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会计做账常用表格.xls

会计做账常用表格

高云悠
2019-06-22 0人阅读 举报 0 0 暂无简介

简介:本文档为《会计做账常用表格xls》,可适用于职业岗位领域

资产负债表资产负债表会企表编制单位:年月日单位:元资产行次期末余额年初余额负债和所有者权益(或股东权益)行次期末余额年初余额流动资产:××流动负债:××货币资金短期借款交易性金融资产交易性金融负债应收票据应付票据应收账款应付账款预付款项预收款项应收利息应付职工薪酬应收股息应交税费其他应收款应付利息存货应付股利一年内到期的非流动资产其他应付款其他流动资产一年内到期的非流动负债流动资产合计××其他流动负债非流动资产:××流动负债合计××可供出售金融资产非流动负债:持有至到期投资长期借款长期应收款应付债券长期股权投资长期应付款投资性房地产专项应付款固定资产预计负债在建工程递延所得税负债工程物资其他非流动负债固定资产清理非流动负债合计××生产性生物资产负债合计××油气资产所有者权益(或股东权益):××无形资产实收资本(或股本)开发支出资本公积商誉减:库存股长摊待摊费用盈余公积递延所得税资产未分配利润其他非流动资产所有者权益(或股东权益)合计××非流动资产合计××××资产总计××负债和所有者(或股东权益)合计××资产负债表资产负债表单位名称:年月 资产  期末数  年初数  负债和所有者权益  期末数  年初数  流动资产:      流动负债:      货币资金      短期借款      交易性金融资产      应付票据      应收票据      应付账款      应收账款      预收款项      其他应收款      应付职工薪酬      存 货      应交税费     流动资产合计      流动负债合计      非流动资产:      非流动负债:      可供出售金融资产      长期借款      持有至到期投资      应付债券      长期股权投资      长期应付款      长期应收款      预计负债      投资性房地产      非流动负债合计      固定资产      负债合计      在建工程      所有者权益:      无形资产      实收资本(股本)      开发支出      资本公积      商 誉      盈余公积      长期待摊费用      未分配利润      非流动资产合计      所有者权益合计      资产总计      负债和所有者权益总计      交易性金融资产  应付职工薪酬  持有至到期投资  应付债券  利润表利润表会企表编制单位:年单位:元项目行次本年金额上年金额一、营业收入减:营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)投资收益(损失以“-”号填列)其中:对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润(亏损以“-”号填列)加:营业外收入减:营业外支出其中:非流动资产处置损失三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)减:所得税费用四、净利润(净亏损以“-”号填列)五、每股收益:(一)基本每股收益(二)稀释每股收益现金流量表现金流量表会企表编制单位:年度单位:元项目行次本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的资金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加:期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额补充资料行次本期金额上期金额将净利润调节为经营活动现金流量:净利润加:资产减值准备固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧无形资产摊销长期待摊费用摊销处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)固定资产报废损失(收益以“-”号填列)公允价值变动损失(收益以“-”号填列)财务费用(收益以“-”号填列)投资损失(收益以“-”号填列)递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)存货的减少(增加以“-”号填列)经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)其他经营活动产生的现金流量净额不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产现金及现金等价物净变动情况:现金的期末余额减:现金的期初余额加:现金等价物的期末余额减:现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额所有者权益变动表所有者权益(股东权益)变动表会企表编制单位:单位:元项目行次本年金额上年金额实收资本(或股本)资本公积减:库存股盈余公积未分配利润所有者权益合计实收资本(或股本)资本公积减:库存股盈余公积未分配利润所有者权益合计一、上年年末余额加:会计政策变更前期差错更正二、本年年初余额三、本年增减变动金额(减少以“”号填列)(一)净利润(二)直接计入所有者权益的利得和损失.可供出售金融资产公允价值变动净额.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响.与计入所有者权益项目相关的所得税影响.其他小计(一)和(二)小计(三)所有者投入资本所有者投入资本.股份支付计入所有者权益的金额.其他(四)利润分配提取盈余公积对所有者(或股东)的分配.其他(五)所有者权益内部结转.资本公积转增资本(或股本).盈余公积转增资本(或股本).盈余公积弥补亏损.其他四、本年年末余额

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