * 0% 0% 0% 0% 0% 管理费用 * 0% 0% 0% 0% 0% 销售费用 * 0% 0% 0% 0% 0% 税费支出 * 0% 0% 0% 0% 0% 实付计划小计/应付款项小计 * 0% 0% 0% 0% 0% 1.1应付工程支出 深圳 区域 截止至11月末应付未付款（编制日期：2018年12月） 单位：万元 当月新增应付↓ 公司 （必填） 项目 部门 付款摘要 收款单位 合同编号 合同名称 合同总额 截止至11月底累计应付款 截止至11月底累计已付款 截止至11月底应付未付款 12月 19年1月 19年2月 合计数 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 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评估费 其他 0.00 0.00 律师费 0.00 0.00 仲裁诉讼费 0.00 0.00 交易登记费 0.00 0.00 公证鉴定费 0.00 0.00 财产保险费 0.00 0.00 顾问咨询费 0.00 0.00 商标维护费 0.00 0.00 企业清算费用 0.00 0.00 专用专业服务费 0.00 0.00 其他运营费用 0.00 0.00 【购置资产↓】 0.00 0.00 固定资产 0.00 0.00 无形资产 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 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付款计划合计 12月 19年1月 19年2月 12月小计 第一周 第二周 第三周 第四周 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 土地款 征地及拆迁补偿费 大配套设施费 契税及其他土地成本 对外资产收购支出 对外股权收购支出 股本／实收资本支出 利润分配 其他投资性现金流出 收回投资 投资收益 其他投资性现金流入 A 0 本部 深圳 本部 资金计划（2018年12月） 无需填写 * 需要填写 科目 指标定义 1-11月实际数 12月 43466 2019年2月 三月合计 18年合计 备注 1-11月 其中：11月 12月小计 第一周 第二周 第三周 第四周 期初资金余额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 期初资金余额 可动用资金 可自由使用资金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 监管资金 政府、金融机构监管资金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 不可动用保证金/冻结资金 各类保证金、冻结资金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 一、经营现金流入小计 所有收到资金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 经营现金流入小计（可动用资金） 不含不可动用回笼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 经营流入 1、销售回笼 实际到账销售回笼资金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 进入非监管账户 含诚意金转定当期计入 * 0.0 0.0 * 1.2 进入监管账户 直接进入监管户 * 0.0 0.0 * 1.3 其他收款方式回笼资金 * 0.0 0.0 * 2、其他销售回笼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1 收到的诚意金 当期转定、退回全额用负数冲减 0.0 0.0 0.0 2.2 合作项目分回销售资金 不含融资分回资金 0.0 0.0 0.0 3、租金收入 0.0 0.0 0.0 可动用回笼 4、监管账户盘活净额 监管户盘活转出销售回笼资金-转出后不可动用资金，即监管资金用于经营支出、还本付息、对外支付，不含转出后又不可动用部分 * 0.0 0.0 * 可动用销售回笼资金【1.1+1.3+2+4】 实际数据必须与已确认数一致 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 二、经营现金流出小计 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 经营现金流出 1、工程支出 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2、期间费用支出 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1 管理费用 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 · 2.2 销售费用 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3、税费支出 预征及清算、滞纳金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.1 增值税 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.2 土地增值税 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.3 企业所得税 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 其他税费 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4、财务费用 财务费用 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5、营业外收支净额 0.0 0.0 0.0 三、经营净现金流量 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 经营现金净流量（可动用资金） 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 四、融资净现金流量 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 筹资活动 1、融资流入 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 信托投行类贷款 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 贸易融资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 内部员工借款/购房投资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 其他 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2、融资流出 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1 信托投行类贷款 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 贸易融资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.3 内部员工借款/购房投资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 其他 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3、解押资金流出 0.0 0.0 0.0 五、投资性现金净流量 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 投资活动 1、投资性现金流入 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 收回投资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 投资收益 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 其他投资性现金流入 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2、投资性现金流出 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1 投资支出 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1.1 土地获取成本 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1.1.1 土地款 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1.1.2 征地及拆迁补偿费 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1.1.3 大配套设施费 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1.1.4 契税及其他土地成本 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1.2 对外资产收购支出 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1.3 对外股权收购支出 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1.4 股本／实收资本支出 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 利润分配 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.3 其他投资性现金流出 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 六、往来款现金净流量 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 往来收支 1、内部往来净额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 内部往来收入 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 集团往来收入 0.0 0.0 0.0 区域内往来收入 0.0 0.0 0.0 区域间往来收入 0.0 0.0 0.0 1.2 内部往来支出 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 集团往来支出 0.0 0.0 0.0 区域内往来支出 0.0 0.0 0.0 区域间往来支出 0.0 0.0 0.0 2、外部往来净额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1外部往来收入 0.0 0.0 0.0 2.2外部往来支出 0.0 0.0 0.0 七、不可动用保证金/冻结资金变动净额 新增保证或冻结为“+”，解除保证或冻结为“-” 0.0 0.0 0.0 八、净现金流量合计 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 净现金流量合计（可动用资金） 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 九、期末资金余额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 其中 可动用资金 可自由使用资金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 监管资金 政府、金融机构监管资金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 不可动用保证金/冻结资金 各类保证金、冻结资金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 期末资金余额检查 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 公司1 深圳 公司1 资金计划（2018年12月） 无需填写 * 需要填写 科目 指标定义 1-11月实际数 12月 43466 2019年2月 三月合计 18年合计 备注 1-11月 其中：11月 12月小计 第一周 第二周 第三周 第四周 期初资金余额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 期初资金余额 可动用资金 可自由使用资金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 监管资金 政府、金融机构监管资金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 不可动用保证金/冻结资金 各类保证金、冻结资金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 一、经营现金流入小计 所有收到资金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 经营现金流入小计（可动用资金） 不含不可动用回笼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 经营流入 1、销售回笼 实际到账销售回笼资金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 进入非监管账户 含诚意金转定当期计入 * 0.0 0.0 * 1.2 进入监管账户 直接进入监管户 * 0.0 0.0 * 1.3 其他收款方式回笼资金 * 0.0 0.0 * 2、其他销售回笼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1 收到的诚意金 当期转定、退回全额用负数冲减 0.0 0.0 0.0 2.2 合作项目分回销售资金 不含融资分回资金 0.0 0.0 0.0 3、租金收入 0.0 0.0 0.0 可动用回笼 4、监管账户盘活净额 监管户盘活转出销售回笼资金-转出后不可动用资金，即监管资金用于经营支出、还本付息、对外支付，不含转出后又不可动用部分 * 0.0 0.0 * 可动用销售回笼资金【1.1+1.3+2+4】 实际数据必须与已确认数一致 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 二、经营现金流出小计 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 经营现金流出 1、工程支出 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2、期间费用支出 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1 管理费用 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 · 2.2 销售费用 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3、税费支出 预征及清算、滞纳金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.1 增值税 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.2 土地增值税 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.3 企业所得税 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 其他税费 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4、财务费用 财务费用 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5、营业外收支净额 0.0 0.0 0.0 三、经营净现金流量 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 经营现金净流量（可动用资金） 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 四、融资净现金流量 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 筹资活动 1、融资流入 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 信托投行类贷款 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 贸易融资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 内部员工借款/购房投资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 其他 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2、融资流出 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1 信托投行类贷款 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 贸易融资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.3 内部员工借款/购房投资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 其他 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3、解押资金流出 0.0 0.0 0.0 五、投资性现金净流量 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 投资活动 1、投资性现金流入 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 收回投资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 投资收益 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 其他投资性现金流入 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2、投资性现金流出 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1 投资支出 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1.1 土地获取成本 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1.1.1 土地款 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1.1.2 征地及拆迁补偿费 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1.1.3 大配套设施费 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1.1.4 契税及其他土地成本 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1.2 对外资产收购支出 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1.3 对外股权收购支出 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1.4 股本／实收资本支出 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 利润分配 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.3 其他投资性现金流出 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 六、往来款现金净流量 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 往来收支 1、内部往来净额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 内部往来收入 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 集团往来收入 0.0 0.0 0.0 区域内往来收入 0.0 0.0 0.0 区域间往来收入 0.0 0.0 0.0 1.2 内部往来支出 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 集团往来支出 0.0 0.0 0.0 区域内往来支出 0.0 0.0 0.0 区域间往来支出 0.0 0.0 0.0 2、外部往来净额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1外部往来收入 0.0 0.0 0.0 2.2外部往来支出 0.0 0.0 0.0 七、不可动用保证金/冻结资金变动净额 新增保证或冻结为“+”，解除保证或冻结为“-” 0.0 0.0 0.0 八、净现金流量合计 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 净现金流量合计（可动用资金） 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 九、期末资金余额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 其中 可动用资金 可自由使用资金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 监管资金 政府、金融机构监管资金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 不可动用保证金/冻结资金 各类保证金、冻结资金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 期末资金余额检查 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 公司2 深圳 公司2 资金计划（2018年12月） 无需填写 * 需要填写 科目 指标定义 1-11月实际数 12月 43466 2019年2月 三月合计 18年合计 备注 1-11月 其中：11月 12月小计 第一周 第二周 第三周 第四周 期初资金余额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 期初资金余额 可动用资金 可自由使用资金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 监管资金 政府、金融机构监管资金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 不可动用保证金/冻结资金 各类保证金、冻结资金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 一、经营现金流入小计 所有收到资金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 经营现金流入小计（可动用资金） 不含不可动用回笼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 经营流入 1、销售回笼 实际到账销售回笼资金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 进入非监管账户 含诚意金转定当期计入 * 0.0 0.0 * 1.2 进入监管账户 直接进入监管户 * 0.0 0.0 * 1.3 其他收款方式回笼资金 * 0.0 0.0 * 2、其他销售回笼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1 收到的诚意金 当期转定、退回全额用负数冲减 0.0 0.0 0.0 2.2 合作项目分回销售资金 不含融资分回资金 0.0 0.0 0.0 3、租金收入 0.0 0.0 0.0 可动用回笼 4、监管账户盘活净额 监管户盘活转出销售回笼资金-转出后不可动用资金，即监管资金用于经营支出、还本付息、对外支付，不含转出后又不可动用部分 * 0.0 0.0 * 可动用销售回笼资金【1.1+1.3+2+4】 实际数据必须与已确认数一致 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 二、经营现金流出小计 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 经营现金流出 1、工程支出 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2、期间费用支出 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1 管理费用 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 · 2.2 销售费用 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3、税费支出 预征及清算、滞纳金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.1 增值税 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.2 土地增值税 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.3 企业所得税 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 其他税费 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4、财务费用 财务费用 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5、营业外收支净额 0.0 0.0 0.0 三、经营净现金流量 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 经营现金净流量（可动用资金） 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 四、融资净现金流量 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 筹资活动 1、融资流入 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 信托投行类贷款 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 贸易融资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 内部员工借款/购房投资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 其他 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2、融资流出 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1 信托投行类贷款 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 贸易融资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.3 内部员工借款/购房投资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 其他 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3、解押资金流出 0.0 0.0 0.0 五、投资性现金净流量 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 投资活动 1、投资性现金流入 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 收回投资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 投资收益 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 其他投资性现金流入 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2、投资性现金流出 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1 投资支出 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1.1 土地获取成本 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1.1.1 土地款 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1.1.2 征地及拆迁补偿费 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1.1.3 大配套设施费 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1.1.4 契税及其他土地成本 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1.2 对外资产收购支出 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1.3 对外股权收购支出 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1.4 股本／实收资本支出 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 利润分配 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.3 其他投资性现金流出 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 六、往来款现金净流量 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 往来收支 1、内部往来净额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 内部往来收入 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 集团往来收入 0.0 0.0 0.0 区域内往来收入 0.0 0.0 0.0 区域间往来收入 0.0 0.0 0.0 1.2 内部往来支出 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 集团往来支出 0.0 0.0 0.0 区域内往来支出 0.0 0.0 0.0 区域间往来支出 0.0 0.0 0.0 2、外部往来净额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1外部往来收入 0.0 0.0 0.0 2.2外部往来支出 0.0 0.0 0.0 七、不可动用保证金/冻结资金变动净额 新增保证或冻结为“+”，解除保证或冻结为“-” 0.0 0.0 0.0 八、净现金流量合计 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 净现金流量合计（可动用资金） 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 九、期末资金余额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 其中 可动用资金 可自由使用资金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 监管资金 政府、金融机构监管资金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 不可动用保证金/冻结资金 各类保证金、冻结资金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 期末资金余额检查 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 公司3 深圳 公司3 资金计划（2018年12月） 无需填写 * 需要填写 科目 指标定义 1-11月实际数 12月 43466 2019年2月 三月合计 18年合计 备注 1-11月 其中：11月 12月小计 第一周 第二周 第三周 第四周 期初资金余额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 期初资金余额 可动用资金 可自由使用资金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 监管资金 政府、金融机构监管资金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 不可动用保证金/冻结资金 各类保证金、冻结资金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 一、经营现金流入小计 所有收到资金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 经营现金流入小计（可动用资金） 不含不可动用回笼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 经营流入 1、销售回笼 实际到账销售回笼资金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 进入非监管账户 含诚意金转定当期计入 * 0.0 0.0 * 1.2 进入监管账户 直接进入监管户 * 0.0 0.0 * 1.3 其他收款方式回笼资金 * 0.0 0.0 * 2、其他销售回笼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1 收到的诚意金 当期转定、退回全额用负数冲减 0.0 0.0 0.0 2.2 合作项目分回销售资金 不含融资分回资金 0.0 0.0 0.0 3、租金收入 0.0 0.0 0.0 可动用回笼 4、监管账户盘活净额 监管户盘活转出销售回笼资金-转出后不可动用资金，即监管资金用于经营支出、还本付息、对外支付，不含转出后又不可动用部分 * 0.0 0.0 * 可动用销售回笼资金【1.1+1.3+2+4】 实际数据必须与已确认数一致 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 二、经营现金流出小计 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 经营现金流出 1、工程支出 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2、期间费用支出 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1 管理费用 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 · 2.2 销售费用 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3、税费支出 预征及清算、滞纳金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.1 增值税 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.2 土地增值税 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.3 企业所得税 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 其他税费 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4、财务费用 财务费用 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5、营业外收支净额 0.0 0.0 0.0 三、经营净现金流量 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 经营现金净流量（可动用资金） 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 四、融资净现金流量 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 筹资活动 1、融资流入 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 信托投行类贷款 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 贸易融资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 内部员工借款/购房投资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 其他 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2、融资流出 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1 信托投行类贷款 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 贸易融资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.3 内部员工借款/购房投资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 其他 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3、解押资金流出 0.0 0.0 0.0 五、投资性现金净流量 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 投资活动 1、投资性现金流入 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 收回投资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 投资收益 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 其他投资性现金流入 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2、投资性现金流出 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1 投资支出 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1.1 土地获取成本 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1.1.1 土地款 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1.1.2 征地及拆迁补偿费 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1.1.3 大配套设施费 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1.1.4 契税及其他土地成本 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1.2 对外资产收购支出 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1.3 对外股权收购支出 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1.4 股本／实收资本支出 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 利润分配 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.3 其他投资性现金流出 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 六、往来款现金净流量 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 往来收支 1、内部往来净额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 内部往来收入 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 集团往来收入 0.0 0.0 0.0 区域内往来收入 0.0 0.0 0.0 区域间往来收入 0.0 0.0 0.0 1.2 内部往来支出 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 集团往来支出 0.0 0.0 0.0 区域内往来支出 0.0 0.0 0.0 区域间往来支出 0.0 0.0 0.0 2、外部往来净额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1外部往来收入 0.0 0.0 0.0 2.2外部往来支出 0.0 0.0 0.0 七、不可动用保证金/冻结资金变动净额 新增保证或冻结为“+”，解除保证或冻结为“-” 0.0 0.0 0.0 八、净现金流量合计 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 净现金流量合计（可动用资金） 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 九、期末资金余额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 其中 可动用资金 可自由使用资金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 监管资金 政府、金融机构监管资金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 不可动用保证金/冻结资金 各类保证金、冻结资金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 期末资金余额检查 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 公司4 深圳 公司4 资金计划（2018年12月） 无需填写 * 需要填写 科目 指标定义 1-11月实际数 12月 43466 2019年2月 三月合计 18年合计 备注 1-11月 其中：11月 12月小计 第一周 第二周 第三周 第四周 期初资金余额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 期初资金余额 可动用资金 可自由使用资金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 监管资金 政府、金融机构监管资金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 不可动用保证金/冻结资金 各类保证金、冻结资金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 一、经营现金流入小计 所有收到资金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 经营现金流入小计（可动用资金） 不含不可动用回笼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 经营流入 1、销售回笼 实际到账销售回笼资金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 进入非监管账户 含诚意金转定当期计入 * 0.0 0.0 * 1.2 进入监管账户 直接进入监管户 * 0.0 0.0 * 1.3 其他收款方式回笼资金 * 0.0 0.0 * 2、其他销售回笼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1 收到的诚意金 当期转定、退回全额用负数冲减 0.0 0.0 0.0 2.2 合作项目分回销售资金 不含融资分回资金 0.0 0.0 0.0 3、租金收入 0.0 0.0 0.0 可动用回笼 4、监管账户盘活净额 监管户盘活转出销售回笼资金-转出后不可动用资金，即监管资金用于经营支出、还本付息、对外支付，不含转出后又不可动用部分 * 0.0 0.0 * 可动用销售回笼资金【1.1+1.3+2+4】 实际数据必须与已确认数一致 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 二、经营现金流出小计 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 经营现金流出 1、工程支出 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2、期间费用支出 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1 管理费用 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 · 2.2 销售费用 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3、税费支出 预征及清算、滞纳金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.1 增值税 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.2 土地增值税 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.3 企业所得税 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 其他税费 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4、财务费用 财务费用 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5、营业外收支净额 0.0 0.0 0.0 三、经营净现金流量 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 经营现金净流量（可动用资金） 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 四、融资净现金流量 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 筹资活动 1、融资流入 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 信托投行类贷款 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 贸易融资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 内部员工借款/购房投资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 其他 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2、融资流出 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1 信托投行类贷款 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 贸易融资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.3 内部员工借款/购房投资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 其他 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3、解押资金流出 0.0 0.0 0.0 五、投资性现金净流量 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 投资活动 1、投资性现金流入 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 收回投资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 投资收益 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 其他投资性现金流入 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2、投资性现金流出 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1 投资支出 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1.1 土地获取成本 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1.1.1 土地款 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1.1.2 征地及拆迁补偿费 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1.1.3 大配套设施费 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1.1.4 契税及其他土地成本 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1.2 对外资产收购支出 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1.3 对外股权收购支出 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1.4 股本／实收资本支出 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 利润分配 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.3 其他投资性现金流出 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 六、往来款现金净流量 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 往来收支 1、内部往来净额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 内部往来收入 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 集团往来收入 0.0 0.0 0.0 区域内往来收入 0.0 0.0 0.0 区域间往来收入 0.0 0.0 0.0 1.2 内部往来支出 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 集团往来支出 0.0 0.0 0.0 区域内往来支出 0.0 0.0 0.0 区域间往来支出 0.0 0.0 0.0 2、外部往来净额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1外部往来收入 0.0 0.0 0.0 2.2外部往来支出 0.0 0.0 0.0 七、不可动用保证金/冻结资金变动净额 新增保证或冻结为“+”，解除保证或冻结为“-” 0.0 0.0 0.0 八、净现金流量合计 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 净现金流量合计（可动用资金） 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 九、期末资金余额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 其中 可动用资金 可自由使用资金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 监管资金 政府、金融机构监管资金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 不可动用保证金/冻结资金 各类保证金、冻结资金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 期末资金余额检查 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 公司5 深圳 公司5 资金计划（2018年12月） 无需填写 * 需要填写 科目 指标定义 1-11月实际数 12月 43466 2019年2月 三月合计 18年合计 备注 1-11月 其中：11月 12月小计 第一周 第二周 第三周 第四周 期初资金余额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 期初资金余额 可动用资金 可自由使用资金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 监管资金 政府、金融机构监管资金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 不可动用保证金/冻结资金 各类保证金、冻结资金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 一、经营现金流入小计 所有收到资金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 经营现金流入小计（可动用资金） 不含不可动用回笼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 经营流入 1、销售回笼 实际到账销售回笼资金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 进入非监管账户 含诚意金转定当期计入 * 0.0 0.0 * 1.2 进入监管账户 直接进入监管户 * 0.0 0.0 * 1.3 其他收款方式回笼资金 * 0.0 0.0 * 2、其他销售回笼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1 收到的诚意金 当期转定、退回全额用负数冲减 0.0 0.0 0.0 2.2 合作项目分回销售资金 不含融资分回资金 0.0 0.0 0.0 3、租金收入 0.0 0.0 0.0 可动用回笼 4、监管账户盘活净额 监管户盘活转出销售回笼资金-转出后不可动用资金，即监管资金用于经营支出、还本付息、对外支付，不含转出后又不可动用部分 * 0.0 0.0 * 可动用销售回笼资金【1.1+1.3+2+4】 实际数据必须与已确认数一致 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 二、经营现金流出小计 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 经营现金流出 1、工程支出 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2、期间费用支出 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1 管理费用 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 · 2.2 销售费用 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3、税费支出 预征及清算、滞纳金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.1 增值税 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.2 土地增值税 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.3 企业所得税 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 其他税费 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4、财务费用 财务费用 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5、营业外收支净额 0.0 0.0 0.0 三、经营净现金流量 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 经营现金净流量（可动用资金） 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 四、融资净现金流量 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 筹资活动 1、融资流入 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 信托投行类贷款 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 贸易融资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 内部员工借款/购房投资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 其他 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2、融资流出 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1 信托投行类贷款 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 贸易融资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.3 内部员工借款/购房投资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 其他 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3、解押资金流出 0.0 0.0 0.0 五、投资性现金净流量 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 投资活动 1、投资性现金流入 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 收回投资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 投资收益 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 其他投资性现金流入 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2、投资性现金流出 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1 投资支出 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1.1 土地获取成本 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1.1.1 土地款 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1.1.2 征地及拆迁补偿费 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1.1.3 大配套设施费 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1.1.4 契税及其他土地成本 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1.2 对外资产收购支出 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1.3 对外股权收购支出 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1.4 股本／实收资本支出 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 利润分配 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.3 其他投资性现金流出 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 六、往来款现金净流量 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 往来收支 1、内部往来净额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 内部往来收入 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 集团往来收入 0.0 0.0 0.0 区域内往来收入 0.0 0.0 0.0 区域间往来收入 0.0 0.0 0.0 1.2 内部往来支出 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 集团往来支出 0.0 0.0 0.0 区域内往来支出 0.0 0.0 0.0 区域间往来支出 0.0 0.0 0.0 2、外部往来净额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1外部往来收入 0.0 0.0 0.0 2.2外部往来支出 0.0 0.0 0.0 七、不可动用保证金/冻结资金变动净额 新增保证或冻结为“+”，解除保证或冻结为“-” 0.0 0.0 0.0 八、净现金流量合计 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 净现金流量合计（可动用资金） 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 九、期末资金余额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 其中 可动用资金 可自由使用资金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 监管资金 政府、金融机构监管资金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 不可动用保证金/冻结资金 各类保证金、冻结资金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 期末资金余额检查 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 公司6 深圳 公司6 资金计划（2018年12月） 无需填写 * 需要填写 科目 指标定义 1-11月实际数 12月 43466 2019年2月 三月合计 18年合计 备注 1-11月 其中：11月 12月小计 第一周 第二周 第三周 第四周 期初资金余额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 期初资金余额 可动用资金 可自由使用资金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 监管资金 政府、金融机构监管资金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 不可动用保证金/冻结资金 各类保证金、冻结资金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 一、经营现金流入小计 所有收到资金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 经营现金流入小计（可动用资金） 不含不可动用回笼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 经营流入 1、销售回笼 实际到账销售回笼资金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 进入非监管账户 含诚意金转定当期计入 * 0.0 0.0 * 1.2 进入监管账户 直接进入监管户 * 0.0 0.0 * 1.3 其他收款方式回笼资金 * 0.0 0.0 * 2、其他销售回笼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1 收到的诚意金 当期转定、退回全额用负数冲减 0.0 0.0 0.0 2.2 合作项目分回销售资金 不含融资分回资金 0.0 0.0 0.0 3、租金收入 0.0 0.0 0.0 可动用回笼 4、监管账户盘活净额 监管户盘活转出销售回笼资金-转出后不可动用资金，即监管资金用于经营支出、还本付息、对外支付，不含转出后又不可动用部分 * 0.0 0.0 * 可动用销售回笼资金【1.1+1.3+2+4】 实际数据必须与已确认数一致 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 二、经营现金流出小计 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 经营现金流出 1、工程支出 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2、期间费用支出 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1 管理费用 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 · 2.2 销售费用 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3、税费支出 预征及清算、滞纳金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.1 增值税 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.2 土地增值税 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.3 企业所得税 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 其他税费 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4、财务费用 财务费用 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5、营业外收支净额 0.0 0.0 0.0 三、经营净现金流量 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 经营现金净流量（可动用资金） 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 四、融资净现金流量 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 筹资活动 1、融资流入 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 信托投行类贷款 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 贸易融资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 内部员工借款/购房投资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 其他 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2、融资流出 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1 信托投行类贷款 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 贸易融资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.3 内部员工借款/购房投资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 其他 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3、解押资金流出 0.0 0.0 0.0 五、投资性现金净流量 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 投资活动 1、投资性现金流入 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 收回投资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 投资收益 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 其他投资性现金流入 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2、投资性现金流出 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1 投资支出 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1.1 土地获取成本 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1.1.1 土地款 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1.1.2 征地及拆迁补偿费 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1.1.3 大配套设施费 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1.1.4 契税及其他土地成本 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1.2 对外资产收购支出 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1.3 对外股权收购支出 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1.4 股本／实收资本支出 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 利润分配 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.3 其他投资性现金流出 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 六、往来款现金净流量 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 往来收支 1、内部往来净额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 内部往来收入 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 集团往来收入 0.0 0.0 0.0 区域内往来收入 0.0 0.0 0.0 区域间往来收入 0.0 0.0 0.0 1.2 内部往来支出 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 集团往来支出 0.0 0.0 0.0 区域内往来支出 0.0 0.0 0.0 区域间往来支出 0.0 0.0 0.0 2、外部往来净额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1外部往来收入 0.0 0.0 0.0 2.2外部往来支出 0.0 0.0 0.0 七、不可动用保证金/冻结资金变动净额 新增保证或冻结为“+”，解除保证或冻结为“-” 0.0 0.0 0.0 八、净现金流量合计 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 净现金流量合计（可动用资金） 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 九、期末资金余额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 其中 可动用资金 可自由使用资金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 监管资金 政府、金融机构监管资金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 不可动用保证金/冻结资金 各类保证金、冻结资金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 期末资金余额检查 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 公司7 深圳 公司7 资金计划（2018年12月） 无需填写 * 需要填写 科目 指标定义 1-11月实际数 12月 43466 2019年2月 三月合计 18年合计 备注 1-11月 其中：11月 12月小计 第一周 第二周 第三周 第四周 期初资金余额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 期初资金余额 可动用资金 可自由使用资金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 监管资金 政府、金融机构监管资金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 不可动用保证金/冻结资金 各类保证金、冻结资金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 一、经营现金流入小计 所有收到资金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 经营现金流入小计（可动用资金） 不含不可动用回笼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 经营流入 1、销售回笼 实际到账销售回笼资金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 进入非监管账户 含诚意金转定当期计入 * 0.0 0.0 * 1.2 进入监管账户 直接进入监管户 * 0.0 0.0 * 1.3 其他收款方式回笼资金 * 0.0 0.0 * 2、其他销售回笼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1 收到的诚意金 当期转定、退回全额用负数冲减 0.0 0.0 0.0 2.2 合作项目分回销售资金 不含融资分回资金 0.0 0.0 0.0 3、租金收入 0.0 0.0 0.0 可动用回笼 4、监管账户盘活净额 监管户盘活转出销售回笼资金-转出后不可动用资金，即监管资金用于经营支出、还本付息、对外支付，不含转出后又不可动用部分 * 0.0 0.0 * 可动用销售回笼资金【1.1+1.3+2+4】 实际数据必须与已确认数一致 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 二、经营现金流出小计 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 经营现金流出 1、工程支出 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2、期间费用支出 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1 管理费用 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 · 2.2 销售费用 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3、税费支出 预征及清算、滞纳金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.1 增值税 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.2 土地增值税 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.3 企业所得税 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 其他税费 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4、财务费用 财务费用 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5、营业外收支净额 0.0 0.0 0.0 三、经营净现金流量 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 经营现金净流量（可动用资金） 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 四、融资净现金流量 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 筹资活动 1、融资流入 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 信托投行类贷款 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 贸易融资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 内部员工借款/购房投资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 其他 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2、融资流出 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1 信托投行类贷款 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 贸易融资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.3 内部员工借款/购房投资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 其他 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3、解押资金流出 0.0 0.0 0.0 五、投资性现金净流量 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 投资活动 1、投资性现金流入 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 收回投资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 投资收益 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 其他投资性现金流入 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2、投资性现金流出 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1 投资支出 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1.1 土地获取成本 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1.1.1 土地款 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1.1.2 征地及拆迁补偿费 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1.1.3 大配套设施费 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1.1.4 契税及其他土地成本 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1.2 对外资产收购支出 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1.3 对外股权收购支出 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1.4 股本／实收资本支出 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 利润分配 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.3 其他投资性现金流出 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 六、往来款现金净流量 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 往来收支 1、内部往来净额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 内部往来收入 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 集团往来收入 0.0 0.0 0.0 区域内往来收入 0.0 0.0 0.0 区域间往来收入 0.0 0.0 0.0 1.2 内部往来支出 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 集团往来支出 0.0 0.0 0.0 区域内往来支出 0.0 0.0 0.0 区域间往来支出 0.0 0.0 0.0 2、外部往来净额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1外部往来收入 0.0 0.0 0.0 2.2外部往来支出 0.0 0.0 0.0 七、不可动用保证金/冻结资金变动净额 新增保证或冻结为“+”，解除保证或冻结为“-” 0.0 0.0 0.0 八、净现金流量合计 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 净现金流量合计（可动用资金） 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 九、期末资金余额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 其中 可动用资金 可自由使用资金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 监管资金 政府、金融机构监管资金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 不可动用保证金/冻结资金 各类保证金、冻结资金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 期末资金余额检查 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 公司8 深圳 公司8 资金计划（2018年12月） 无需填写 * 需要填写 科目 指标定义 1-11月实际数 12月 43466 2019年2月 三月合计 18年合计 备注 1-11月 其中：11月 12月小计 第一周 第二周 第三周 第四周 期初资金余额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 期初资金余额 可动用资金 可自由使用资金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 监管资金 政府、金融机构监管资金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 不可动用保证金/冻结资金 各类保证金、冻结资金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 一、经营现金流入小计 所有收到资金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 经营现金流入小计（可动用资金） 不含不可动用回笼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 经营流入 1、销售回笼 实际到账销售回笼资金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 进入非监管账户 含诚意金转定当期计入 * 0.0 0.0 * 1.2 进入监管账户 直接进入监管户 * 0.0 0.0 * 1.3 其他收款方式回笼资金 * 0.0 0.0 * 2、其他销售回笼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1 收到的诚意金 当期转定、退回全额用负数冲减 0.0 0.0 0.0 2.2 合作项目分回销售资金 不含融资分回资金 0.0 0.0 0.0 3、租金收入 0.0 0.0 0.0 可动用回笼 4、监管账户盘活净额 监管户盘活转出销售回笼资金-转出后不可动用资金，即监管资金用于经营支出、还本付息、对外支付，不含转出后又不可动用部分 * 0.0 0.0 * 可动用销售回笼资金【1.1+1.3+2+4】 实际数据必须与已确认数一致 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 二、经营现金流出小计 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 经营现金流出 1、工程支出 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2、期间费用支出 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1 管理费用 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 · 2.2 销售费用 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3、税费支出 预征及清算、滞纳金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.1 增值税 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.2 土地增值税 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.3 企业所得税 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 其他税费 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4、财务费用 财务费用 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5、营业外收支净额 0.0 0.0 0.0 三、经营净现金流量 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 经营现金净流量（可动用资金） 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 四、融资净现金流量 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 筹资活动 1、融资流入 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 信托投行类贷款 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 贸易融资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 内部员工借款/购房投资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 其他 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2、融资流出 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1 信托投行类贷款 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 贸易融资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.3 内部员工借款/购房投资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 其他 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3、解押资金流出 0.0 0.0 0.0 五、投资性现金净流量 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 投资活动 1、投资性现金流入 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 收回投资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 投资收益 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 其他投资性现金流入 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2、投资性现金流出 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1 投资支出 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1.1 土地获取成本 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1.1.1 土地款 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1.1.2 征地及拆迁补偿费 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1.1.3 大配套设施费 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1.1.4 契税及其他土地成本 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1.2 对外资产收购支出 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1.3 对外股权收购支出 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1.4 股本／实收资本支出 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 利润分配 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.3 其他投资性现金流出 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 六、往来款现金净流量 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 往来收支 1、内部往来净额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 内部往来收入 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 集团往来收入 0.0 0.0 0.0 区域内往来收入 0.0 0.0 0.0 区域间往来收入 0.0 0.0 0.0 1.2 内部往来支出 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 集团往来支出 0.0 0.0 0.0 区域内往来支出 0.0 0.0 0.0 区域间往来支出 0.0 0.0 0.0 2、外部往来净额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1外部往来收入 0.0 0.0 0.0 2.2外部往来支出 0.0 0.0 0.0 七、不可动用保证金/冻结资金变动净额 新增保证或冻结为“+”，解除保证或冻结为“-” 0.0 0.0 0.0 八、净现金流量合计 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 净现金流量合计（可动用资金） 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 九、期末资金余额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 其中 可动用资金 可自由使用资金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 监管资金 政府、金融机构监管资金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 不可动用保证金/冻结资金 各类保证金、冻结资金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 期末资金余额检查 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 公司9 深圳 公司9 资金计划（2018年12月） 无需填写 * 需要填写 科目 指标定义 1-11月实际数 12月 43466 2019年2月 三月合计 18年合计 备注 1-11月 其中：11月 12月小计 第一周 第二周 第三周 第四周 期初资金余额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 期初资金余额 可动用资金 可自由使用资金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 监管资金 政府、金融机构监管资金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 不可动用保证金/冻结资金 各类保证金、冻结资金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 一、经营现金流入小计 所有收到资金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 经营现金流入小计（可动用资金） 不含不可动用回笼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 经营流入 1、销售回笼 实际到账销售回笼资金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 进入非监管账户 含诚意金转定当期计入 * 0.0 0.0 * 1.2 进入监管账户 直接进入监管户 * 0.0 0.0 * 1.3 其他收款方式回笼资金 * 0.0 0.0 * 2、其他销售回笼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1 收到的诚意金 当期转定、退回全额用负数冲减 0.0 0.0 0.0 2.2 合作项目分回销售资金 不含融资分回资金 0.0 0.0 0.0 3、租金收入 0.0 0.0 0.0 可动用回笼 4、监管账户盘活净额 监管户盘活转出销售回笼资金-转出后不可动用资金，即监管资金用于经营支出、还本付息、对外支付，不含转出后又不可动用部分 * 0.0 0.0 * 可动用销售回笼资金【1.1+1.3+2+4】 实际数据必须与已确认数一致 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 二、经营现金流出小计 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 经营现金流出 1、工程支出 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2、期间费用支出 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1 管理费用 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 · 2.2 销售费用 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3、税费支出 预征及清算、滞纳金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.1 增值税 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.2 土地增值税 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.3 企业所得税 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 其他税费 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4、财务费用 财务费用 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5、营业外收支净额 0.0 0.0 0.0 三、经营净现金流量 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 经营现金净流量（可动用资金） 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 四、融资净现金流量 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 筹资活动 1、融资流入 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 信托投行类贷款 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 贸易融资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 内部员工借款/购房投资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 其他 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2、融资流出 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1 信托投行类贷款 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 贸易融资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.3 内部员工借款/购房投资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 其他 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3、解押资金流出 0.0 0.0 0.0 五、投资性现金净流量 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 投资活动 1、投资性现金流入 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 收回投资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 投资收益 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 其他投资性现金流入 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2、投资性现金流出 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1 投资支出 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1.1 土地获取成本 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1.1.1 土地款 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1.1.2 征地及拆迁补偿费 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1.1.3 大配套设施费 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1.1.4 契税及其他土地成本 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1.2 对外资产收购支出 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1.3 对外股权收购支出 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1.4 股本／实收资本支出 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 利润分配 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.3 其他投资性现金流出 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 六、往来款现金净流量 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 往来收支 1、内部往来净额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 内部往来收入 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 集团往来收入 0.0 0.0 0.0 区域内往来收入 0.0 0.0 0.0 区域间往来收入 0.0 0.0 0.0 1.2 内部往来支出 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 集团往来支出 0.0 0.0 0.0 区域内往来支出 0.0 0.0 0.0 区域间往来支出 0.0 0.0 0.0 2、外部往来净额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1外部往来收入 0.0 0.0 0.0 2.2外部往来支出 0.0 0.0 0.0 七、不可动用保证金/冻结资金变动净额 新增保证或冻结为“+”，解除保证或冻结为“-” 0.0 0.0 0.0 八、净现金流量合计 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 净现金流量合计（可动用资金） 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 九、期末资金余额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 其中 可动用资金 可自由使用资金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 监管资金 政府、金融机构监管资金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 不可动用保证金/冻结资金 各类保证金、冻结资金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 期末资金余额检查 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 公司10 深圳 公司10 资金计划（2018年12月） 无需填写 * 需要填写 科目 指标定义 1-11月实际数 12月 43466 2019年2月 三月合计 18年合计 备注 1-11月 其中：11月 12月小计 第一周 第二周 第三周 第四周 期初资金余额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 期初资金余额 可动用资金 可自由使用资金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 监管资金 政府、金融机构监管资金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 不可动用保证金/冻结资金 各类保证金、冻结资金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 一、经营现金流入小计 所有收到资金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 经营现金流入小计（可动用资金） 不含不可动用回笼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 经营流入 1、销售回笼 实际到账销售回笼资金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 进入非监管账户 含诚意金转定当期计入 * 0.0 0.0 * 1.2 进入监管账户 直接进入监管户 * 0.0 0.0 * 1.3 其他收款方式回笼资金 * 0.0 0.0 * 2、其他销售回笼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1 收到的诚意金 当期转定、退回全额用负数冲减 0.0 0.0 0.0 2.2 合作项目分回销售资金 不含融资分回资金 0.0 0.0 0.0 3、租金收入 0.0 0.0 0.0 可动用回笼 4、监管账户盘活净额 监管户盘活转出销售回笼资金-转出后不可动用资金，即监管资金用于经营支出、还本付息、对外支付，不含转出后又不可动用部分 * 0.0 0.0 * 可动用销售回笼资金【1.1+1.3+2+4】 实际数据必须与已确认数一致 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 二、经营现金流出小计 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 经营现金流出 1、工程支出 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2、期间费用支出 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1 管理费用 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 · 2.2 销售费用 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3、税费支出 预征及清算、滞纳金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.1 增值税 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.2 土地增值税 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.3 企业所得税 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 其他税费 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4、财务费用 财务费用 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5、营业外收支净额 0.0 0.0 0.0 三、经营净现金流量 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 经营现金净流量（可动用资金） 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 四、融资净现金流量 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 筹资活动 1、融资流入 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 信托投行类贷款 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 贸易融资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 内部员工借款/购房投资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 其他 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2、融资流出 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1 信托投行类贷款 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 贸易融资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.3 内部员工借款/购房投资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 其他 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3、解押资金流出 0.0 0.0 0.0 五、投资性现金净流量 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 投资活动 1、投资性现金流入 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 收回投资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 投资收益 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 其他投资性现金流入 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2、投资性现金流出 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1 投资支出 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1.1 土地获取成本 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1.1.1 土地款 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1.1.2 征地及拆迁补偿费 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1.1.3 大配套设施费 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1.1.4 契税及其他土地成本 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1.2 对外资产收购支出 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1.3 对外股权收购支出 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1.4 股本／实收资本支出 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 利润分配 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.3 其他投资性现金流出 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 六、往来款现金净流量 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 往来收支 1、内部往来净额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 内部往来收入 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 集团往来收入 0.0 0.0 0.0 区域内往来收入 0.0 0.0 0.0 区域间往来收入 0.0 0.0 0.0 1.2 内部往来支出 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 集团往来支出 0.0 0.0 0.0 区域内往来支出 0.0 0.0 0.0 区域间往来支出 0.0 0.0 0.0 2、外部往来净额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1外部往来收入 0.0 0.0 0.0 2.2外部往来支出 0.0 0.0 0.0 七、不可动用保证金/冻结资金变动净额 新增保证或冻结为“+”，解除保证或冻结为“-” 0.0 0.0 0.0 八、净现金流量合计 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 净现金流量合计（可动用资金） 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 九、期末资金余额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 其中 可动用资金 可自由使用资金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 监管资金 政府、金融机构监管资金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 不可动用保证金/冻结资金 各类保证金、冻结资金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 期末资金余额检查 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 。。。 如需增加项目，请复制项目后插入 表格 关于规范使用各类表格的通知入职表格免费下载关于主播时间做一个表格详细英语字母大小写表格下载简历表格模板下载 L