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道路养护设施服务中心建设项目可行性研究报告.docx

道路养护设施服务中心建设项目可行性研究报告

艾尔小茜茜
2018-09-06 0人阅读 举报 0 0 0 暂无简介

简介:本文档为《道路养护设施服务中心建设项目可行性研究报告docx》,可适用于工程科技领域

目录第一章项目总论项目概况研究工作依据及范围项目综合评价结论主要技术经济指标表第二章项目背景与投资必要性项目提出的背景投资必要性第三章项目选址与建设条件项目选址建设条件第四章工程技术方案项目组成公路绿化技术公路沿线设施的养护工程方案第五章总图运输与公用辅助工程总图运输服务中心内外运输公用辅助工程第六章节能、节水措施用能标准和节能规范节能措施节水措施节约土地第七章环境保护环境保护执行标准环境和生态现状主要污染源及污染物环境保护措施环境监测与环保机构环境影响评价第八章劳动安全卫生及消防劳动安全卫生消防安全第九章组织机构与人力资源配置组织机构人力资源配置项目管理第十章项目实施进度第十一章投资估算与资金筹措投资估算资金筹措第十二章项目招投标概述招标组织形式招标方式招标基本情况表第十三章财务评价财务评价依据及范围基础数据及参数选取财务效益与费用估算财务分析不确定性分析财务评价结论第十四章结论与建议结论建议附表:附表:财务评价指标汇总表附表:建设投资估算表附表:建设期利息估算表附表:流动资金估算表附表:项目总投资使用计划与资金筹措表附表:营业收入、营业税金及附加和增值税估算表附表:总成本费用估算表附表:外购燃料动力估算表附表:固定资产折旧费估算表附表:无形资产和其他资产摊销估算表附表:工资及福利费估算表附表:利润与利润分配表附表:项目投资现金流量表附表:项目资本金现金流量表附表:财务计划现金流量表附表:资产负债表。Opinionsandsuggestionsontheparty'smasslineeducationalpracticeAccordingtothecentralandprovincial,municipalunifieddeployment,accordingtomunicipalPartycommittee"aboutcarryingouttheparty'smasslineeducationalpracticeactivityinthecity'simplementationopinions,thespiritoftheparty'smasslineeducationalpracticeactivitiesfrom**inJanuarytomonths,carriedoutatalllevelsofdepartmentsanddirectlyaffiliat述本项目符合国家、省、市有关环境保护的要求实施过程中严格按照环境保护“三同时”原则施工期环境影响属于短期影响随着施工的结束而消失施工过程中采取一定的防治措施后对环境无影响。本项目采用的技术水平国际领先生产过程中不加水对于保持生态环境减轻环境污染具有重要的意义。第八章劳动安全卫生及消防劳动安全卫生设计依据《中华人民共和国安全生产法》实施劳动部劳字()号文《关于生产性建设工程项目职业安全卫生监察的暂行规定》《工业企业设计卫生标准》(GBZ)《工作场所有害因素职业接触限值》(GBZ)《工业企业噪声控制设计规范》(GBJ)《建筑设计防火规范》(GB)《建筑物防雷设计规范》(GBJ)《女职工劳动保护规范》国务院第号令。劳动安全、服务中心布置与运输安全服务中心建筑布置按功能分区设计以减弱噪声和大气污染对服务中心环境的影响。服务中心内物流干道分开设计人流物流分开。主干道米仓储区设装卸平台减轻工人的劳动强度便于物料储运安全并有利防水。、防火防爆()对各车间、仓储区等场所配置灭火器具。()加强校正、焊接车间的通风情况。、防机伤、摔伤设计中设备和工作台等布置留有足够的维修空间运动部件设置防护罩机房设紧急停车开关输送设备、管道等处考虑必要的人性过梯进料口周围、操作平台的临空部位、楼梯、走廊及检修吊装孔等处均设安全栏杆地沟上加盖板。经常有人员来往的楼梯坡度为度。钢梯坡度不大于度每个楼梯段的高度尽量不超过米并设置扶手。、电气事故预防车间内各类电气设备均应符合相应的绝缘电阻检验周期及标准耐压检验周期及标准布线的安全的距离符合(SDJ架空配电线路设计规程)等电器安全中的有关规定。此外各类电气的线路上要设置相应的熔断器、断熔器、漏电开关、保护接地、接零等措施。对变电所等高压区设金属栏网。对所有高压电机采用就地控制现场设带钥匙的控制按钮以保证机修时的人身安全同时要严格用电操作和管理制度尤其是对从事电气维修管理的专职人员。、防雷与接地()一切电力设备、传动装置、屏框框架、电缆外皮穿线钢管均作接零保护为确保安全可靠零线在电源处重复接地。()电子计算机自动化仪表变电所和各车间均按不同接地电阻要求设置。()建筑物防雷设施采用独立的接地装置。()服务中心各车间等分别装避雷针和避雷线钢筋混凝土层面利用其钢筋作防雷接地装置利用装设在母线上的阀型避雷器对配电装置实现雷电防护。职业卫生、防噪音噪声对人体的危害除了明显地表现为听力损伤外还使人焦躁不安反应迟钝工作效率下降。噪声控制从以下几个方面着手:()对不同要求的控制室操作室采用不同等级的隔声、消音设施。()增设一些实用的指示仪表和报警装置减少或取消操作人员接近强噪声的次数。、防暑降温、防寒和防湿夏季采取良好的通风措施操作岗位设置风扇降温按季节发放防暑饮料。对温度较高的车间采用机械通风降温去湿。给操作工人和维修人员配备水靴、雨衣等防水用具。、降低劳动强度本服务中心建设将选用较高的自动化控制水平。物料的转运基本上都采用机械完成可以大大提高劳动生产率并降低工人的劳动强度。在各大型设备上方部将设置吊车和吊钩以减少工人维修工作量降低劳动强度。、女工保护女工保护应纳入工厂劳动保护工作中执行国务院《女职工劳动保护规定》。制订女工保护制度设置女工浴室、女工更衣室等女工卫生防护措施。消防安全消防工作是安全工作的重要部分设计中依据国家有关规定和标准执行。设计主要依据《中华人民共和国消防法》《建筑设计防火规范》(GB)《建筑抗震设计规范》(GB)《建筑灭火器配置设计规范》(GB)《工业企业设计卫生标准》(GBZ)《建筑物防雷设计规范》(GB)《建筑照明设计标准》(GB)消防原则及措施本工程消防安全方案贯彻“以防为主防消结合”的基本原则首先要求设法消除可能造成火灾事故根源。万一发生火灾尽量减少其所带来的损失当事故已经发生要迅速采取措施利用各种消防工具进行抢救工作。、土建工程工程所涉及到土建工程和建筑物均按上述有关标准设计厂房耐火等级为二级并按防雷设计规范安装避雷针。、易燃物的管理物料存放严格管理经常检查监督按《仓库防火安全管理规则》要求做好防火工怍并按GBJ规范配备灭火器材。、机械电气设备的火灾预防在劳动安全章节中已述电气事故的预防措施只要能按这些措施开展预防工作就可以防止电气线路火灾事故的发生。对机械设备要加强管理勤检查定期加润滑油。、消防组织及设备配备建立义务消防队加强消防工作的建设管理配备齐全消防器材在每一车间配备四台泡沫灭火器化验室配电室配备干粉灭火器两台。办公楼等每层配备两台泡沫灭火器。定期检查消防器如发现丢失、用光、过期失效应添置或更换。、消防用水在总图布置上充分考虑消防通道以保证消防车能迅速顺利到达灭火地点。在主要干道设置消防栓。本工程确定室外消防用水量为升秒室内消防用水量为升秒。第九章组织机构与人力资源配置组织机构本项目的建设主体是****路路通公路维修服务有限公司日常经营管理工作由总经理负责。本项目生产组织机构将按照公司组织机构章程按工作需要设立职能部门根据精简机构、强化科学管理的原则配置各级管理人员。项目建成后实行现代企业管理制度实行董事会领导下的总经理负责制实行全员劳动合同制制订严格的人事制度、财务制度及生产制度。体制与机构是项目运行机制的保证本项目是实行经理负责制机构独立核算的生产实体。人力资源配置工作制度本项目全年生产天数按天计生产班次采用一班制。劳动定员本项目劳动定员人其中管理人员人一线职工及其他人员共人。人员来源所需职工主要在****及周边地区招聘。行管人员多为聘请有管理经验责任心强的人员工程技术人员多为有实际生产经验的专业人员项目招收合同工生产工人均需具有高中或中专以上文化程度自愿报名经培训考核后择优录用。人员培训建立员工培训计划重点放在培训道路养护、运输、自动化等。一方面从各大院校请进专业人员对企业人员进行培训另一方面争取从高等院校或其它同类型企业引进专业对口的技术人员以培养高素质的技术力量增强本企业的队伍实力。项目管理公司制订了严格的管理制度为公司稳健的成长奠定坚实的基础从而更好的服务于社会。财务管理根据财务管理制度公司制定了严格的项目财务管理办法。、根据项目建设计划所规定的建设内容认真编制财务计划。、项目资金使用计划必须根据项目文件确定的项目建设内容、费用及成本开支等参照各种消耗定额编制。、资金筹措计划必须说明每年从哪些渠道取得多少资金。、项目资金的动用必须按照财务管理办法加强管理做到专款专用。设备物资管理项目建设物资必须专门管理保证项目的建设需要。物资管理和供应部门负责项目建设物资计划、分配、采购、存放、运输和管理使项目建设所需的物资及时供应。工程管理工程管理包括工程设计、设备物质采购、施工监理和竣工验收等过程关系到整个项目的工程质量和效益的发挥。公司根据项目的建设进度结合各部分的投资规模与先后顺序制定投资计划保证建设资金及时到位同时根据项目建设计划配备专职人员负责项目的设备物资采购在采购过程中同时聘请有关专家进行指导以保证所采购设备物资经济适用使各项目建设按计划顺利进行。第十章项目实施进度为了保证项目的实施应逐项编制项目实施网络计划监控项目实施进度做到技术准备、土建施工、设备订货、安装调试等各项工作协调一致按计划进行。环保治理与项目建设同步进行。与此同时加强新调入职工和高精新设备操作工的专业技术和操作培训使他们尽快掌握设备性能及道路养护技术。本工程建设周期为个月具体进展情况详见工程进度表:表工程实施进度计划表日期项目内容备注年月可行性研究报告编制可行性研究年月月组织实施设计方案初步设计年月年月土建施工土建施工年月年月设备采购设备选型年月月设备安装试车年月土建工程及生产线竣工验收第十一章投资估算与资金筹措投资估算编制依据本项目的投资估算主要依据建筑设计方案、相关图纸及****省建筑工程预算相关定额及取费标准进行估算。项目投资估算参考的文件:国家发改委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)国家发改委《投资项目可行性研究指南》(试用版)建筑工程费用以现行建筑工程费用标准及费率为依据设备工程材料价格以市场价格或信息价并参考供应商报价情况估算《全国统一市政工程预算定额****省综合基价》年《****建筑工程预算定额()》《建设工程工程量清单编制与计价规程》。编制方法、建筑工程及安装工程费用按综合指标法并参考近期完工的同类项目工程造价进行估算。、设备购置费按项目建设单位提供的资料进行估算。、工程建设其它费用按照****省工程建设其它费用定额计算。其中土地费用按项目建设单位提供的征地价格计算其他相关费用按国家最新的计算标准计算。、预备费用按工程费用与工程其他费用之和的计算。、本项目流动资金为企业进行正常生产运营用于购买原材料、燃料支付工资及其它经营费用等所需要的周转资金采用分项详细估算法估算。固定资产投资总额固定资产投资总额由建设投资、投资方向调节税和建设期利息组成在可行性研究报告中要分别估算并汇总为固定资产投资总额。、建设投资建设投资合计万元包括工程费用、工程建设其他费用及预备费。()工程费用工程费用合计万元其中建筑工程费万元设备购置费万元安装费万元。()工程建设其他费用主要包括固定资产其他费用、无形资产和其他资产。其中固定资产其他费用包括建设单位管理费、可行性研究费用、工程建设监理费、勘察设计费、招标代理费、环境评价费、联合试运行费等按照相关行业费用计提标准无形资产主要包括土地费用其中新征土地亩万亩其他资产主要包括前期开办费、建设管理费等合计工程建设其他费用为万元。()工程建设预备费工程建设预备费包括基本预备费和涨价预备费。根据行业有关要求并结合实际情况基本预备费按照工程费用和工程建设其他费用的进行估算不计涨价预备费则工程建设预备费估算为万元。、建设期利息本项目申请银行贷款万元建设期利息为万元。综上所述固定资产投资总额为万元。流动资金估算、估算依据本项目流动资金估算采用分项详细估算法。估算主要公式为:流动资金=流动资产-流动负债流动资产=应收账款+存货+现金流动资金本年增加额=本年流动资金-上年流动资金周转次数=周转天数存货=外购原辅材料+燃料动力+在产品+产成品铺底流动资金=流动资金*、估算结果经估算本项目需铺地流动资金万元(详见附表流动资金估算表)。投资估算结果项目计划总投资为万元其中:建设投资万元占总投资的建设期利息万元占总投资的流动资金万元占总投资的。资金筹措项目总投资万元所需资金计划申请银行货款万元企业自筹万元。第十二章项目招投标概述依据国家《招标投标法》有关规定要求在勘察、设计、监理以及重要设备、材料等采购活动中执行全部或部分招标。在工程项目建设的执行阶段以招标的方式选择承包人是保证按照市场化条件进行工程建设的一种有效方式。通过项目法人与承包方签订明确双方利益与义务的经济合同将工程项目的实施过程纳入法制化管理。招标组织形式招标的组织形式有自行招标和委托招标两种形式。具备编制相应招标文件和标底组织开标、评标的能力的业主可以自行招标凡不具备条件的业主应当委托具有相应资质证书的建设工程招标投标代理机构招标。鉴于项目具有一定的复杂性建议委托具有相应资质的招标代理机构进行招标。招标方式招标方式可分为公开招标、邀请招标两种类型。公开招标又称无限竞争性招标。是指招标单位通过报刊、广播、电视等新闻媒体发布招标广告凡具备相应资质符合投标条件的单位不受地域和行业限制均可以申请投标。这种招标方式的优点是业主可以在较广的范围内选择承包实施单位投标竞争激烈因此有利于将工程项目的建设任务交给可靠的承包商实施并取得有竞争性的报价。但其缺点是由于申请投标人的数量多一般要设置资格预审程序而且评标的工作量也较大因此招标的时间长、费用高。因此通常大型工程项目的施工采用公开招标方式选择实施单位尤其是使用国债资金建设的工程项目都必须按照规定通过国际或国内公开招标的方式选择承包商。为了在较大的范围内选择施工单位节约投资成本本项目建议采用公开招标方式。招标基本情况表表招标基本情况表单位:万元招标范围招标细项名称招标组织形式招标方式招标估算金额不采用招标形式备注勘察设计全部委托公开建筑工程全部委托公开安装工程全部委托公开监理全部委托公开设备全部委托公开重要材料委托公开其它第十三章财务评价财务评价依据及范围该项目经济评价采用国家发改委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)、原国家计委颁布的《投资项目可行性研究指南(试用版)》所规定的原则与方法进行。在建设内容和规模、工程建设方案和产品方案等基础上来进行项目的财务评价。依据项目的特点财务评价部分主要包括财务估算、财务盈利能力分析、不确定性分析最后给出财务评价的结论。基础数据及参数选取●取费标准:修理费按折旧的计算、营业费用按营业收入的计算、管理费用按营业收入的计算。●财务制度的规定:固定资产的折旧年限分别是房屋建筑物是年、机械设备是年折旧方法为平均年限法残值率固定资产其他费用折旧年限为年无形资产按年进行摊销、其他资产按年进行摊销。●税收政策:根据现行的税收政策规定增值税率为、企业所得税率按计算、城建税率按计算、地方教育费附加税率按计算。●项目计算期:年(含建设期)。●生产负荷:建成投产后第一年达到设计能力的第二年及以后达到设计能力。财务效益与费用估算年销售收入估算本项目建成后主要收入道路养护收入。根据项目建设单位提供的资料、以及目前市场情况预测估算项目建成后正产生产年份年营业收入为万元。建成投产后第一年达到设计能力的第三年及以后达到设计能力。生产期年均实现收入万元。产品总成本及费用估算本项目按要素分各项成本费用如下:、原辅材料费根据项目建设单位提供的资料本项目建成后正常生产年份原辅材料费为万元。、燃料动力费本项目燃料动力消耗主要为水、电消耗。正常生产年份燃料动力费为万元。、工资福利费本项目劳动定员人工资按分工不同分别计算福利按工资的计提则年需工资及福利费用为万元。、修理费本项目年修理费用取固定资产折旧额的计算年修理费为万元。、折旧费年固定资产折旧费万元。、摊销费项目摊销费包括无形资产摊销和其他资产摊销年摊销费为万元。、其他费用营业费用按营业收入的计算管理费用按营业收入的计算其他费用合计为万元。综上所述本项目生产期年均总成本费用为万元年均固定成本万元可变成本万元年均经营成本万元。总成本结构见下图:图总成本结构图利润及利润分配经计算本项目年均实现利润总额万元年均营业税金及附加万元年均增值税万元年均企业所得税万元年均净利润万元法定盈余公积金按净利润的计取。财务分析财务盈利能力分析、财务内部收益率(FIRR)按照《方法与参数》的规定财务内部收益率(FIRR)系指项目计算期内净现金流量现值累计等于零时的折现率。其计算公式如下:(式中:为现金流入为现金流出下同)本项目所得税前及税后全部投资财务内部收益率()计算结果分别为和均超过设定的财务基准收益率。、财务净现值(FNPV)按照《方法与参数》的规定财务净现值(FNPV)系指按设定的折现率(一般采用基准收益率ic)计算项目计算期内各年净现金流量的现值之和。(式中Ic为基准折现率本项目为)本项目所得税前及税后全部投资财务净现值()计算结果分别为万元和万元。详见经济评价附表项目投资现金流量表。、投资回收期(Pt)按照《方法与参数》的规定投资回收期(Pt)系指以项目的净收益回收项目投资所需要的时间。其计算公式如下:本项目所得税前及税后投资回收期(Pt)经计算分别为年和年(含建设期)。计算过程详见经济评价附表项目投资现金流量表。、总投资收益率(ROI)按照《方法与参数》的规定总投资收益率(ROI)表示总投资的盈利水平系项目达到设计能力后正常年份的年息税前利润或运营期内年平均息税前利润(EBIT)与项目总投资(TI)的比率。其计算公式如下:经计算本项目总投资收益率为。、项目资本金净利润率(ROE)按照《方法与参数》的规定项目资本金净利润率(ROE)表示项目资本金的盈利水平指项目达到设计能力后正常年份的年净利润或运营期内年平均净利润(NP)与项目资本金(EC)的比率。经计算本项目资本金净利润率为。财务生存能力分析根据附表财务计划现金流量表可以看出企业通过经营活动、投资活动及融资活动产生的各年累计盈余资金始终大于零可见企业有一定的财务生存能力。不确定性分析本项目以生产能力利用率来进行盈亏平衡分析盈亏平衡点(BEP)的计算公式为:=。计算显示该项目生产能力达到设计能力的企业即可保本。经营安全率>说明企业经营风险很小。图盈亏平衡分析图财务评价结论经计算本项目各项财务盈利能力指标较好总投资收益率为项目资本金净利润率为所得税后全部投资财务内部收益率为高于设定的财务基准收益率财务净现值为万元远大于全部投资回收期为年(含建设期)财务生存能力分析显示企业有一定的财务生存能力不确定性分析显示本项目具有一定的抗风险能力。综上所述本项目在财务上是可行的。第十四章结论与建议结论本可行性研究报告对本项目的建设背景、生产规模、建设选址和技术经济的可行性和合理性进行了全面的分析比较可得出以下结论:项目符合国家产业政策对京台高速****段道路进行养护项目投资税后内部收益率大于行业基准收益率说明该项目在财务上是可行的。该项目科学地解决了环保问题扩大了社会就业社会效益明显。综上所述本项目基础条件良好项目设计方案科学合理切实可行财务效益好。建议综上所述本项目的建设具有较强的可操作性。但是由于项目规模较大时间较紧开发过程中各方面工作协调难度较大。建议强化项目进程中的投资、质量、进度计划注重对可能发生的不利条件及变化因素的预测与防范对策以保证项目按期完成。、实行速度管理加强项目运作进度以避免市场可能的由高峰期向下降期转折的风险。、公司各部门紧密配合以加快项目运作进度。、建议建设方采用招标方式择优选取有类似工程施工经验的施工单位进行现场施工合理科学地控制建设成本确保工程建设按期完成。Chart成本结构图成本成本结构图原材料外购原材料估算表单位:万元序号项目合计计算期外购原辅材料费单价(万元吨)数量(吨)进项税额单价(万元吨)数量(吨)进项税额单价(万元吨)数量(吨)进项税额单价(万元吨)数量(吨)进项税额单价(万元支)数量(支)进项税额单价(万元吨)数量(吨)进项税额外购原辅材料费合计外购原辅材料进项税额合计注:本表适用于新设法人项目与既有法人项目的“有项目”、“无项目”和增量外购原材料费用的估算。设备设备购置一览表序号设备名称型号单位数量单价总价台喷砂机台电弧喷涂机台筛砂机台上砂机台轴流风机台台矿用平板车台台台大件喷砂房用螺旋输送器台大件喷砂房用斗式提升机台除尘设施台轴流通风机台螺杆压缩机台电弧喷涂机台排风清理机台低配炔发生器RYQ台乙炔发生台压缩机z台氮气干燥器SmI台空气清除器RYQ台水封器RYQ台低压水分离器RYQ台净化塔、中和塔台高配炔干燥器SmII台气液分离器SLI台乙炔瓶阀机SF台丙酮泵台液氧罐CF台液氧泵BPO台汽化器台充氧架GC台气瓶试压机QF台空分设备套门式起重机g台桥式起重机LDtm台桥式起重机QDtm台龙门吊t台折边机WbYt台折边机台数控火焰切割机G台半自动切割机GCD台等离子切割LGK台型钢巽缘矫正机JZA台抱矸机台车床GWC台车床CACA台立钻床Z台摇臂钻床台龙门刨床BQ台牛头刨床B台液压牛头刨庆B台牛头刨床B台插床BK台德国铣床台北京铣床XW台北京立钻XK台攻丝机S台回头孜丝机T台回疼攻丝机X台液压弓锯床台空气锤Ckg台空气锤Ckg台尼门剪板机台机械压力机JB台机械压力机JB台磨擦压力机JSA台联合冲剪机Q台联合冲剪机Q台卷管机台卷板机台卧式调直机QM台型钢调查机台弯管机W台硅整流电焊机x台直流电焊机x台支流电焊机BX台埋孤自动焊机MZA台气体保护焊机NB台焊条烘箱台LDm台QDtm台LDm台多头精容火焰切割机GS台卧式调直机台Ckg台Ckg台车床(数控)台龙门包床(数控)台直流电焊机ZX台摇臂钻床Z台滚齿机台轿车台江铃汽车JXDL台大客车辆东风自吊EQGADLt辆汽车起重吊车XZJJQZt辆箱式变配电装置LXBKVA套箱框电缆立井井架ⅣG型台凿井绞车JZkw台抓岩机HZB台伞形钻架SJZ台探水钻机TK台锚杆钻机MK台直径米及以上绞车JKZAKw台立方米及以上空压机SPEKw台立方米及以上空压机LKw台空压机MLGFGA台多级泵D×Q=,H=,Kw台注浆泵HFVC台离心式通风机GD台凿井式D台对旋风机kw×台耙斗式装岩机PB台井下抓岩机ZCDR台掘进机EBZ台液压凿岩台车EBW(德国)台反井钻机LM台电力变压器S台矿用变压器KSJL台移动变电站KBSGZYR台箱式变电站ZXB台干式变压器KBSG台柴油发电机GS台一般电动机JS台绞车备用电动机JR台高压开关板(柜)GZBB台高压开闭所KYBS台绞车电控AZP台低压开闭所KYBS台混凝土搅拌车SXGJBBS台沥青洒布车SXGLQ台洒水车EQDFD台汽车起重机QYK台塔式起重机QTZB台挖掘机RLC台摊铺机TITAN台推土机T台压路机YZDA台装载机ZLG台平地机PY台混凝土搅拌站HZS台沥青搅拌站LB台水稳搅拌站MWBⅠ台卧轴式搅拌机JS台搅拌机JS台混凝土输送泵HBTCⅢ台桥式起重机吨台门式起重机MGtm台盾构机TMPMX台盾构机后配套设备电机车JXK台其他伞钻风动吸尘机SFXON台设备新增设备合计基数(不打)年份计算期指标名称数量(台)不含税单价(万元)产品名称直接在右边输入道路养护费注意单位达产率注意原辅材料名称直接在右边输入单位数量单价(元吨、度)水万吨电万度煤吨汽万吨用地面积(亩)单位:万元亩建设投入(年)建设期年投入比例人员工人人技术人员人管理人员人福利费营业税消费税城市建设维护税教育费附加销项增值税进项增值税企业所得税修理费占折旧费比例残值率房屋及建筑物折旧年限机器设备折旧年限其他折旧年限无形资产摊销年限土地前提递延资产(开办费)摊销年限资金筹措合计银行借款利率银行借款流动资金借款利率上级扶持资金其他费用营业费用占销售收入地方配套管理费用占销售收入其他财务基准收益率(融资前税前指标)结果行业指标(等于左边对应行业基准收益率)农业种植业畜牧业渔业农副食品加工林业林产加工森林加工林纸林化营造林建材水泥制造业玻璃制造业石油陆上油田开采陆上气田开采国家原油存储设施长距离输油管道长距离输气管道海上原油开采石化原油加工及石油制品制造初级形态的塑料及合成树脂制造合成纤维单(聚合)体制造乙烯联合装置纤维素纤维原料及纤维制造化工氯碱及氯化物制造无机化学原料制造有机化学原料及中间体制造化肥农药橡胶制品制造化工新型材料专用化学品制造(含精细化工)信息产业固定通信移动通信邮政通信数据与因特网通信卫星通信电子计算机制造电子器件、元件制造电力电源工程火力发电天然气发电核能发电风力发电垃圾发电其他能源发电(潮汐、地热等)热电站抽水蓄能电站电网工程送电工程联网工程城网工程农网工程区内或省内电网工程水利水库发电工程调水、供水工程铁路铁路网既有线改造铁路网新线建设民航大中型(干线)机场建设小型(支线)机场建设煤炭煤炭采选煤气生产黑色金属铁矿采选钢铁冶炼钢压延加工炼焦有色金属有色金属矿采选有色金属冶炼有色金属压延加工轻工卷烟制造纸浆及纸制品制造变性燃料乙醇制盐家电制造家具制造塑料制品制造日用化学品制造纺织业棉、化纤纺织毛、麻纺织丝、绢纺织医药化学药品、原药制剂制造中成药制造兽用药品制造生物、生化制品制造卫生材料及医药用品制造机械设备金属制品通用设备制造专用设备制造汽车制造市政城市快速轨道供水排水燃气集中供热垃圾处理公路与水运交通公路建设独立公路桥梁、隧道泊位航道内河港口通航枢纽房地产开发项目商业性卫生项目商业性教育项目商业性文化娱乐设施注意单价单位营业收入及成本表要相应变动产品及原料名称直接填入下面表格中若需增加注意收入及成本表中要相应变动达产率根据需要手动修改税率根据实际情况直接填入本栏根据左边各行业基准收益率表中填入本报表适合建设期为、年的项目财务分析月工资(元月)根据实际情况直接修改根据实际情况直接填入汇总表财务评价指标汇总表序号科目单位指标备注项目规模总投资万元万元万元万元正常年均销售收入万元价格正常年均总成本万元预计年产万元吨万元正常年均经营成本万元正常年均利税总额万元万元万元万元财务内部收益率税后财务净现值万元税后税后投资回收期年含建设期财务内部收益率税前财务净现值万元税前总投资收益率投资利税率项目资本金净利润率贷款偿还期年含建设期盈亏平衡点建设投资建设投资估算表(概算法)单位:万元序号工程或费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计其中:外币汇率(人民币:外币)计算外币时下面填入工程费用主体工程主要用房室外工程设备购置辅助工程给排水、消防系统电气系统污水处理设施工程建设其他费用土地使用权专有技术和专利权前期开办费可研报告编制费可研报告编制费建设单位管理费建设单位管理费设计费设计费监理费监理费招标费招标费预备费基本预备费率涨价预备费率基本预备费涨价预备费建设投资合计比例()根据需要再增加土建土建工程投资明细表占地亩序号项目建设性质建设面积(平方米)投资额(万元)备注主要用房校正车间扩建加工车间(焊接)扩建办公楼扩建职工食堂及宿舍扩建动力及其他辅助用房扩建门卫室扩建室外工程厂区绿化扩建厂区道路扩建合计容积率投资强度建筑系数行政办公比绿化率建设期利息建设期利息估算表单位:万元序号项目合计建设期借款建设期利息期初借款余额当期借款当期应计利息期末借款余额其他融资费用小计()债券建设期利息期初债务余额当期债务金额当期应计利息期末债务余额其他融资费用小计()合计()建设期利息合计()流动资金附表流动资金估算表单位:万元序号项目最低周转天数周转次数计算期流动资产应收帐款存货原材料燃料在产品产成品现金预付账款流动负债应付帐款预收账款流动资金本年增加额注:本项目适用于新设法人项目与既有法人项目的“有项目”、“无项目”和增量流动资金的估算。表中科目可视行业变动。如发生外币流动资金应另行估算予以说明其数额应包含在本表数额内。不发生预付账款和预收账款的项目可不列此两项。投资计划、筹措附表项目总投资使用计划与资金筹措表单位:万元序号项目合计人民币外币小计人民币外币小计人民币外币小计人民币外币小计人民币外币小计人民币外币小计总投资建设投资建设期利息流动资金资金筹措项目资本金用于建设投资用于建设期利息用于流动资金债务资金用于建设投资借款债券用于建设期利息借款债券用于流动资金借款债券其他资金上级扶持资金地方配套其他注:本表按新增投资范畴编制。本表建设期利息一般可包括其他融资费用。对既有法人项目项目资本金中可包括新增资金和既有法人货币资金与资产变现或资产经营权变现的资金可分别列出或加以文字说明。营业收入、税金附表营业收入、营业税金及附加和增值税估算表单位:万元序号项目合计计算期营业收入(不含税)道路养护费销项税额销项税额销项税额销项税额销项税额营业税金与附加营业税消费税城市建设维护税教育费附加增值税销项税额进项税额注:本表适用于新设法人项目与既有法人项目的“有项目”、“无项目”和增量的营业收入、营业税金与附加和增值税估算。根据行业或产品的不同可增减相应税收科目。总成本附表总成本费用估算表单位:万元序号项目合计计算期外购原辅材料费外购燃料及动力费工资及福利费修理费其他费用折旧费摊销费利息支出其中:固定成本可变成本注:本表适用于新设法人项目与既有法人项目的“有项目”、“无项目”和增量成本费用的估算。燃料动力附表外购燃料动力估算表单位:万元序号项目合计计算期水单价(元)数量(万吨)进项税额电单价(元)数量(万度)进项税额煤单价(元)数量(吨)进项税额汽单价(元)数量(万方)进项税额……外购燃料及动力费合计外购燃料及动力费进项税额合计注:本表适用于新设法人项目与既有法人项目的“有项目”、“无项目”和增量外购燃料与动力费用的估算。折旧固定资产折旧费估算表单位:万元序号合计计算期房屋、建筑物原值当期折旧费净值机器设备原值当前折旧费净值其他原值当前折旧费净值合计原值当前折旧费净值注:本表适用于新设法人项目固定资产折旧费的估算以及既有法人项目的“有项目”、“无项目”和增量固定资产折旧费的估算。当估算既有法人项目的“有项目”固定资产折旧费时应将新增和利用原有部分固定资产分别列出并分别计算折旧费。摊销无形资产和其他资产摊销估算表单位:万元序号合计计算期无形资产原值当期摊销费净值其他资产原值当前摊销费净值……合计原值当前摊销费净值注:本表适用于新设法人项目固定资产折旧费的估算以及既有法人项目的“有项目”、“无项目”和增量摊销费的估算。当估算既有法人项目的“有项目”摊销费时应将新增和利用原有部分固定资产分别列出并分别计算摊销费。工资工资及福利费估算表单位:万元序号合计计算期一线职工人数人均年工资(万元)工资额技术人员人数人均年工资(万元)工资额管理人员人数人均年工资(万元)工资额福利费注:本表适用于新设法人项目工资及福利费的估算以及既有法人项目的“有项目”、“无项目”和增量工资及福利费的估算。外商投资项目取消福利费科目。利分附表利润与利润分配表单位:万元序号合计计算期营业收入营业税金及附加总成本费用补贴收入弥补以前年度亏损所得税期初未分配利润提取法定盈余公积金应付优先股股利提取任意盈余公积金各投资方利润分配其中:息税前利润(利润总额利息支出)息税折旧摊销前利润(息税前利润折旧摊销)流全附表项目投资现金流量表单位:万元序号合计计算期现金流入营业收入补贴收入回收固定资产余值回收流动资金现金流出建设投资流动资金经营成本营业税金及附加维持运营投资累计所得税前净现金流量调整所得税累计所得税后净现金流量计算指标:)万元)万元年(含建设期)年(含建设期)流本附表项目资本金现金流量表序号合计计算期现金流入营业收入补贴收入回收固定资产余值回收流动资金现金流出项目资本金借款本金偿还借款利息支付经营成本营业税金及附加维持运营投资计算指标:流计附表财务计划现金流量表单位:万元序号合计计算期现金流入营业收入增值税销项税额补贴收入其他流入现金流出经营成本增值税进项税额营业税金及附加增值税所得税其他流出现金流入现金流出建设投资维持运营投资流动资金其他流出现金流入项目资本金投入建设投资借款流动资金借款债券短期借款其他流入现金流出各种利息支出偿还债务本金应付利润(股利分配)其他流出累计盈余资金负债表资产负债表单位:万元序号计算期资产流动资产总额货币资金应收账款预付账款存货累计盈余资金在建工程固定资产净值无形及其他资产净值流动负债总额短期借款应付账款预收账款其他建设投资借款流动资金借款所有者权益资本金资本公积累计盈余公积金累计未分配利润计算指标:资产负债率利息不打借款还本付息计划表单位:万元序号合计计算期建设投资借款期初借款余额当期还本付息其中:还本付息期末借款余额流动资金借款期初借款余额当期还本付息其中:还本付息期末借款余额债券期初债务余额当期还本付息其中:还本付息期末债务余额借款和债券合计期初余额当期还本付息其中:还本付息期末余额计算指标利息备付率偿债备付率偿还借款本金的资金来源利润折旧摊销还款后余额贷款偿还年限年(含建设期)按照公式计算修改成本结构图成本结构图名称成本外购原辅材料费外购燃料及动力费工资及福利费修理费其他费用折旧费摊销费利息支出成本结构图成本结构图成本成本结构图敏感性分析内部收益率变动幅度销售收入经营成本建安投资净现值变动幅度销售收入经营成本建安投资投资回收期变动幅度销售收入经营成本建安投资敏感性分析销售收入经营成本建安投资不确定性因素变动幅度内部收益率()敏感性分析图盈亏平衡分析销售收入经营成本建安投资不确定性因素变动幅度净现值(万元)敏感性分析图销售收入经营成本建安投资不确定性因素变动幅度投资回收期(年)敏感性分析图盈亏平衡分析变动成本产量变化率销售收入固定成本总成本销售收入固定成本总成本产量变化率金额(万元)盈亏平衡分析图����������BEP=������������������������������������������������������Chart销售收入固定成本总成本产量变化率金额(万元)盈亏平衡分析图原材料外购原材料估算表单位:万元序号项目合计计算期外购原辅材料费单价(万元吨)数量(吨)进项税额单价(万元吨)数量(吨)进项税额单价(万元吨)数量(吨)进项税额单价(万元吨)数量(吨)进项税额单价(万元支)数量(支)进项税额单价(万元吨)数量(吨)进项税额外购原辅材料费合计外购原辅材料进项税额合计注:本表适用于新设法人项目与既有法人项目的“有项目”、“无项目”和增量外购原材料费用的估算。设备设备购置一览表序号设备名称型号单位数量单价总价台喷砂机台电弧喷涂机台筛砂机台上砂机台轴流风机台台矿用平板车台台台大件喷砂房用螺旋输送器台大件喷砂房用斗式提升机台除尘设施台轴流通风机台螺杆压缩机台电弧喷涂机台排风清理机台低配炔发生器RYQ台乙炔发生台压缩机z台氮气干燥器SmI台空气清除器RYQ台水封器RYQ台低压水分离器RYQ台净化塔、中和塔台高配炔干燥器SmII台气液分离器SLI台乙炔瓶阀机SF台丙酮泵台液氧罐CF台液氧泵BPO台汽化器台充氧架GC台气瓶试压机QF台空分设备套门式起重机g台桥式起重机LDtm台桥式起重机QDtm台龙门吊t台折边机WbYt台折边机台数控火焰切割机G台半自动切割机GCD台等离子切割LGK台型钢巽缘矫正机JZA台抱矸机台车床GWC台车床CACA台立钻床Z台摇臂钻床台龙门刨床BQ台牛头刨床B台液压牛头刨庆B台牛头刨床B台插床BK台德国铣床台北京铣床XW台北京立钻XK台攻丝机S台回头孜丝机T台回疼攻丝机X台液压弓锯床台空气锤Ckg台空气锤Ckg台尼门剪板机台机械压力机JB台机械压力机JB台磨擦压力机JSA台联合冲剪机Q台联合冲剪机Q台卷管机台卷板机台卧式调直机QM台型钢调查机台弯管机W台硅整流电焊机x台直流电焊机x台支流电焊机BX台埋孤自动焊机MZA台气体保护焊机NB台焊条烘箱台LDm台QDtm台LDm台多头精容火焰切割机GS台卧式调直机台Ckg台Ckg台车床(数控)台龙门包床(数控)台直流电焊机ZX台摇臂钻床Z台滚齿机台轿车台江铃汽车JXDL台大客车辆东风自吊EQGADLt辆汽车起重吊车XZJJQZt辆箱式变配电装置LXBKVA套箱框电缆立井井架ⅣG型台凿井绞车JZkw台抓岩机HZB台伞形钻架SJZ台探水钻机TK台锚杆钻机MK台直径米及以上绞车JKZAKw台立方米及以上空压机SPEKw台立方米及以上空压机LKw台空压机MLGFGA台多级泵D×Q=,H=,Kw台注浆泵HFVC台离心式通风机GD台凿井式D台对旋风机kw×台耙斗式装岩机PB台井下抓岩机ZCDR台掘进机EBZ台液压凿岩台车EBW(德国)台反井钻机LM台电力变压器S台矿用变压器KSJL台移动变电站KBSGZYR台箱式变电站ZXB台干式变压器KBSG台柴油发电机GS台一般电动机JS台绞车备用电动机JR台高压开关板(柜)GZBB台高压开闭所KYBS台绞车电控AZP台低压开闭所KYBS台混凝土搅拌车SXGJBBS台沥青洒布车SXGLQ台洒水车EQDFD台汽车起重机QYK台塔式起重机QTZB台挖掘机RLC台摊铺机TITAN台推土机T台压路机YZDA台装载机ZLG台平地机PY台混凝土搅拌站HZS台沥青搅拌站LB台水稳搅拌站MWBⅠ台卧轴式搅拌机JS台搅拌机JS台混凝土输送泵HBTCⅢ台桥式起重机吨台门式起重机MGtm台盾构机TMPMX台盾构机后配套设备电机车JXK台其他伞钻风动吸尘机SFXON台设备新增设备合计基数(不打)年份计算期指标名称数量(台)不含税单价(万元)产品名称直接在右边输入道路养护费注意单位达产率注意原辅材料名称直接在右边输入单位数量单价(元吨、度)水万吨电万度煤吨汽万吨用地面积(亩)单位:万元亩建设投入(年)建设期年投入比例人员工人人技术人员人管理人员人福利费营业税消费税城市建设维护税教育费附加销项增值税进项增值税企业所得税修理费占折旧费比例残值率房屋及建筑物折旧年限机器设备折旧年限其他折旧年限无形资产摊销年限土地前提递延资产(开办费)摊销年限资金筹措合计银行借款利率银行借款流动资金借款利率上级扶持资金其他费用营业费用占销售收入地方配套管理费用占销售收入其他财务基准收益率(融资前税前指标)结果行业指标(等于左边对应行业基准收益率)农业种植业畜牧业渔业农副食品加工林业林产加工森林加工林纸林化营造林建材水泥制造业玻璃制造业石油陆上油田开采陆上气田开采国家原油存储设施长距离输油管道长距离输气管道海上原油开采石化原油加工及石油制品制造初级形态的塑料及合成树脂制造合成纤维单(聚合)体制造乙烯联合装置纤维素纤维原料及纤维制造化工氯碱及氯化物制造无机化学原料制造有机化学原料及中间体制造化肥农药橡胶制品制造化工新型材料专用化学品制造(含精细化工)信息产业固定通信移动通信邮政通信数据与因特网通信卫星通信电子计算机制造电子器件、元件制造电力电源工程火力发电天然气发电核能发电风力发电垃圾发电其他能源发电(潮汐、地热等)热电站抽水蓄能电站电网工程送电工程联网工程城网工程农网工程区内或省内电网工程水利水库发电工程调水、供水工程铁路铁路网既有线改造铁路网新线建设民航大中型(干线)机场建设小型(支线)机场建设煤炭煤炭采选煤气生产黑色金属铁矿采选钢铁冶炼钢压延加工炼焦有色金属有色金属矿采选有色金属冶炼有色金属压延加工轻工卷烟制造纸浆及纸制品制造变性燃料乙醇制盐家电制造家具制造塑料制品制造日用化学品制造纺织业棉、化纤纺织毛、麻纺织丝、绢纺织医药化学药品、原药制剂制造中成药制造兽用药品制造生物、生化制品制造卫生材料及医药用品制造机械设备金属制品通用设备制造专用设备制造汽车制造市政城市快速轨道供水排水燃气集中供热垃圾处理公路与水运交通公路建设独立公路桥梁、隧道泊位航道内河港口通航枢纽房地产开发项目商业性卫生项目商业性教育项目商业性文化娱乐设施注意单价单位营业收入及成本表要相应变动产品及原料名称直接填入下面表格中若需增加注意收入及成本表中要相应变动达产率根据需要手动修改税率根据实际情况直接填入本栏根据左边各行业基准收益率表中填入本报表适合建设期为、年的项目财务分析月工资(元月)根据实际情况直接修改根据实际情况直接填入汇总表财务评价指标汇总表序号科目单位指标备注项目规模总投资万元万元万元万元正常年均销售收入万元价格正常年均总成本万元预计年产万元吨万元正常年均经营成本万元正常年均利税总额万元万元万元万元财务内部收益率税后财务净现值万元税后税后投资回收期年含建设期财务内部收益率税前财务净现值万元税前总投资收益率投资利税率项目资本金净利润率贷款偿还期年含建设期盈亏平衡点建设投资建设投资估算表(概算法)单位:万元序号工程或费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计其中:外币汇率(人民币:外币)计算外币时下面填入工程费用主体工程主要用房室外工程设备购置辅助工程给排水、消防系统电气系统污水处理设施工程建设其他费用土地使用权专有技术和专利权前期开办费可研报告编制费可研报告编制费建设单位管理费建设单位管理费设计费设计费监理费监理费招标费招标费预备费基本预备费率涨价预备费率基本预备费涨价预备费建设投资合计比例()根据需要再增加土建土建工程投资明细表占地亩序号项目建设性质建设面积(平方米)投资额(万元)备注主要用房校正车间扩建加工车间(焊接)扩建办公楼扩建职工食堂及宿舍扩建动力及其他辅助用房扩建门卫室扩建室外工程厂区绿化扩建厂区道路扩建合计容积率投资强度建筑系数行政办公比绿化率建设期利息建设期利息估算表单位:万元序号项目合计建设期借款建设期利息期初借款余额当期借款当期应计利息期末借款余额其他融资费用小计()债券建设期利息期初债务余额当期债务金额当期应计利息期末债务余额其他融资费用小计()合计()建设期利息合计()流动资金附表流动资金估算表单位:万元序号项目最低周转天数周转次数计算期流动资产应收帐款存货原材料燃料在产品产成品现金预付账款流动负债应付帐款预收账款流动资金本年增加额注:本项目适用于新设法人项目与既有法人项目的“有项目”、“无项目”和增量流动资金的估算。表中科目可视行业变动。如发生外币流动资金应另行估算予以说明其数额应包含在本表数额内。不发生预付账款和预收账款的项目可不列此两项。投资计划、筹措附表项目总投资使用计划与资金筹措表单位:万元序号项目合计人民币外币小计人民币外币小计人民币外币小计人民币外币小计人民币外币小计人民币外币小计总投资建设投资建设期利息流动资金资金筹措项目资本金用于建设投资用于建设期利息用于流动资金债务资金用于建设投资借款债券用于建设期利息借款债券用于流动资金借款债券其他资金上级扶持资金地方配套其他注:本表按新增投资范畴编制。本表建设期利息一般可包括其他融资费用。对既有法人项目项目资本金中可包括新增资金和既有法人货币资金与资产变现或资产经营权变现的资金可分别列出或加以文字说明。营业收入、税金附表营业收入、营业税金及附加和增值税估算表单位:万元序号项目合计计算期营业收入(不含税)道路养护费销项税额销项税额销项税额销项税额销项税额营业税金与附加营业税消费税城市建设维护税教育费附加增值税销项税额进项税额注:本表适用于新设法人项目与既有法人项目的“有项目”、“无项目”和增量的营业收入、营业税金与附加和增值税估算。根据行业或产品的不同可增减相应税收科目。总成本附表总成本费用估算表单位:万元序号项目合计计算期外购原辅材料费外购燃料及动力费工资及福利费修理费其他费用折旧费摊销费利息支出其中:固定成本可变成本注:本表适用于新设法人项目与既有法人项目的“有项目”、“无项目”和增量成本费用的估算。燃料动力附表外购燃料动力估算表单位:万元序号项目合计计算期水单价(元)数量(万吨)进项税额电单价(元)数量(万度)进项税额煤单价(元)数量(吨)进项税额汽单价(元)数量(万方)进项税额……外购燃料及动力费合计外购燃料及动力费进项税额合计注:本表适用于新设法人项目与既有法人项目的“有项目”、“无项目”和增量外购燃料与动力费用的估算。折旧固定资产折旧费估算表单位:万元序号合计计算期房屋、建筑物原值当期折旧费净值机器设备原值当前折旧费净值其他原值当前折旧费净值合计原值当前折旧费净值注:本表适用于新设法人项目固定资产折旧费的估算以及既有法人项目的“有项目”、“无项目”和增量固定资产折旧费的估算。当估算既有法人项目的“有项目”固定资产折旧费时应将新增和利用原有部分固定资产分别列出并分别计算折旧费。摊销无形资产和其他资产摊销估算表单位:万元序号合计计算期无形资产原值当期摊销费净值其他资产原值当前摊销费净值……合计原值当前摊销费净值注:本表适用于新设法人项目固定资产折旧费的估算以及既有法人项目的“有项目”、“无项目”和增量摊销费的估算。当估算既有法人项目的“有项目”摊销费时应将新增和利用原有部分固定资产分别列出并分别计算摊销费。工资工资及福利费估算表单位:万元序号合计计算期一线职工人数人均年工资(万元)工资额技术人员人数人均年工资(万元)工资额管理人员人数人均年工资(万元)工资额福利费注:本表适用于新设法人项目工资及福利费的估算以及既有法人项目的“有项目”、“无项目”和增量工资及福利费的估算。外商投资项目取消福利费科目。利分附表利润与利润分配表单位:万元序号合计计算期营业收入营业税金及附加总成本费用补贴收入弥补以前年度亏损所得税期初未分配利润提取法定盈余公积金应付优先股股利提取任意盈余公积金各投资方利润分配其中:息税前利润(利润总额利息支出)息税折旧摊销前利润(息税前利润折旧摊销)流全附表项目投资现金流量表单位:万元序号合计计算期现金流入营业收入补贴收入回收固定资产余值回收流动资金现金流出建设投资流动资金经营成本营业税金及附加维持运营投资累计所得税前净现金流量调整所得税累计所得税后净现金流量计算指标:)万元)万元年(含建设期)年(含建设期)流本附表项目资本金现金流量表序号合计计算期现金流入营业收入补贴收入回收固定资产余值回收流动资金现金流出项目资本金借款本金偿还借款利息支付经营成本营业税金及附加维持运营投资计算指标:流计附表财务计划现金流量表单位:万元序号合计计算期现金流入营业收入增值税销项税额补贴收入其他流入现金流出经营成本增值税进项税额营业税金及附加增值税所得税其他流出现金流入现金流出建设投资维持运营投资流动资金其他流出现金流入项目资本金投入建设投资借款流动资金借款债券短期借款其他流入现金流出各种利息支出偿还债务本金应付利润(股利分配)其他流出累计盈余资金负债表资产负债表单位:万元序号计算期资产流动资产总额货币资金应收账款预付账款存货累计盈余资金在建工程固定资产净值无形及其他资产净值流动负债总额短期借款应付账款预收账款其他建设投资借款流动资金借款所有者权益资本金资本公积累计盈余公积金累计未分配利润计算指标:资产负债率利息不打借款还本付息计划表单位:万元序号合计计算期建设投资借款期初借款余额当期还本付息其中:还本付息期末借款余额流动资金借款期初借款余额当期还本付息其中:还本付息期末借款余额债券期初债务余额当期还本付息其中:还本付息期末债务余额借款和债券合计期初余额当期还本付息其中:还本付息期末余额计算指标利息备付率偿债备付率偿还借款本金的资金来源利润折旧摊销还款后余额贷款偿还年限年(含建设期)按照公式计算修改成本结构图成本结构图名称成本外购原辅材料费外购燃料及动力费工资及福利费修理费其他费用折旧费摊销费利息支出成本结构图成本结构图成本成本结构图敏感性分析内部收益率变动幅度销售收入经营成本建安投资净现值变动幅度销售收入经营成本建安投资投资回收期变动幅度销售收入经营成本建安投资敏感性分析销售收入经营成本建安投资不确定性因素变动幅度内部收益率()敏感性分析图盈亏平衡分析销售收入经营成本建安投资不确定性因素变动幅度净现值(万元)敏感性分析图销售收入经营成本建安投资不确定性因素变动幅度投资回收期(年)敏感性分析图盈亏平衡分析变动成本产量变化率销售收入固定成本总成本销售收入固定成本总成本产量变化率金额(万元)盈亏平衡分析
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