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年度预算批准和发布模板.xlsx

年度预算批准和发布模板

高云悠
2019-06-22 0人阅读 举报 0 0 暂无简介

简介:本文档为《年度预算批准和发布模板xlsx》,可适用于职业岗位领域

封面进入目录年度预算批准和发布模板报预算管理委员会批准和发布的预算汇总或者合并表格编制单位:预算年度:编制人:审核人:负责人:编制人:审核人:负责人:奥克斯集团公司(本部)年宁波奥克斯空调有限公司年南昌市奥克斯电气制造有限公司年宁波海诚电器有限公司年宁波华强电器有限公司年宁波明州龙电气有限公司年宁波奥克斯电气有限公司年宁波奥克斯进出口有限公司年宁波三星科技有限公司年宁波奥克斯高科技有限公司年宁波三星通讯设备有限公司年宁波奥克斯能源有限公司年宁波奥克斯置业有限公司年宁波明州医院有限公司年宁波奥克斯国际货代有限公司年宁波威勒士有限公司年宁波华捷贸易有限公司年宁波奥克斯物流有限公司年置业项目开发部年年年目录返回封面目录、预算编制条件假设和指标、预算年度公司整体规划、主要经营指标汇总、本公司部门设置、本公司人力资源配置、预计损益表、预计现金流量表、现金流量预算表、预计资产负债表、资本支出预算汇总表、税、费、金缴付预算汇总表、财务费用预算表、广告费用预算表、研发费用预算表、管理费用(按项目)汇总表、管理费用(按部门)汇总表、营业费用(按项目)汇总表、营业费用(按部门)汇总表、制造费用(按项目)汇总表、制造费用(按部门)汇总表预算编制条件假设和指标返回目录预算编制条件假设和指标主要内容包括:一、预算编制的假设条件:、销售成本=期初产成品本期入库产成品期末产成品、本期入库产成品=期初在产品生产成本期末在产品、期初在产品=期末在产品、直接材料=期初材料材料采购支出期末材料、毛利率(即:销售成本销售收入)为已知数、财务费用按销售百分比法确定(即:财务费用销售收入)、其他应收款、其他应付款、预收帐款、预付帐款等期末数等于期初数、存货生产资金期末数等于期初数、存货周转天数=储备资金周转天数生产资金周转天数成品资金周转天数jingping:jingping:存货周转天数也可以采用如下计算方式:存货周转天数=存货周转率存货周转率=销售收入存货、各项减值准备按计提坏帐准备按计提jingping:jingping:减值准备与坏账准备根据公司的实际情况填写。、长期投资收回或付出均为当期现金收付、固定资产、无形资产平均在年度中期增加、短期借款均在当年归还长期借款在当年不归还、…、…jingping:jingping:其他指标根据公司实际业务调整假设条件二、经营目标(绩效考核的相关指标):jingping:jingping:经营目标要有绩效考核指标统一。预算是给绩效考核做依据的。、、、、、、、、预算年度公司整体规划返回目录预算年度公司整体规划注:公司整体规划由总经理编写主要内容包括:、市场拓展规划(包括渠道拓展、配送升级、终端规划等)、营销规划(包括广告和宣传、促销规划等)、售后服务规划、销量、收入和价格规划、物流规划、研发规划、产品设计和产品结构规划、对外投资规划、资本支出规划(包括厂房、土地、设备、工装、模具、信息化等)、技术改造规划、生产规划、人力资源规划、薪酬规划主要经营指标汇总返回目录主要经营指标比较汇总序号项目年年年预算占收入比率实际作者:作者:前N个月实际除以N个月乘以个月加预测得出占收入比率预算与实际差异率jingping:jingping:差异率=(实际预算)实际反应预算的准确程度。一般在区间是比较合理的。预算占收入比率实际作者:作者:前N个月实际除以N个月乘以个月加预测得出占收入比率预算与实际差异率jingping:jingping:差异率=(实际预算)实际反应预算的准确程度。一般在区间是比较合理的。预算实际占收入比率一、收入、利润、现金流量情况销售收入(万元)毛利率()净利润(万元)经营净现金流量(万元)净现金流量(万元)二、存货、应收、应付款情况应收账款年末余额(万元)周转天数(天)存货年末余额(万元)周转天数(天)应付账款年末余额(万元)周转天数(天)三、费用情况管理费用固定费用(万元)变动费用(万元)销售费用固定费用(万元)变动费用(万元)制造费用固定费用(万元)变动费用(万元)财务费用(万元)四、税金、质量损失、资本支出情况税费(万元)每万元销售收入质量损失(元)jingping:jingping:该指标反应因质量原因产生的损耗。每万元销售收入工资性支出(元)jingping:jingping:该指标反应对员工给员工花的钱与其创造的收入的比例关系。资本支出(万元)注:()销售收入指标为不含税()每万元销售收入质量损失(元)=本年度质量损失总额(元)本年度销售收入(万元)()每万元销售收入工资性支出(元)=本年度工资性支出总额(元)本年度销售收入(万元)本公司部门设置返回目录本公司部门设置管理部门明细销售部门明细生产制造部门明细序号部门序号部门序号部门(分厂)文字说明:本公司人力资源配置返回目录本公司人力资源配置一览现有后勤人员总数ERROR:#REF!现有一线员工总数现有后勤一线比率预计后勤人员总数ERROR:#REF!预计一线员工总数预计后勤一线比率机构部门序号岗位编制人数现有人数预算人数增减人数薪金年个人保险年福利、工会、职教年人工费用合计人均费用备注总经办小计财务部小计**部小计**部小计合计ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!备注:各公司根据自己情况部门栏和人数栏行数不够的可以自行增加多余的可以删除。文字说明:预计损益表返回目录预计损益表单位:元项目名称本年实际占收入比例明年预算占收入比例增减金额增减比例月份一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月一、销售收入减:销售折扣与折让销售成本营业税金及附加二、销售利润加:其它业务利润减:管理费用销售费用财务费用三、营业利润加:投资收益(减投资亏损)补贴收入营业外收入减:营业外支出加:以前年度损益调整四、利润总额减:所得税五、净利润文字说明:预计现金流量表返回目录现金流量预算表单位:元预算项目全年合计一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月期初现金余额jingping:jingping:=上期期末余额本期现金流入总额、销售现金流入(国内)、销售现金流入(国外)、财政补助、出口退税、收回投资所收到的现金、吸收投资所收到的现金、处置资产所收到的现金、其他现金流入本期现金支出总额、材料采购支出、直接人工支出、工装模具支出、制造费用支出、销售费用支出、管理费用支出、税金支出、财务费用支出(支出-收入)、固定资产购置支出其中:房屋及建筑物机器、机械设备运输工具电子、办公设备、无形资产购置支出其中:土地使用权其他、利润分配支出、对外投资支出、其他现金支出本期现金净流量其中:本期经营活动现金净流量期末现金余额jingping:jingping:=期初现金余额本期流入本期流出文字说明:现金流预算表返回目录版本:万台年度现金流量预算表备注:部份表示可变动预算数,部分表示本年实际数,部分表示会自动生成。项目比重数量(万台)平均销价(元)销售收入(万元)平均成本(元)销售成本(万元)毛利率管理费用率销售费用率综合税率净利率单台净利(元)单台现金流量(元)年度实际销售总量内销外销年度预算销售总量内销外销年实际数现金净流量(万元)年模拟结果区现金净流量(万元)经营活动现金净流量(万元)经营活动现金净流量(万元)折旧总额(万元)折旧总额(万元)年末应付款余额(万元)年末应付款余额(万元)年末产成品(万台)年末产成品(万台)年度预算月份月月月月月月月月月月月月合计预算项目一、本期产量合计、产量(国内)占全年比重、产量(国外)占全年比重二、本期销量合计、销量(国内)占全年比重、销量(国外)占全年比重三、期末库存量四、本期现金流入总额、销售现金流入(国内)、本期销售现金流入(国内)、销售现金流入(国外)占全年比重、财政补助、出口退税、收回投资所收到的现金、吸收投资所收到的现金、处置资产所收到的现金、其他现金流入五、本期现金支出总额、材料采购支出、直接人工、制造费用、销售费用、管理费用、税金支出、财务费用、固定资产购置、无形资产购置、对外投资支出、其他现金支出六、本期现金净流量其中:经营活动现金净流量期末应付款余额单位:万台单位:万台预计资产负债表返回目录预计资产负债表单位:元资产行次年初数期末数负债及股东权益行次年初数期末数流动资产:流动负债:   货币资金   短期借款短期投资   应付票据   应收票据   应付账款   应收账款预收账款减:坏账准备其他应付款应收账款净额   应付工资   预付账款   应付福利费应收补贴款未交税金   其他应收款未付利润   存货   其他应交款减:存货减值准备   预提费用待摊费用   一年内到期的长期借款待处理流动资产损益其他流动负债一年内到期的长期债券投资流动负债合计其他流动资产长期负债:流动资产合计   长期借款长期投资:应付债券  长期投资长期应付款固定资产:   其他长期负债   固定资产原价其中:住房周转金   减:累计折旧固定资产净值长期负债合计固定资产清理递延税项:   在建工程递延税款贷项待处理固定资产损益负债合计固定资产合计股东权益:无形资产及长期待摊费用:实收资本无形资产  资本公积长期待摊费用  盈余公积无形和长期待摊费用合计   其中:其他长期资产:       法定公益金其他长期资产  未分配利润递延税项:所有者权益合计递延税款借项资产总计负债及所有者权益总计文字说明:资本支出预算汇总表返回目录资本支出预算汇总表单位:元资本支出项目本年实际购置部门资产名称用途说明数量明年预算增减金额增减比例月份一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月固定资产支出房屋及建筑物小计机器、机械设备小计运输工具小计电子、办公设备小计合计无形资产支出土地使用权其他合计工装模具支出合计对外投资支出合计总计文字说明:税、费、金缴付预算汇总表返回目录税、费、金缴付预算汇总表单位:元项目本年实际占收入比例明年预算占收入比例增减金额增减比例月份一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月增值税城建税教育费附加关税房产税车船使用税契税城镇土地使用税印花税车辆购置税土地增值税水利基金其他税费企业所得税个人所得税(单位承担部分)其他合计文字说明:财务费用预算表返回目录财务费用预算表单位:元项目本年实际占收入比例明年预算占收入比例增减金额增减比例月份一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月利息收入利息支出贴现利息承兑手续费汇兑损益押汇利息保兑费其他费用合计文字说明:研发费用预算表返回目录研发费用预算明细表单位:元类别本年实际占收入比例明年预算占收入比例增减金额增减比例月份一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月合计文字说明:广告费预算汇总表返回目录广告费预算汇总表单位:元广告类别本年实际占本年收入比例明年预算占明年收入比例比本年增减金额比本年增减比例月份一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月广告费合计固定广告费用小计电视台广告广播广告报刊杂志广告车身广告门头广告户外广告网络广告广告片拍摄危机费店庆赞助软新闻费导购员工资展台费变动广告费用小计样机费店招费进场费终端杂费促销活动费促销礼品费POP宣传资料费导购员提成展览费其他费用固变动的划分各公司可根据实际进行调整。文字说明:管理费用(项目)汇总表返回目录管理费用(按项目)预算汇总表单位:元项目本年实际占本年收入比率本年结构比例明年预算占明年收入比率明年结构比例增减金额增减比例月份一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月薪金管理人员奖金其他奖金福利费工会经费教育经费社会保险费办公费差旅费通讯费空调费汽车费业务招待费劳务费会务费物业费租赁费劳保费维修费邮寄费测试费计量费财产保险费认证费宣传费咨询费诉讼费打假费用审计、验资费资信评估费人力资源费科研开发费信息化费用税金水电气费运杂费折旧费低值易耗品摊销无形资产摊销长期待摊费用摊销其他固定管理费用固定管理费用合计奖金年度奖金辅助材料消耗坏账损失存货盘盈盘亏存货跌价准备短期投资跌价准备其他变动管理费用变动管理费用合计管理费用合计(权责发生制)管理费用现金支出调增()调减()管理费用现金流量(收付实现制)文字说明:管理费用(部门)汇总表返回目录管理费用(按部门)预算汇总表单位:元部门本年实际占本年收入比率本年结构比例明年预算占明年收入比率明年结构比例增减金额增减比例月份一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月合计文字说明:销售费用(项目)汇总表返回目录销售费用(按项目)预算汇总表单位:元项目本年实际占本年收入比率本年结构比例明年预算占明年收入比率明年结构比例增减金额增减比例月份一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月薪金管理人员奖金其他奖金福利费工会经费教育经费社会保险费办公费差旅费通讯费空调费汽车费业务招待费劳务费会务费物业费租赁费劳保费邮寄费测试费计量费财产保险费认证费宣传费咨询费诉讼费打假费用人力资源费信息化费用其他税金水电气费折旧费低值易耗品摊销无形资产摊销长期待摊费用摊销固定广告费其他固定销售费用固定销售费用合计奖金年度奖金维修费运杂费变动广告费安装费包装费内陆包干费零配件质量赔偿中标服务费展览费代理费出口信用保险工程机补差库存补差销售提成业务员提成销售提成基础业务费销售佣金经销商奖、返、补卖场奖、返、补现金折扣其他变动营业费用变动销售费用合计营业费用合计(权责发生制)营业费用现金支出调增()调减()营业费用现金流量(收付实现制)文字说明:销售费用(部门)汇总表返回目录销售费用(按部门)预算汇总表单位:元部门本年实际占本年收入比率本年结构比例明年预算占明年收入比率明年结构比例增减金额增减比例月份一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月合计文字说明:制造部门(项目)汇总表返回目录制造费用(按项目)预算汇总表单位:元项目本年实际占本年收入比率本年结构比例明年预算占明年收入比率明年结构比例增减金额增减比例月份一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月薪金管理人员奖金其他奖金福利费工会经费教育经费社会保险费办公费差旅费通讯费空调费汽车费业务招待费劳务费会务费物业费租赁费劳保费邮寄费财产保险费认证费信息化费用折旧费其他固定制造费用固定制造费用合计奖金年度奖金维修费测试费计量费水电气费运杂费低值易耗品摊销模具摊销费材料废损机物料消耗包装材料费其他变动制造费用变动制造费用合计制造费用合计(权责发生制)制造费用现金支出调增()调减()制造费用现金流量(收付实现制)文字说明:制造费用(部门)汇总表返回目录制造费用(按部门)预算汇总表单位:元部门本年实际占本年收入比率本年结构比例明年预算占明年收入比率明年结构比例增减金额增减比例月份一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月合计文字说明:

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