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用友U8-总账培训.ppt

用友U8-总账培训

教育文库
2018-12-04 0人阅读 举报 0 0 暂无简介

简介:本文档为《用友U8-总账培训ppt》,可适用于高等教育领域

总账培训课件*课程大纲一、产品概述Uint:产品介绍二、应用准备三、会计日常业务六、期末处理业务七、调整期业务Uint:产品接口Uint:操作流程Uint:系统初始四、出纳日常业务五、账表查询*一、产品概述总账系统的任务就是利用建立的会计科目体系输入和处理各种记账凭证完成记账、结账以及对账工作输出各种总分类账、日记账、明细账和有关辅助账。主要提供凭证处理、账簿处理、出纳管理和期末转账等基本核算功能并提供个人、部门、客户、供应商、项目核算和备查簿等辅助管理功能。在业务处理的过程中可随时查询包含未记账凭证的所有账表充分满足管理者对信息及时性的要求。Uint:产品介绍产品结构模型一、产品概述Uint:产品介绍���设置会计科目设置凭证类别设置外币汇率设置结算方式设置基础档案会计科目�外币汇率凭证类别辅助项档案结算方式设置数据权限期初余额录入填制凭证数据权限凭证审核凭证凭证签字记账银行对账账簿查询及打印凭证查询及打印往来分析转账定义转账生成自动转账手工录入其他系统生成�手工录入�手工录入�手工录入�一、产品概述产品接口关系图Uint:产品接口�分销系统网上银行网上报销固定资产薪资管理�报账中心应付管理应收管理�总账存货核算结算中心项目管理成本管理财务分析现金流量表UFO预算管理商业智能出纳管理资金管理二、应用准备操作流程Uint:操作流程��设置外币汇率设置结算方式设置其他基础档案设置自定义项查询现金流量表设置系统选项设置数据权限录入科目期初余额录入现金流量期初录入银行对账期初录入银行对账单查询对账勾对情况填制凭证查询、修改现金流量凭证账簿查询自动转账银行对账试算并对账结账关账科目账项目辅助账综合辅助账客户辅助账供应商辅助账个人辅助账部门辅助账往来分析出纳日记账银行日记账出纳签字审核凭证主管签字记账凭证查询及打印查询科目汇总表查询摘要汇总表多辅助核算账往来两清往来催款单资金日报进入总账�设置常用摘要定义现金流量项目取数关系设置备查科目设置凭证类别设置会计科目调整期�设置金额权限设置功能权限凭证和制单控制自定义项核算账簿凭证打印设置往来账龄分析权限控制调整期设置预算控制填制现金流量凭证对应结转期间损益结转自定义比例结转销售成本结转售价销售成本结转汇兑损益结转自定义转账支票登记查询余额调节表长期未达账审计核销银行账查询出纳账簿填制调整期凭证开始下月工作打印各种账簿、初始设置-凭证选项二、应用准备Uint:系统初始、初始设置账簿选项二、应用准备系统初始、初始设置凭证打印选项二、应用准备系统初始、初始设置预算控制选项二、应用准备系统初始、初始设置权限控制选项二、应用准备系统初始、初始设置会计日历选项二、应用准备系统初始、初始设置其他选项二、应用准备系统初始、初始设置自定义项核算选项二、应用准备系统初始、初始设置科目期初余额二、应用准备系统初始要求录入末级科目的余额非末级科目的余额系统自动计算总账年初启用可直接录入年初余额总账年中启用,需要输入余额和借贷方累计发生额系统自动计算年初余额有辅助核算的科目必须输入辅助账的期初数据。如果是往来科目可输入期初往来明细凭证记账后期初余额变为浏览只读状态不能再修改期初余额试算不平衡不能记账可以填制凭证对当前期初余额进行对账核对总账、明细账、辅助账和多辅助账的数据、初始设置科目期初余额二、应用准备系统初始、初始设置科目期初余额二、应用准备系统初始、填制凭证三、会计日常业务新增凭证常用凭证凭证选项权限控制新增凭证三、会计日常业务凭证头部分凭证正文部分输入辅助项信息输入备查资料输入现金流量信息进行实时核销新增凭证凭证头部分三、会计日常业务新增凭证凭证正文三、会计日常业务新增凭证备查资料三、会计日常业务新增凭证现金流量三、会计日常业务新增凭证实时核销三、会计日常业务常用凭证三、会计日常业务凭证选项三、会计日常业务权限控制三、会计日常业务凭证类别科目辅助核算:部门、客户、供应商、个人、项目、业务员用户、出纳签字三、会计日常业务出纳凭证:含现金科目和银行科目的凭证单张签字成批签字取消签字制单人和签字人可以是同一人取消签字只能由出纳人自己进行凭证一经签字就不能被修改、删除只有取消签字后才可以修改或删除出纳签字可填补结算方式和票号、出纳签字三、会计日常业务、审核凭证三、会计日常业务审核凭证是审核人员按照财会制度对凭证进行检查核对主要审核凭证是否与原始单据相符会计分录是否正确等、审查认为错误或有异议的凭证可打上出错标记同时可写入出错原因并由填制人员修改。单张审核成批审核取消审核标错对照审核审核人和制单人不能是同一个人取消审核只能由审核人自己进行凭证一经审核就不能被修改、删除只有取消审核后才可以修改或删除作废凭证不能被审核也不能被标错凭证审核是必须的流程,不能取消、审核凭证三、会计日常业务、主管签字三、会计日常业务经主管会计签字后的凭证才有效的管理模式。即其他会计人员制作的凭证必须经主管签字才能记账。单张签字成批签字取消签字签字人和制单人不能是同一人取消签字只能由签字人自己进行凭证一经签字就不能被修改、删除只有取消签字后才可以修改或删除当选项中选中“主管签字以后不可取消审核和出纳签字”时如果凭证未进行审核,未进行出纳签字时主管不能签字、主管签字三、会计日常业务、查询凭证三、会计日常业务点击【辅助条件】按钮可按科目、摘要、金额等辅助信息进行查询点击【自定义项】按钮可按科目自定义项进行查询可在权限范围内对凭证进行修改点击查询自定义项信息和现金流量信息点击查询分录号点击查询科目自定义项内容点击外部系统制单信息、查询凭证三、会计日常业务、作废删除凭证三、会计日常业务作废凭证仍保留凭证内容及编号显示“作废”字样取消作废可将当前凭证恢复为有效凭证作废凭证不能修改不能审核作废凭证参与记账但不对作废凭证作数据处理。账簿查询时查不到作废凭证的数据根据总账选项“同步删除业务系统凭证”对业务系统凭证可在本系统中进行作废删除的处理清除作废凭证:进行凭证整理彻底删除作废并对未记账凭证重新排号、作废删除凭证三、会计日常业务、冲销凭证三、会计日常业务红字冲销将错误凭证采用增加一张“红字”凭证全额冲销若需要再增加一张“蓝字”凭证补充针对已记账凭证、冲销凭证三、会计日常业务、记账与反记账三、会计日常业务登记总账、辅助总账和多辅助总账凭证审核后才能记账上月未结账本月不能记账第一次记账时若期初余额试算不平不可以记账、记账与反记账三、会计日常业务、记账与反记账三、会计日常业务由于某种原因如记账过程中由于断电使登账发生中断等导致记账错误或者记账后发现输入的记账凭证有错误需进行修改。为了解决这类问题可调用“恢复记账前状态”功能将数据恢复到记账前状态待调整完后再重新记账期末对账界面按下CtrlH键显示【凭证】菜单中的【恢复记账前状态】功能提供四种恢复记账前状态方式:将系统恢复到最后一次记账前状态将系统恢复到本月月初状态不管本月记过几次账选择凭证范围恢复记账恢复最近记账月的调整期凭证、记账与反记账三、会计日常业务、查询日记账四、出纳日常业务*、银行对账四、出纳日常业务����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������*银行对账期初四、出纳日常业务调整前余额:启用日期时该银行科目的科目余额及银行存款余额期初未达项:上次手工勾对截止日期到启用日期前的未达账项调整后余额:上次手工勾对截止日期的该银行科目的科目余额及银行存款余额。若输入正确则单位日记账与银行对账单的调整后余额应平衡需要删除系统默认的日记账期初未达项可点击〖引入〗后删除*银行对账期初四、出纳日常业务*银行对账单四、出纳日常业务录入启用日期之后的银行对账单银行对账单余额方向为借方时借方发生表示银行存款增加贷方发生表示银行存款减少反之借方发生表示银行存款减少贷方发生表示银行存款增加。系统默认银行对账单余额方向为借方可在银行对账期初录入中调整银行对账单余额方向可通过设置银行对账单模板引入银行对账单:可支持TXT、DBF、MDF、XLS文件和网上银行对账单的引入*银行对账单四、出纳日常业务*银行对账四、出纳日常业务自动对账:对账依据“结算方式+结算号+方向+金额”或“方向+金额”自动对账两清的记录标记“”手工对账:双击光标所在记录手工对账两清的记录标记“√”取消对账:单击【取消】按钮系统自动取消两清标志双击要取消对账标志业务的〖两清〗区*银行对账四、出纳日常业务*余额调节表四、出纳日常业务如果银行存款余额调节表显示账面余额不平请检查:·“银行对账期初录入”中的“调整后余额”是否平衡?“调整前余额”、“期初未达项”是否输入正确?银行对账单输入是否正确?银行对账中勾对是否正确、对账是否平衡?*余额调节表四、出纳日常业务*查询勾对情况四、出纳日常业务*核销银行账四、出纳日常业务删除核对正确并确认无误的银行日记账和银行对账单只保留未达账按ALTU可以进行反核销恢复已核销的数据。*、科目账管理五、账表查询总账余额表明细账序时账多栏账*总账五、账表查询*余额表五、账表查询可输出总账科目、明细科目的某一时期内的本期发生额累计发生额和余额。可输出某科目范围的某一时期内的本期发生额累计发生额和余额。可按某个余额范围内输出科目的余额情况。可查询到包含未记账凭证在内的最新发生额及余额。*余额表五、账表查询*明细账五、账表查询明细账是按科目查询按发生日期排序的明细账。按科目排序:按非末级科目查询按其有发生的末级科目排序的明细账。月份综合明细账:按非末级科目查询包含非末级科目总账数据及末级科目明细数据的综合明细账。“选项”中设置了“合并凭证显示、打印”明细账提供合并显示功能*明细账五、账表查询*序时账五、账表查询*多栏账五、账表查询分析方式:按金额分析输出其分析方向上的发生额选按余额分析其分析方向上的发生额按正数输出其相反发生额按负数输出输出内容:金额外币或数量方向:借方分析贷方分析分析栏目后置:所有栏目的方向一致分析方式一致输出内容为金额*多栏账五、账表查询*、客户供应商往来管理五、账表查询由于赊销(赊购)或其他方面的原因形成了企业往来款项往来余额表往来明细账往来两清往来催款单往来账龄分析*往来余额表五、账表查询客户科目余额表:用于查询某往来科目下所有客户的发生额和余额情况。客户余额表:用于查询某个往来客户所有科目下的发生额和余额情况。客户三栏余额表:用于查询某客户往来科目下某客户在各月的发生额和余额情况。客户项目余额表:用于查询带有客户、项目辅助核算科目的发生额和余额情况。*往来余额表五、账表查询客户部门余额表:用于查询某客户往来科目下各部门及其往来客户的发生额和余额情况。客户业务员余额表:用于查询某客户往来科目下各业务员及其往来客户的发生额和余额情况。客户分类余额表:用于查询某客户往来科目下所有客户分类的发生额和余额情况。客户地区分类余额表:用于查询某客户往来科目下所有地区分类的发生额和余额情况。*往来明细账五、账表查询客户明细账:用于查询某个往来客户所有科目的明细账情况。客户科目明细账:用于查询指定科目下各往来客户的明细账情况。客户三栏明细账:用于查询某个往来客户某个科目的明细账情况。客户部门明细账:用于查询某客户往来科目下各部门及其往来客户的明细账。*往来明细账五、账表查询客户项目明细账:用于查询带有客户、项目辅助核算科目的明细账。客户业务员明细账:用于查询某客户往来科目下各业务员及其往来客户的明细账。客户分类明细账:用于查询某客户往来科目下各客户分类及其往来客户的明细账。客户地区分类明细账:用于查询某客户往来科目下所有地区分类的明细账。客户多栏明细账:查看某个指定的上级科目的多栏明细账。*往来两清五、账表查询记账后进行往来两清处理勾对方式:专认勾对、逐笔勾对、全额勾对两清条件:按部门相同两清、按项目相同两清按票号相同两清、按业务员相同两清、按自定义项相同两清自动勾对手工勾对取消两清*往来两清五、账表查询*往来催款单五、账表查询显示客户欠款情况用于打印客户催款单及时的清理客户借款*往来账龄分析五、账表查询余额分析法:用借方(贷方)发生额冲销贷方(借方)发生额的冲后余额作为进行账龄分析的第一笔分析金额的分析方法。实际发生法:按借方、贷方的实际发生额为分析金额进行分析。外币账龄分析:按该币种分析否则对所有币种进行分析将外币折算成本位币。*往来账龄分析五、账表查询*、个人往来管理五、账表查询企业与单位内部职工发生的往来业务个人往来余额表个人往来明细账个人往来清理个人往来催款单个人往来账龄分析*、个人往来管理五、账表查询*个人往来清理五、账表查询自动勾对:专认勾对、逐笔勾对、全额勾对手工勾对*个人往来余额表五、账表查询个人科目余额表:用于查询某个人往来核算科目下所有人的发生额及余额情况。个人部门余额表:用于查询某科目某部门下所有人的发生额及余额情况个人余额表:用于查询部门往来个人的各往来科目的发生额及余额情况。。个人三栏余额表:用于查询某科目及个人下各个月的发生额及余额汇总情况。*个人往来明细账五、账表查询个人科目明细账:用于查询某个人核算科目下各个人的明细账。个人部门明细账:用于查询某部门各个人往来的明细账。个人明细账:用于查询某个人的往来款项的明细账。个人三栏明细账:用于查询某个人下某科目各个月的明细账。个人多栏明细账:用于查询某个人相应科目的多栏明细账。*个人往来清理五、账表查询*个人往来催款单五、账表查询*个人往来账龄分析五、账表查询*、部门核算管理五、账表查询部门总账部门明细账部门收支分析*部门总账五、账表查询查询用于查询部门业务发生的汇总情况。部门科目总账:用于查询某部门核算科目下各个部门的发生额及余额汇总情况。部门总账:用于查询某部门的各费用、收入科目的发生额及余额汇总情况。部门三栏总账:用于查询某部门下某科目各个月的发生额及余额汇总情况。*部门总账五、账表查询*部门明细账五、账表查询查询部门业务发生的明细情况。部门科目明细账:用于查询某部门核算科目下各个部门的明细账。部门明细账:用于查询某部门的各费用、收入科目的明细账。部门三栏明细账:用于查询某部门下某科目各个月的明细账。部门多栏明细账:用于查询某部门的各个费用、收入科目的多栏明细账。*部门明细账五、账表查询*部门收支分析五、账表查询各个部门或部分部门指定期间内的收入情况或费用开支情况汇总分析的报表对所有部门核算科目的发生额及及余额按部门进行统计分析选择“全部”、“收入科目”、“费用科目”的页签可按不同会计要素分析各部门收支情况*部门收支分析五、账表查询*、项目核算管理五、账表查询用于核算项目的收支情况归集项目发生的各项费用、成本应用范围:工业企业产品的生产成本核算在建工程核算科研事业单位课题成本核算出版行业书刊成本核算旅游行业团队核算建筑行业工程成本核算项目总账项目明细账项目统计分析项目成本一览表项目成本多栏明细账*、项目核算管理五、账表查询*项目总账五、账表查询项目科目总账:用于查询某科目下各明细项目的发生额及余额情况项目总账:用于查询某部门、项目下的各费用、收入科目的发生额及余额汇总情况项目三栏总账:用于查询某项目下某科目各月的发生额及余额汇总情况项目分类总账:用于查询某科目下各项目分类的发生额及余额情况项目部门总账:用于查询某部门下各项目的发生额及余额情况提供按部门统计查询和按项目统计查询*项目总账五、账表查询*项目明细账五、账表查询项目科目明细账:用于查询某项目核算科目下各个项目的明细账项目明细账:用于查询某项目及部门的各个费用、收入科目的明细账项目三栏明细账:查询某项目下某科目各月的明细账项目分类明细账:查询某科目下各项目分类的明细账项目部门明细账:用于查询某项目及部门的各个费用、收入科目的明细账项目多栏明细账:用于查询某项目的各个费用、收入科目的多栏式明细账项目分类明细账:按不同的项目分类查询并以多栏账形式显示科目各月份的明细发生额及余额*项目统计分析五、账表查询*项目成本一览表五、账表查询*项目成本多栏明细账五、账表查询*、多辅助核算管理五、账表查询支持自定义项的查询:根据自定义项是否作为辅助核算定义数据的显示级次:提供不同详尽程度的查询跨年度查询:可查询其他年度的多辅助核算账自定义个性化的查询账表:表头条件、栏目显示、多栏展开*、多辅助核算管理五、账表查询*、现金流量表五、账表查询*、转账六、期末业务处理自定义转账对应转账销售成本结转售价(计划价)销售成本汇兑损益结转期间损益结转自定义比例转账费用摊销和预提*自定义转账六、期末业务处理*对应结转六、期末业务处理可进行一对一结转一对多结转科目可为非末级科目但科目结构必须一致辅助账类必须一一对应只结转期末余额*对应结转六、期末业务处理*销售成本结转六、期末业务处理将月末商品(或产成品)销售数量乘以库存商品(或产成品)的平均单价计算各类商品销售成本并进行结转库存商品、主营业务收入和主营业务成本等科目下的所有明细科目都有数量核算且下级科目的结构一一对应数量=商品销售收入科目下某商品的贷方数量单价=库存商品科目下某商品的月末金额月末数量金额=数量*单价当库存商品科目的期末数量余额小于商品销售收入科目的贷方数量发生额可选择按库存商品科目的期末数量余额结转将自定义项作为辅助核算时结转按自定义项展开*销售成本结转六、期末业务处理*期间损益结转六、期末业务处理将损益类科目的余额结转到本年利润科目中若损益科目与本年利润科目都有辅助核算则辅助账类必须相同本年利润科目必须为末级科目且为本年利润入账科目的下级科目将自定义项作为辅助核算时结转按自定义项展开*期间损益结转六、期末业务处理*汇兑损益结转六、期末业务处理自动计算外币账户的汇总损益并在转账生成中自动生成汇总损益转账凭证汇兑损益入账科目若有辅助核算则必须与外币科目的辅助账类一致或少于外币科目的辅助账类且不能有数量外币核算若启用了收付系统应先在收付系统系统做汇兑损益生成凭证并记账再在总账作相应科目的汇兑损益将自定义项作为辅助核算时结转按自定义项展开*汇兑损益结转六、期末业务处理*费用摊销和预提六、期末业务处理费用摊销可针对已经计入待摊费用的数据进行分期摊销按一定的结转比例或金额转入费用类科目费用预提可按一定的结转比例或金额计提预提费用可一对一结转也可一对多结转将自定义项作为辅助核算时结转按自定义项展开*费用摊销和预提六、期末业务处理*、对账六、期末业务处理核对内容:科目总账、明细账、辅助总账、多辅助总账检查:检查明细账、总账、辅助账自身的数据完整性及有效性检查科目档案辅助项与账务数据的一致性试算:提供每个月的试算平衡表*、对账六、期末业务处理*、结账与关账六、期末业务处理已结账月份不能再填制凭证上月未结账本月不能记账可填制凭证有未记账凭证时本月不能结账总账与明细账对账不符则不能结账业务系统结账后总账才能结账启用调整期后增加关账操作在结账之后关账之前可以填制调整期凭证按CtrlShiftF键可进行反结账反结账操作只能由账套主管执行。*、结账与关账六、期末业务处理*、调整期七、调整期业务如果您希望在结账后仍旧可以填制凭证用来调整报表数据可在总账选项中启用调整期。调整期启用后系统自动在结账功能菜单后增加关账功能菜单在结账之后关账之前为调整期。在调整期内填制的凭证为调整期凭证*、操作流程说明六、调整期业务*、调整期应用说明六、调整期业务上月结账后下月可以执行记账。记账后可以结账。结账可以依据月份顺序从先往后执行。月份结账后可执行年结(反结账是依据月份顺序从后往前执行)。结账后可以执行关账。关账的目的只在于封存当前会计月的操作*、调整期应用说明六、调整期业务********************************************************************************

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